PCG ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 2054906 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $139.5M
- Позиції
- 84
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 617 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,26%
- Вага топ-25 активів
- 74,61%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 21,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,64% Оцін. купівлі $8 500 528 · продажі $2 163 237
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,0%
Communication Services
3,8%
Retail
3,4%
Healthcare
2,9%
Financials
2,5%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,1%
Communications
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
68,2%
Повний портфель 84 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $23 015 310 | 16,50% | 30 741 | $2 967 726 | |||
| BSV | $6 806 639 | 4,88% | 87 365 | $116 588 | Вгору ×4 | ||
| BIV | $5 884 424 | 4,22% | 76 720 | $9 482 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $5 665 797 | 4,06% | 47 404 | $1 481 552 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 448 688 | 3,91% | 7 390 | $1 142 985 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $5 299 480 | 3,80% | 27 815 | $1 540 175 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 268 378 | 3,78% | 18 207 | $613 869 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 632 482 | 3,32% | 56 418 | $87 829 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4 171 060 | 2,99% | 41 433 | $-244 391 | Вниз ×1 | ||
| XLY XLY | $3 925 243 | 2,81% | 33 468 | $212 994 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $3 308 007 | 2,37% | 20 849 | $246 968 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 902 264 | 2,08% | 39 535 | $129 718 | Вгору ×4 | ||
| XLI XLI | $2 805 313 | 2,01% | 15 145 | $359 046 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 800 100 | 2,01% | 8 554 | $289 950 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $2 779 352 | 1,99% | 51 843 | $184 620 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 772 285 | 1,99% | 7 432 | $44 132 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 657 491 | 1,90% | 11 150 | $336 322 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 642 908 | 1,89% | 7 480 | $452 158 | Вниз ×6 | ||
| XLC XLC | $1 972 565 | 1,41% | 18 412 | $-91 920 | Вниз ×3 | ||
| SMH SMH | $1 778 774 | 1,28% | 2 712 | $737 843 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $1 636 897 | 1,17% | 11 037 | $281 296 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 552 265 | 1,11% | 6 112 | $50 915 | Вниз ×5 | ||
| JPST | $1 506 227 | 1,08% | 29 785 | $-122 656 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 448 169 | 1,04% | 2 003 | $705 459 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $1 406 398 | 1,01% | 14 562 | $115 893 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 400 830 | 1,00% | 7 001 | $181 358 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 369 272 | 0,98% | 3 991 | $168 170 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 315 496 | 0,94% | 3 730 | $92 025 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 178 249 | 0,84% | 3 297 | $225 850 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 133 383 | 0,81% | 2 265 | $27 389 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $1 115 659 | 0,80% | 21 006 | $-180 603 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 096 372 | 0,79% | 9 334 | $362 060 | Вниз ×6 | ||
| XLP XLP | $1 089 749 | 0,78% | 13 118 | $20 540 | Вгору ×2 | ||
| XLB XLB | $1 066 282 | 0,76% | 20 977 | $10 316 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $1 010 130 | 0,72% | 22 279 | $-33 592 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $876 102 | 0,63% | 6 408 | $-215 321 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $868 030 | 0,62% | 1 541 | $-18 199 | Вниз ×1 | ||
| VO | $845 502 | 0,61% | 10 494 | $123 819 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $843 620 | 0,60% | 5 753 | $5 435 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $812 040 | 0,58% | 9 696 | $83 870 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $811 454 | 0,58% | 762 | $237 601 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $779 939 | 0,56% | 9 415 | $137 960 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $779 164 | 0,56% | 3 662 | $79 232 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $771 867 | 0,55% | 6 815 | $-99 203 | Вниз ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $746 153 | 0,53% | 13 095 | $104 115 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $712 330 | 0,51% | 5 507 | $35 512 | Вниз ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $665 503 | 0,48% | 2 462 | $-99 973 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $630 852 | 0,45% | 3 325 | $-10 541 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $628 860 | 0,45% | 654 | $863 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $623 423 | 0,45% | 3 761 | $-181 211 | Вниз ×1 | ||
| VOX | $612 349 | 0,44% | 3 328 | $-4 293 | Вниз ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $588 790 | 0,42% | 6 070 | $-10 694 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $544 541 | 0,39% | 454 | $120 527 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $529 250 | 0,38% | 12 500 | $-107 788 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $494 887 | 0,35% | 3 655 | $-79 065 | Вниз ×5 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $486 299 | 0,35% | 1 547 | $-75 895 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $483 434 | 0,35% | 243 | $162 472 | |||
| IVV | $444 841 | 0,32% | 594 | $82 309 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $443 360 | 0,32% | 1 630 | $45 463 | Вниз ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $440 699 | 0,32% | 5 430 | $1 140 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $431 855 | 0,31% | 427 | $57 927 | Вниз ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $422 280 | 0,30% | 1 016 | $133 831 | Вниз ×1 | ||
| VB | $389 509 | 0,28% | 1 285 | $52 942 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $377 001 | 0,27% | 2 700 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $365 237 | 0,26% | 4 465 | $23 307 | |||
| FDN | $348 107 | 0,25% | 1 315 | $34 507 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $346 373 | 0,25% | 1 547 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $342 011 | 0,25% | 1 547 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $336 039 | 0,24% | 775 | Вгору ×1 | |||
| DIA | $329 272 | 0,24% | 628 | $35 184 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $312 872 | 0,22% | 864 | $7 466 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $299 345 | 0,21% | 5 015 | $26 933 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $294 399 | 0,21% | 1 360 | $15 757 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $278 042 | 0,20% | 822 | $31 521 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $276 576 | 0,20% | 4 800 | $-14 544 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $255 417 | 0,18% | 10 607 | $-46 640 | Вниз ×4 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $253 481 | 0,18% | 512 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $252 178 | 0,18% | 491 | $6 845 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $222 156 | 0,16% | 790 | Вгору ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $215 730 | 0,15% | 500 | Вгору ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $215 487 | 0,15% | 735 | $-31 430 | Вниз ×5 | ||
| GLD | $207 766 | 0,15% | 564 | $-48 257 | Вниз ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $204 267 | 0,15% | 415 | Вгору ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $203 688 | 0,15% | 9 840 | $-81 574 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.0M |
| XLK | Скорочено | -472 | +$1.5M |
| VGT | Куплено більше | +41K | +$1.5M |
| QQQ | Скорочено | -70 | +$1.1M |
| SMH | Скорочено | -3 | +$738K |
| AMAT | Скорочено | -170 | +$705K |
| AAPL | Скорочено | -133 | +$614K |
| GOOG | Скорочено | -157 | +$452K |
| CSCO | Скорочено | -130 | +$362K |
| XLI | Куплено більше | +19 | +$359K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 7 402 | $3 784 237 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 116 | $704 309 | -1,9% |
| FDN | 31 березня 2025 р. | 1 755 | $426 763 | Більше не відстежується |
| FSK | 31 березня 2025 р. | 14 537 | $315 744 | -43,2% |
| ADP | 31 березня 2025 р. | 970 | $283 948 | -8,7% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 900 | $264 150 | 8,5% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 302 | $232 364 | 23,7% |
| VCSH | 31 березня 2025 р. | 2 770 | $216 088 | |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 240 | $215 376 | 11,4% |
| IYH | 30 червня 2025 р. | 3 505 | $213 419 | Більше не відстежується |
| ROK | 31 березня 2026 р. | 537 | $209 468 | 21,7% |
| IHF | 30 червня 2025 р. | 4 010 | $208 560 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 2 100 | $208 320 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2025 р. | 861 | $206 995 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 360 | $202 284 | Більше не відстежується |
| IYH | 31 березня 2026 р. | 3 055 | $201 936 | Більше не відстежується |