Next Level Wealth Planning, LLC

CIK 2044208 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів82,64%

Вага топ-25 активів91,29%

Позиції понад 1%11

Ефективна кількість позицій7,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,1% Оцін. купівлі $23 513 544 · продажі $2 315 906

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% все ще утримуються

Нові позиції3

Збільшено47

Зменшено10

Закриті2

Вартість портфеля $227.2M #6 090 з 9 337 за вартістю 13F · топ 65.2%

Позиції 74

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 5,4%

Industrials 0,9%

Healthcare 0,8%

Retail 0,8%

Energy 0,7%

Financials 0,7%

Communication Services 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,1%

Інше/Невідоме 89,7%

Повний портфель 74 позиції

					Серія
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$66 900 185	29,45%	97 407	$10 007 617	Вгору ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$22 887 922	10,08%	554 859	$2 115 574	Вгору ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$21 437 908	9,44%	266 078	$3 232 200	Вгору ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$17 219 821	7,58%	46 534	$2 664 492	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 257 320	7,16%	480 417	$2 785 441	Вгору ×6
IJR iShares Trust	$15 112 369	6,65%	101 896	$2 777 295	Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14 448 879	6,36%	455 656	$1 003 299	Вгору ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 495 538	2,42%	65 618	$455 037	Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4 722 200	2,08%	4 091	$2 946 175	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$3 253 961	1,43%	32 323	$-309 604	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 843 990	1,25%	9 829	$403 866	Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1 946 840	0,86%	42 797	$156 666	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 928 341	0,85%	9 637	$354 082	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 801 485	0,79%	2 406	$288 423	Вгору ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 566 213	0,69%	37 105	$145 745	Вгору ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 221 345	0,54%	7 729	$101 844	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 170 378	0,52%	4 651	$158 832
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 044 445	0,46%	2 187	$305 348
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 027 844	0,45%	11 696	$132 632
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 005 557	0,44%	4 219	$137 696	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$917 623	0,40%	981	$-65 653	Вниз ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$805 366	0,35%	29 318	$35 338	Вгору ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$793 356	0,35%	6 800	$-186 135	Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$781 365	0,34%	5 715	$-160 600	Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$775 808	0,34%	4 400	$219 868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$717 544	0,32%	1 706	$112 706	Вгору ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$715 868	0,32%	9 370	$33 431	Вгору ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$711 312	0,31%	2 100	$269 813	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$670 887	0,30%	630	$224 557
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$621 856	0,27%	2 628	$77 367	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$606 281	0,27%	1 625	$28 045	Вгору ×2
IEFA iShares Trust	$576 969	0,25%	5 974	$13 963	Вниз ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST	$554 614	0,24%	23 661	$14 409	Вгору ×5
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$533 241	0,23%	16 737	$-42 210	Вгору ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$525 146	0,23%	10 812	$-177 643
INDS Pacer Funds Trust	$522 245	0,23%	12 988	$53 562	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$488 176	0,21%	6 331	$38 404	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$482 806	0,21%	1 351	$129 682	Вгору ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$479 841	0,21%	10 420	$33 054	Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$468 729	0,21%	637	$131 936	Вгору ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$462 103	0,20%	10 253	$76 610	Вгору ×3
ARTY iShares Trust	$447 821	0,20%	5 880	$192 464	Вгору ×2
IXN iShares Trust	$444 887	0,20%	3 079	$137 056
COWZ Pacer Funds Trust	$437 560	0,19%	7 035	$789	Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$430 834	0,19%	4 748	$-56 643
V Visa Inc.	$423 373	0,19%	1 234	$44 364	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$414 823	0,18%	829	$17 566
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$410 923	0,18%	1 163	$101 114	Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$404 572	0,18%	3 451	$26 112	Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$392 636	0,17%	2 298		Вгору ×1
CALF Pacer Funds Trust	$382 242	0,17%	7 553	$61 751	Вгору ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$350 317	0,15%	6 926	$4 779
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$348 303	0,15%	2 965	$120 011	Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$338 838	0,15%	1 012	$88 258	Вгору ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock	$336 643	0,15%	2 225	$18 535
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$332 083	0,15%	3 855	$85 303	Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$326 051	0,14%	2 728	$88 128	Вгору ×2
ITOT iShares Trust	$321 159	0,14%	1 955	$42 879	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$316 193	0,14%	1 245	$14 554	Вгору ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$301 283	0,13%	3 659	$43 224	Вгору ×1
IBDT iShares Trust	$300 500	0,13%	11 901	$54 318	Вгору ×1
IBDS iShares Trust	$300 086	0,13%	12 390	$24 550	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$298 525	0,13%	912	$33 193	Вгору ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$276 427	0,12%	3 031	$67 672	Вниз ×6
SPBO SPDR SERIES TRUST	$275 393	0,12%	9 483	$2 794	Вгору ×5
VHT VANGUARD WORLD FUND	$255 016	0,11%	853	$32 943	Вгору ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$254 935	0,11%	4 932	$32 403
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$253 838	0,11%	4 210	$18 626	Вниз ×1
IBDU iShares Trust	$253 602	0,11%	10 950		Вгору ×1
SPY SPY	$245 687	0,11%	329	$44 732	Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$237 528	0,10%	12 423	$-40 836	Вниз ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$211 230	0,09%	4 500	$-630
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$204 550	0,09%	1 206		Вгору ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$131 334	0,06%	22 605	$5 877
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VOO	$66 900 185	29,45%	зростання ×6
DFAI	$22 887 922	10,08%	зростання ×6
VO	$21 437 908	9,44%	зростання ×6
SCHG	$16 257 320	7,16%	зростання ×6
IJR	$15 112 369	6,65%	зростання ×6
SCHD	$14 448 879	6,36%	зростання ×6
FBND	$1 946 840	0,86%	зростання ×6
DFCF	$1 566 213	0,69%	зростання ×6
CGMU	$805 366	0,35%	зростання ×3
PLTR	$793 356	0,35%	зростання ×3
TSLA	$717 544	0,32%	зростання ×6
VCRM	$715 868	0,32%	зростання ×3
SPHY	$554 614	0,24%	зростання ×5
BITB	$533 241	0,23%	зростання ×4
JPIE	$479 841	0,21%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$392 636	2 298	0,17%
IBDU	$253 602	10 950	0,11%
NVT	$204 550	1 206	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Куплено більше	+2K	+$10.0M
VO	Куплено більше	+203K	+$3.2M
MU	Скорочено	-1K	+$2.9M
SCHG	Куплено більше	+18K	+$2.8M
IJR	Куплено більше	+3K	+$2.8M
VTI	Куплено більше	+1K	+$2.7M
DFAI	Куплено більше	+22K	+$2.1M
SCHD	Куплено більше	+17K	+$1.0M
VEU	Скорочено	-2K	+$455K
AAPL	Куплено більше	+214	+$404K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SPY	30 червня 2025 р.	1 203	$672 946	Більше не відстежується
JMUB	30 червня 2025 р.	9 249	$462 450
VDC	30 червня 2025 р.	1 032	$225 886
NFLX	31 грудня 2025 р.	186	$223 000	-28,5%
WMT	30 червня 2026 р.	1 702	$211 525	-7,9%
XLV	30 червня 2025 р.	1 403	$204 852	23,3%
NFLX	30 червня 2026 р.	2 101	$202 011	-6,1%
META	30 вересня 2025 р.	273	$201 603	-0,9%