Nabity-Jensen Investment Management Inc
CIK 2044851 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $163.1M
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 126 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,95%
- Вага топ-25 активів
- 83,18%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 18,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,52% Оцін. купівлі $12 026 826 · продажі $2 329 219
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,5%
Industrials
5,1%
Healthcare
2,9%
Communication Services
2,8%
Retail
2,5%
Financials
1,4%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,5%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Communications
0,4%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
70,7%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $23 806 451 | 14,59% | 109 239 | $2 086 342 | Вниз ×2 | ||
| GSLC | $16 724 432 | 10,25% | 117 869 | $1 730 855 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $12 183 383 | 7,47% | 141 437 | $1 706 657 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 285 308 | 6,30% | 13 967 | $2 115 318 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $8 460 790 | 5,19% | 34 819 | $862 047 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 170 425 | 4,40% | 35 836 | $518 460 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $5 459 712 | 3,35% | 161 339 | $758 975 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $5 143 710 | 3,15% | 72 192 | $503 467 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $5 133 908 | 3,15% | 14 039 | $867 198 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 072 868 | 3,11% | 17 531 | $612 172 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $4 072 174 | 2,50% | 8 138 | $213 176 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 071 172 | 1,88% | 2 884 | $1 026 556 | Вниз ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $2 852 766 | 1,75% | 4 939 | $879 290 | |||
| BIV | $2 850 687 | 1,75% | 37 167 | $-7 456 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 784 594 | 1,71% | 7 465 | $17 573 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 733 337 | 1,68% | 7 387 | $255 272 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 473 358 | 1,52% | 6 921 | $476 829 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 360 049 | 1,45% | 7 210 | $239 155 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 214 179 | 1,36% | 9 290 | $314 965 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $2 056 676 | 1,26% | 34 456 | $239 302 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $2 009 806 | 1,23% | 64 624 | $257 233 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 991 054 | 1,22% | 1 660 | $464 236 | |||
| IWD | $1 895 318 | 1,16% | 7 818 | $224 846 | |||
| VB | $1 551 827 | 0,95% | 5 120 | $194 727 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 353 134 | 0,83% | 17 122 | $13 127 | Вгору ×3 | ||
| CWB | $1 346 456 | 0,83% | 12 488 | $203 554 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 308 766 | 0,80% | 15 309 | $127 981 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $1 220 074 | 0,75% | 38 476 | $39 630 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 160 389 | 0,71% | 4 569 | $42 320 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 154 370 | 0,71% | 1 234 | $-75 225 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 024 197 | 0,63% | 11 100 | $-18 981 | |||
| IWF | $924 694 | 0,57% | 7 447 | $101 316 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $914 327 | 0,56% | 5 566 | $121 562 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $856 764 | 0,53% | 1 521 | $8 867 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $840 494 | 0,52% | 2 225 | $241 902 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $840 008 | 0,51% | 6 144 | $-204 080 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $755 827 | 0,46% | 2 203 | $88 481 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $739 568 | 0,45% | 2 719 | $80 855 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $728 184 | 0,45% | 1 752 | $251 404 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $711 615 | 0,44% | 1 225 | $462 413 | |||
| BBUS | $691 383 | 0,42% | 5 132 | $90 015 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $688 287 | 0,42% | 1 948 | $129 197 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $672 340 | 0,41% | 1 799 | $303 723 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $669 592 | 0,41% | 1 348 | $67 656 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $656 459 | 0,40% | 1 265 | $29 323 | |||
| IJR | $649 598 | 0,40% | 4 380 | $105 120 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $583 189 | 0,36% | 4 965 | $197 955 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $526 585 | 0,32% | 5 153 | $64 928 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $505 146 | 0,31% | 1 426 | $15 714 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $499 923 | 0,31% | 5 194 | $-675 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $492 696 | 0,30% | 3 145 | $-120 515 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $479 905 | 0,29% | 1 141 | $55 738 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $478 835 | 0,29% | 2 141 | $76 676 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $415 189 | 0,25% | 1 918 | $44 993 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $412 939 | 0,25% | 601 | $51 921 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $407 345 | 0,25% | 1 155 | $25 833 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $376 929 | 0,23% | 3 328 | $-36 675 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $369 679 | 0,23% | 2 521 | $5 546 | |||
| EFAV | $355 489 | 0,22% | 4 053 | $-14 834 | |||
| VTEB | $352 897 | 0,22% | 6 977 | $4 814 | |||
| IJH | $348 923 | 0,21% | 4 525 | $43 350 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $321 064 | 0,20% | 2 370 | $7 797 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $316 323 | 0,19% | 3 604 | $-18 417 | |||
| XLU XLU | $272 040 | 0,17% | 6 000 | $-3 300 | |||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $260 716 | 0,16% | 5 025 | $30 316 | Вгору ×4 | ||
| BSV | $259 596 | 0,16% | 3 332 | $-72 706 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $220 038 | 0,13% | 2 127 | ||||
| VIG | $219 347 | 0,13% | 927 | ||||
| UTG | $204 618 | 0,13% | 5 025 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $202 137 | 0,12% | 3 806 | $-31 019 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BRKB | $4 072 174 | 2,50% | зростання ×5 |
| AMZN | $2 214 179 | 1,36% | зростання ×3 |
| FNDX | $2 009 806 | 1,23% | зростання ×4 |
| VCSH | $1 353 134 | 0,83% | зростання ×3 |
| META | $856 764 | 0,53% | зростання ×6 |
| AVGO | $840 494 | 0,52% | зростання ×6 |
| UNP | $739 568 | 0,45% | зростання ×3 |
| MAIN | $260 716 | 0,16% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CVS | $220 038 | 2 127 | 0,13% |
| VIG | $219 347 | 927 | 0,13% |
| UTG | $204 618 | 5 025 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -188 | +$2.1M |
| VTV | Скорочено | -1K | +$2.1M |
| GSLC | Скорочено | -2K | +$1.7M |
| VUG | Куплено більше | +117K | +$1.7M |
| CAT | Скорочено | -2 | +$1.0M |
| VMI | Тільки зміна ціни | +0 | +$879K |
| VBK | Скорочено | -77 | +$867K |
| VBR | Скорочено | -158 | +$862K |
| SCHG | Скорочено | -32 | +$759K |
| AAPL | Скорочено | -45 | +$612K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 березня 2026 р. | 3 968 | $293 910 | |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 9 425 | $281 713 | -7,8% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 1 152 | $280 028 | 33,1% |
| O | 30 червня 2026 р. | 4 280 | $261 867 | 1,9% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 872 | $253 057 | 55,6% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 594 | $239 881 | 34,6% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 8 141 | $228 599 | 16,5% |
| D | 31 березня 2026 р. | 3 766 | $220 650 | 9,3% |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 3 147 | $213 209 | 35,7% |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 2 852 | $211 961 | -7,2% |
| VIG | 31 березня 2026 р. | 960 | $210 989 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 203 | $205 870 | Більше не відстежується |