MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC
CIK 1767601 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $703.0M
- Позиції
- 120
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 071 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,35%
- Вага топ-25 активів
- 85,19%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 22,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,59% Оцін. купівлі $48 507 400 · продажі $3 925 552
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 54
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
3,2%
Technology
2,2%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
92,6%
Повний портфель 120 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $67 199 156 | 9,56% | 1 592 020 | $2 107 634 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $60 714 674 | 8,64% | 1 271 511 | $1 074 156 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $50 835 161 | 7,23% | 1 218 192 | $7 120 649 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $46 146 423 | 6,56% | 525 107 | $6 596 832 | Вгору ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $39 604 583 | 5,63% | 738 963 | $1 985 078 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $30 997 723 | 4,41% | 142 237 | $3 280 128 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $30 488 340 | 4,34% | 818 259 | $1 851 000 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $29 957 937 | 4,26% | 745 037 | $3 890 056 | Вниз ×4 | ||
| DFAS | $29 216 090 | 4,16% | 354 823 | $4 124 213 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $25 008 310 | 3,56% | 290 322 | $4 030 889 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $23 491 983 | 3,34% | 297 254 | $600 753 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $21 574 978 | 3,07% | 28 809 | $2 429 949 | Вниз ×6 | ||
| DFIV | $20 384 955 | 2,90% | 377 359 | $683 303 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20 093 814 | 2,86% | 16 753 | $5 224 179 | Вгору ×1 | ||
| DUSB | $17 790 409 | 2,53% | 350 343 | $1 150 506 | Вгору ×1 | ||
| DIHP | $16 470 201 | 2,34% | 482 643 | $1 050 701 | Вгору ×1 | ||
| DFIP | $12 796 759 | 1,82% | 310 187 | $66 179 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $9 081 514 | 1,29% | 73 138 | $1 269 549 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8 423 834 | 1,20% | 173 938 | $-773 809 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $8 348 897 | 1,19% | 11 180 | $1 074 839 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $7 445 058 | 1,06% | 10 840 | $961 051 | Вниз ×6 | ||
| DFAI | $6 363 570 | 0,91% | 154 268 | $341 943 | Вниз ×1 | ||
| PRF | $5 871 315 | 0,84% | 108 668 | $684 999 | Вниз ×6 | ||
| RSP | $5 320 497 | 0,76% | 25 006 | $428 675 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 243 349 | 0,75% | 18 121 | $861 876 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 873 493 | 0,69% | 58 965 | $-44 341 | Вниз ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 812 760 | 0,68% | 65 560 | $-15 078 | |||
| DFAU | $4 782 451 | 0,68% | 92 522 | $974 093 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $4 752 415 | 0,68% | 21 658 | $566 929 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $4 640 384 | 0,66% | 60 619 | $121 614 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 062 857 | 0,58% | 20 305 | $948 942 | Вгору ×6 | ||
| IVE | $2 989 926 | 0,43% | 13 168 | $40 583 | Вниз ×6 | ||
| IYW | $2 803 789 | 0,40% | 11 116 | $764 810 | Вниз ×6 | ||
| VV | $2 605 462 | 0,37% | 7 576 | $305 214 | Вниз ×6 | ||
| EFG | $2 394 090 | 0,34% | 19 242 | $182 616 | Вниз ×6 | ||
| VB | $2 277 921 | 0,32% | 7 515 | $309 686 | |||
| IVW | $2 242 427 | 0,32% | 16 305 | $361 068 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 198 214 | 0,31% | 5 893 | $23 091 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 173 167 | 0,31% | 6 081 | $554 492 | Вгору ×6 | ||
| SCHX | $2 172 817 | 0,31% | 73 830 | $279 175 | Вниз ×6 | ||
| LRGF | $2 170 959 | 0,31% | 28 705 | $230 361 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $1 954 149 | 0,28% | 32 738 | $250 436 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $1 925 672 | 0,27% | 23 501 | $348 279 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 886 938 | 0,27% | 7 917 | $344 074 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 714 763 | 0,24% | 5 239 | $514 450 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $1 677 360 | 0,24% | 6 903 | $104 470 | Вниз ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 652 736 | 0,24% | 31 084 | $-1 554 | |||
| IWD | $1 603 917 | 0,23% | 6 616 | $176 601 | Вниз ×4 | ||
| DFGR | $1 572 473 | 0,22% | 54 279 | $220 678 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $1 504 398 | 0,21% | 12 587 | $383 860 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $1 391 687 | 0,20% | 37 777 | $84 793 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $1 361 295 | 0,19% | 14 095 | $60 288 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $1 315 602 | 0,19% | 36 413 | $256 712 | |||
| VUSB | $1 208 463 | 0,17% | 24 276 | $-101 078 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 155 539 | 0,16% | 3 059 | $326 052 | Вгору ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 030 808 | 0,15% | 8 159 | $307 896 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $980 839 | 0,14% | 2 332 | $169 680 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $894 989 | 0,13% | 2 533 | $260 166 | Вгору ×4 | ||
| SCHV | $891 484 | 0,13% | 25 610 | $-13 207 | Вниз ×5 | ||
| BIV | $887 419 | 0,13% | 11 570 | $-5 554 | |||
| SCHF | $838 950 | 0,12% | 30 287 | $93 356 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $819 156 | 0,12% | 2 192 | $225 225 | Вгору ×6 | ||
| JPST | $815 958 | 0,12% | 16 135 | $223 938 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $811 701 | 0,12% | 1 441 | $-151 | Вгору ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $750 986 | 0,11% | 13 466 | $133 311 | |||
| EEMV | $723 215 | 0,10% | 9 607 | $76 627 | Вниз ×3 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $668 822 | 0,10% | 13 040 | $783 | |||
| IJS | $667 272 | 0,09% | 4 882 | $54 885 | Вниз ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $660 155 | 0,09% | 2 952 | $110 253 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $656 747 | 0,09% | 559 | $188 000 | Вгору ×4 | ||
| DFAC | $649 430 | 0,09% | 14 640 | $300 195 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $636 030 | 0,09% | 8 392 | $29 675 | Вниз ×6 | ||
| SDY | $601 568 | 0,09% | 3 953 | $4 236 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $597 922 | 0,09% | 518 | Вгору ×1 | |||
| ICSH | $593 607 | 0,08% | 11 736 | $1 859 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $587 300 | 0,08% | 1 011 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $547 540 | 0,08% | 1 822 | $95 585 | |||
| MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock | $506 204 | 0,07% | 14 124 | $219 063 | |||
| BRKB | $501 391 | 0,07% | 1 002 | $7 815 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $497 382 | 0,07% | 15 993 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $465 302 | 0,07% | 8 166 | $93 291 | Вгору ×6 | ||
| SLYV | $459 135 | 0,07% | 4 208 | $61 142 | |||
| VEA | $452 991 | 0,06% | 6 358 | $45 673 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $443 744 | 0,06% | 2 992 | $55 275 | Вниз ×6 | ||
| TIP | $438 486 | 0,06% | 4 007 | $-3 727 | |||
| ESGV | $407 167 | 0,06% | 3 079 | $61 488 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $405 597 | 0,06% | 936 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $378 129 | 0,05% | 523 | Вгору ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $375 058 | 0,05% | 6 797 | $-1 190 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $367 064 | 0,05% | 2 900 | $-8 977 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $363 404 | 0,05% | 341 | $145 725 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $362 054 | 0,05% | 2 469 | $20 020 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $360 792 | 0,05% | 1 023 | $155 894 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $356 175 | 0,05% | 4 311 | $57 338 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $355 823 | 0,05% | 3 483 | $2 299 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $348 140 | 0,05% | 2 203 | $21 876 | |||
| SCHB | $332 101 | 0,05% | 11 468 | $44 265 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $305 929 | 0,04% | 2 191 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $295 621 | 0,04% | 1 164 | $8 893 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $294 442 | 0,04% | 2 600 | $-37 100 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFCF | $67 199 156 | 9,56% | зростання ×6 |
| DFSD | $60 714 674 | 8,64% | зростання ×6 |
| DFGX | $39 604 583 | 5,63% | зростання ×5 |
| DFAS | $29 216 090 | 4,16% | зростання ×3 |
| VCSH | $23 491 983 | 3,34% | зростання ×6 |
| DFIP | $12 796 759 | 1,82% | зростання ×6 |
| AAPL | $5 243 349 | 0,75% | зростання ×6 |
| NVDA | $4 062 857 | 0,58% | зростання ×6 |
| MSFT | $2 198 214 | 0,31% | зростання ×6 |
| GOOGL | $2 173 167 | 0,31% | зростання ×6 |
| AVGO | $1 155 539 | 0,16% | зростання ×6 |
| TSLA | $980 839 | 0,14% | зростання ×3 |
| GOOG | $894 989 | 0,13% | зростання ×4 |
| GE | $819 156 | 0,12% | зростання ×6 |
| SPG | $660 155 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $597 922 | 518 | 0,09% |
| AMD | $587 300 | 1 011 | 0,08% |
| FNDX | $497 382 | 15 993 | 0,07% |
| LRCX | $405 597 | 936 | 0,06% |
| AMAT | $378 129 | 523 | 0,05% |
| INTC | $305 929 | 2 191 | 0,04% |
| KLAC | $277 875 | 921 | 0,04% |
| CSCO | $262 641 | 2 236 | 0,04% |
| BSVO | $256 928 | 8 802 | 0,04% |
| IXUS | $240 509 | 2 520 | 0,03% |
| DFUV | $232 252 | 4 222 | 0,03% |
| TSM | $230 189 | 482 | 0,03% |
| SPYG | $224 534 | 1 887 | 0,03% |
| QQQ | $221 648 | 301 | 0,03% |
| DIA | $219 404 | 420 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DUHP | Куплено більше | +29K | +$7.1M |
| SPYM | Куплено більше | +8K | +$6.6M |
| LLY | Куплено більше | +586 | +$5.2M |
| DFAS | Куплено більше | +2K | +$4.1M |
| VUG | Куплено більше | +242K | +$4.0M |
| DFAE | Скорочено | -25K | +$3.9M |
| VTV | Куплено більше | +965 | +$3.3M |
| IVV | Скорочено | -500 | +$2.4M |
| DFCF | Куплено більше | +50K | +$2.1M |
| DFGX | Куплено більше | +22K | +$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| USMV | 31 березня 2025 р. | 8 365 | $742 704 | Більше не відстежується |
| WCC | 30 червня 2025 р. | 3 575 | $555 198 | 85,3% |
| JQUA | 30 червня 2025 р. | 4 655 | $262 868 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 753 | $256 429 | 48,3% |
| VXUS | 30 червня 2025 р. | 3 966 | $246 289 | |
| IJH | 30 вересня 2025 р. | 3 810 | $236 296 | Більше не відстежується |
| TLH | 31 березня 2026 р. | 2 313 | $235 163 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 196 | $234 988 | -15,1% |
| IYE | 30 червня 2025 р. | 4 487 | $221 209 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 314 | $214 223 | 9,8% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 113 | $211 960 | 117,0% |
| RJF | 31 березня 2025 р. | 1 351 | $209 851 | 26,2% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 574 | $203 799 | 7,7% |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 250 | $201 983 | Більше не відстежується |