Розбивка за секторами

04
Financials 12,8%
Communication Services 6,0%
Retail 5,9%
Technology 4,5%
Energy 4,1%
Industrials 3,4%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,2%
Healthcare 0,2%
Інше/Невідоме 61,0%

Повний портфель 65 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $29 264 308 8,92% 58 483 $1 901 509 Вгору ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $25 808 165 7,86% 259 692 $345 481 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24 978 554 7,61% 316 064 $417 846 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $20 668 575 6,30% 202 039 $4 609 012 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18 703 181 5,70% 52 934 $3 145 108 Вниз ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $18 548 008 5,65% 155 879 $3 250 503 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $16 411 167 5,00% 163 019 $180 400 Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $15 036 805 4,58% 298 409 $1 530 649 Вгору ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13 634 624 4,15% 57 622 $1 325 447 Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $11 270 259 3,43% 185 397 $1 230 761 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 305 949 3,14% 35 616 $1 083 994 Вниз ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $9 465 165 2,88% 49 362 $1 292 350 Вниз ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8 995 991 2,74% 20 556 $-782 459 Вниз ×1
INFL Listed Funds Trust $7 626 933 2,32% 152 906 $-150 896 Вгору ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7 309 565 2,23% 54 856 $1 218 214 Вниз ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $7 124 312 2,17% 105 452 $846 936 Вниз ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 620 168 2,02% 7 077 $-481 109 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 990 800 1,83% 8 $-1 190 600 Вниз ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4 379 070 1,33% 23 570 $-584 439 Вниз ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $4 194 211 1,28% 50 140 $47 207 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 093 730 1,25% 18 567 $-565 124 Вниз ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $3 814 470 1,16% 66 143 $581 572 Вниз ×5
BIL SPDR SERIES TRUST $3 518 591 1,07% 38 396 $213 066 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 096 451 0,94% 8 301 $10 653 Вниз ×2
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $2 981 490 0,91% 87 000 $637 365 Вниз ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $2 403 880 0,73% 26 865 $192 085
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $2 367 811 0,72% 1 142 $-207 026 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 362 993 0,72% 27 432 $350 249 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 194 631 0,67% 30 802 $255 096 Вгору ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 131 036 0,65% 41 785 $-108 889 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 115 333 0,64% 20 700 $260 820
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2 066 454 0,63% 2 600 $174 018
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 024 464 0,62% 16 444 $-695 123 Вниз ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1 768 525 0,54% 22 268 $-294 013 Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock $1 696 324 0,52% 5 015 $171 825 Вниз ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 589 561 0,48% 1 403 $567 316
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1 544 548 0,47% 7 935 $-118 978 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 478 909 0,45% 7 391 $188 009 Вниз ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 406 593 0,43% 6 454 $142 783 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 373 001 0,42% 12 123 $-145 617 Вниз ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1 297 296 0,40% 11 550 $-215 870
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1 259 437 0,38% 15 894 $162 024 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 125 808 0,34% 4 139 $62 890 Вниз ×5
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $1 064 311 0,32% 12 158 $115 014
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 020 556 0,31% 3 367 $144 460 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $993 881 0,30% 12 336 $120 590 Вгору ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $941 294 0,29% 7 118 $116 464 Вниз ×2
MSB Mesabi Trust Common Stock $859 264 0,26% 33 963 $-208 193
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $813 232 0,25% 13 700 $91 872 Вниз ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $783 275 0,24% 8 075 $-193 800
TDW Tidewater Inc. Common Stock $632 985 0,19% 9 500 $-160 740
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $625 241 0,19% 13 601 $2 099 Вгору ×3
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $558 789 0,17% 41 300 $-34 811 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $540 956 0,16% 2 130 $15 410 Вниз ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $460 719 0,14% 4 481 $38 817 Вгору ×3
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $394 565 0,12% 36 500 $-149 285
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $320 040 0,10% 2 684 $44 205
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $307 504 0,09% 1 879 $38 845 Вниз ×2
SPY SPY $291 451 0,09% 390 $38 217 Вгору ×1
IWF iShares Trust $280 525 0,09% 2 259 $36 257 Вгору ×1
IWD iShares Trust $280 279 0,09% 1 156 $33 528 Вгору ×1
RCG CUSIP: 759720105 $278 404 0,08% 93 099 $-26 962
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $262 479 0,08% 8 700 $-45 849
OR OR Royalties Inc. Common Shares $253 040 0,08% 8 000 $-51 120
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $209 790 0,06% 7 000 $-33 180

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPDW $15 036 805 4,58% зростання ×6
INFL $7 626 933 2,32% зростання ×3
VEA $2 194 631 0,67% зростання ×3
GLDM $1 768 525 0,54% зростання ×6
VTV $1 406 593 0,43% зростання ×6
VO $993 881 0,30% зростання ×3
SOR $625 241 0,19% зростання ×3
ESGD $460 719 0,14% зростання ×3

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
EMXC Скорочено -2K +$4.6M
SPYG Скорочено -361 +$3.3M
GOOG Скорочено -1K +$3.1M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +1K +$1.9M
SPDW Куплено більше +3K +$1.5M
VIG Куплено більше +386 +$1.3M
GRID Скорочено -600 +$1.3M
SPYV Куплено більше +8K +$1.2M
AIRR Скорочено -130 +$1.2M
BRK-A (задекларовано як BRKA) Скорочено -2 -$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CIBR 31 березня 2026 р. 90 213 $6 445 721
USMV 31 березня 2026 р. 42 198 $3 973 376
CP 30 вересня 2025 р. 38 900 $3 083 603 15,4%
ORCL 31 грудня 2025 р. 7 378 $2 074 878 -27,0%
PVH 31 грудня 2025 р. 12 600 $1 055 502 12,7%
ACI 30 вересня 2025 р. 30 400 $653 904 -32,9%
NVO 30 вересня 2025 р. 9 200 $634 984 -32,7%
KMX 31 грудня 2025 р. 13 050 $585 554 42,1%
NKE 30 червня 2026 р. 10 302 $544 152 -17,5%
SHV 31 березня 2026 р. 4 437 $488 736
NE 30 червня 2025 р. 19 528 $462 814 53,3%
ARIS 30 вересня 2025 р. 16 879 $399 189 78,6%
TSLA 31 грудня 2025 р. 829 $368 673 -17,6%
CINF 31 березня 2026 р. 1 653 $269 968 2,9%
OXYWS 31 грудня 2025 р. 10 507 $267 929 Більше не відстежується
TSM 30 вересня 2025 р. 1 102 $249 698 69,3%
ELV 30 вересня 2025 р. 600 $233 376 19,6%
BOC 31 грудня 2025 р. 17 400 $227 592 6,8%
SLB 31 грудня 2025 р. 6 500 $223 405 27,0%
PGR 31 грудня 2025 р. 900 $222 255 -7,6%
IHAK 31 березня 2026 р. 4 581 $220 420
UFCS 30 червня 2025 р. 7 200 $212 112 90,3%
ADP 31 грудня 2025 р. 700 $205 450 0,2%
RLI 31 березня 2026 р. 3 209 $205 339 -1,9%
VRSK 30 вересня 2025 р. 650 $202 475 -34,8%
SJT 31 березня 2026 р. 30 000 $168 600 -21,8%