Obsidian Personal Planning Solutions LLC

CIK 1909128 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$288.0M
#5 298 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.1%
Позиції
119
Станом на
30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,91%
Вага топ-25 активів
83,74%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
25,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 0,47% Оцін. купівлі $28 521 950 · продажі $1 263 068

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 93,7% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
47
Зменшено
28
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,2%
Industrials
1,4%
Retail
1,1%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
88,7%

Повний портфель 119 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $26 534 402 9,21% 1 178 521 $18 393 359 Вгору ×2
SPIB $22 627 445 7,86% 667 870 $471 076 Вгору ×2
IJR $16 776 726 5,82% 142 417 $1 509 468 Вгору ×3
VTV $15 561 782 5,40% 83 774 $1 132 539 Вгору ×2
JPIE $13 864 936 4,81% 298 749 $534 632 Вгору ×2
SCHD $12 270 818 4,26% 458 722 $834 499 Вгору ×3
SPDW $12 130 250 4,21% 278 664 $1 225 660 Вгору ×3
SPYG $11 057 736 3,84% 102 330 $1 539 727 Вгору ×3
EFG $10 889 952 3,78% 94 155 $846 591 Вгору ×3
CGGR $10 667 265 3,70% 237 737 $1 448 571 Вгору ×3
XAR $10 306 630 3,58% 41 467 $1 558 801 Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $9 058 489 3,15% 192 080 $382 554 Вгору ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $8 820 621 3,06% 114 079 $367 949 Вгору ×3
XMLV $7 919 117 2,75% 128 079 $219 552 Вгору ×2
FLOT $7 908 157 2,75% 154 849 $240 168 Вгору ×3
MDYG $6 977 930 2,42% 76 012 $603 016 Вгору ×3
SPEM $6 395 192 2,22% 134 409 $722 985 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 840 671 1,68% 17 904 $1 198 374 Вгору ×2
VHT $4 797 502 1,67% 17 744 $520 504 Вгору ×2
XLE XLE $4 560 819 1,58% 51 751 $517 593 Вгору ×2
JMUB $3 855 934 1,34% 76 129 $433 852 Вгору ×3
XLB XLB $3 697 408 1,28% 43 159 $162 997 Вгору ×2
MEAR $3 451 782 1,20% 68 447 $118 730 Вгору ×2
XLF XLF $3 201 531 1,11% 61 133 $248 544 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 997 596 1,04% 5 789 $480 714 Вгору ×2
VUG $2 955 744 1,03% 5 925 $264 221 Вниз ×1
RSPM $1 920 843 0,67% 60 537 $-106 510 Вниз ×3
VEA $1 875 129 0,65% 30 750 $113 181 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 813 104 0,63% 5 898 $74 492
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 536 144 0,53% 6 290 $233 406 Вгору ×3
VOO $1 512 307 0,53% 2 412 $118 748 Вниз ×1
PRF $1 291 604 0,45% 28 269 $40 641 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $984 228 0,34% 1 705 $314 178 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $966 137 0,34% 1 060 $-83 199
VWO $960 584 0,33% 17 475 $84 975 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $837 245 0,29% 2 978 $341 961 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $805 851 0,28% 5 516 $88 395 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $801 134 0,28% 2 575 $64 763 Вгору ×1
XLK XLK $787 254 0,27% 2 618 $120 952 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $782 722 0,27% 4 385 $205 651 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $730 164 0,25% 1 126 $-69 315 Вгору ×2
BRKB $686 941 0,24% 1 438 $-44 386 Вниз ×3
V Visa Inc. $621 169 0,22% 1 823 $900 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $604 790 0,21% 2 146 $226 772 Вгору ×1
VYM $587 484 0,20% 4 179 $30 382
MAR Marriott International - Class A Common Stock $556 338 0,19% 2 135 $248 704 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $541 056 0,19% 15 021 $50 921
BAC Bank of America Corporation Common Stock $532 307 0,18% 9 959 $102 027 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $525 625 0,18% 2 783 $188 506 Вгору ×1
IVV $519 404 0,18% 758 $48 762
CGDV $508 678 0,18% 11 924 $56 557 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $482 367 0,17% 1 305 $131 740 Вгору ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $480 174 0,17% 3 878 $141 934 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $473 351 0,16% 1 586 $-22 486 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $450 473 0,16% 2 790 $-128 787
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $439 923 0,15% 1 996 $-58 580 Вниз ×1
VOT $436 099 0,15% 1 494 $11 220
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $426 874 0,15% 2 711 $162 791 Вниз ×1
VB $419 969 0,15% 1 647 $29 663
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $416 717 0,14% 3 644 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $415 932 0,14% 1 931 $30 175 Вниз ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $413 532 0,14% 2 054 $-64 804
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $409 261 0,14% 1 877 $84 983 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $402 703 0,14% 5 396 $29 893
ITA ITA $380 006 0,13% 1 761 $47 811
AXP American Express Company Common Stock $376 963 0,13% 1 045 $43 629
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $376 138 0,13% 4 222 $22 588
BX Blackstone Inc. Common Stock $368 800 0,13% 2 515 $-5 150 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $367 509 0,13% 666 $-16 737 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $362 260 0,13% 4 955 $35 758 Вгору ×1
VBR $356 368 0,12% 1 726 $20 756 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $345 631 0,12% 426 $42 260 Вгору ×1
VO $342 401 0,12% 1 177 $13 041
DTD $332 427 0,12% 3 978 $16 096
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $318 112 0,11% 1 571 $95 504 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $317 098 0,11% 2 938 $49 143 Вниз ×2
MINT $310 729 0,11% 3 086 $478
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $309 161 0,11% 2 056 $-20 472 Вниз ×1
XLC XLC $296 669 0,10% 2 584 $16 227
XLU XLU $291 802 0,10% 3 275 $24 366
IWR $288 716 0,10% 3 015 $11 426
COR Cencora, Inc. Common Stock $288 490 0,10% 854 $32 418
WM Waste Management, Inc. Common Stock $287 869 0,10% 1 441 $-41 861
T AT&T Inc. $283 269 0,10% 11 445 $-21 646 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $280 552 0,10% 1 275 $9 228
VOOG $276 873 0,10% 615 $33 001
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $269 509 0,09% 710 $22 027 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $267 742 0,09% 2 154 $13 570
VBK $264 236 0,09% 870 $17 759 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $264 206 0,09% 244 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $261 544 0,09% 2 440 $-39 241 Вниз ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $258 185 0,09% 12 619 Вгору ×1
IAU $254 969 0,09% 3 382 $44 067
VGT $254 620 0,09% 321 $41 707
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $254 340 0,09% 1 500 $52 710
DE Deere & Company Common Stock $245 587 0,09% 532 $-24 930
GLD $244 800 0,08% 665 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $243 100 0,08% 5 447 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $243 003 0,08% 1 734 $28 624 Вниз ×3
AGGY $237 415 0,08% 5 364 $3 384

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IJR $16 776 726 5,82% зростання ×3
SCHD $12 270 818 4,26% зростання ×3
SPDW $12 130 250 4,21% зростання ×3
SPYG $11 057 736 3,84% зростання ×3
EFG $10 889 952 3,78% зростання ×3
CGGR $10 667 265 3,70% зростання ×3
CIBR $8 820 621 3,06% зростання ×3
FLOT $7 908 157 2,75% зростання ×3
MDYG $6 977 930 2,42% зростання ×3
JMUB $3 855 934 1,34% зростання ×3
AMZN $1 536 144 0,53% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
XOM $416 717 3 644 0,14%
BLK $264 206 244 0,09%
LYFT $258 185 12 619 0,09%
GLD $244 800 665 0,08%
TFC $243 100 5 447 0,08%
EUAD $232 180 5 234 0,08%
AGG $212 542 2 114 0,07%
IVW $209 398 1 678 0,07%
SHOP $206 893 1 190 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IBTH Куплено більше +817K +$18.4M
XAR Скорочено -4 +$1.6M
SPYG Куплено більше +2K +$1.5M
IJR Куплено більше +3K +$1.5M
CGGR Куплено більше +11K +$1.4M
SPDW Куплено більше +9K +$1.2M
AAPL Куплено більше +151 +$1.2M
VTV Куплено більше +2K +$1.1M
EFG Куплено більше +4K +$847K
SCHD Куплено більше +27K +$834K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IWR 31 березня 2025 р. 5 585 $514 211 Більше не відстежується
NVDA 31 березня 2025 р. 2 098 $251 907 102,2%
PGR 30 вересня 2025 р. 883 $235 637 -11,0%
IVE 31 березня 2025 р. 1 161 $227 753 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 1 241 $226 693 Більше не відстежується
LIN 30 вересня 2025 р. 473 $221 922 2,6%
SPSB 31 березня 2025 р. 7 375 $221 388 Більше не відстежується
LRCX 31 березня 2025 р. 2 668 $216 241 322,9%
BND 30 вересня 2025 р. 2 841 $209 183
ESGU 31 березня 2025 р. 1 562 $206 590
AON 31 березня 2025 р. 555 $205 805 -12,1%
CVX 31 березня 2025 р. 1 376 $205 285 24,3%