NAPATREE CAPITAL LLC
CIK 2015964 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $177.8M
- Позиції
- 195
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#6 855 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 27,00%
- Вага топ-25 активів
- 46,39%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 79,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 7,09% Оцін. купівлі $24 358 401 · продажі $12 333 101
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 105
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,6%
Industrials
6,7%
Healthcare
5,3%
Financials
3,9%
Retail
3,6%
Financial Services
3,2%
Communication Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,9%
Consumer Staples
2,2%
Energy
1,5%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Packaging
0,6%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
55,6%
Повний портфель 195 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKA | $7 185 974 | 4,04% | 9 | $1 057 694 | |||
| BRKB | $5 337 517 | 3,00% | 10 022 | $928 009 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $5 166 334 | 2,91% | 78 563 | $2 798 250 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $5 148 002 | 2,90% | 95 386 | $303 847 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $4 790 148 | 2,69% | 63 320 | $3 471 213 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 604 403 | 2,59% | 20 728 | $-527 808 | Вгору ×1 | ||
| HELO | $4 538 733 | 2,55% | 76 051 | $420 920 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $3 890 442 | 2,19% | 66 007 | $-1 621 574 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 700 162 | 2,08% | 13 463 | $-169 673 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $3 638 315 | 2,05% | 63 674 | $217 989 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 321 815 | 1,87% | 8 849 | $-229 310 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $3 185 679 | 1,79% | 78 157 | $31 322 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 856 138 | 1,61% | 5 083 | $-10 145 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $2 817 877 | 1,58% | 127 621 | $-2 474 818 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 671 906 | 1,50% | 5 698 | $-497 248 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $2 340 454 | 1,32% | 23 660 | $16 795 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 134 496 | 1,20% | 13 803 | $-318 643 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 065 181 | 1,16% | 19 055 | $-376 345 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $2 024 640 | 1,14% | 3 940 | $183 839 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 988 407 | 1,12% | 10 451 | $-132 875 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 911 958 | 1,08% | 18 284 | $-39 523 | Вгору ×1 | ||
| WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 901 161 | 1,07% | 61 606 | $152 677 | Вгору ×1 | ||
| BALY Bally's Corporation Common Stock | $1 865 922 | 1,05% | 151 701 | $-938 766 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $1 719 085 | 0,97% | 33 589 | $1 300 542 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 686 041 | 0,95% | 28 895 | $19 176 | Вгору ×1 | ||
| SPTS | $1 684 509 | 0,95% | 57 610 | $-61 504 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 681 158 | 0,95% | 3 379 | $-12 988 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $1 628 840 | 0,92% | 62 169 | $-1 110 639 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 571 147 | 0,88% | 6 405 | $68 884 | Вгору ×1 | ||
| SPTL | $1 541 989 | 0,87% | 56 566 | $59 085 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $1 515 012 | 0,85% | 17 809 | $156 746 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 486 460 | 0,84% | 16 932 | $21 164 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 455 280 | 0,82% | 7 295 | $35 612 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 396 071 | 0,79% | 8 936 | $-291 608 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 281 983 | 0,72% | 3 658 | $276 028 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 244 197 | 0,70% | 9 393 | $266 247 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 215 821 | 0,68% | 10 223 | $200 898 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 201 262 | 0,68% | 9 315 | $176 969 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 125 390 | 0,63% | 11 179 | $664 821 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 116 087 | 0,63% | 18 086 | $109 273 | Вгору ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $1 090 314 | 0,61% | 20 437 | $-155 296 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 087 884 | 0,61% | 6 560 | $226 550 | Вгору ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $1 041 112 | 0,59% | 15 130 | $107 711 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 034 369 | 0,58% | 9 364 | $188 592 | Вгору ×1 | ||
| CSGS CSG Systems International, Inc. - Common Stock | $1 013 780 | 0,57% | 16 765 | $125 284 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $990 528 | 0,56% | 3 242 | $54 085 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $978 927 | 0,55% | 14 210 | $113 030 | Вгору ×1 | ||
| SPTI | $976 081 | 0,55% | 34 153 | $-125 373 | Вниз ×1 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $973 325 | 0,55% | 15 829 | $86 592 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $972 178 | 0,55% | 10 598 | $190 214 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $957 022 | 0,54% | 8 607 | $33 914 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $955 962 | 0,54% | 18 726 | $168 950 | Вгору ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $954 401 | 0,54% | 3 911 | $160 412 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $952 147 | 0,54% | 1 652 | $169 906 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $930 077 | 0,52% | 9 301 | $-1 131 895 | Вниз ×1 | ||
| AGS | $923 472 | 0,52% | 76 257 | $9 189 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $875 988 | 0,49% | 16 917 | $-446 838 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $845 235 | 0,48% | 2 713 | $153 236 | Вгору ×1 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $785 040 | 0,44% | 12 897 | $33 517 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $778 791 | 0,44% | 2 125 | $102 726 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $763 776 | 0,43% | 16 575 | $48 802 | Вгору ×1 | ||
| VUSB | $759 491 | 0,43% | 15 234 | $3 580 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $753 334 | 0,42% | 1 379 | $-76 965 | Вниз ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $747 743 | 0,42% | 4 372 | $82 875 | Вгору ×1 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $732 111 | 0,41% | 13 158 | Вгору ×1 | |||
| JPIE | $730 404 | 0,41% | 15 854 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $724 388 | 0,41% | 25 908 | $19 423 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $718 107 | 0,40% | 4 289 | $-118 372 | Вгору ×1 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $706 729 | 0,40% | 14 359 | $-309 042 | Вниз ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $706 021 | 0,40% | 7 685 | $-168 504 | Вниз ×1 | ||
| UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock | $666 975 | 0,38% | 27 837 | $-87 915 | Вгору ×1 | ||
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | $658 561 | 0,37% | 16 843 | $-53 572 | Вгору ×1 | ||
| FIVN Five9, Inc. - Common Stock | $658 523 | 0,37% | 24 255 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $644 892 | 0,36% | 4 301 | $8 521 | Вгору ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $631 502 | 0,36% | 14 484 | $-277 148 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $621 896 | 0,35% | 9 179 | $175 632 | Вниз ×1 | ||
| GUNR | $613 198 | 0,34% | 15 800 | $38 710 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $610 554 | 0,34% | 24 094 | $-18 864 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $607 893 | 0,34% | 5 174 | $-402 938 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $605 152 | 0,34% | 2 255 | $96 970 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $601 444 | 0,34% | 9 915 | $32 224 | |||
| IYF | $599 459 | 0,34% | 5 312 | $119 542 | Вгору ×1 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $559 029 | 0,31% | 13 266 | Вгору ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $553 553 | 0,31% | 3 362 | $44 723 | Вгору ×1 | ||
| NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares | $548 373 | 0,31% | 27 907 | Вгору ×1 | |||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $538 753 | 0,30% | 5 073 | $-87 430 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $537 601 | 0,30% | 568 | $28 121 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $534 340 | 0,30% | 573 | $99 376 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $530 954 | 0,30% | 1 037 | $57 910 | Вгору ×1 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $524 942 | 0,30% | 12 265 | $118 079 | Вгору ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $524 700 | 0,30% | 6 866 | $-19 076 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $516 151 | 0,29% | 923 | $-21 110 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $513 276 | 0,29% | 3 495 | $68 561 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $511 312 | 0,29% | 1 881 | $-144 463 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $508 404 | 0,29% | 5 151 | $-256 905 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $505 362 | 0,28% | 2 412 | $128 993 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $500 856 | 0,28% | 6 819 | $10 502 | |||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $490 187 | 0,28% | 6 466 | $-151 166 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $488 967 | 0,27% | 1 567 | $69 633 | Вгору ×1 | ||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $482 123 | 0,27% | 18 458 | $-185 398 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CNXC | $732 111 | 13 158 | 0,41% |
| JPIE | $730 404 | 15 854 | 0,41% |
| FIVN | $658 523 | 24 255 | 0,37% |
| NXT | $559 029 | 13 266 | 0,31% |
| NOMD | $548 373 | 27 907 | 0,31% |
| FTCS | $465 949 | 5 198 | 0,26% |
| INGR | $422 531 | 3 125 | 0,24% |
| IWF | $345 202 | 956 | 0,19% |
| IBM | $330 469 | 1 329 | 0,19% |
| ISRG | $268 932 | 543 | 0,15% |
| BAC | $267 263 | 6 405 | 0,15% |
| CPSY | $262 073 | 11 204 | 0,15% |
| MA | $248 846 | 454 | 0,14% |
| MDLZ | $247 110 | 3 642 | 0,14% |
| JSML | $245 570 | 4 035 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Куплено більше | +45K | +$3.5M |
| SPYM | Куплено більше | +44K | +$2.8M |
| SCHX | Скорочено | -101K | -$2.5M |
| EFV | Скорочено | -39K | -$1.6M |
| SPMD | Куплено більше | +26K | +$1.3M |
| EFG | Скорочено | -12K | -$1.1M |
| SCHM | Скорочено | -37K | -$1.1M |
| BRKA | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
| BALY | Скорочено | -150 | -$939K |
| BRKB | Куплено більше | +294 | +$928K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NTAP | 31 березня 2025 р. | 7 765 | $901 361 | 120,0% |
| PLTK | 31 березня 2025 р. | 82 628 | $573 438 | -54,0% |
| PINS | 31 березня 2025 р. | 16 253 | $471 337 | -24,6% |
| VO | 31 березня 2025 р. | 835 | $220 549 | Більше не відстежується |
| CPRJ | 31 березня 2025 р. | 8 398 | $214 063 | Більше не відстежується |
| CPSJ | 31 березня 2025 р. | 8 516 | $213 114 | Більше не відстежується |
| XJR | 31 березня 2025 р. | 5 139 | $211 377 | Більше не відстежується |