Perissos Private Wealth Management, LLC
CIK 2023071 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $148.3M
- Позиції
- 79
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 430 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +28.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,09%
- Вага топ-25 активів
- 76,75%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 31,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,85% Оцін. купівлі $46 362 858 · продажі $22 198 716
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
5,0%
Technology
3,5%
Communication Services
3,2%
Retail
2,1%
Energy
1,2%
Healthcare
1,0%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
83,5%
Повний портфель 79 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $12 629 916 | 8,52% | 137 821 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $7 253 785 | 4,89% | 121 524 | $6 070 942 | Вгору ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $6 616 421 | 4,46% | 49 654 | $4 646 399 | Вгору ×6 | ||
| TIP | $6 380 316 | 4,30% | 58 305 | $304 667 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $6 272 046 | 4,23% | 20 876 | $2 241 236 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $6 089 801 | 4,11% | 107 822 | $105 161 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 918 735 | 3,99% | 8 037 | $4 810 901 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $5 802 770 | 3,91% | 171 477 | $918 908 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $5 764 955 | 3,89% | 7 698 | $863 267 | Вгору ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5 602 366 | 3,78% | 236 287 | $-493 749 | Вниз ×4 | ||
| JPST | $5 117 228 | 3,45% | 101 191 | $191 002 | Вгору ×1 | ||
| PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $5 096 830 | 3,44% | 143 089 | $-605 546 | Вниз ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $3 475 703 | 2,34% | 51 691 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 417 072 | 2,30% | 55 598 | $593 571 | Вгору ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3 161 607 | 2,13% | 39 003 | $906 780 | Вгору ×2 | ||
| BUFR | $3 121 890 | 2,11% | 85 461 | $517 176 | Вгору ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $3 052 882 | 2,06% | 192 247 | $-2 947 511 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $2 781 781 | 1,88% | 22 403 | Вгору ×1 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2 701 218 | 1,82% | 28 761 | $6 173 | Вниз ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2 621 710 | 1,77% | 39 959 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 448 906 | 1,65% | 6 931 | $472 332 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 265 583 | 1,53% | 6 340 | $442 602 | Вгору ×2 | ||
| FRDM | $2 192 030 | 1,48% | 30 069 | Вгору ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2 086 539 | 1,41% | 113 214 | $121 186 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $1 920 497 | 1,30% | 3 838 | $105 287 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 889 617 | 1,27% | 5 066 | $206 163 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 854 331 | 1,25% | 9 733 | $-2 253 741 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 752 991 | 1,18% | 7 355 | $250 323 | Вгору ×2 | ||
| IMCG | $1 679 070 | 1,13% | 17 081 | $320 388 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 635 918 | 1,10% | 4 768 | $199 285 | Вгору ×1 | ||
| GCOW | $1 620 550 | 1,09% | 37 426 | $-19 959 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 324 617 | 0,89% | 6 620 | $140 609 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 106 964 | 0,75% | 959 | $769 124 | Вниз ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1 020 240 | 0,69% | 25 413 | ||||
| MTUM | $1 004 328 | 0,68% | 2 930 | $349 408 | Вгору ×6 | ||
| AMLP | $991 068 | 0,67% | 19 114 | $-71 326 | Вниз ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $897 762 | 0,61% | 10 326 | $-31 578 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $897 594 | 0,61% | 28 306 | $93 613 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $878 481 | 0,59% | 7 756 | $-101 619 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $872 224 | 0,59% | 16 532 | $285 560 | Вгору ×3 | ||
| SRLN | $846 006 | 0,57% | 20 998 | $-50 562 | Вниз ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $834 393 | 0,56% | 22 698 | $44 892 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $816 562 | 0,55% | 30 790 | $249 968 | Вгору ×3 | ||
| IWL | $791 652 | 0,53% | 4 280 | $137 295 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,51% | 1 | $30 710 | |||
| SCHM | $630 970 | 0,43% | 17 113 | $107 686 | Вгору ×6 | ||
| FVD | $486 441 | 0,33% | 10 096 | $-3 652 | Вниз ×2 | ||
| FIW | $485 679 | 0,33% | 4 435 | $28 455 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $464 098 | 0,31% | 1 604 | $42 653 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $442 469 | 0,30% | 7 114 | $208 548 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $439 824 | 0,30% | 18 220 | $55 941 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $436 136 | 0,29% | 635 | $56 697 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $423 496 | 0,29% | 453 | $-27 243 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $399 271 | 0,27% | 1 220 | $15 457 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $388 543 | 0,26% | 324 | $122 913 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $382 514 | 0,26% | 1 013 | $100 410 | Вгору ×4 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $372 347 | 0,25% | 2 333 | $156 746 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $364 275 | 0,25% | 916 | $-57 992 | |||
| RSPH | $348 105 | 0,23% | 10 488 | $31 511 | Вгору ×3 | ||
| SCHA | $345 096 | 0,23% | 9 551 | $67 622 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $323 987 | 0,22% | 1 487 | $36 315 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309 176 | 0,21% | 1 217 | $-7 122 | Вниз ×1 | ||
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $275 086 | 0,19% | 10 372 | Вгору ×1 | |||
| SCHV | $267 955 | 0,18% | 7 698 | $33 848 | Вгору ×5 | ||
| USMV | $266 717 | 0,18% | 2 765 | $10 286 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $250 749 | 0,17% | 5 603 | $-198 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $249 612 | 0,17% | 4 935 | Вгору ×1 | |||
| AOA | $239 901 | 0,16% | 2 458 | $38 409 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $239 383 | 0,16% | 2 038 | Вгору ×1 | |||
| EDIV | $235 660 | 0,16% | 5 754 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $233 210 | 0,16% | 1 989 | $14 997 | |||
| JQUA | $225 772 | 0,15% | 3 124 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $220 598 | 0,15% | 440 | $4 325 | |||
| IJJ | $219 970 | 0,15% | 1 489 | Вгору ×1 | |||
| NOBL | $213 408 | 0,14% | 3 800 | $11 989 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $213 002 | 0,14% | 1 810 | $6 793 | Вгору ×6 | ||
| XLU XLU | $208 972 | 0,14% | 4 609 | $-44 800 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $201 312 | 0,14% | 800 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $200 041 | 0,13% | 0 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AIRR | $6 616 421 | 4,46% | зростання ×6 |
| JEPQ | $3 417 072 | 2,30% | зростання ×6 |
| BUFR | $3 121 890 | 2,11% | зростання ×6 |
| MTUM | $1 004 328 | 0,68% | зростання ×6 |
| SCHD | $897 594 | 0,61% | зростання ×3 |
| FNDF | $872 224 | 0,59% | зростання ×3 |
| PYLD | $816 562 | 0,55% | зростання ×3 |
| SCHM | $630 970 | 0,43% | зростання ×6 |
| AVGO | $382 514 | 0,26% | зростання ×4 |
| RSPH | $348 105 | 0,23% | зростання ×3 |
| SCHV | $267 955 | 0,18% | зростання ×5 |
| FTSL | $250 749 | 0,17% | зростання ×6 |
| BX | $213 002 | 0,14% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BIL | $12 629 916 | 137 821 | 8,52% |
| VWOB | $3 475 703 | 51 691 | 2,34% |
| IWF | $2 781 781 | 22 403 | 1,88% |
| AIQ | $2 621 710 | 39 959 | 1,77% |
| FRDM | $2 192 030 | 30 069 | 1,48% |
| COWG | $1 020 240 | 25 413 | 0,69% |
| ECOW | $275 086 | 10 372 | 0,19% |
| VTEB | $249 612 | 4 935 | 0,17% |
| CSCO | $239 383 | 2 038 | 0,16% |
| EDIV | $235 660 | 5 754 | 0,16% |
| JQUA | $225 772 | 3 124 | 0,15% |
| IJJ | $219 970 | 1 489 | 0,15% |
| ABBV | $201 312 | 800 | 0,14% |
| SPY | $200 041 | 0 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | Куплено більше | +32K | +$4.6M |
| PDBC | Скорочено | -154K | -$2.9M |
| XLK | Скорочено | -21K | -$2.3M |
| IWM | Куплено більше | +5K | +$2.2M |
| SCHG | Куплено більше | +4K | +$919K |
| RDVY | Куплено більше | +6K | +$907K |
| IVV | Куплено більше | +194 | +$863K |
| MU | Скорочено | -41 | +$769K |
| PDBA | Скорочено | -13K | -$606K |
| JEPQ | Куплено більше | +5K | +$594K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 червня 2026 р. | 86 739 | $5 313 631 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 10 360 | $4 457 804 | Більше не відстежується |
| IPKW | 30 червня 2025 р. | 93 626 | $4 274 963 | |
| VYMI | 30 червня 2026 р. | 36 965 | $3 483 582 | |
| VPL | 31 березня 2025 р. | 44 911 | $3 190 477 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 14 313 | $3 162 600 | Більше не відстежується |
| IXN | 31 березня 2025 р. | 36 164 | $3 064 886 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 31 536 | $2 817 426 | Більше не відстежується |
| EDIV | 30 червня 2025 р. | 77 891 | $2 780 709 | Більше не відстежується |
| PDBC | 30 червня 2025 р. | 191 763 | $2 613 730 | |
| VXUS | 31 березня 2025 р. | 41 330 | $2 435 605 | |
| VUG | 30 вересня 2025 р. | 4 326 | $1 896 518 | Більше не відстежується |
| ANGL | 31 березня 2026 р. | 61 740 | $1 812 995 | -0,4% |
| VWO | 31 березня 2025 р. | 40 988 | $1 805 112 | Більше не відстежується |
| COWG | 30 червня 2025 р. | 56 707 | $1 746 009 | |
| VWOB | 31 березня 2026 р. | 24 747 | $1 668 690 | |
| FMHI | 30 червня 2025 р. | 34 483 | $1 648 463 | |
| DBA | 31 березня 2025 р. | 56 712 | $1 507 972 | Більше не відстежується |
| PFFD | 31 березня 2026 р. | 71 855 | $1 358 778 | Більше не відстежується |
| UNG | 31 грудня 2025 р. | 100 255 | $1 310 333 | Більше не відстежується |
| BKNG | 31 березня 2025 р. | 262 | $1 300 449 | -95,4% |
| SPYV | 31 березня 2025 р. | 23 112 | $1 181 948 | Більше не відстежується |
| EEM | 31 грудня 2025 р. | 20 385 | $1 088 559 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2025 р. | 5 107 | $856 189 | -15,3% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 3 559 | $827 483 | Більше не відстежується |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 13 255 | $799 277 | -31,7% |
| RACE | 30 червня 2025 р. | 1 733 | $741 516 | -13,3% |
| UHS | 31 березня 2025 р. | 4 025 | $722 166 | -7,1% |
| QTUM | 31 березня 2026 р. | 6 227 | $682 853 | |
| ICVT | 30 червня 2026 р. | 6 277 | $638 936 | Більше не відстежується |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 1 552 | $449 909 | -13,3% |
| RMD | 31 березня 2025 р. | 1 885 | $430 993 | 2,9% |
| NEM | 30 червня 2025 р. | 8 566 | $413 548 | 117,7% |
| PAYX | 31 березня 2025 р. | 2 895 | $405 896 | -19,9% |
| EXK | 31 грудня 2025 р. | 41 945 | $328 849 | 17,4% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 5 039 | $327 535 | |
| GLW | 31 грудня 2025 р. | 3 725 | $305 562 | 71,8% |
| SYK | 31 березня 2025 р. | 833 | $299 898 | -8,7% |
| MASI | 31 березня 2025 р. | 1 700 | $281 010 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 березня 2025 р. | 1 419 | $270 859 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 513 | $268 874 | 25,8% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 192 | $257 113 | -93,3% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 725 | $242 389 | -23,4% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 393 | $236 376 | 22,5% |
| SPDW | 31 березня 2026 р. | 5 245 | $232 930 | Більше не відстежується |
| EXPD | 31 березня 2025 р. | 2 098 | $232 412 | 54,1% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 794 | $230 193 | Більше не відстежується |
| FDS | 31 березня 2025 р. | 479 | $230 089 | -34,0% |
| CALF | 31 березня 2026 р. | 5 154 | $228 677 | Більше не відстежується |
| BND | 30 червня 2025 р. | 3 061 | $224 819 | |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 2 446 | $223 614 | Більше не відстежується |
| SCHH | 31 грудня 2025 р. | 10 329 | $222 802 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 443 | $220 437 | 52,8% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 297 | $218 111 | -17,2% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 661 | $217 396 | -4,2% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 936 | $216 933 | 117,5% |
| ETHA | 31 грудня 2025 р. | 6 850 | $215 844 | |
| AWK | 31 грудня 2025 р. | 1 500 | $208 785 | 6,4% |
| NICE | 31 грудня 2025 р. | 1 400 | $202 692 | -11,0% |
| RYLD | 31 березня 2026 р. | 10 476 | $160 280 | Більше не відстежується |
| MGF | 31 грудня 2025 р. | 22 400 | $69 888 | -5,9% |