Moser Wealth Advisors, LLC
CIK 1803081 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $208.3M
- Позиції
- 200
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#6 327 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,73%
- Вага топ-25 активів
- 77,04%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 25,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 2,72% Оцін. купівлі $9 154 719 · продажі $5 434 670
- Нові позиції
- 44
- Збільшено
- 50
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
25,7%
Retail
11,2%
Financial Services
5,9%
Healthcare
5,5%
Industrials
3,0%
Financials
2,3%
Energy
1,8%
Communication Services
1,7%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
40,9%
Повний портфель 200 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 260 347 | 10,21% | 42 743 | $6 593 574 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 498 766 | 8,40% | 79 761 | $3 963 670 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 202 516 | 5,86% | 77 236 | $3 441 835 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 962 694 | 5,74% | 58 307 | $-1 151 195 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $11 415 105 | 5,48% | 58 536 | $-619 286 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $9 313 182 | 4,47% | 19 172 | $-668 432 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 844 120 | 3,77% | 13 959 | $140 842 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $7 422 316 | 3,56% | 80 704 | $199 914 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $6 943 503 | 3,33% | 33 925 | $409 657 | Вгору ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $6 044 658 | 2,90% | 197 023 | $-388 582 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 807 288 | 2,31% | 16 582 | $788 293 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 533 925 | 2,18% | 4 580 | $397 083 | Вгору ×2 | ||
| VHT | $4 508 861 | 2,16% | 18 156 | $-191 420 | Вгору ×2 | ||
| BOXX | $4 298 742 | 2,06% | 38 150 | $1 190 401 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $4 262 439 | 2,05% | 24 117 | $600 351 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $3 532 156 | 1,70% | 61 957 | $528 274 | Вгору ×2 | ||
| SCHP | $3 338 282 | 1,60% | 125 123 | $111 267 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $2 973 255 | 1,43% | 52 300 | $-40 880 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 897 284 | 1,39% | 7 323 | $171 440 | |||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $2 543 537 | 1,22% | 25 443 | $-358 746 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 527 959 | 1,21% | 13 619 | $-267 038 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 185 511 | 1,05% | 24 765 | $-98 887 | Вниз ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 092 613 | 1,00% | 17 541 | $8 269 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 086 387 | 1,00% | 11 839 | $392 306 | Вгору ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 966 222 | 0,94% | 18 616 | $474 894 | |||
| FPE | $1 696 911 | 0,81% | 95 332 | $21 338 | Вгору ×2 | ||
| TFI | $1 627 775 | 0,78% | 36 440 | $30 494 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 565 305 | 0,75% | 14 520 | $-140 654 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 564 318 | 0,75% | 3 378 | $22 398 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 533 333 | 0,74% | 4 915 | $-1 027 805 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 324 967 | 0,64% | 5 850 | $355 527 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 322 077 | 0,63% | 1 868 | $300 515 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $1 258 707 | 0,60% | 47 498 | $199 834 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 258 154 | 0,60% | 7 900 | $-145 073 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 230 557 | 0,59% | 8 672 | $141 102 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 227 048 | 0,59% | 9 293 | $-132 158 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $1 197 958 | 0,58% | 24 221 | $101 214 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 185 106 | 0,57% | 10 274 | $213 692 | Вгору ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 174 228 | 0,56% | 13 030 | $479 004 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 172 814 | 0,56% | 8 623 | $33 616 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 165 182 | 0,56% | 3 178 | $-109 470 | Вниз ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 088 998 | 0,52% | 15 778 | $40 454 | Вгору ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $1 055 241 | 0,51% | 11 495 | $44 026 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 002 326 | 0,48% | 1 358 | $242 107 | Вгору ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $918 814 | 0,44% | 11 810 | $414 674 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $901 827 | 0,43% | 2 540 | $33 037 | Вгору ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $850 090 | 0,41% | 12 165 | $23 582 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $816 329 | 0,39% | 3 896 | $110 252 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $815 951 | 0,39% | 2 558 | $147 900 | Вгору ×2 | ||
| DGS | $799 649 | 0,38% | 14 476 | $-309 583 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $710 462 | 0,34% | 1 071 | $102 390 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $705 725 | 0,34% | 2 322 | $67 547 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $702 388 | 0,34% | 8 471 | $12 303 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $701 815 | 0,34% | 14 314 | $1 280 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $681 518 | 0,33% | 6 147 | $-35 266 | Вниз ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $667 434 | 0,32% | 2 866 | $-71 785 | Вниз ×2 | ||
| VO | $639 412 | 0,31% | 2 285 | $48 465 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $634 407 | 0,30% | 12 620 | $58 311 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $621 074 | 0,30% | 1 829 | $60 047 | |||
| VB | $611 882 | 0,29% | 2 582 | $31 784 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $578 278 | 0,28% | 1 362 | $86 473 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $566 893 | 0,27% | 9 669 | $-37 388 | Вниз ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $511 068 | 0,25% | 2 145 | $269 695 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $475 016 | 0,23% | 836 | $28 299 | Вниз ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $467 136 | 0,22% | 1 663 | $51 272 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $457 112 | 0,22% | 5 010 | $10 133 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $451 458 | 0,22% | 2 545 | $62 445 | Вгору ×2 | ||
| Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock | $430 527 | 0,21% | 6 146 | $9 157 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $429 250 | 0,21% | 3 575 | $-144 289 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $390 760 | 0,19% | 3 565 | $3 280 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $388 985 | 0,19% | 499 | $9 066 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $381 846 | 0,18% | 871 | $58 862 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $374 046 | 0,18% | 14 560 | $-143 039 | Вниз ×2 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $289 178 | 0,14% | 4 257 | $-29 467 | Вниз ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $279 369 | 0,13% | 3 759 | $-105 410 | Вниз ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $261 803 | 0,13% | 4 665 | $-6 147 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $252 974 | 0,12% | 2 830 | $21 678 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $248 167 | 0,12% | 3 135 | $-89 690 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $243 036 | 0,12% | 3 518 | $24 274 | Вниз ×1 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $228 624 | 0,11% | 1 320 | $35 099 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $196 579 | 0,09% | 2 307 | $6 159 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $174 552 | 0,08% | 584 | $-46 684 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $169 897 | 0,08% | 1 450 | $-5 727 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $158 993 | 0,08% | 1 290 | $64 283 | Вгору ×1 | ||
| PFL PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial Interest | $153 687 | 0,07% | 18 428 | $-70 323 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $131 761 | 0,06% | 478 | $69 812 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $120 231 | 0,06% | 1 350 | $-60 849 | Вниз ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $114 822 | 0,06% | 5 515 | Вгору ×1 | |||
| VTEI | $113 344 | 0,05% | 1 150 | $19 465 | Вгору ×1 | ||
| HYD | $100 420 | 0,05% | 2 000 | $-1 940 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $99 591 | 0,05% | 4 109 | $13 258 | Вгору ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $95 904 | 0,05% | 676 | $3 333 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $85 406 | 0,04% | 220 | $12 850 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $83 859 | 0,04% | 1 208 | $5 313 | Вгору ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $82 411 | 0,04% | 1 305 | $-7 321 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $75 831 | 0,04% | 1 210 | $-116 970 | Вниз ×2 | ||
| FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $70 470 | 0,03% | 1 180 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $67 714 | 0,03% | 1 128 | $6 836 | |||
| IVOO | $66 242 | 0,03% | 631 | $3 962 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $63 600 | 0,03% | 800 | $448 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| B | $114 822 | 5 515 | 0,06% |
| FJP | $70 470 | 1 180 | 0,03% |
| SCHI | $32 570 | 1 431 | 0,02% |
| SCHX | $32 236 | 1 319 | 0,02% |
| VGK | $21 468 | 277 | 0,01% |
| EWG | $21 155 | 500 | 0,01% |
| FICO | $18 280 | 10 | 0,01% |
| FITB | $16 452 | 400 | 0,01% |
| ENSG | $15 527 | 101 | 0,01% |
| SCHA | $13 308 | 526 | 0,01% |
| HWM | $12 285 | 66 | 0,01% |
| LNT | $12 094 | 200 | 0,01% |
| FTEC | $12 030 | 61 | 0,01% |
| SCHH | $11 977 | 566 | 0,01% |
| FCOM | $11 083 | 171 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Куплено більше | +4K | +$6.6M |
| AMZN | Куплено більше | +9K | +$4.0M |
| NVDA | Скорочено | -4K | +$3.4M |
| BOXX | Куплено більше | +10K | +$1.2M |
| AAPL | Скорочено | -730 | -$1.2M |
| UNH | Куплено більше | +25 | -$1.0M |
| JPM | Куплено більше | +198 | +$788K |
| BRKB | Куплено більше | +430 | -$668K |
| VBR | Скорочено | -6K | -$619K |
| VTV | Куплено більше | +3K | +$600K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 635 | $282 372 | -28,6% |
| XBI | 31 березня 2025 р. | 1 452 | $130 767 | Більше не відстежується |
| ROKU | 31 березня 2025 р. | 665 | $49 436 | 123,3% |
| VWOB | 30 червня 2025 р. | 555 | $35 631 | |
| SPYD | 30 червня 2025 р. | 550 | $24 343 | Більше не відстежується |
| GATO | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $13 980 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 80 | $11 587 | 24,3% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 79 | $9 962 | -7,1% |
| ARM | 30 червня 2025 р. | 75 | $8 009 | 52,7% |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 135 | $7 636 | 9,5% |
| WOLF | 30 червня 2025 р. | 1 050 | $3 213 | |
| FSLY | 31 березня 2025 р. | 300 | $2 832 | 262,6% |
| ALTM | 31 березня 2025 р. | 481 | $2 468 | Більше не відстежується |
| NRDY | 30 червня 2025 р. | 934 | $1 326 | 512,9% |
| CMMB | 30 червня 2025 р. | 500 | $545 | -54,8% |