Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +46.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +9.7%

Річна: +35.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 31,0%
Industrials 13,9%
Retail 13,4%
Communication Services 12,6%
Financials 8,7%
Consumer Discretionary 8,1%
Healthcare 5,8%
Real Estate 0,3%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 6,0%

Повний портфель 71 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 504 159 8,18% 132 461 $3 444 609 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 318 235 7,81% 70 846 $5 011 898 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 263 721 5,63% 15 227 $4 307 131 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $17 246 342 5,32% 57 895 $11 534 624 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 667 136 5,14% 57 600 $2 057 461 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15 772 496 4,87% 13 425 $4 098 331 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 524 276 4,79% 65 135 $1 997 348 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $14 809 326 4,57% 35 210 $1 786 180 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 530 154 4,48% 38 465 $2 670 040 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13 884 246 4,28% 14 842 $-859 929 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13 597 029 4,19% 31 378 $6 920 581 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $11 882 745 3,67% 31 795 $2 894 898 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 907 105 3,36% 29 240 $125 163 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $9 975 487 3,08% 68 982 $1 813 743 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $9 027 782 2,78% 4 555 $1 470 917 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 705 873 2,69% 8 608 $1 454 047 Вгору ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8 266 638 2,55% 30 747 $1 209 031 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8 092 743 2,50% 47 638 $2 267 814 Вгору ×1
V Visa Inc. $7 510 926 2,32% 21 892 $914 538 Вгору ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $7 152 624 2,21% 68 335 $2 156 866 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 657 525 2,05% 11 819 $-78 734 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5 219 508 1,61% 24 522 Вгору ×1
SPY SPY $5 191 310 1,60% 6 952 $508 756 Вниз ×4
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $5 007 965 1,54% 59 990 Вгору ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $4 286 578 1,32% 54 620 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 482 534 1,07% 4 729 $914 320 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 483 338 0,77% 6 711 $330 382
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 264 016 0,70% 14 944 $-131 803 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,46% 2 $61 420
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 317 762 0,41% 1 658 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $1 265 536 0,39% 7 704 $168 255
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 223 128 0,38% 9 850 $157 981 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $952 126 0,29% 3 169 $138 934 Вниз ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $833 912 0,26% 800 $10 510 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $831 385 0,26% 2 353 $74 075 Вниз ×1
IJH iShares Trust $761 924 0,24% 9 881 $72 983 Вниз ×4
AGG iShares Trust $756 801 0,23% 7 646 $-28 822 Вниз ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $582 197 0,18% 8 329 $62 051
IVV iShares Trust $492 021 0,15% 657 $61 556 Вниз ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $459 255 0,14% 8 500 $55 250
CVX Chevron Corporation Common Stock $428 490 0,13% 2 585 $-106 347
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $396 762 0,12% 683 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $381 447 0,12% 11 272 $46 333 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339 780 0,10% 3 000 $-33 060
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $312 321 0,10% 7 233 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $265 643 0,08% 9 590 $33 686 Вгору ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $262 080 0,08% 640 $33 882
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257 000 0,08% 2 000 $16 420
MCK McKesson Corporation Common Stock $249 348 0,08% 330 $-36 221
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $240 503 0,07% 945
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $240 097 0,07% 466 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $236 198 0,07% 1 650 $20 015
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $208 138 0,06% 2 091 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $189 401 0,06% 5 137 $30 359
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $178 639 0,06% 357 $7 565
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $164 543 0,05% 5 591 $4 524 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $129 572 0,04% 1 608 $14 071 Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $124 935 0,04% 293 $16 326
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $122 670 0,04% 3 524 $15 188
EEM iShares, Inc. $71 762 0,02% 1 049 $12 189
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $65 276 0,02% 2 254 $17 661 Вгору ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $57 465 0,02% 900 $15 399
EFA iShares Trust $15 478 0,00% 149 $1 006
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $14 121 0,00% 128 $1 676
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $12 608 0,00% 57 $1 801
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 044 0,00% 278 $1 960
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8 786 0,00% 102 $1 361 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4 580 0,00% 53 $-15
LQD iShares Trust $4 472 0,00% 41 $3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 256 0,00% 45 $-39
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $73 0,00% 2 $7

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ROST $5 219 508 24 522 1,61%
VSCO $5 007 965 59 990 1,54%
CAVA $4 286 578 54 620 1,32%
CASY $1 317 762 1 658 0,41%
AMD $396 762 683 0,12%
PYPL $312 321 7 233 0,10%
SNOW $240 503 945 0,07%
APP $240 097 466 0,07%
CRWV $208 138 2 091 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MRVL Куплено більше +230 +$11.5M
LRCX Куплено більше +130 +$6.9M
GOOGL Куплено більше +230 +$5.0M
LLY Куплено більше +53 +$4.3M
GEV Куплено більше +51 +$4.1M
NVDA Куплено більше +239 +$3.4M
GE Куплено більше +122 +$2.9M
AVGO Куплено більше +146 +$2.7M
ANET Куплено більше +196 +$2.3M
VIK Куплено більше +347 +$2.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NOW 30 вересня 2025 р. 9 665 $9 936 393 -26,1%
ORCL 31 грудня 2025 р. 31 873 $8 963 963 -26,9%
ULTA 31 березня 2026 р. 13 420 $8 119 234 3,8%
SHOP 31 грудня 2025 р. 54 268 $8 064 767 -0,5%
NFLX 30 червня 2026 р. 80 153 $7 706 711 -5,5%
DIS 31 грудня 2025 р. 66 557 $7 620 777 -8,9%
GILD 30 вересня 2025 р. 66 080 $7 326 255 30,3%
BSX 31 березня 2026 р. 72 958 $6 956 545 -32,4%
FTNT 30 червня 2025 р. 71 687 $6 900 591 74,2%
APH 30 вересня 2025 р. 69 124 $6 825 995 -29,5%
UBER 31 грудня 2025 р. 69 581 $6 816 851 -15,0%
SPOT 31 березня 2026 р. 11 638 $6 758 303 -0,4%
AXP 31 березня 2026 р. 17 746 $6 565 133 0,5%
NET 30 вересня 2025 р. 31 663 $6 200 565 67,5%
SNOW 30 вересня 2025 р. 26 656 $5 964 813 50,3%
DE 31 грудня 2025 р. 12 885 $5 891 795 46,5%
DOCU 30 червня 2025 р. 63 990 $5 208 786 -10,1%
BABA 30 червня 2025 р. 39 305 $5 197 300 -2,3%
FICO 30 червня 2025 р. 2 817 $5 194 999 -62,3%
CLS 30 червня 2026 р. 17 938 $5 052 776 4,9%
DASH 31 березня 2026 р. 21 469 $4 862 299 27,7%
VST 31 березня 2026 р. 27 324 $4 408 181 -3,6%
CBRE 31 грудня 2025 р. 24 888 $3 921 353 -19,5%
ALNY 31 грудня 2025 р. 8 538 $3 893 328 -44,7%
TT 30 вересня 2025 р. 4 140 $1 810 877 11,6%
APO 30 червня 2025 р. 10 612 $1 453 207 -18,7%
VRSK 30 червня 2026 р. 2 167 $411 188 -9,1%
BAC 30 червня 2025 р. 5 264 $219 667 14,1%
XOM 30 червня 2026 р. 1 249 $211 905 20,0%
RSP 30 вересня 2025 р. 123 $22 354 11,3%
SCHP 30 вересня 2025 р. 38 $1 005 -6,2%
SOXX 31 грудня 2025 р. 2 $542 95,8%