Monetary Solutions, Ltd

CIK 2112370 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$116.1M
#7 515 з 8 643 за вартістю 13F · топ 86.9%
Позиції
397
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
58,80%
Вага топ-25 активів
79,23%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
22,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,98% Оцін. купівлі $5 842 302 · продажі $3 277 359

Нові позиції
88
Збільшено
51
Зменшено
24
Закриті
9
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
5,7%
Healthcare
4,1%
Financials
4,0%
Industrials
1,7%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Communication Services
0,4%
Communications
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
80,4%

Повний портфель 397 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHD $12 465 534 10,74% 393 111 $100 277 Вниз ×2
SCHM $10 268 620 8,84% 278 509 $973 219 Вниз ×2
SCHX $8 998 560 7,75% 305 761 $1 159 468 Вгору ×2
FLOT $7 789 225 6,71% 152 580 $606 501 Вгору ×1
SCHA $7 681 343 6,62% 212 603 $757 688 Вниз ×2
SCHG $4 626 421 3,98% 136 715 $608 207 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 479 900 3,86% 15 482 $187 283 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 389 168 3,78% 13 409 $405 359 Вниз ×1
SJNK $4 098 587 3,53% 163 747 $503 765 Вгору ×2
VOE $3 474 169 2,99% 17 582 $246 801 Вгору ×2
XMMO $2 978 981 2,57% 17 509 $696 801 Вгору ×2
VBR $2 744 642 2,36% 11 295 $347 809 Вгору ×2
SCHV $2 370 978 2,04% 68 112 $285 050 Вниз ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 014 082 1,73% 20 510 $278 841 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 934 357 1,67% 7 687 $262 511
VYM $1 829 987 1,58% 11 580 $696 578 Вгору ×2
SCHF $1 382 477 1,19% 49 909 $148 113 Вгору ×1
SCHJ $1 273 198 1,10% 51 630 $-2 255 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 115 962 0,96% 1 515 $241 287
COWZ $1 115 936 0,96% 17 941 $-5 905 Вгору ×2
VBK $1 085 032 0,93% 2 967 $289 208 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 083 831 0,93% 4 268 $21 114 Вниз ×2
SPYG $976 789 0,84% 8 209 $186 264 Вгору ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $952 214 0,82% 12 840 $8 346
FNDX $874 345 0,75% 28 114 $91 927 Вгору ×2
DGRO $867 189 0,75% 11 442 $225 253 Вгору ×2
AVUV $806 296 0,69% 6 463 $59 074 Вниз ×2
FDVV $771 953 0,66% 12 804 $238 666 Вгору ×2
VO $753 813 0,65% 9 356 $212 766 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $682 591 0,59% 1 830 $118 151 Вгору ×2
FNDF $667 889 0,58% 12 659 $129 953 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $635 557 0,55% 8 042 $-907 Вгору ×2
FENI $543 882 0,47% 13 553 $248 328 Вгору ×2
SPY SPY $543 649 0,47% 728 $70 201
EMR Emerson Electric Company Common Stock $529 941 0,46% 3 702 $44 905
XLC XLC $528 258 0,45% 4 931 $-43 336 Вниз ×1
VGT $507 721 0,44% 4 248 $137 232 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $475 024 0,41% 5 235 $-62 453
IVV $445 590 0,38% 595 $147 726 Вгору ×1
RTH VanEck Retail ETF $427 090 0,37% 1 670 $19 391 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $404 229 0,35% 2 895 $274 266 Вниз ×1
IMCG $392 838 0,34% 3 996 $75 459 Вниз ×1
VB $330 519 0,28% 1 090 $116 211 Вгору ×1
VHT $330 107 0,28% 1 104 $-15 480 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $321 554 0,28% 2 352 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $318 661 0,27% 1 337 $40 204
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $301 964 0,26% 2 571 $66 806 Вниз ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $296 344 0,26% 9 375 $-128 344
VOO $292 601 0,25% 426 $44 020 Вгору ×2
SMH SMH $291 215 0,25% 444 $120 985
JVAL $287 688 0,25% 4 906 $47 981
SCYB $287 509 0,25% 10 982 Вгору ×1
XLK XLK $278 159 0,24% 1 460 $84 125
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $263 297 0,23% 2 049 $16 823
GLD $244 236 0,21% 663 $-41 046
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $241 841 0,21% 860 $33 386
SO Southern Company (The) Common Stock $237 648 0,20% 2 483 $-2 011
IWF $218 043 0,19% 1 756 $30 853 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $216 287 0,19% 605 $42 543 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $202 950 0,17% 600 $21 462
ORCL Oracle Corporation Common Stock $196 817 0,17% 1 343 $-752
MCD McDonald's Corporation Common Stock $195 704 0,17% 724 $18 864 Вгору ×1
VOT $189 600 0,16% 619 $30 300
WMT Walmart Inc. - Common Stock $181 702 0,16% 1 604 $-22 029 Вниз ×1
BRKB $181 141 0,16% 362 $66 133 Вгору ×2
VTI $178 729 0,15% 483 $23 778
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $170 628 0,15% 236 $89 966
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $165 836 0,14% 399 $57 871
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $161 506 0,14% 1 193 $-23 725
SCHY $160 935 0,14% 5 072 $355
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $155 926 0,13% 130 $36 356
FMAY $155 224 0,13% 2 762 $9 390
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155 070 0,13% 775 $4 214 Вниз ×1
SPYX $154 775 0,13% 2 533 $4 972 Вниз ×1
CALF $137 928 0,12% 2 725 $6 276 Вниз ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $136 738 0,12% 4 676 $2 857 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $130 001 0,11% 359 $3 687
TCAF $128 643 0,11% 3 130 $17 246
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $123 624 0,11% 3 363 $-3 632
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $122 769 0,11% 325 $22 178
QTUM Defiance Quantum ETF $120 727 0,10% 730 $45 617 Вгору ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $111 132 0,10% 4 705 $-32 465
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $111 078 0,10% 1 456 $6 595
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $110 508 0,10% 1 200 $-264
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $102 608 0,09% 750 $4 298
IWR $100 882 0,09% 914 $12 046
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $98 175 0,08% 1 020 $-133
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $97 113 0,08% 1 195 $6 238
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $93 944 0,08% 526 $17 827
AVDE $92 322 0,08% 1 035 $4 513
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $90 126 0,08% 160 $41 495 Вгору ×2
ARDT Ardent Health, Inc. Common Stock $88 284 0,08% 8 972 $11 484
B Barrick Mining Corporation Common Shares $88 115 0,08% 2 399 $-9 740
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $87 309 0,08% 511 Вгору ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $86 095 0,07% 4 090 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $83 192 0,07% 223 $20 060 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $82 770 0,07% 886 $-12 913 Вгору ×2
CGW $82 376 0,07% 1 253 $2 244
XLE XLE $81 789 0,07% 1 540 $-12 551
QLD $81 278 0,07% 840 $30 038

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $321 554 2 352 0,28%
SCYB $287 509 10 982 0,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $87 309 511 0,08%
XOVR $86 095 4 090 0,07%
INTF $27 484 671 0,02%
DYNF $15 846 233 0,01%
IEMG $12 675 153 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $9 630 71 0,01%
BABA $9 598 100 0,01%
GNR $9 289 138 0,01%
ASML $5 968 3 0,01%
DFAI $4 868 118 0,00%
IJR $4 598 31 0,00%
EWJ $3 451 37 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 911 13 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHX Куплено більше +24 +$1.2M
SCHM Скорочено -22K +$973K
SCHA Скорочено -25K +$758K
XMMO Куплено більше +2K +$697K
VYM Куплено більше +4K +$697K
SCHG Скорочено -1K +$608K
FLOT Куплено більше +12K +$607K
SJNK Куплено більше +20K +$504K
JPM Скорочено -134 +$405K
VBR Куплено більше +262 +$348K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 2 352 $399 026 20,1%
IJR 31 березня 2026 р. 514 $61 782 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 213 $9 755 3,1%
HON 30 червня 2026 р. 27 $6 103 2,2%
DELL 30 червня 2026 р. 33 $5 452 10,6%
FANG 30 червня 2026 р. 21 $4 154 18,6%
EW 31 березня 2026 р. 28 $2 387 13,9%
HI 31 березня 2026 р. 75 $2 379 Більше не відстежується
MRNA 30 червня 2026 р. 45 $2 286 -9,3%
DXCM 30 червня 2026 р. 33 $2 072 34,7%
EVO 30 червня 2026 р. 85 $213 -31,4%
SOLV 31 березня 2026 р. 2 $158 34,1%
VLTO 30 червня 2026 р. 1 $88 10,2%