PATHWAY WEALTH MANAGEMENT LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.3% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2026: 0,23% Оцін. купівлі $3 922 610 · продажі $331 996
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2025–Q3 2026 · 85,7% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +49.5% · S&P 500: +15.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 30 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $46 401 563 | 31,04% | 203 177 | $5 743 875 | Вниз ×3 | ||
| AMD | $22 980 764 | 15,37% | 37 565 | $1 132 739 | Вниз ×2 | ||
| AVGO | $15 723 127 | 10,52% | 44 771 | $-1 187 230 | Вгору ×1 | ||
| LLY | $8 299 735 | 5,55% | 7 173 | $-303 776 | |||
| AMZN | $6 715 838 | 4,49% | 26 955 | $930 134 | Вгору ×1 | ||
| MRVL | $6 294 803 | 4,21% | 23 825 | $-802 426 | |||
| MU | $5 541 767 | 3,71% | 5 203 | $-114 254 | Вгору ×1 | ||
| GOOG | $5 471 944 | 3,66% | 16 059 | $-202 182 | |||
| AAPL | $4 312 609 | 2,88% | 12 950 | $565 397 | |||
| CRWD | $3 566 977 | 2,39% | 13 473 | $1 020 379 | Вгору ×2 | ||
| COST | $3 354 603 | 2,24% | 3 685 | $-97 281 | Вниз ×2 | ||
| MSFT | $3 259 480 | 2,18% | 6 355 | $881 477 | Вниз ×2 | ||
| AMAT | $3 068 280 | 2,05% | 6 000 | $-1 269 720 | |||
| ETN | $2 783 661 | 1,86% | 6 478 | $16 864 | Вниз ×1 | ||
| ANET | $2 035 900 | 1,36% | 10 000 | $337 100 | |||
| TMO | $1 977 897 | 1,32% | 2 930 | $508 912 | |||
| GEV | $1 373 458 | 0,92% | 1 445 | $-394 706 | Вниз ×1 | ||
| HD | $893 299 | 0,60% | 3 140 | $-214 116 | |||
| CAT | $887 815 | 0,59% | 1 095 | $-278 251 | |||
| CRWV | $605 658 | 0,41% | 6 952 | $195 752 | Вгору ×3 | ||
| LIN | $522 115 | 0,35% | 1 100 | $-48 719 | |||
| GLW | $517 402 | 0,35% | 3 365 | $-342 120 | |||
| PLTR | $486 330 | 0,33% | 2 600 | $182 988 | |||
| JPM | $479 704 | 0,32% | 1 450 | $5 075 | |||
| SHOP | $422 655 | 0,28% | 2 850 | $97 242 | |||
| Q | $387 279 | 0,26% | 3 080 | $-132 047 | Вниз ×1 | ||
| DELL | $371 186 | 0,25% | 690 | $73 479 | |||
| NUE | $286 344 | 0,19% | 1 225 | $13 475 | |||
| ORLY | $256 230 | 0,17% | 3 000 | $-20 040 | |||
| VRTX | $222 194 | 0,15% | 425 | $11 084 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CRWV | $605 658 | 0,41% | зростання ×3 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Скорочено | -20 | +$5.7M |
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.3M |
| AVGO | Куплено більше | +5 | -$1.2M |
| AMD | Скорочено | -45 | +$1.1M |
| CRWD | Куплено більше | +10K | +$1.0M |
| AMZN | Куплено більше | +3K | +$930K |
| MSFT | Скорочено | -20 | +$881K |
| MRVL | Тільки зміна ціни | +0 | -$802K |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$565K |
| TMO | Тільки зміна ціни | +0 | +$509K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.