M.D. Sass, LLC
CIK 922940 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.5B
- Позиції
- 39
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 838 з 9 443 за вартістю 13F · топ 19.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,17%
- Вага топ-25 активів
- 95,50%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 23,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 25,53% Оцін. купівлі $450 708 932 · продажі $363 700 960
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 7
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,6% · Опціони виключені: 0,3%
Розбивка за секторами
Industrials
32,0%
Technology
15,5%
Health Care
12,5%
Retail
6,2%
Energy
5,3%
Consumer Staples
5,0%
Financial Services
5,0%
Consumer products
4,3%
Logistics & Transportation
4,2%
Real Estate
3,5%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
6,1%
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $107 485 396 | 7,02% | 1 286 942 | $13 642 007 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $95 264 975 | 6,23% | 399 702 | $40 287 318 | Вгору ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $80 850 834 | 5,28% | 1 087 582 | $-4 587 083 | Вниз ×2 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $80 813 966 | 5,28% | 270 507 | $8 403 172 | Вгору ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $80 655 630 | 5,27% | 333 370 | $3 101 299 | Вниз ×2 | ||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $76 793 752 | 5,02% | 3 142 134 | $13 091 548 | Вниз ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $76 397 960 | 4,99% | 360 453 | $17 709 985 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $72 936 686 | 4,77% | 363 556 | $19 502 694 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 75526L613) | $72 218 902 | 4,72% | 2 854 897 | $5 289 049 | Вниз ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $70 191 263 | 4,59% | 2 346 749 | $14 665 029 | Вгору ×3 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $65 563 215 | 4,28% | 836 265 | $18 080 401 | Вгору ×4 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $64 687 376 | 4,23% | 343 461 | $27 161 535 | Вгору ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $62 001 777 | 4,05% | 107 511 | $1 303 753 | Вгору ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $61 503 310 | 4,02% | 154 854 | Вгору ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $53 990 658 | 3,53% | 237 876 | $3 457 600 | Вниз ×4 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $49 949 301 | 3,26% | 21 968 | Вгору ×1 | |||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $49 776 837 | 3,25% | 186 193 | Вгору ×1 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $47 936 426 | 3,13% | 615 596 | Вгору ×1 | |||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $47 062 900 | 3,08% | 634 613 | Вгору ×1 | |||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $37 802 605 | 2,47% | 892 624 | $-18 262 285 | Вниз ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $28 331 008 | 1,85% | 157 517 | Вгору ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $26 413 269 | 1,73% | 161 737 | Вгору ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $20 226 433 | 1,32% | 67 899 | $12 621 572 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $20 137 364 | 1,32% | 67 600 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $12 237 503 | 0,80% | 35 885 | $4 138 778 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $11 268 082 | 0,74% | 63 907 | $4 169 486 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $8 916 434 | 0,58% | 11 940 | $1 476 544 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $7 986 064 | 0,52% | 41 926 | $-30 161 659 | Вниз ×3 | ||
| IWD | $7 649 636 | 0,50% | 31 554 | $601 945 | Вниз ×1 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $6 793 344 | 0,44% | 55 208 | $-1 463 564 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $4 836 749 | 0,32% | 12 887 | $1 255 838 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 364 147 | 0,29% | 57 340 | $438 077 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 760 605 | 0,25% | 10 523 | $1 738 771 | Вгору ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3 502 480 | 0,23% | 28 450 | $-55 378 067 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 963 062 | 0,19% | 2 567 | Вгору ×1 | |||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $2 618 626 | 0,17% | 13 453 | $-132 378 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 087 420 | 0,14% | 5 596 | $-1 506 190 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 929 268 | 0,13% | 9 642 | ||||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $239 053 | 0,02% | 332 | $-34 591 621 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ADI | $61 503 310 | 154 854 | 4,02% |
| SNDK | $49 949 301 | 21 968 | 3,26% |
| SNX | $49 776 837 | 186 193 | 3,25% |
| KNX | $47 936 426 | 615 596 | 3,13% |
| FLS | $47 062 900 | 634 613 | 3,08% |
| ENTG | $28 331 008 | 157 517 | 1,85% |
| Q | $26 413 269 | 161 737 | 1,73% |
| MRVL | $20 137 364 | 67 600 | 1,32% |
| MU | $2 963 062 | 2 567 | 0,19% |
| NVDA | $1 929 268 | 9 642 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | Куплено більше | +136K | +$40.3M |
| DHR | Скорочено | -159K | -$30.2M |
| CHRW | Куплено більше | +117K | +$27.2M |
| COF | Куплено більше | +71K | +$19.5M |
| APG | Скорочено | -491K | -$18.3M |
| SGI | Куплено більше | +194K | +$18.1M |
| DGX | Куплено більше | +61K | +$17.7M |
| SARO | Куплено більше | +197K | +$14.7M |
| HSIC | Куплено більше | +14K | +$13.6M |
| PRMB | Скорочено | -241K | +$13.1M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CRL | 31 березня 2025 р. | 391 824 | $72 330 710 | 92,7% |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 599 096 | $66 170 153 | 277,6% |
| BDX | 31 березня 2025 р. | 280 610 | $63 662 012 | 3,2% |
| SBAC | 31 березня 2025 р. | 290 925 | $59 290 515 | -16,8% |
| CP | 31 грудня 2025 р. | 745 376 | $55 523 075 | 29,3% |
| STE | 31 березня 2026 р. | 205 936 | $52 208 848 | 7,1% |
| FICO | 30 червня 2026 р. | 44 221 | $47 207 686 | -5,0% |
| AON | 30 червня 2026 р. | 142 362 | $45 951 596 | 5,4% |
| CBRE | 30 червня 2026 р. | 290 485 | $39 349 098 | 15,2% |
| SLM | 31 березня 2026 р. | 1 399 804 | $37 878 703 | 26,6% |
| JBL | 30 червня 2025 р. | 260 953 | $35 507 819 | 49,5% |
| ALC | 31 березня 2026 р. | 431 003 | $33 967 346 | -1,5% |
| SNPS | 30 червня 2026 р. | 76 822 | $30 458 387 | -9,7% |
| CCK | 31 грудня 2025 р. | 297 562 | $28 741 475 | 14,9% |
| HYG | 31 березня 2025 р. | 462 650 | $28 525 423 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 108 585 | $26 635 863 | 24,7% |
| GIL | 30 червня 2026 р. | 396 504 | $22 065 448 | 9,8% |
| WD | 30 червня 2025 р. | 253 435 | $21 633 250 | -41,3% |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 40 830 | $20 982 945 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 вересня 2025 р. | 60 000 | $11 653 800 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $7 979 600 | Більше не відстежується |
| CACI | 30 червня 2026 р. | 9 316 | $5 066 693 | 42,4% |
| EQH | 31 грудня 2025 р. | 93 773 | $4 761 793 | 7,6% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 19 831 | $2 663 105 | 101,7% |
| HYG | 31 грудня 2025 р. | 30 000 | $2 435 700 | Більше не відстежується |
| OWL | 31 березня 2026 р. | 158 065 | $2 361 498 | 28,4% |
| IBIT | 30 вересня 2025 р. | 34 631 | $2 119 764 | |
| WAB | 31 березня 2025 р. | 5 268 | $998 760 | 61,6% |
| FWONK | 31 березня 2026 р. | 10 047 | $989 730 | 21,4% |
| HYG | 30 червня 2026 р. | 12 400 | $986 544 | Більше не відстежується |
| FICO | 30 вересня 2025 р. | 362 | $661 722 | -24,1% |