Розбивка за секторами

04
Technology 1,4%
Financials 0,5%
Industrials 0,5%
Retail 0,3%
Communication Services 0,3%
Utilities 0,2%
Health Care 0,1%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 96,5%

Повний портфель 68 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $74 017 262 18,36% 339 638 $9 284 915 Вгору ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $73 486 134 18,23% 896 829 $10 901 810 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $59 203 342 14,69% 830 924 $6 775 881 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $49 330 386 12,24% 1 084 423 $2 879 818 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $41 777 331 10,36% 112 899 $4 329 469 Вниз ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $20 269 141 5,03% 102 577 $1 970 885 Вгору ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $16 342 929 4,05% 233 804 $1 961 836 Вгору ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $12 158 199 3,02% 145 173 $1 217 442 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 117 264 1,27% 161 377 $347 185 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 325 364 1,07% 85 515 $-101 084 Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3 646 271 0,90% 70 419 $457 668 Вгору ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 270 285 0,81% 13 459 $307 859 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 015 024 0,75% 10 420 $175 587 Вниз ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $2 679 680 0,66% 89 293 $315 206 Вгору ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 246 193 0,56% 21 848 $84 702 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 238 994 0,56% 37 510 $102 770 Вниз ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 078 652 0,52% 24 315 $141 787 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 699 550 0,42% 10 384 $245 469 Вгору ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 562 927 0,39% 2 276 $65 988 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 400 603 0,35% 17 384 $86 199 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 290 832 0,32% 35 599 $14 272 Вниз ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 066 989 0,26% 10 430 $199 054 Вниз ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 028 721 0,26% 20 171 $34 356 Вгору ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $946 238 0,23% 1 891 $29 528 Вниз ×5
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $924 808 0,23% 16 910 $58 331 Вниз ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $920 793 0,23% 10 142 $118 966
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $848 014 0,21% 3 558 $111 779 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $776 405 0,19% 3 880 $4 421 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $768 066 0,19% 1 043 $142 402 Вниз ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $717 592 0,18% 24 779 $95 646
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $659 487 0,16% 2 015 $66 829
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $649 458 0,16% 1 118 $422 023
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $599 316 0,15% 71 009 $83 790
GLD SPDR Gold Shares $596 776 0,15% 1 620 $-99 864 Вгору ×4
ESML iShares Trust $573 339 0,14% 10 251 $49 395 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $560 325 0,14% 775 $295 437
MUB iShares Trust $528 953 0,13% 4 915 $7 225
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $495 068 0,12% 8 160 $-141 657
IVV iShares Trust $486 747 0,12% 650 $62 264
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $467 274 0,12% 1 175 $-74 390
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $453 136 0,11% 1 215 $-19 394 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $451 874 0,11% 1 264 $97 545 Вгору ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $446 973 0,11% 6 545 $41 446 Вниз ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $433 849 0,11% 1 196 $34 839
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $432 862 0,11% 2 272 $130 913
ITOT iShares Trust $431 045 0,11% 2 624 $25 598 Вниз ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $410 747 0,10% 2 662 $74 288 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $408 869 0,10% 2 155 $-6 831
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $392 085 0,10% 7 781 $36 882
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $362 703 0,09% 1 027 $-37 077 Вниз ×1
GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust $357 315 0,09% 29 050 $25 273
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $331 224 0,08% 588 $-34 333 Вниз ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $318 437 0,08% 4 937 $94 988
SPY SPY $318 124 0,08% 426 $41 104
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $301 706 0,07% 959 $-172 660 Вниз ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $288 723 0,07% 2 615 $40 507
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260 799 0,06% 279 $-16 924
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $256 077 0,06% 1 873 $-126 676 Вниз ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $233 933 0,06% 4 253 $28 546 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $229 028 0,06% 2 022 $-22 283
CVX Chevron Corporation Common Stock $228 718 0,06% 1 380 $-128 806 Вниз ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $223 990 0,06% 8 777 $-877
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $220 717 0,05% 728
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $212 822 0,05% 2 732 $-4 092 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $210 688 0,05% 1 540 $8 824
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock $59 564 0,01% 59 563 $-3 421 Вниз ×4
NAK CUSIP: 66510M204 $43 047 0,01% 22 420 $11 659
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $18 488 0,00% 15 536 $-4 816

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTV $74 017 262 18,36% зростання ×6
DFUS $73 486 134 18,23% зростання ×6
FBND $49 330 386 12,24% зростання ×6
VOE $20 269 141 5,03% зростання ×6
DFAT $16 342 929 4,05% зростання ×6
SPEM $3 646 271 0,90% зростання ×3
SPSB $2 679 680 0,66% зростання ×3
ESGU $1 699 550 0,42% зростання ×5
JMST $1 028 721 0,26% зростання ×5
GLD $596 776 0,15% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VB $220 717 728 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFUS Куплено більше +14K +$10.9M
VTV Куплено більше +10K +$9.3M
VEA Куплено більше +13K +$6.8M
VTI Скорочено -4K +$4.3M
FBND Куплено більше +66K +$2.9M
VOE Куплено більше +3K +$2.0M
DFAT Куплено більше +4K +$2.0M
VEU Скорочено -510 +$1.2M
SPEM Куплено більше +2K +$458K
AMD Тільки зміна ціни +0 +$422K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BIV 31 грудня 2025 р. 7 466 $583 031
MCO 30 червня 2026 р. 711 $310 118 -1,1%
KR 30 червня 2026 р. 3 408 $246 612 5,9%
NFLX 31 грудня 2025 р. 200 $239 784 -28,0%
CSX 30 червня 2026 р. 5 600 $229 880 -0,2%
IBIT 30 червня 2026 р. 5 902 $226 755
TENB 31 грудня 2025 р. 7 500 $218 700 63,7%
TSLA 31 березня 2026 р. 466 $209 570 1,9%
LDOS 30 червня 2026 р. 1 303 $202 643 16,0%
VB 31 грудня 2025 р. 796 $202 319