Next Level Wealth Planning, LLC
CIK 2044208 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $227.2M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 029 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,64%
- Вага топ-25 активів
- 91,29%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 7,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,1% Оцін. купівлі $23 513 544 · продажі $2 315 906
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,4%
Industrials
0,9%
Healthcare
0,8%
Retail
0,8%
Energy
0,7%
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Financials
0,3%
Financial Services
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
89,9%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $66 900 185 | 29,45% | 97 407 | $10 007 617 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $22 887 922 | 10,08% | 554 859 | $2 115 574 | Вгору ×6 | ||
| VO | $21 437 908 | 9,44% | 266 078 | $3 232 200 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $17 219 821 | 7,58% | 46 534 | $2 664 492 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $16 257 320 | 7,16% | 480 417 | $2 785 441 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $15 112 369 | 6,65% | 101 896 | $2 777 295 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $14 448 879 | 6,36% | 455 656 | $1 003 299 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $5 495 538 | 2,42% | 65 618 | $455 037 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 722 200 | 2,08% | 4 091 | $2 946 175 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 253 961 | 1,43% | 32 323 | $-309 604 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 843 990 | 1,25% | 9 829 | $403 866 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $1 946 840 | 0,86% | 42 797 | $156 666 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 928 341 | 0,85% | 9 637 | $354 082 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 801 485 | 0,79% | 2 406 | $288 423 | Вгору ×2 | ||
| DFCF | $1 566 213 | 0,69% | 37 105 | $145 745 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $1 221 345 | 0,54% | 7 729 | $101 844 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 170 378 | 0,52% | 4 651 | $158 832 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 044 445 | 0,46% | 2 187 | $305 348 | |||
| SPYM | $1 027 844 | 0,45% | 11 696 | $132 632 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 005 557 | 0,44% | 4 219 | $137 696 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $917 623 | 0,40% | 981 | $-65 653 | Вниз ×1 | ||
| CGMU | $805 366 | 0,35% | 29 318 | $35 338 | Вгору ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $793 356 | 0,35% | 6 800 | $-186 135 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $781 365 | 0,34% | 5 715 | $-160 600 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $775 808 | 0,34% | 4 400 | $219 868 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $717 544 | 0,32% | 1 706 | $112 706 | Вгору ×6 | ||
| VCRM | $715 868 | 0,32% | 9 370 | $33 431 | Вгору ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $711 312 | 0,31% | 2 100 | $269 813 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $670 887 | 0,30% | 630 | $224 557 | |||
| VIG | $621 856 | 0,27% | 2 628 | $77 367 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $606 281 | 0,27% | 1 625 | $28 045 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $576 969 | 0,25% | 5 974 | $13 963 | Вниз ×2 | ||
| SPHY | $554 614 | 0,24% | 23 661 | $14 409 | Вгору ×5 | ||
| BITB | $533 241 | 0,23% | 16 737 | $-42 210 | Вгору ×4 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $525 146 | 0,23% | 10 812 | $-177 643 | |||
| INDS | $522 245 | 0,23% | 12 988 | $53 562 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $488 176 | 0,21% | 6 331 | $38 404 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $482 806 | 0,21% | 1 351 | $129 682 | Вгору ×2 | ||
| JPIE | $479 841 | 0,21% | 10 420 | $33 054 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $468 729 | 0,21% | 637 | $131 936 | Вгору ×1 | ||
| QDPL | $462 103 | 0,20% | 10 253 | $76 610 | Вгору ×3 | ||
| ARTY | $447 821 | 0,20% | 5 880 | $192 464 | Вгору ×2 | ||
| IXN | $444 887 | 0,20% | 3 079 | $137 056 | |||
| COWZ | $437 560 | 0,19% | 7 035 | $789 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $430 834 | 0,19% | 4 748 | $-56 643 | |||
| V Visa Inc. | $423 373 | 0,19% | 1 234 | $44 364 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $414 823 | 0,18% | 829 | $17 566 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $410 923 | 0,18% | 1 163 | $101 114 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $404 572 | 0,18% | 3 451 | $26 112 | Вгору ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $392 636 | 0,17% | 2 298 | Вгору ×1 | |||
| CALF | $382 242 | 0,17% | 7 553 | $61 751 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $350 317 | 0,15% | 6 926 | $4 779 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $348 303 | 0,15% | 2 965 | $120 011 | Вгору ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $338 838 | 0,15% | 1 012 | $88 258 | Вгору ×1 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $336 643 | 0,15% | 2 225 | $18 535 | |||
| VUG | $332 083 | 0,15% | 3 855 | $85 303 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $326 051 | 0,14% | 2 728 | $88 128 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $321 159 | 0,14% | 1 955 | $42 879 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $316 193 | 0,14% | 1 245 | $14 554 | Вгору ×2 | ||
| DFAS | $301 283 | 0,13% | 3 659 | $43 224 | Вгору ×1 | ||
| IBDT | $300 500 | 0,13% | 11 901 | $54 318 | Вгору ×1 | ||
| IBDS | $300 086 | 0,13% | 12 390 | $24 550 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $298 525 | 0,13% | 912 | $33 193 | Вгору ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $276 427 | 0,12% | 3 031 | $67 672 | Вниз ×6 | ||
| SPBO | $275 393 | 0,12% | 9 483 | $2 794 | Вгору ×5 | ||
| VHT | $255 016 | 0,11% | 853 | $32 943 | Вгору ×3 | ||
| DFAU | $254 935 | 0,11% | 4 932 | $32 403 | |||
| FDVV | $253 838 | 0,11% | 4 210 | $18 626 | Вниз ×1 | ||
| IBDU | $253 602 | 0,11% | 10 950 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $245 687 | 0,11% | 329 | $44 732 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $237 528 | 0,10% | 12 423 | $-40 836 | Вниз ×2 | ||
| JCPB | $211 230 | 0,09% | 4 500 | $-630 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $204 550 | 0,09% | 1 206 | Вгору ×1 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $131 334 | 0,06% | 22 605 | $5 877 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $66 900 185 | 29,45% | зростання ×6 |
| DFAI | $22 887 922 | 10,08% | зростання ×6 |
| VO | $21 437 908 | 9,44% | зростання ×6 |
| SCHG | $16 257 320 | 7,16% | зростання ×6 |
| IJR | $15 112 369 | 6,65% | зростання ×6 |
| SCHD | $14 448 879 | 6,36% | зростання ×6 |
| FBND | $1 946 840 | 0,86% | зростання ×6 |
| DFCF | $1 566 213 | 0,69% | зростання ×6 |
| CGMU | $805 366 | 0,35% | зростання ×3 |
| PLTR | $793 356 | 0,35% | зростання ×3 |
| TSLA | $717 544 | 0,32% | зростання ×6 |
| VCRM | $715 868 | 0,32% | зростання ×3 |
| SPHY | $554 614 | 0,24% | зростання ×5 |
| BITB | $533 241 | 0,23% | зростання ×4 |
| JPIE | $479 841 | 0,21% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $392 636 | 2 298 | 0,17% |
| IBDU | $253 602 | 10 950 | 0,11% |
| NVT | $204 550 | 1 206 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +2K | +$10.0M |
| VO | Куплено більше | +203K | +$3.2M |
| MU | Скорочено | -1K | +$2.9M |
| SCHG | Куплено більше | +18K | +$2.8M |
| IJR | Куплено більше | +3K | +$2.8M |
| VTI | Куплено більше | +1K | +$2.7M |
| DFAI | Куплено більше | +22K | +$2.1M |
| SCHD | Куплено більше | +17K | +$1.0M |
| VEU | Скорочено | -2K | +$455K |
| AAPL | Куплено більше | +214 | +$404K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 червня 2025 р. | 1 203 | $672 946 | Більше не відстежується |
| JMUB | 30 червня 2025 р. | 9 249 | $462 450 | Більше не відстежується |
| FDRR | 31 березня 2025 р. | 4 445 | $228 381 | Більше не відстежується |
| VDC | 30 червня 2025 р. | 1 032 | $225 886 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 181 | $224 910 | 118,5% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 186 | $223 000 | -14,9% |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 5 013 | $220 622 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 702 | $211 525 | 2,9% |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 230 | $205 004 | -91,4% |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 1 403 | $204 852 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 101 | $202 011 | 11,8% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 273 | $201 603 | -25,7% |