Розбивка за секторами

04
Technology 12,6%
Financials 5,3%
Industrials 4,1%
Communication Services 3,3%
Healthcare 3,0%
Retail 2,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 67,3%

Повний портфель 70 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $23 423 368 14,21% 108 401 $-383 083 Вниз ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $16 849 361 10,22% 116 170 $124 929 Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12 445 207 7,55% 138 111 $261 824 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 297 125 6,24% 13 919 $11 817 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 446 634 5,12% 36 985 $1 276 209 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7 977 141 4,84% 34 529 $-483 649 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 991 479 3,63% 17 991 $918 611 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 796 910 3,52% 161 339 $337 198
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 077 816 3,08% 71 914 $-65 894 Вниз ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4 711 320 2,86% 13 946 $-422 588 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 006 506 2,43% 8 046 $-65 668 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 933 430 2,39% 7 669 $1 148 836 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 762 433 1,68% 7 381 $29 096 Вниз ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 673 576 1,62% 36 695 $-177 111 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 474 279 1,50% 7 191 $921 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 435 570 1,48% 7 362 $75 521 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 424 479 1,47% 9 731 $210 300 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 331 832 1,41% 2 876 $-739 340 Вниз ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2 286 658 1,39% 4 939 $-566 108
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 044 637 1,24% 64 971 $34 831 Вгору ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 985 313 1,20% 33 474 $-71 363 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 979 764 1,20% 1 711 $-11 290 Вгору ×1
IWD iShares Trust $1 938 317 1,18% 7 818 $42 999
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 414 704 0,86% 4 973 $-137 123 Вниз ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 302 425 0,79% 16 860 $-50 709 Вниз ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1 263 536 0,77% 12 488 $-82 920
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 251 624 0,76% 38 476 $31 550
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 221 184 0,74% 14 374 $-87 582 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 208 803 0,73% 4 566 $48 414 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 159 563 0,70% 1 599 $302 799 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 150 670 0,70% 1 264 $-3 700 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 084 425 0,66% 11 095 $60 228 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 038 182 0,63% 6 379 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $968 231 0,59% 2 757 $127 737 Вгору ×6
IWF iShares Trust $932 811 0,57% 7 447 $8 117
ITOT iShares Trust $925 514 0,56% 5 566 $11 187
V Visa Inc. $844 425 0,51% 2 350 $88 598 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $749 446 0,45% 2 754 $9 878 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $749 406 0,45% 1 225 $37 791
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $706 061 0,43% 5 132 $14 678
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $704 748 0,43% 1 348 $35 156
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $686 073 0,42% 1 869 $-42 111 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $663 762 0,40% 1 948 $-24 525
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $640 500 0,39% 2 790 $147 804 Вниз ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $600 432 0,36% 1 265 $-56 027
IJR iShares Trust $595 855 0,36% 4 380 $-53 743
GE GE Aerospace Common Stock $581 172 0,35% 1 861 $-91 168 Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $544 851 0,33% 5 194 $44 928
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $534 383 0,32% 4 965 $-48 806
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $484 176 0,29% 5 153 $-42 409
GD General Dynamics Corporation Common Stock $473 190 0,29% 1 426 $-31 956
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $433 659 0,26% 7 878 $172 943 Вгору ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $427 217 0,26% 2 128 $-51 618 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $421 514 0,26% 1 188 $-58 391 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $418 798 0,25% 4 030 $41 869 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $399 610 0,24% 570 $-13 329 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $372 498 0,23% 2 564 $2 819 Вгору ×1
EFAV iShares Trust $369 309 0,22% 4 053 $13 820
BA Boeing Company (The) Common Stock $347 914 0,21% 1 870 $-67 275 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $340 250 0,21% 1 196 $-67 095 Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $330 383 0,20% 6 976 $-22 514 Вниз ×1
IJH iShares Trust $325 574 0,20% 4 525 $-23 349
PLD Prologis, Inc. Common Stock $307 721 0,19% 2 370 $-13 343
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $272 967 0,17% 3 604 $-43 356
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $254 565 0,15% 3 332 $-5 031
XLU XLU $236 640 0,14% 6 000 $-35 400
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $234 069 0,14% 3 806 $31 932
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $213 479 0,13% 915 $-5 868 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $203 599 0,12% 2 376 $-16 439 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $203 433 0,12% 7 133

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $2 424 479 1,47% зростання ×4
FNDX $2 044 637 1,24% зростання ×5
META $1 159 563 0,70% зростання ×6
AVGO $968 231 0,59% зростання ×6
UNP $749 446 0,45% зростання ×4
MAIN $433 659 0,26% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 038 182 6 379 0,63%
PFE $203 433 7 133 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Куплено більше +1K +$1.3M
MSFT Куплено більше +204 +$1.1M
AAPL Куплено більше +460 +$919K
CAT Скорочено -8 -$739K
VMI Тільки зміна ціни +0 -$566K
VBR Скорочено -290 -$484K
VBK Скорочено -93 -$423K
VTV Скорочено -838 -$383K
SCHG Тільки зміна ціни +0 +$337K
META Куплено більше +78 +$303K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 вересня 2026 р. 6 144 $840 008 12,6%
BND 31 березня 2026 р. 3 968 $293 910
CMCSA 31 березня 2026 р. 9 425 $281 713 -21,0%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 152 $280 028 28,7%
O 30 червня 2026 р. 4 280 $261 867 -8,2%
PFE 30 червня 2026 р. 8 141 $228 599 24,7%
D 31 березня 2026 р. 3 766 $220 650 5,5%
CVS 30 червня 2025 р. 3 147 $213 209 35,5%
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 852 $211 961 -15,0%
VIG 31 березня 2026 р. 960 $210 989
XLE 30 червня 2025 р. 2 203 $205 870 63,5%
UTG 30 вересня 2026 р. 5 025 $204 618 Більше не відстежується