MPS Loria Financial Planners, LLC

CIK 1716180 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$435.0M
#4 153 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.0%
Позиції
91
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +125.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
84,48%
Вага топ-25 активів
92,32%
Позиції понад 1%
7
Ефективна кількість позицій
5,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,96% Оцін. купівлі $223 527 540 · продажі $6 150 330

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
48
Зменшено
22
Закриті
7
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
20,2%
Healthcare
3,5%
Financials
1,4%
Communication Services
1,2%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
69,3%

Повний портфель 91 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWB $142 294 877 32,71% 347 484 $142 005 881 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80 093 902 18,41% 276 797 $9 081 552 Вниз ×5
IEMG $52 385 658 12,04% 632 371 $8 553 678 Вгору ×2
VB $47 992 337 11,03% 158 328 $47 894 116 Вгору ×2
USRT $18 305 133 4,21% 275 472 $18 258 614 Вгору ×3
SCHP $9 036 520 2,08% 341 000 $8 976 524 Вгору ×1
IWV $5 585 959 1,28% 13 100 $805 448 Вгору ×4
AGG $4 235 478 0,97% 42 791 $236 197 Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 042 590 0,93% 16 065 $567 011 Вгору ×2
EFA $3 515 961 0,81% 33 846 $460 886 Вгору ×1
SPY SPY $3 394 714 0,78% 4 545 $346 288 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 166 611 0,73% 7 619 $1 116 181 Вгору ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3 075 121 0,71% 14 077 $284 496
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 964 250 0,68% 14 815 $310 136 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 449 453 0,56% 6 567 $-338 317 Вниз ×1
BRKB $2 251 255 0,52% 4 499 $503 133 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 144 376 0,49% 2 838 $-309 210 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 119 498 0,49% 12 787 $-525 350 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 068 807 0,48% 5 855 $389 910 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 036 377 0,47% 8 544 $258 376 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 854 370 0,43% 2 518 $225 407 Вниз ×2
SMH SMH $1 712 927 0,39% 2 612 $661 794 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 703 377 0,39% 4 766 $-712 418 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 654 334 0,38% 6 514 $63 972 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 506 179 0,35% 16 599 $-200 004 Вниз ×1
AOR $1 464 282 0,34% 21 069 $106 491 Вниз ×1
SDY $1 366 694 0,31% 8 981 $61 583 Вгору ×1
AOA $1 081 825 0,25% 11 084 $128 637 Вгору ×6
VGT $1 062 085 0,24% 8 886 $287 932 Вгору ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $998 687 0,23% 5 243 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $984 216 0,23% 8 379 $336 545 Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock $922 512 0,21% 2 468 $252 914 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $867 144 0,20% 723 $201 964
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $826 068 0,19% 776 $277 409 Вгору ×6
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $794 109 0,18% 383 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $784 993 0,18% 2 226 $42 116 Вниз ×1
VIG $736 641 0,17% 3 113 $67 488 Вгору ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $731 884 0,17% 24 810 $-207 904 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $728 714 0,17% 5 330 $-176 359 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $726 107 0,17% 618 $210 195 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $704 201 0,16% 1 864 $132 450 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $677 342 0,16% 1 967 $48 397 Вгору ×2
RWO $621 014 0,14% 12 493 $81 613 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $588 243 0,14% 2 176 $-85 198 Вгору ×3
AOM $575 332 0,13% 11 532 $67 305 Вгору ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $574 692 0,13% 4 922 $-32 554 Вниз ×6
VOO $566 216 0,13% 824 $74 991 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $556 034 0,13% 1 322 $64 580
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $537 925 0,12% 5 587 $51 832 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $521 350 0,12% 1 854 $82 606 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $520 371 0,12% 4 594 $-70 895 Вниз ×1
BFB $495 430 0,11% 18 590 $3 904
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $468 896 0,11% 5 342 $-24 469 Вгору ×6
L Loews Corporation Common Stock $454 991 0,10% 4 019 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $437 139 0,10% 776 $-6 629
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424 060 0,10% 2 892 $9 115 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414 352 0,10% 1 266 $42 590 Вгору ×6
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $412 703 0,09% 25 746 $-64 106
HUBB Hubbell Inc Common Stock $408 048 0,09% 780 $25 315
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406 465 0,09% 2 246 $37 806 Вгору ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $404 264 0,09% 1 814 $-81 067 Вниз ×1
SOXX SOXX $402 422 0,09% 628 $196 099
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $399 611 0,09% 9 438 $-97 959 Вниз ×1
V Visa Inc. $396 073 0,09% 1 154 $47 690 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $382 704 0,09% 5 360 $-132 660
VUG $363 524 0,08% 4 220 $66 170 Вгору ×1
VTV $360 921 0,08% 1 656 $50 862 Вгору ×1
XLY XLY $347 410 0,08% 2 962 $25 051 Вгору ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $341 641 0,08% 1 030 $9 177
GD General Dynamics Corporation Common Stock $330 484 0,08% 933 $10 332
ORCL Oracle Corporation Common Stock $323 353 0,07% 2 206 $-535 Вгору ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $319 718 0,07% 1 529 $68 861 Вгору ×3
AMLP $312 512 0,07% 6 027 $9 510 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $293 941 0,07% 506 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $287 356 0,07% 4 963 $-6 716 Вниз ×1
JNK $282 244 0,06% 2 929 $15 847 Вгору ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $280 939 0,06% 6 026 $-29 679 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $279 940 0,06% 3 443 $19 420 Вгору ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $271 260 0,06% 568 Вгору ×1
T AT&T Inc. $269 167 0,06% 13 003 $-125 117 Вниз ×1
VTI $253 235 0,06% 684 $34 134 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250 224 0,06% 1 947 $17 141 Вгору ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $240 344 0,06% 968 $-29 551 Вгору ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $227 216 0,05% 2 374 $-1 923
GLW Corning Incorporated Common Stock $221 541 0,05% 867 $-231 658 Вниз ×1
VWO $213 328 0,05% 3 574
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $210 081 0,05% 182 Вгору ×1
VT $207 308 0,05% 1 321 $-1 566 Вниз ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $203 435 0,05% 1 769 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $202 894 0,05% 1 070 $-10 104 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 70580B106) $73 326 0,02% 33 330 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IWB $142 294 877 32,71% зростання ×3
USRT $18 305 133 4,21% зростання ×3
IWV $5 585 959 1,28% зростання ×4
AGG $4 235 478 0,97% зростання ×5
UNH $3 166 611 0,73% зростання ×6
MCK $2 144 376 0,49% зростання ×6
GOOG $2 068 807 0,48% зростання ×4
AMZN $2 036 377 0,47% зростання ×3
AOA $1 081 825 0,25% зростання ×6
VGT $1 062 085 0,24% зростання ×6
CSCO $984 216 0,23% зростання ×6
CAT $826 068 0,19% зростання ×6
RWO $621 014 0,14% зростання ×6
MCD $588 243 0,14% зростання ×3
AOM $575 332 0,13% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DHR $998 687 5 243 0,23%
WTM $794 109 383 0,18%
L $454 991 4 019 0,10%
AMD $293 941 506 0,07%
TSM $271 260 568 0,06%
VWO $213 328 3 574 0,05%
MU $210 081 182 0,05%
CM $203 435 1 769 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 70580B106) $73 326 33 330 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Скорочено -3K +$9.1M
IEMG Куплено більше +4K +$8.6M
UNH Куплено більше +41 +$1.1M
IWV Куплено більше +203 +$805K
GOOGL Скорочено -4K -$712K
SMH Скорочено -130 +$662K
ABBV Куплено більше +85 +$567K
CVX Куплено більше +4 -$525K
BRKB Куплено більше +851 +$503K
EFA Куплено більше +2K +$461K

4 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IWM 31 березня 2025 р. 6 150 $1 358 984 Більше не відстежується
VT 30 червня 2025 р. 4 673 $541 826 Більше не відстежується
COST 30 червня 2026 р. 425 $423 304 0,8%
WTFC 30 червня 2025 р. 2 827 $317 877 23,7%
TJX 30 червня 2026 р. 1 735 $277 105 -6,8%
F 30 червня 2026 р. 23 793 $274 569 3,2%
AMAT 30 червня 2026 р. 786 $268 772 -31,7%
IBIT 31 грудня 2025 р. 4 112 $267 280
MRK 31 березня 2025 р. 2 636 $262 756 69,0%
BAC 30 червня 2026 р. 5 111 $249 138 9,6%
VWO 30 червня 2025 р. 5 153 $233 209 Більше не відстежується
HOLX 31 березня 2025 р. 3 101 $223 552 Більше не відстежується
VXF 30 червня 2025 р. 1 288 $221 876 Більше не відстежується
IXG 30 червня 2025 р. 2 146 $221 065 Більше не відстежується
VWO 31 березня 2026 р. 4 102 $220 521 Більше не відстежується
EFX 31 грудня 2025 р. 855 $219 334 -10,3%
COP 30 червня 2026 р. 1 596 $210 635 30,3%
ROP 31 грудня 2025 р. 412 $205 603 -9,1%
HOLX 30 вересня 2025 р. 3 101 $202 062 Більше не відстежується
IBIT 30 червня 2026 р. 5 241 $201 360