Oakwell Private Wealth Management, LLC
CIK 1844024 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $603.2M
- Позиції
- 83
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 367 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,38%
- Вага топ-25 активів
- 91,68%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 6,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,61% Оцін. купівлі $9 360 143 · продажі $38 269 637
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,7%
Communication Services
0,8%
Financials
0,6%
Retail
0,4%
Industrials
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
93,2%
Повний портфель 83 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $203 682 942 | 33,77% | 550 435 | $16 375 520 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $75 688 293 | 12,55% | 1 062 292 | $3 454 264 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $42 139 071 | 6,99% | 1 036 887 | $3 473 617 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $33 077 592 | 5,48% | 223 030 | $3 802 340 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $29 804 435 | 4,94% | 238 894 | $1 425 574 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $18 735 564 | 3,11% | 114 053 | $2 305 199 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $17 990 131 | 2,98% | 174 577 | $-974 078 | Вниз ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $16 639 953 | 2,76% | 310 477 | $640 505 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 048 046 | 2,00% | 60 213 | $1 573 244 | Вгору ×3 | ||
| SCHR | $10 897 386 | 1,81% | 441 905 | $106 232 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 660 943 | 1,60% | 122 244 | $97 782 | Вгору ×3 | ||
| SCHX | $9 600 095 | 1,59% | 326 201 | $1 209 226 | Вниз ×2 | ||
| SCHO | $9 529 130 | 1,58% | 394 744 | $139 455 | Вгору ×3 | ||
| JMUB | $9 514 023 | 1,58% | 187 820 | $793 068 | Вгору ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 645 878 | 1,43% | 104 608 | $104 195 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $8 061 919 | 1,34% | 83 474 | $483 381 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 355 748 | 1,22% | 9 989 | $1 596 188 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $6 091 006 | 1,01% | 102 044 | $512 614 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $4 976 441 | 0,83% | 6 645 | $635 802 | |||
| IETC | $3 796 207 | 0,63% | 35 363 | $-846 747 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 253 924 | 0,54% | 11 245 | $760 282 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 253 609 | 0,54% | 9 104 | $535 443 | Вниз ×1 | ||
| HYMB | $3 245 214 | 0,54% | 127 563 | $346 502 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $2 748 817 | 0,46% | 9 149 | $474 409 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $2 541 318 | 0,42% | 70 086 | $229 843 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 510 576 | 0,42% | 7 670 | $-3 250 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $2 421 740 | 0,40% | 67 029 | $456 557 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 324 981 | 0,39% | 4 002 | $1 295 969 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $2 226 443 | 0,37% | 24 523 | $280 223 | Вниз ×6 | ||
| MTUM | $1 989 442 | 0,33% | 5 803 | $596 780 | |||
| EFA | $1 951 624 | 0,32% | 18 787 | $130 602 | Вгору ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 852 831 | 0,31% | 18 405 | $-1 884 675 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 746 246 | 0,29% | 7 327 | $415 638 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $1 700 608 | 0,28% | 15 586 | $220 225 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 604 291 | 0,27% | 3 206 | $67 458 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 597 776 | 0,26% | 4 283 | $-1 232 515 | Вниз ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 494 095 | 0,25% | 8 795 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 424 381 | 0,24% | 2 074 | $203 043 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 326 865 | 0,22% | 1 246 | $1 040 647 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $1 260 943 | 0,21% | 43 541 | $168 067 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $1 252 189 | 0,21% | 7 008 | $277 860 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $1 242 507 | 0,21% | 25 821 | $29 884 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 210 519 | 0,20% | 3 426 | $240 879 | Вгору ×5 | ||
| DFAC | $1 191 377 | 0,20% | 26 857 | $147 714 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 057 812 | 0,18% | 7 218 | $-125 111 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 001 456 | 0,17% | 11 410 | Вгору ×1 | |||
| MUNI | $879 893 | 0,15% | 16 728 | $6 859 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $871 986 | 0,14% | 727 | $282 167 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $819 238 | 0,14% | 2 169 | $299 654 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $805 495 | 0,13% | 6 289 | $48 470 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $791 440 | 0,13% | 6 988 | $-154 184 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $721 880 | 0,12% | 3 789 | $176 458 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $720 657 | 0,12% | 5 240 | $127 961 | |||
| IJH | $595 983 | 0,10% | 7 729 | $14 685 | Вниз ×3 | ||
| SMH SMH | $536 518 | 0,09% | 818 | $222 897 | |||
| JMST | $536 214 | 0,09% | 10 514 | $210 | |||
| DFSV | $534 875 | 0,09% | 13 789 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $514 341 | 0,09% | 3 762 | $-79 299 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $476 540 | 0,08% | 1 133 | $-57 293 | Вниз ×2 | ||
| SPSM | $456 227 | 0,08% | 7 911 | $73 967 | |||
| SCHM | $429 720 | 0,07% | 11 655 | $68 881 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $403 768 | 0,07% | 1 184 | ||||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $382 511 | 0,06% | 7 898 | $58 029 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $380 445 | 0,06% | 7 550 | $35 787 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $371 193 | 0,06% | 1 365 | $35 485 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $364 493 | 0,06% | 647 | $-1 099 706 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $327 115 | 0,05% | 758 | Вгору ×1 | |||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $325 454 | 0,05% | 443 | $-166 740 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $307 916 | 0,05% | 3 717 | $48 655 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $307 319 | 0,05% | 1 854 | $-46 480 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $294 020 | 0,05% | 7 981 | $22 905 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $251 858 | 0,04% | 218 | Вгору ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $250 197 | 0,04% | 7 826 | $-124 233 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $237 756 | 0,04% | 318 | $30 701 | |||
| IWF | $235 426 | 0,04% | 1 896 | $33 312 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $227 010 | 0,04% | 1 932 | ||||
| SPYM | $223 129 | 0,04% | 2 539 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $209 993 | 0,03% | 2 177 | Вгору ×1 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $205 882 | 0,03% | 357 | $-156 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $204 262 | 0,03% | 5 090 | Вгору ×1 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $204 119 | 0,03% | 3 565 | $-22 971 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $200 933 | 0,03% | 101 | Вгору ×1 | |||
| SDY | $200 117 | 0,03% | 1 315 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFGX | $16 639 953 | 2,76% | зростання ×3 |
| NVDA | $12 048 046 | 2,00% | зростання ×3 |
| SCHR | $10 897 386 | 1,81% | зростання ×6 |
| VCSH | $9 660 943 | 1,60% | зростання ×3 |
| SCHO | $9 529 130 | 1,58% | зростання ×3 |
| JMUB | $9 514 023 | 1,58% | зростання ×5 |
| VCIT | $8 645 878 | 1,43% | зростання ×3 |
| HYMB | $3 245 214 | 0,54% | зростання ×6 |
| EFA | $1 951 624 | 0,32% | зростання ×3 |
| GOOG | $1 210 519 | 0,20% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ANET | $1 494 095 | 8 795 | 0,25% |
| NEE | $1 001 456 | 11 410 | 0,17% |
| DFSV | $534 875 | 13 789 | 0,09% |
| PANW | $403 768 | 1 184 | 0,07% |
| DELL | $327 115 | 758 | 0,05% |
| MU | $251 858 | 218 | 0,04% |
| IJK | $227 010 | 1 932 | 0,04% |
| SPYM | $223 129 | 2 539 | 0,04% |
| USMV | $209 993 | 2 177 | 0,03% |
| DISV | $204 262 | 5 090 | 0,03% |
| ASML | $200 933 | 101 | 0,03% |
| SDY | $200 117 | 1 315 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -33K | +$16.4M |
| IJR | Скорочено | -12K | +$3.8M |
| DFEM | Скорочено | -82K | +$3.5M |
| VEA | Скорочено | -65K | +$3.5M |
| ITOT | Скорочено | -1K | +$2.3M |
| SGOV | Скорочено | -19K | -$1.9M |
| QQQ | Куплено більше | +10 | +$1.6M |
| NVDA | Куплено більше | +151 | +$1.6M |
| AVUV | Скорочено | -18K | +$1.4M |
| AMD | Скорочено | -1K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 31 березня 2025 р. | 71 164 | $7 582 474 | Більше не відстежується |
| V | 30 червня 2026 р. | 5 398 | $1 631 567 | 7,2% |
| SPGI | 30 вересня 2025 р. | 1 749 | $922 232 | -10,9% |
| COP | 31 березня 2025 р. | 8 730 | $865 716 | 29,0% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 8 163 | $702 185 | -32,7% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 1 569 | $575 023 | -8,5% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 1 618 | $521 336 | -20,8% |
| QQQM | 30 червня 2026 р. | 1 821 | $432 762 | |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 2 877 | $420 848 | 48,3% |
| OXY | 30 червня 2026 р. | 6 311 | $410 215 | 26,5% |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 4 361 | $396 546 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 605 | $316 869 | 24,2% |
| IEMG | 31 березня 2025 р. | 5 504 | $287 419 | Більше не відстежується |
| BXSL | 31 березня 2025 р. | 8 875 | $286 751 | -23,5% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 785 | $270 119 | 2,0% |
| RUSHA | 31 березня 2025 р. | 4 492 | $246 117 | 45,5% |
| TSN | 30 червня 2025 р. | 3 541 | $225 977 | 3,2% |
| ABBV | 30 червня 2026 р. | 1 006 | $218 795 | 4,8% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 009 | $211 406 | 42,1% |
| TSM | 30 червня 2026 р. | 622 | $210 205 | -12,0% |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 995 | $203 617 | 69,0% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 101 | $203 440 | 12,0% |
| TFI | 30 червня 2026 р. | 4 420 | $200 403 | Більше не відстежується |
| ARCC | 30 червня 2026 р. | 11 100 | $200 026 | 6,9% |
| AQN | 30 червня 2025 р. | 12 250 | $62 965 | 1,4% |