NRI Wealth Management LC
CIK 2027950 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $196.1M
- Позиції
- 31
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#6 523 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,58%
- Вага топ-25 активів
- 99,40%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 12,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 0,75% Оцін. купівлі $4 564 815 · продажі $1 442 131
Медіанне утримання: 4,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 77,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
27,6%
Communication Services
8,2%
Retail
3,5%
Consumer Discretionary
3,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
57,5%
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $34 169 347 | 17,43% | 55 622 | $595 253 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $19 880 984 | 10,14% | 166 619 | $45 521 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $19 266 322 | 9,83% | 28 128 | $10 867 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 866 536 | 9,62% | 101 161 | $-1 819 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $18 282 781 | 9,32% | 24 255 | $284 175 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 721 500 | 4,96% | 35 759 | $589 066 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 137 307 | 4,15% | 25 932 | $1 885 815 | Вгору ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7 516 630 | 3,83% | 43 911 | $1 686 235 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7 502 069 | 3,83% | 26 285 | $3 185 233 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 795 490 | 3,47% | 29 441 | $426 234 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 544 340 | 2,83% | 11 464 | $-275 689 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $5 542 056 | 2,83% | 16 530 | $21 163 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $5 367 142 | 2,74% | 14 903 | $806 263 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 029 068 | 2,57% | 7 619 | $-419 425 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $4 922 080 | 2,51% | 9 792 | $-1 519 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 713 537 | 2,40% | 15 511 | $499 462 | Вгору ×4 | ||
| CHAT | $4 529 635 | 2,31% | 76 826 | $54 803 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 586 217 | 1,32% | 27 583 | $-696 510 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $2 372 580 | 1,21% | 5 987 | $327 938 | Вгору ×1 | ||
| SOXL | $1 670 475 | 0,85% | 39 745 | $285 765 | |||
| VOO | $697 529 | 0,36% | 1 112 | $20 237 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $690 320 | 0,35% | 1 535 | $7 675 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $388 076 | 0,20% | 1 240 | $86 666 | |||
| VOOG | $377 022 | 0,19% | 848 | $4 694 | Вниз ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $320 643 | 0,16% | 6 082 | $6 204 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $289 134 | 0,15% | 424 | $6 674 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $272 381 | 0,14% | 787 | $12 742 | |||
| VTV | $224 604 | 0,11% | 1 176 | $5 292 | |||
| XLK XLK | $200 694 | 0,10% | 1 394 | Вгору ×1 | |||
| CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock | $183 658 | 0,09% | 19 131 | $2 296 | |||
| RVPH Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. - Common Stock | $3 175 | 0,00% | 11 380 | $-1 388 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NVDA | $18 866 536 | 9,62% | зростання ×4 |
| VGT | $18 282 781 | 9,32% | зростання ×4 |
| GOOG | $8 137 307 | 4,15% | зростання ×4 |
| LRCX | $7 516 630 | 3,83% | зростання ×3 |
| MU | $7 502 069 | 3,83% | зростання ×4 |
| MSFT | $5 544 340 | 2,83% | зростання ×4 |
| META | $5 029 068 | 2,57% | зростання ×4 |
| TSM | $4 713 537 | 2,40% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLK | $200 694 | 1 394 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Куплено більше | +485 | +$3.2M |
| GOOG | Куплено більше | +264 | +$1.9M |
| LRCX | Куплено більше | +368 | +$1.7M |
| SMH | Куплено більше | +928 | +$806K |
| NFLX | Куплено більше | +25K | -$697K |
| QQQ | Скорочено | -300 | +$595K |
| AAPL | Скорочено | -107 | +$589K |
| TSM | Куплено більше | +422 | +$499K |
| AMZN | Куплено більше | +433 | +$426K |
| META | Куплено більше | +200 | -$419K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HCA | 31 березня 2025 р. | 9 648 | $2 895 835 | 18,8% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 5 231 | $2 842 813 | -11,7% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 49 800 | $2 796 263 | -12,5% |
| GFL | 30 червня 2025 р. | 54 288 | $2 622 653 | -17,3% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 6 445 | $1 868 351 | -13,3% |
| LRCXXXXX | 31 березня 2025 р. | 20 898 | $1 509 431 | Більше не відстежується |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 3 011 | $616 171 | 74,7% |
| VFH | 31 грудня 2025 р. | 3 057 | $401 140 | Більше не відстежується |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 501 | $285 237 | 1,1% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 260 | $238 518 | 121,8% |