OLIO Financial Planning
CIK 1906766 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $403.1M
- Позиції
- 68
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 342 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 88,32%
- Вага топ-25 активів
- 95,54%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 8,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,2% Оцін. купівлі $10 071 736 · продажі $4 574 640
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,4%
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Health Care
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 68 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $74 017 262 | 18,36% | 339 638 | $9 284 915 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $73 486 134 | 18,23% | 896 829 | $10 901 810 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $59 203 342 | 14,69% | 830 924 | $6 775 881 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $49 330 386 | 12,24% | 1 084 423 | $2 879 818 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $41 777 331 | 10,36% | 112 899 | $4 329 469 | Вниз ×6 | ||
| VOE | $20 269 141 | 5,03% | 102 577 | $1 970 885 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $16 342 929 | 4,05% | 233 804 | $1 961 836 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $12 158 199 | 3,02% | 145 173 | $1 217 442 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $5 117 264 | 1,27% | 161 377 | $347 185 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $4 325 364 | 1,07% | 85 515 | $-101 084 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $3 646 271 | 0,90% | 70 419 | $457 668 | Вгору ×3 | ||
| VBR | $3 270 285 | 0,81% | 13 459 | $307 859 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 015 024 | 0,75% | 10 420 | $175 587 | Вниз ×1 | ||
| SPSB | $2 679 680 | 0,66% | 89 293 | $315 206 | Вгору ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 246 193 | 0,56% | 21 848 | $84 702 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $2 238 994 | 0,56% | 37 510 | $102 770 | Вниз ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 078 652 | 0,52% | 24 315 | $141 787 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 699 550 | 0,42% | 10 384 | $245 469 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $1 562 927 | 0,39% | 2 276 | $65 988 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 400 603 | 0,35% | 17 384 | $86 199 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $1 290 832 | 0,32% | 35 599 | $14 272 | Вниз ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 066 989 | 0,26% | 10 430 | $199 054 | Вниз ×2 | ||
| JMST | $1 028 721 | 0,26% | 20 171 | $34 356 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $946 238 | 0,23% | 1 891 | $29 528 | Вниз ×5 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $924 808 | 0,23% | 16 910 | $58 331 | Вниз ×5 | ||
| SPTM | $920 793 | 0,23% | 10 142 | $118 966 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $848 014 | 0,21% | 3 558 | $111 779 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $776 405 | 0,19% | 3 880 | $4 421 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $768 066 | 0,19% | 1 043 | $142 402 | Вниз ×2 | ||
| SCHB | $717 592 | 0,18% | 24 779 | $95 646 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $659 487 | 0,16% | 2 015 | $66 829 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $649 458 | 0,16% | 1 118 | $422 023 | |||
| AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares | $599 316 | 0,15% | 71 009 | $83 790 | |||
| GLD | $596 776 | 0,15% | 1 620 | $-99 864 | Вгору ×4 | ||
| ESML | $573 339 | 0,14% | 10 251 | $49 395 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $560 325 | 0,14% | 775 | $295 437 | |||
| MUB | $528 953 | 0,13% | 4 915 | $7 225 | |||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $495 068 | 0,12% | 8 160 | $-141 657 | |||
| IVV | $486 747 | 0,12% | 650 | $62 264 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $467 274 | 0,12% | 1 175 | $-74 390 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $453 136 | 0,11% | 1 215 | $-19 394 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $451 874 | 0,11% | 1 264 | $97 545 | Вгору ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $446 973 | 0,11% | 6 545 | $41 446 | Вниз ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $433 849 | 0,11% | 1 196 | $34 839 | |||
| XLK XLK | $432 862 | 0,11% | 2 272 | $130 913 | |||
| ITOT | $431 045 | 0,11% | 2 624 | $25 598 | Вниз ×3 | ||
| SUSA | $410 747 | 0,10% | 2 662 | $74 288 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $408 869 | 0,10% | 2 155 | $-6 831 | |||
| SPDW | $392 085 | 0,10% | 7 781 | $36 882 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362 703 | 0,09% | 1 027 | $-37 077 | Вниз ×1 | ||
| GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust | $357 315 | 0,09% | 29 050 | $25 273 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331 224 | 0,08% | 588 | $-34 333 | Вниз ×2 | ||
| RSPT | $318 437 | 0,08% | 4 937 | $94 988 | |||
| SPY SPY | $318 124 | 0,08% | 426 | $41 104 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $301 706 | 0,07% | 959 | $-172 660 | Вниз ×1 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $288 723 | 0,07% | 2 615 | $40 507 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $260 799 | 0,06% | 279 | $-16 924 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $256 077 | 0,06% | 1 873 | $-126 676 | Вниз ×3 | ||
| DFUV | $233 933 | 0,06% | 4 253 | $28 546 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $229 028 | 0,06% | 2 022 | $-22 283 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $228 718 | 0,06% | 1 380 | $-128 806 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $223 990 | 0,06% | 8 777 | $-877 | |||
| VB | $220 717 | 0,05% | 728 | ||||
| BSV | $212 822 | 0,05% | 2 732 | $-4 092 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $210 688 | 0,05% | 1 540 | $8 824 | |||
| LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock | $59 564 | 0,01% | 59 563 | $-3 421 | Вниз ×4 | ||
| NAK | $43 047 | 0,01% | 22 420 | $11 659 | |||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $18 488 | 0,00% | 15 536 | $-4 816 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $74 017 262 | 18,36% | зростання ×6 |
| DFUS | $73 486 134 | 18,23% | зростання ×6 |
| FBND | $49 330 386 | 12,24% | зростання ×6 |
| VOE | $20 269 141 | 5,03% | зростання ×6 |
| DFAT | $16 342 929 | 4,05% | зростання ×6 |
| SPEM | $3 646 271 | 0,90% | зростання ×3 |
| SPSB | $2 679 680 | 0,66% | зростання ×3 |
| ESGU | $1 699 550 | 0,42% | зростання ×5 |
| JMST | $1 028 721 | 0,26% | зростання ×5 |
| GLD | $596 776 | 0,15% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VB | $220 717 | 728 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Куплено більше | +14K | +$10.9M |
| VTV | Куплено більше | +10K | +$9.3M |
| VEA | Куплено більше | +13K | +$6.8M |
| VTI | Скорочено | -4K | +$4.3M |
| FBND | Куплено більше | +66K | +$2.9M |
| VOE | Куплено більше | +3K | +$2.0M |
| DFAT | Куплено більше | +4K | +$2.0M |
| VEU | Скорочено | -510 | +$1.2M |
| SPEM | Куплено більше | +2K | +$458K |
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$422K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIV | 31 грудня 2025 р. | 7 466 | $583 031 | Більше не відстежується |
| NSC | 31 березня 2025 р. | 1 544 | $362 317 | 46,4% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 1 297 | $311 735 | Більше не відстежується |
| MCO | 30 червня 2026 р. | 711 | $310 118 | 10,3% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 642 | $259 266 | 33,2% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 3 408 | $246 612 | 0,5% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 200 | $239 784 | -13,9% |
| CSX | 30 червня 2026 р. | 5 600 | $229 880 | 6,9% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 5 902 | $226 755 | |
| TENB | 31 грудня 2025 р. | 7 500 | $218 700 | 49,4% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 466 | $209 570 | -7,1% |
| LDOS | 30 червня 2026 р. | 1 303 | $202 643 | 40,8% |
| VB | 31 грудня 2025 р. | 796 | $202 319 | Більше не відстежується |