Розбивка за секторами

04
Financials 7,3%
Technology 3,5%
Communication Services 3,3%
Retail 2,1%
Energy 1,2%
Healthcare 1,0%
Інше/Невідоме 81,7%

Повний портфель 79 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BIL SPDR SERIES TRUST $12 629 916 8,52% 137 821 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 253 785 4,89% 121 524 $6 070 942 Вгору ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $6 616 421 4,46% 49 654 $4 646 399 Вгору ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $6 380 316 4,30% 58 305 $304 667 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 272 046 4,23% 20 876 $2 241 236 Вгору ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6 089 801 4,11% 107 822 $105 161 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 918 735 3,99% 8 037 $4 810 901 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 802 770 3,91% 171 477 $918 908 Вгору ×1
IVV iShares Trust $5 764 955 3,89% 7 698 $863 267 Вгору ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 602 366 3,78% 236 287 $-493 749 Вниз ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5 117 228 3,45% 101 191 $191 002 Вгору ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $5 096 830 3,44% 143 089 $-605 546 Вниз ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3 475 703 2,34% 51 691
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 417 072 2,30% 55 598 $593 571 Вгору ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3 161 607 2,13% 39 003 $906 780 Вгору ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 121 890 2,11% 85 461 $517 176 Вгору ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3 052 882 2,06% 192 247 $-2 947 511 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 781 781 1,88% 22 403 Вгору ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2 701 218 1,82% 28 761 $6 173 Вниз ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2 621 710 1,77% 39 959 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 448 906 1,65% 6 931 $472 332 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 265 583 1,53% 6 340 $442 602 Вгору ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $2 192 030 1,48% 30 069 Вгору ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2 086 539 1,41% 113 214 $121 186 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 920 497 1,30% 3 838 $105 287 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 889 617 1,27% 5 066 $206 163 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 854 331 1,25% 9 733 $-2 253 741 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 752 991 1,18% 7 355 $250 323 Вгору ×2
IMCG iShares Trust $1 679 070 1,13% 17 081 $320 388 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 635 918 1,10% 4 768 $199 285 Вгору ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $1 620 550 1,09% 37 426 $-19 959 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 324 617 0,89% 6 620 $140 609 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 106 964 0,75% 959 $769 124 Вниз ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1 020 240 0,69% 25 413
MTUM iShares Trust $1 004 328 0,68% 2 930 $349 408 Вгору ×6
AMLP ALPS ETF Trust $991 068 0,67% 19 114 $-71 326 Вниз ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $897 762 0,61% 10 326 $-31 578 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $897 594 0,61% 28 306 $93 613 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $878 481 0,59% 7 756 $-101 619 Вниз ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $872 224 0,59% 16 532 $285 560 Вгору ×3
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $846 006 0,57% 20 998 $-50 562 Вниз ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $834 393 0,56% 22 698 $44 892 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $816 562 0,55% 30 790 $249 968 Вгору ×3
IWL iShares Russell Top 200 ETF $791 652 0,53% 4 280 $137 295 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,51% 1 $30 710
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $630 970 0,43% 17 113 $107 686 Вгору ×6
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $486 441 0,33% 10 096 $-3 652 Вниз ×2
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $485 679 0,33% 4 435 $28 455 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $464 098 0,31% 1 604 $42 653 Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust $442 469 0,30% 7 114 $208 548 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $439 824 0,30% 18 220 $55 941 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $436 136 0,29% 635 $56 697
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $423 496 0,29% 453 $-27 243 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $399 271 0,27% 1 220 $15 457 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $388 543 0,26% 324 $122 913 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $382 514 0,26% 1 013 $100 410 Вгору ×4
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $372 347 0,25% 2 333 $156 746 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $364 275 0,25% 916 $-57 992
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $348 105 0,23% 10 488 $31 511 Вгору ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $345 096 0,23% 9 551 $67 622 Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $323 987 0,22% 1 487 $36 315 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $309 176 0,21% 1 217 $-7 122 Вниз ×1
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF $275 086 0,19% 10 372 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $267 955 0,18% 7 698 $33 848 Вгору ×5
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $266 717 0,18% 2 765 $10 286
FTSL First Trust Senior Loan Fund $250 749 0,17% 5 603 $-198 Вгору ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $249 612 0,17% 4 935 Вгору ×1
AOA iShares Trust $239 901 0,16% 2 458 $38 409 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $239 383 0,16% 2 038 Вгору ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $235 660 0,16% 5 754
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $233 210 0,16% 1 989 $14 997
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $225 772 0,15% 3 124 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $220 598 0,15% 440 $4 325
IJJ iShares Trust $219 970 0,15% 1 489 Вгору ×1
NOBL ProShares Trust $213 408 0,14% 3 800 $11 989 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $213 002 0,14% 1 810 $6 793 Вгору ×6
XLU XLU $208 972 0,14% 4 609 $-44 800 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201 312 0,14% 800 Вгору ×1
SPY SPY $200 041 0,13% 0 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AIRR $6 616 421 4,46% зростання ×6
JEPQ $3 417 072 2,30% зростання ×6
BUFR $3 121 890 2,11% зростання ×6
MTUM $1 004 328 0,68% зростання ×6
SCHD $897 594 0,61% зростання ×3
FNDF $872 224 0,59% зростання ×3
PYLD $816 562 0,55% зростання ×3
SCHM $630 970 0,43% зростання ×6
AVGO $382 514 0,26% зростання ×4
RSPH $348 105 0,23% зростання ×3
SCHV $267 955 0,18% зростання ×5
FTSL $250 749 0,17% зростання ×6
BX $213 002 0,14% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BIL $12 629 916 137 821 8,52%
VWOB $3 475 703 51 691 2,34%
IWF $2 781 781 22 403 1,88%
AIQ $2 621 710 39 959 1,77%
FRDM $2 192 030 30 069 1,48%
COWG $1 020 240 25 413 0,69%
ECOW $275 086 10 372 0,19%
VTEB $249 612 4 935 0,17%
CSCO $239 383 2 038 0,16%
EDIV $235 660 5 754 0,16%
JQUA $225 772 3 124 0,15%
IJJ $219 970 1 489 0,15%
ABBV $201 312 800 0,14%
SPY $200 041 0 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AIRR Куплено більше +32K +$4.6M
PDBC Скорочено -154K -$2.9M
XLK Скорочено -21K -$2.3M
IWM Куплено більше +5K +$2.2M
SCHG Куплено більше +4K +$919K
RDVY Куплено більше +6K +$907K
IVV Куплено більше +194 +$863K
MU Скорочено -41 +$769K
PDBA Скорочено -13K -$606K
JEPQ Куплено більше +5K +$594K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLE 30 червня 2026 р. 86 739 $5 313 631 20,0%
GLD 30 червня 2026 р. 10 360 $4 457 804
IPKW 30 червня 2025 р. 93 626 $4 274 963
VYMI 30 червня 2026 р. 36 965 $3 483 582
XLE 31 грудня 2025 р. 31 536 $2 817 426 42,6%
EDIV 30 червня 2025 р. 77 891 $2 780 709
PDBC 30 червня 2025 р. 191 763 $2 613 730
VUG 30 вересня 2025 р. 4 326 $1 896 518 15,9%
ANGL 31 березня 2026 р. 61 740 $1 812 995
COWG 30 червня 2025 р. 56 707 $1 746 009
VWOB 31 березня 2026 р. 24 747 $1 668 690
FMHI 30 червня 2025 р. 34 483 $1 648 463
PFFD 31 березня 2026 р. 71 855 $1 358 778
UNG 31 грудня 2025 р. 100 255 $1 310 333 -12,4%
EEM 31 грудня 2025 р. 20 385 $1 088 559
RACE 30 червня 2025 р. 1 733 $741 516 -21,2%
QTUM 31 березня 2026 р. 6 227 $682 853
ICVT 30 червня 2026 р. 6 277 $638 936
NEM 30 червня 2025 р. 8 566 $413 548 99,8%
EXK 31 грудня 2025 р. 41 945 $328 849 -7,8%
IBIT 31 грудня 2025 р. 5 039 $327 535 -2,3%
GLW 31 грудня 2025 р. 3 725 $305 562 93,0%
UNH 30 червня 2025 р. 513 $268 874 20,6%
NFLX 30 вересня 2025 р. 192 $257 113 -94,3%
XOM 30 червня 2026 р. 1 393 $236 376 20,3%
SPDW 31 березня 2026 р. 5 245 $232 930
CALF 31 березня 2026 р. 5 154 $228 677
BND 30 червня 2025 р. 3 061 $224 819
VNQ 31 грудня 2025 р. 2 446 $223 614
SCHH 31 грудня 2025 р. 10 329 $222 802 6,8%
TMO 30 червня 2025 р. 443 $220 437 61,9%
META 31 грудня 2025 р. 297 $218 111 11,9%
HD 30 червня 2026 р. 661 $217 396 -18,7%
ETHA 31 грудня 2025 р. 6 850 $215 844
AWK 31 грудня 2025 р. 1 500 $208 785 -1,9%
NICE 31 грудня 2025 р. 1 400 $202 692 2,0%
RYLD 31 березня 2026 р. 10 476 $160 280
MGF 31 грудня 2025 р. 22 400 $69 888 -11,7%