NOESIS CAPITAL MANGEMENT CORP
CIK 1262677 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $831.6M
- Позиції
- 124
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 757 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,82%
- Вага топ-25 активів
- 82,32%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 27,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,09% Оцін. купівлі $35 337 466 · продажі $15 758 436
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +31.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 90,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
20,8%
Industrials
14,3%
Healthcare
13,3%
Communication Services
9,0%
Financial Services
7,3%
Retail
6,5%
Financials
6,3%
Consumer Discretionary
4,4%
Materials
4,3%
Utilities
2,0%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
11,2%
Повний портфель 124 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $60 088 871 | 7,23% | 170 064 | $12 326 014 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $55 619 809 | 6,69% | 95 746 | $35 941 008 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $54 734 298 | 6,58% | 114 610 | $15 716 281 | Вниз ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $47 634 396 | 5,73% | 270 159 | $14 056 972 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $45 684 238 | 5,49% | 139 566 | $5 728 847 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $42 780 157 | 5,14% | 40 173 | $13 863 701 | Вниз ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $38 065 398 | 4,58% | 112 536 | $5 103 830 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $26 959 054 | 3,24% | 113 112 | $4 320 002 | Вгору ×6 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $25 641 183 | 3,08% | 80 752 | $3 909 393 | Вгору ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $25 463 737 | 3,06% | 35 703 | $6 256 423 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $24 752 267 | 2,98% | 133 948 | $7 996 175 | Вгору ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $24 244 735 | 2,92% | 77 007 | $1 084 224 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $20 929 966 | 2,52% | 61 004 | $2 967 495 | Вгору ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $20 702 212 | 2,49% | 33 201 | $4 183 169 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $19 241 379 | 2,31% | 380 490 | $3 361 794 | Вгору ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $18 426 662 | 2,22% | 66 138 | $1 576 999 | Вгору ×4 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $18 099 243 | 2,18% | 136 259 | $2 992 596 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $17 806 079 | 2,14% | 138 569 | $1 484 686 | Вгору ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $17 215 834 | 2,07% | 33 175 | $985 147 | Вгору ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $16 635 593 | 2,00% | 189 536 | $145 403 | Вгору ×5 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $15 948 131 | 1,92% | 126 232 | $-111 397 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $15 433 452 | 1,86% | 69 996 | $-945 987 | Вгору ×4 | ||
| IGV | $12 094 285 | 1,45% | 133 491 | $-32 970 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10 240 769 | 1,23% | 24 348 | $1 457 060 | Вгору ×4 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $10 159 226 | 1,22% | 106 013 | $1 570 173 | Вгору ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $9 971 987 | 1,20% | 23 012 | $4 842 554 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $9 904 153 | 1,19% | 126 603 | $-980 040 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 464 278 | 1,14% | 32 708 | $853 426 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $9 029 401 | 1,09% | 93 812 | $-102 311 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 880 663 | 0,83% | 18 446 | $-18 033 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $6 651 345 | 0,80% | 44 848 | $418 742 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 081 077 | 0,73% | 17 016 | $1 363 395 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 953 123 | 0,72% | 15 759 | $1 148 599 | Вгору ×4 | ||
| AMJB | $5 432 086 | 0,65% | 157 497 | $21 121 | Вгору ×1 | ||
| PGX | $4 925 826 | 0,59% | 454 412 | $514 127 | Вгору ×1 | ||
| JSCP | $4 842 499 | 0,58% | 102 715 | $190 449 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $3 646 690 | 0,44% | 4 883 | $381 798 | Вниз ×2 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $3 645 889 | 0,44% | 28 243 | $1 791 148 | Вгору ×1 | ||
| DIVO | $3 276 050 | 0,39% | 71 686 | $44 114 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 138 344 | 0,38% | 15 685 | $443 933 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 196 587 | 0,26% | 8 649 | $21 071 | Вниз ×4 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2 160 530 | 0,26% | 46 473 | $-275 767 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $2 139 730 | 0,26% | 11 231 | $631 182 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $1 687 138 | 0,20% | 19 586 | $169 730 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $1 667 030 | 0,20% | 4 505 | $793 464 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 630 117 | 0,20% | 53 464 | $45 473 | Вгору ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 540 432 | 0,19% | 6 367 | $175 602 | |||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1 425 341 | 0,17% | 685 | $30 693 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $1 403 372 | 0,17% | 11 742 | $532 894 | Вгору ×3 | ||
| EEM | $1 363 107 | 0,16% | 19 926 | $143 332 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 352 313 | 0,16% | 14 002 | $34 558 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 301 014 | 0,16% | 2 600 | $-124 606 | Вниз ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 292 233 | 0,16% | 15 635 | $128 354 | Вгору ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 195 219 | 0,14% | 1 243 | $-23 527 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 167 801 | 0,14% | 587 | $400 399 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 101 116 | 0,13% | 1 603 | $270 719 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $974 864 | 0,12% | 1 324 | $262 725 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $966 200 | 0,12% | 7 067 | $-149 145 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $878 694 | 0,11% | 4 032 | $-255 342 | Вниз ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $794 644 | 0,10% | 41 561 | $-6 832 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $778 472 | 0,09% | 9 106 | Вгору ×1 | |||
| SDY | $775 069 | 0,09% | 5 093 | $31 781 | |||
| DLN | $770 560 | 0,09% | 8 000 | $55 920 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $720 299 | 0,09% | 9 812 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $711 972 | 0,09% | 951 | $-11 527 | Вниз ×1 | ||
| IBIO iBio, Inc. - Common Stock | $708 750 | 0,09% | 405 000 | $116 900 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $630 515 | 0,08% | 3 974 | $44 515 | Вниз ×2 | ||
| DXJ | $598 297 | 0,07% | 3 448 | $51 513 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $583 345 | 0,07% | 3 500 | $-23 730 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $576 030 | 0,07% | 1 633 | $17 658 | Вниз ×2 | ||
| XLU XLU | $567 838 | 0,07% | 12 524 | $-103 257 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $555 222 | 0,07% | 2 346 | $269 091 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $540 575 | 0,07% | 5 023 | $81 689 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $538 211 | 0,06% | 6 497 | $66 213 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $535 980 | 0,06% | 2 476 | $52 337 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $523 193 | 0,06% | 5 429 | $3 529 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $489 184 | 0,06% | 3 338 | $-3 929 | Вниз ×3 | ||
| DBJP | $487 628 | 0,06% | 4 248 | $58 491 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $467 785 | 0,06% | 9 659 | $215 955 | Вгору ×3 | ||
| XLY XLY | $455 985 | 0,05% | 3 888 | $32 271 | |||
| CAC Camden National Corporation - Common Stock | $446 014 | 0,05% | 8 226 | $-43 955 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $438 343 | 0,05% | 853 | $-24 538 | Вниз ×2 | ||
| FNDX | $436 522 | 0,05% | 14 036 | $-63 332 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $426 830 | 0,05% | 5 252 | $160 503 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $425 272 | 0,05% | 1 512 | $-10 266 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $421 957 | 0,05% | 2 878 | $181 279 | Вгору ×1 | ||
| FNDA | $412 965 | 0,05% | 10 850 | $45 392 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $410 088 | 0,05% | 5 756 | $3 652 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $402 753 | 0,05% | 3 556 | $-62 551 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $401 865 | 0,05% | 1 344 | $33 134 | Вниз ×1 | ||
| FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock | $392 461 | 0,05% | 13 349 | Вгору ×1 | |||
| FNDF | $387 404 | 0,05% | 7 343 | $21 615 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $382 348 | 0,05% | 1 262 | $127 619 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $363 987 | 0,04% | 7 020 | $771 | Вгору ×2 | ||
| GLDM | $356 913 | 0,04% | 4 494 | $-59 729 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $346 020 | 0,04% | 6 000 | $56 100 | |||
| VV | $345 659 | 0,04% | 1 005 | $-34 205 | Вниз ×1 | ||
| OFG OFG Bancorp Common Stock | $343 490 | 0,04% | 7 000 | $60 270 | |||
| VB | $331 007 | 0,04% | 1 092 | $38 442 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $321 544 | 0,04% | 268 | $48 311 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AXP | $38 065 398 | 4,58% | зростання ×6 |
| AMZN | $26 959 054 | 3,24% | зростання ×6 |
| RCL | $25 641 183 | 3,08% | зростання ×3 |
| QCOM | $24 752 267 | 2,98% | зростання ×6 |
| SYK | $24 244 735 | 2,92% | зростання ×4 |
| V | $20 929 966 | 2,52% | зростання ×6 |
| JPST | $19 241 379 | 2,31% | зростання ×5 |
| ECL | $18 426 662 | 2,22% | зростання ×4 |
| MRK | $17 806 079 | 2,14% | зростання ×6 |
| LIN | $17 215 834 | 2,07% | зростання ×4 |
| NEE | $16 635 593 | 2,00% | зростання ×5 |
| LOW | $15 433 452 | 1,86% | зростання ×4 |
| TSLA | $10 240 769 | 1,23% | зростання ×4 |
| SE | $10 159 226 | 1,22% | зростання ×6 |
| AVGO | $5 953 123 | 0,72% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -989 | +$35.9M |
| TSM | Скорочено | -845 | +$15.7M |
| APH | Куплено більше | +4K | +$14.1M |
| CAT | Скорочено | -643 | +$13.9M |
| GOOG | Куплено більше | +4K | +$12.3M |
| QCOM | Куплено більше | +4K | +$8.0M |
| CMI | Куплено більше | +3 | +$6.3M |
| JPM | Куплено більше | +4K | +$5.7M |
| AXP | Куплено більше | +4K | +$5.1M |
| LRCX | Скорочено | -995 | +$4.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NKE | 30 червня 2026 р. | 132 785 | $7 013 713 | -1,2% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 56 402 | $6 203 613 | 2,4% |
| TAIT | 31 грудня 2025 р. | 215 597 | $534 681 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 5 461 | $481 933 | |
| TRUE | 31 березня 2025 р. | 125 000 | $466 250 | Більше не відстежується |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 5 034 | $462 776 | -16,1% |
| BBVA | 30 вересня 2025 р. | 30 000 | $461 100 | 50,2% |
| IWV | 30 вересня 2025 р. | 1 241 | $435 719 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 12 225 | $343 278 | 16,5% |
| SAN | 30 вересня 2025 р. | 40 000 | $332 000 | 39,6% |
| DFUS | 30 вересня 2025 р. | 4 763 | $319 194 | Більше не відстежується |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 715 | $304 464 | 28,6% |
| TRUE | 31 березня 2026 р. | 125 000 | $282 500 | Більше не відстежується |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 139 | $279 982 | 12,0% |
| APLD | 31 грудня 2025 р. | 12 000 | $275 280 | 18,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 213 | $274 174 | -1,9% |
| VO | 30 вересня 2025 р. | 914 | $255 765 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 2 627 | $254 574 | Більше не відстежується |
| ILCG | 30 червня 2025 р. | 3 134 | $253 823 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 578 | $247 875 | 11,4% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 966 | $246 320 | 11,4% |
| VO | 30 червня 2026 р. | 830 | $238 359 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 1 790 | $235 850 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 4 015 | $234 275 | Більше не відстежується |
| SPDW | 30 вересня 2025 р. | 5 708 | $231 117 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 350 | $231 032 | -4,1% |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 7 053 | $230 069 | Більше не відстежується |
| PPA | 30 червня 2025 р. | 1 958 | $228 205 | Більше не відстежується |
| BNTX | 30 червня 2025 р. | 2 500 | $227 650 | 7,7% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 480 | $227 184 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2025 р. | 1 341 | $220 796 | -50,9% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 469 | $217 667 | Більше не відстежується |
| MS | 31 березня 2025 р. | 1 698 | $213 473 | 81,4% |
| DIA | 31 березня 2025 р. | 494 | $210 002 | Більше не відстежується |
| BP | 31 березня 2026 р. | 6 027 | $209 318 | -3,8% |
| DAL | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $208 200 | 23,5% |
| NVS | 30 червня 2026 р. | 1 360 | $207 740 | 0,2% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 915 | $206 689 | 10,0% |
| SCHD | 30 вересня 2025 р. | 7 731 | $204 879 | Більше не відстежується |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 2 649 | $204 052 | 43,1% |
| BP | 30 червня 2025 р. | 6 027 | $203 652 | 51,1% |
| PPA | 31 грудня 2025 р. | 1 300 | $202 085 | Більше не відстежується |
| ETW | 30 вересня 2025 р. | 19 236 | $166 391 | 8,7% |
| JPC | 31 березня 2025 р. | 13 433 | $105 583 | -5,8% |