PATHWAY WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2135623 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $143.4M
- Позиції
- 31
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +35.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,90%
- Вага топ-25 активів
- 98,90%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 7,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,31% Оцін. купівлі $1 634 143 · продажі $6 247 048
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $40 657 688 | 28,35% | 203 197 | $3 244 877 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $21 848 025 | 15,24% | 37 610 | $13 954 127 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16 910 357 | 11,79% | 44 766 | $1 917 383 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 603 511 | 6,00% | 7 173 | $1 937 018 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $7 097 229 | 4,95% | 23 825 | $4 737 363 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 785 704 | 4,03% | 24 275 | $625 815 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 674 126 | 3,96% | 16 059 | $1 278 283 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 656 021 | 3,94% | 4 900 | $3 998 916 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 338 000 | 3,03% | 6 000 | $2 253 081 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 747 212 | 2,61% | 12 950 | $460 631 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 451 884 | 2,41% | 3 690 | $-399 318 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 766 797 | 1,93% | 6 493 | $616 127 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 546 598 | 1,78% | 3 337 | $1 290 649 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 378 003 | 1,66% | 6 375 | $-5 892 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 768 164 | 1,23% | 1 505 | $454 449 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 698 800 | 1,18% | 10 000 | $387 510 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 468 985 | 1,02% | 2 930 | $28 802 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 166 066 | 0,81% | 1 095 | $390 302 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 107 415 | 0,77% | 3 140 | $-99 611 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $859 522 | 0,60% | 3 365 | $401 983 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $570 834 | 0,40% | 1 100 | $25 498 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $519 326 | 0,36% | 3 180 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $474 629 | 0,33% | 1 450 | $48 097 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $409 906 | 0,29% | 4 118 | $131 556 | Вгору ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $325 413 | 0,23% | 2 850 | $-12 654 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $303 342 | 0,21% | 2 600 | $-76 986 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $297 707 | 0,21% | 690 | Вгору ×1 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $276 270 | 0,19% | 3 000 | $-660 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $272 869 | 0,19% | 1 225 | $65 721 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $211 110 | 0,15% | 425 | $-997 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $209 040 | 0,15% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -1K | +$14.0M |
| MRVL | Тільки зміна ціни | +0 | +$4.7M |
| MU | Скорочено | -5 | +$4.0M |
| NVDA | Скорочено | -11K | +$3.2M |
| AMAT | Скорочено | -100 | +$2.3M |
| LLY | Скорочено | -75 | +$1.9M |
| AVGO | Скорочено | -4K | +$1.9M |
| CRWD | Куплено більше | +120 | +$1.3M |
| GOOG | Куплено більше | +735 | +$1.3M |
| AMZN | Скорочено | -500 | +$626K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.