O'ROURKE & COMPANY, Inc
CIK 1911468 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $286.5M
- Позиції
- 177
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 318 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,63%
- Вага топ-25 активів
- 55,94%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 49,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,94% Оцін. купівлі $21 291 538 · продажі $5 239 100
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 92
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,9%
Financial Services
7,6%
Communication Services
4,1%
Financials
3,4%
Healthcare
3,0%
Retail
2,3%
Real Estate
1,9%
Consumer Discretionary
1,3%
Industrials
0,7%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,5%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
60,5%
Повний портфель 177 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 107 686 | 7,72% | 76 402 | $2 518 118 | Вниз ×3 | ||
| XLK XLK | $14 161 358 | 4,94% | 74 330 | $4 620 671 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $13 213 930 | 4,61% | 286 947 | $2 082 406 | Вгору ×6 | ||
| SPLV | $9 881 586 | 3,45% | 131 930 | $140 215 | Вниз ×2 | ||
| BILS | $7 724 296 | 2,70% | 77 724 | $-1 065 058 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 043 298 | 2,46% | 21 517 | $664 139 | Вниз ×5 | ||
| NOBL | $6 817 939 | 2,38% | 121 402 | $498 981 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6 365 114 | 2,22% | 54 092 | $343 220 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 033 411 | 2,11% | 16 882 | $1 086 013 | Вниз ×3 | ||
| JEPI | $5 870 429 | 2,05% | 103 938 | $651 723 | Вгору ×4 | ||
| RSP | $5 668 120 | 1,98% | 26 639 | $722 392 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 415 503 | 1,89% | 15 327 | $935 391 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $5 131 433 | 1,79% | 13 867 | $681 918 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 867 246 | 1,70% | 13 048 | $37 073 | Вниз ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $4 492 250 | 1,57% | 59 358 | Вгору ×1 | |||
| BINC | $4 422 729 | 1,54% | 84 499 | $488 814 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 240 121 | 1,48% | 51 302 | $-701 446 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 987 132 | 1,39% | 16 728 | $523 691 | Вгору ×1 | ||
| VPU | $3 531 294 | 1,23% | 18 041 | $101 841 | Вгору ×6 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $3 518 415 | 1,23% | 38 335 | $81 490 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 276 248 | 1,14% | 3 239 | $533 957 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $3 222 762 | 1,12% | 6 440 | $835 627 | Вгору ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $3 168 908 | 1,11% | 13 961 | $415 935 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $3 080 699 | 1,08% | 4 125 | $437 566 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $3 051 512 | 1,06% | 60 330 | $544 374 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $3 036 725 | 1,06% | 12 497 | $326 059 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $2 822 834 | 0,99% | 21 450 | $233 112 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $2 793 355 | 0,97% | 9 342 | $195 266 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 650 662 | 0,93% | 9 425 | $343 808 | Вниз ×6 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2 625 143 | 0,92% | 22 188 | $139 630 | Вниз ×6 | ||
| VYM | $2 592 208 | 0,90% | 16 403 | $145 452 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2 568 533 | 0,90% | 4 008 | $1 216 048 | Вниз ×2 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $2 487 361 | 0,87% | 84 979 | $152 152 | Вгору ×3 | ||
| IVES | $2 461 748 | 0,86% | 64 612 | $851 586 | Вгору ×3 | ||
| CWB | $2 329 985 | 0,81% | 21 609 | $336 316 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 314 924 | 0,81% | 11 569 | $319 556 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $2 184 125 | 0,76% | 5 929 | $-261 643 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 153 098 | 0,75% | 8 477 | $81 575 | Вгору ×1 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $2 043 008 | 0,71% | 29 574 | $59 895 | Вниз ×2 | ||
| VDE | $1 937 249 | 0,68% | 12 903 | $-358 054 | Вниз ×5 | ||
| PAVE | $1 890 859 | 0,66% | 32 091 | $231 070 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $1 844 229 | 0,64% | 2 811 | $817 340 | Вгору ×1 | ||
| SCMB | $1 822 042 | 0,64% | 70 567 | $123 607 | Вгору ×1 | ||
| FTMA | $1 820 547 | 0,64% | 199 512 | $31 922 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 805 653 | 0,63% | 20 096 | $511 170 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 795 830 | 0,63% | 1 497 | $487 111 | Вгору ×1 | ||
| FLOT | $1 698 122 | 0,59% | 33 263 | $-11 420 | Вниз ×1 | ||
| NLR | $1 607 103 | 0,56% | 13 856 | $5 554 | Вгору ×3 | ||
| GSEW | $1 586 111 | 0,55% | 16 798 | $164 876 | Вгору ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 546 157 | 0,54% | 2 138 | $815 283 | |||
| VB | $1 513 813 | 0,53% | 4 994 | $216 760 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 511 976 | 0,53% | 13 349 | $-131 592 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 464 344 | 0,51% | 17 128 | $258 651 | Вгору ×4 | ||
| XLRE XLRE | $1 440 275 | 0,50% | 32 711 | $129 941 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $1 240 363 | 0,43% | 6 521 | $139 208 | |||
| XLV XLV | $1 236 996 | 0,43% | 7 796 | $122 096 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 223 935 | 0,43% | 7 830 | $10 887 | Вниз ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1 166 191 | 0,41% | 6 493 | $34 054 | Вгору ×1 | ||
| HACK | $1 159 698 | 0,40% | 11 052 | $325 011 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 150 187 | 0,40% | 4 860 | $99 724 | Вниз ×3 | ||
| VNQ | $1 129 957 | 0,39% | 11 717 | $166 197 | Вгору ×6 | ||
| SLV | $1 095 600 | 0,38% | 20 490 | $-299 226 | Вгору ×1 | ||
| RSPA | $1 078 721 | 0,38% | 20 219 | $114 311 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $1 074 904 | 0,38% | 5 439 | $66 325 | Вниз ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 064 228 | 0,37% | 1 445 | $194 777 | Вниз ×4 | ||
| SCHD | $1 036 207 | 0,36% | 32 677 | $81 981 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 015 638 | 0,35% | 23 987 | $-148 159 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $995 154 | 0,35% | 18 562 | $111 206 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $985 115 | 0,34% | 10 676 | $-49 500 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $980 119 | 0,34% | 920 | $328 558 | |||
| VO | $950 263 | 0,33% | 11 794 | $107 569 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $942 541 | 0,33% | 20 788 | $-23 269 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $932 943 | 0,33% | 11 230 | $-740 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $931 355 | 0,33% | 38 677 | $-91 044 | Вгору ×4 | ||
| PSP | $917 239 | 0,32% | 16 467 | $80 841 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $906 096 | 0,32% | 6 179 | $13 705 | Вгору ×6 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $889 261 | 0,31% | 2 604 | $89 312 | Вниз ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $870 972 | 0,30% | 9 327 | $57 007 | Вгору ×6 | ||
| MGV | $869 688 | 0,30% | 5 284 | $97 472 | Вниз ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $865 104 | 0,30% | 27 059 | $-78 080 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $832 081 | 0,29% | 2 202 | $159 570 | Вгору ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $811 815 | 0,28% | 2 044 | $-78 977 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $788 941 | 0,28% | 2 157 | $137 099 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $769 874 | 0,27% | 2 075 | $91 204 | |||
| IVOO | $768 091 | 0,27% | 5 890 | $62 411 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $745 588 | 0,26% | 977 | $364 157 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $720 815 | 0,25% | 23 641 | $-4 055 | Вниз ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $703 045 | 0,25% | 12 201 | $-2 207 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $697 048 | 0,24% | 5 424 | $45 621 | Вгору ×3 | ||
| EEM | $688 104 | 0,24% | 10 058 | $156 731 | Вгору ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $681 613 | 0,24% | 2 521 | $-118 881 | Вниз ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $671 383 | 0,23% | 15 943 | $-79 252 | Вгору ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $670 949 | 0,23% | 17 568 | $240 973 | Вгору ×1 | ||
| VIOO | $650 842 | 0,23% | 4 732 | $107 464 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $632 099 | 0,22% | 9 634 | $340 051 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $628 825 | 0,22% | 2 498 | $75 165 | Вниз ×6 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $626 317 | 0,22% | 1 670 | $104 869 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $616 957 | 0,22% | 2 951 | $131 621 | Вгору ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $609 528 | 0,21% | 1 412 | $378 369 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $607 386 | 0,21% | 811 | $78 800 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JPIE | $13 213 930 | 4,61% | зростання ×6 |
| JEPI | $5 870 429 | 2,05% | зростання ×4 |
| RSP | $5 668 120 | 1,98% | зростання ×4 |
| BINC | $4 422 729 | 1,54% | зростання ×6 |
| VPU | $3 531 294 | 1,23% | зростання ×6 |
| SPY | $3 080 699 | 1,08% | зростання ×6 |
| ALLW | $2 487 361 | 0,87% | зростання ×3 |
| IVES | $2 461 748 | 0,86% | зростання ×3 |
| NVDA | $2 314 924 | 0,81% | зростання ×6 |
| GLD | $2 184 125 | 0,76% | зростання ×6 |
| NLR | $1 607 103 | 0,56% | зростання ×3 |
| GSEW | $1 586 111 | 0,55% | зростання ×4 |
| VXUS | $1 464 344 | 0,51% | зростання ×4 |
| VNQ | $1 129 957 | 0,39% | зростання ×6 |
| PFE | $931 355 | 0,33% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VBIL | $4 492 250 | 59 358 | 1,57% |
| MSDL | $409 117 | 27 058 | 0,14% |
| PANW | $407 178 | 1 194 | 0,14% |
| CSCO | $264 766 | 2 254 | 0,09% |
| VEU | $238 727 | 2 850 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $211 815 | 1 549 | 0,07% |
| V | $209 027 | 609 | 0,07% |
| AMD | $200 610 | 345 | 0,07% |
| OWL | $149 438 | 17 078 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 594960403) | $29 502 | 90 219 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Куплено більше | +3K | +$4.6M |
| AAPL | Скорочено | -786 | +$2.5M |
| JPIE | Куплено більше | +45K | +$2.1M |
| SOXX | Скорочено | -107 | +$1.2M |
| GOOGL | Скорочено | -323 | +$1.1M |
| BILS | Скорочено | -11K | -$1.1M |
| GOOG | Скорочено | -291 | +$935K |
| IVES | Куплено більше | +8K | +$852K |
| BRKB | Куплено більше | +1K | +$836K |
| SMH | Куплено більше | +133 | +$817K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 30 червня 2026 р. | 1 | $718 140 | Більше не відстежується |
| V | 30 вересня 2025 р. | 1 189 | $422 219 | 7,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 770 | $300 343 | 22,5% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 971 | $273 084 | -26,9% |
| EBC | 30 червня 2025 р. | 14 213 | $233 088 | 50,4% |
| BXP | 30 червня 2026 р. | 4 337 | $225 110 | 1,7% |
| UTWO | 31 березня 2026 р. | 4 454 | $216 300 | |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 095 | $215 094 | 26,6% |
| RDNT | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $214 050 | 36,2% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 162 | $214 040 | 121,9% |
| PTC | 31 грудня 2025 р. | 1 046 | $212 359 | -11,8% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 871 | $212 357 | 43,2% |
| PHYS | 31 березня 2026 р. | 6 417 | $211 877 | Більше не відстежується |
| WCLD | 31 березня 2026 р. | 5 974 | $209 150 | |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 623 | $208 288 | -23,4% |
| MTB | 30 вересня 2025 р. | 1 070 | $207 553 | 22,3% |
| MTB | 31 березня 2025 р. | 1 070 | $201 155 | 35,2% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 274 | $200 980 | -17,2% |
| PGX | 31 березня 2026 р. | 13 492 | $151 650 | Більше не відстежується |
| ABP | 31 грудня 2025 р. | 49 300 | $11 053 | Більше не відстежується |