Розбивка за секторами

04
Technology 12,9%
Financials 12,1%
Communication Services 4,6%
Healthcare 3,0%
Retail 2,3%
Real Estate 1,9%
Consumer Discretionary 1,3%
Industrials 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Інше/Невідоме 59,4%

Повний портфель 177 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 107 686 7,72% 76 402 $2 518 118 Вниз ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $14 161 358 4,94% 74 330 $4 620 671 Вгору ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $13 213 930 4,61% 286 947 $2 082 406 Вгору ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $9 881 586 3,45% 131 930 $140 215 Вниз ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $7 724 296 2,70% 77 724 $-1 065 058 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 043 298 2,46% 21 517 $664 139 Вниз ×5
NOBL ProShares Trust $6 817 939 2,38% 121 402 $498 981 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 365 114 2,22% 54 092 $343 220 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 033 411 2,11% 16 882 $1 086 013 Вниз ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5 870 429 2,05% 103 938 $651 723 Вгору ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 668 120 1,98% 26 639 $722 392 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 415 503 1,89% 15 327 $935 391 Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 131 433 1,79% 13 867 $681 918 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 867 246 1,70% 13 048 $37 073 Вниз ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4 492 250 1,57% 59 358 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 422 729 1,54% 84 499 $488 814 Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 240 121 1,48% 51 302 $-701 446 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 987 132 1,39% 16 728 $523 691 Вгору ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $3 531 294 1,23% 18 041 $101 841 Вгору ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3 518 415 1,23% 38 335 $81 490 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 276 248 1,14% 3 239 $533 957 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 222 762 1,12% 6 440 $835 627 Вгору ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $3 168 908 1,11% 13 961 $415 935 Вгору ×1
SPY SPY $3 080 699 1,08% 4 125 $437 566 Вгору ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 051 512 1,06% 60 330 $544 374 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 036 725 1,06% 12 497 $326 059 Вгору ×1
VFH Vanguard Financials ETF $2 822 834 0,99% 21 450 $233 112 Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2 793 355 0,97% 9 342 $195 266 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 650 662 0,93% 9 425 $343 808 Вниз ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 625 143 0,92% 22 188 $139 630 Вниз ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 592 208 0,90% 16 403 $145 452 Вниз ×1
SOXX iShares Trust $2 568 533 0,90% 4 008 $1 216 048 Вниз ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $2 487 361 0,87% 84 979 $152 152 Вгору ×3
IVES Amplify ETF Trust $2 461 748 0,86% 64 612 $851 586 Вгору ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $2 329 985 0,81% 21 609 $336 316 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 314 924 0,81% 11 569 $319 556 Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares $2 184 125 0,76% 5 929 $-261 643 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 153 098 0,75% 8 477 $81 575 Вгору ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $2 043 008 0,71% 29 574 $59 895 Вниз ×2
VDE Vanguard Energy ETF $1 937 249 0,68% 12 903 $-358 054 Вниз ×5
PAVE Global X Funds $1 890 859 0,66% 32 091 $231 070 Вниз ×2
SMH SMH $1 844 229 0,64% 2 811 $817 340 Вгору ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 822 042 0,64% 70 567 $123 607 Вгору ×1
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF $1 820 547 0,64% 199 512 $31 922
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 805 653 0,63% 20 096 $511 170 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 795 830 0,63% 1 497 $487 111 Вгору ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 698 122 0,59% 33 263 $-11 420 Вниз ×1
NLR VanEck ETF Trust $1 607 103 0,56% 13 856 $5 554 Вгору ×3
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $1 586 111 0,55% 16 798 $164 876 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 546 157 0,54% 2 138 $815 283
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 513 813 0,53% 4 994 $216 760 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 511 976 0,53% 13 349 $-131 592 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 464 344 0,51% 17 128 $258 651 Вгору ×4
XLRE XLRE $1 440 275 0,50% 32 711 $129 941 Вгору ×1
IBB iShares Trust $1 240 363 0,43% 6 521 $139 208
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 236 996 0,43% 7 796 $122 096 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 223 935 0,43% 7 830 $10 887 Вниз ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 166 191 0,41% 6 493 $34 054 Вгору ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF $1 159 698 0,40% 11 052 $325 011 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 150 187 0,40% 4 860 $99 724 Вниз ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 129 957 0,39% 11 717 $166 197 Вгору ×6
SLV iShares Silver Trust $1 095 600 0,38% 20 490 $-299 226 Вгору ×1
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $1 078 721 0,38% 20 219 $114 311 Вгору ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 074 904 0,38% 5 439 $66 325 Вниз ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 064 228 0,37% 1 445 $194 777 Вниз ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 036 207 0,36% 32 677 $81 981 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 015 638 0,35% 23 987 $-148 159 Вгору ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $995 154 0,35% 18 562 $111 206 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $985 115 0,34% 10 676 $-49 500 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $980 119 0,34% 920 $328 558
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $950 263 0,33% 11 794 $107 569 Вгору ×1
XLU XLU $942 541 0,33% 20 788 $-23 269 Вниз ×1
XLP XLP $932 943 0,33% 11 230 $-740 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $931 355 0,33% 38 677 $-91 044 Вгору ×4
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $917 239 0,32% 16 467 $80 841 Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $906 096 0,32% 6 179 $13 705 Вгору ×6
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $889 261 0,31% 2 604 $89 312 Вниз ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $870 972 0,30% 9 327 $57 007 Вгору ×6
MGV VANGUARD WORLD FUND $869 688 0,30% 5 284 $97 472 Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $865 104 0,30% 27 059 $-78 080 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $832 081 0,29% 2 202 $159 570 Вгору ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $811 815 0,28% 2 044 $-78 977 Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $788 941 0,28% 2 157 $137 099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $769 874 0,27% 2 075 $91 204
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $768 091 0,27% 5 890 $62 411 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $745 588 0,26% 977 $364 157
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $720 815 0,25% 23 641 $-4 055 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $703 045 0,25% 12 201 $-2 207 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $697 048 0,24% 5 424 $45 621 Вгору ×3
EEM iShares, Inc. $688 104 0,24% 10 058 $156 731 Вгору ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $681 613 0,24% 2 521 $-118 881 Вниз ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $671 383 0,23% 15 943 $-79 252 Вгору ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $670 949 0,23% 17 568 $240 973 Вгору ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $650 842 0,23% 4 732 $107 464
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $632 099 0,22% 9 634 $340 051 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $628 825 0,22% 2 498 $75 165 Вниз ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $626 317 0,22% 1 670 $104 869 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $616 957 0,22% 2 951 $131 621 Вгору ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $609 528 0,21% 1 412 $378 369 Вгору ×1
IVV iShares Trust $607 386 0,21% 811 $78 800 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JPIE $13 213 930 4,61% зростання ×6
JEPI $5 870 429 2,05% зростання ×4
RSP $5 668 120 1,98% зростання ×4
BINC $4 422 729 1,54% зростання ×6
VPU $3 531 294 1,23% зростання ×6
SPY $3 080 699 1,08% зростання ×6
ALLW $2 487 361 0,87% зростання ×3
IVES $2 461 748 0,86% зростання ×3
NVDA $2 314 924 0,81% зростання ×6
GLD $2 184 125 0,76% зростання ×6
NLR $1 607 103 0,56% зростання ×3
GSEW $1 586 111 0,55% зростання ×4
VXUS $1 464 344 0,51% зростання ×4
VNQ $1 129 957 0,39% зростання ×6
PFE $931 355 0,33% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VBIL $4 492 250 59 358 1,57%
MSDL $409 117 27 058 0,14%
PANW $407 178 1 194 0,14%
CSCO $264 766 2 254 0,09%
VEU $238 727 2 850 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $211 815 1 549 0,07%
V $209 027 609 0,07%
AMD $200 610 345 0,07%
OWL $149 438 17 078 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 594960403) $29 502 90 219 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLK Куплено більше +3K +$4.6M
AAPL Скорочено -786 +$2.5M
JPIE Куплено більше +45K +$2.1M
SOXX Скорочено -107 +$1.2M
GOOGL Скорочено -323 +$1.1M
BILS Скорочено -11K -$1.1M
GOOG Скорочено -291 +$935K
IVES Куплено більше +8K +$852K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +1K +$836K
SMH Куплено більше +133 +$817K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 червня 2026 р. 1 $718 140 Більше не відстежується
V 30 вересня 2025 р. 1 189 $422 219 8,3%
XOM 30 червня 2026 р. 1 770 $300 343 20,0%
ORCL 31 грудня 2025 р. 971 $273 084 -26,9%
EBC 30 червня 2025 р. 14 213 $233 088 39,1%
BXP 30 червня 2026 р. 4 337 $225 110 -10,5%
UTWO 31 березня 2026 р. 4 454 $216 300
ABT 30 червня 2026 р. 2 095 $215 094 10,3%
RDNT 31 березня 2026 р. 3 000 $214 050 26,3%
PANW 31 березня 2026 р. 1 162 $214 040 153,7%
PTC 31 грудня 2025 р. 1 046 $212 359 10,4%
FDX 30 червня 2025 р. 871 $212 357 27,2%
PHYS 31 березня 2026 р. 6 417 $211 877
WCLD 31 березня 2026 р. 5 974 $209 150
MTB 30 вересня 2025 р. 1 070 $207 553 10,4%
META 31 грудня 2025 р. 274 $200 980 12,4%
PGX 31 березня 2026 р. 13 492 $151 650
ABP 31 грудня 2025 р. 49 300 $11 053 Більше не відстежується