Розбивка за секторами

04
Materials 6,1%
Financials 6,0%
Technology 5,2%
Communication Services 2,5%
Utilities 1,9%
Industrials 1,6%
Healthcare 1,4%
Retail 0,8%
Real Estate 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,3%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 72,8%

Повний портфель 128 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11 502 509 5,37% 134 548 $1 261 067 Вгору ×5
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $9 546 662 4,45% 247 451 $905 720 Вгору ×5
QFLR Innovator ETFs Trust $9 252 605 4,32% 253 635 $908 391 Вгору ×5
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $9 139 929 4,26% 180 560 $97 531 Вгору ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $7 426 764 3,46% 158 658 $28 020 Вгору ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $7 290 085 3,40% 155 645 $14 914 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 737 436 3,14% 22 424 $1 164 542 Вниз ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $6 555 808 3,06% 86 889 $-1 274 416 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 427 955 3,00% 8 729 $1 261 680 Вниз ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6 243 406 2,91% 77 490 $665 222 Вгору ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $6 236 649 2,91% 125 083 $45 092 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $6 074 498 2,83% 29 059 $1 105 620 Вниз ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 918 326 2,76% 27 816 $561 347 Вниз ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $5 372 111 2,51% 71 724 $180 059 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 695 203 2,19% 12 587 $-108 493 Вниз ×6
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $4 645 418 2,17% 110 081 $167 679 Вниз ×6
EMLC VanEck ETF Trust $4 574 192 2,13% 178 959 $151 040 Вгору ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4 269 643 1,99% 27 523 $-1 071 167 Вгору ×4
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November $3 933 746 1,84% 94 120 $261 114 Вниз ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $3 595 537 1,68% 38 670 $536 362 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 550 720 1,66% 10 848 $358 884 Вниз ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $3 279 758 1,53% 71 470 $236 546 Вниз ×2
VPU Vanguard Utilities ETF $3 268 104 1,52% 16 697 $-2 989 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 128 686 1,46% 10 812 $116 966 Вниз ×4
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $3 108 567 1,45% 61 144 $120 338 Вгору ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 088 144 1,44% 19 464 $280 189 Вгору ×6
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $2 360 885 1,10% 77 814 $-1 116 353 Вниз ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $2 166 513 1,01% 132 752 $-409 013 Вниз ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1 982 913 0,93% 43 060 $128 534 Вниз ×3
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July $1 788 270 0,83% 81 285 $107 296
ITOT iShares Trust $1 688 696 0,79% 10 280 $301 998 Вгору ×6
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $1 641 110 0,77% 61 557 $-94 568 Вгору ×3
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $1 588 182 0,74% 36 883 $75 289 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 585 293 0,74% 4 436 $309 677
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 474 900 0,69% 52 807 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 425 512 0,67% 5 981 $154 857 Вниз ×4
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1 414 732 0,66% 34 255 $137 251 Вгору ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1 374 714 0,64% 31 800 $-1 248 029 Вниз ×4
V Visa Inc. $1 342 770 0,63% 3 914 $106 768 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 313 318 0,61% 2 750 $383 956
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 218 988 0,57% 3 450 $122 896 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 187 578 0,55% 4 719 $161 900 Вгору ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1 171 469 0,55% 11 467 $-14 563
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $1 098 412 0,51% 52 910 $-352 861 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 086 701 0,51% 25 666 $-211 163 Вниз ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 073 284 0,50% 5 037 $-78 104 Вниз ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $928 774 0,43% 20 350 $39 984 Вниз ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $915 437 0,43% 19 725 $13 360 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $880 100 0,41% 6 500 $-169 039 Вниз ×6
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $785 490 0,37% 6 593 $17 828 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,35% 1 $30 710
WELL Welltower Inc. Common Stock $745 319 0,35% 3 284 $96 083
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $739 802 0,35% 14 030 $65 190
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $726 759 0,34% 1 964 $46 000 Вниз ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $708 290 0,33% 3 272 $57 064
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $703 390 0,33% 8 014 $-25 251 Вгору ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $637 969 0,30% 6 746 $160 674 Вгору ×4
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $637 310 0,30% 14 370 $29 722 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $611 052 0,29% 2 406 $22 929
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $594 424 0,28% 12 011 $36 897 Вниз ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $590 599 0,28% 240 081 $-183 171 Вгору ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $589 625 0,28% 12 080 $80 305 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580 910 0,27% 1 000 $377 480
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $570 532 0,27% 14 819 $-34 875 Вниз ×1
PAVE Global X Funds $564 454 0,26% 9 580 $29 425 Вниз ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $555 186 0,26% 3 310 $-203 022 Вниз ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $552 516 0,26% 243 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $541 649 0,25% 3 696 $-2 070
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $519 591 0,24% 5 723 $72 270 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $518 662 0,24% 3 537 $8 254 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $512 396 0,24% 4 048 $-17 649
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $507 763 0,24% 972 $59 858 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $502 185 0,23% 6 116 $-16 437 Вниз ×5
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $498 717 0,23% 10 440 $32 884
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $491 516 0,23% 5 150 $44 454 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $488 504 0,23% 5 104 $-4 134
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $486 457 0,23% 15 341 $20 260 Вгору ×2
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $478 823 0,22% 9 000 $46 816
DTE DTE Energy Company Common Stock $478 328 0,22% 3 139 $19 307
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $476 431 0,22% 13 810 $-16 050 Вгору ×4
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $474 435 0,22% 8 849 $42 132 Вниз ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $469 917 0,22% 12 659 $-34 307
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $452 353 0,21% 904 $-189 296 Вниз ×1
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August $451 851 0,21% 16 410 $9 047 Вниз ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $447 186 0,21% 3 956 $12 342
KT KT Corporation Common Stock $429 408 0,20% 24 850 $-103 624
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $421 000 0,20% 351 $98 161
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $409 138 0,19% 6 995 $35 635
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $404 012 0,19% 2 753 $33 232
NEM Newmont Corporation $400 779 0,19% 4 291 $-69 784 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $393 577 0,18% 1 967 $50 532
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $374 886 0,17% 9 610 $63 641 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $361 621 0,17% 1 648 $16 938 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $360 940 0,17% 1 612 $34 002 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $353 980 0,17% 350 $57 884
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $353 705 0,17% 1 459 $34 268 Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $348 820 0,16% 1 252 $15 763
VOO Vanguard S&P 500 ETF $347 669 0,16% 506 $45 184
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $332 412 0,16% 4 345 $-4 692
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul $309 568 0,14% 10 350 $8 694

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VXUS $11 502 509 5,37% зростання ×5
SFLR $9 546 662 4,45% зростання ×5
QFLR $9 252 605 4,32% зростання ×5
USTB $9 139 929 4,26% зростання ×6
VO $6 243 406 2,91% зростання ×3
SPLV $5 372 111 2,51% зростання ×5
AEM $4 269 643 1,99% зростання ×4
KBWB $3 595 537 1,68% зростання ×5
VPU $3 268 104 1,52% зростання ×5
SPHD $3 108 567 1,45% зростання ×5
XLV $3 088 144 1,44% зростання ×6
ITOT $1 688 696 0,79% зростання ×6
SKE $1 641 110 0,77% зростання ×3
NEE $703 390 0,33% зростання ×6
IEF $637 969 0,30% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BUFZ $1 474 900 52 807 0,69%
SNDK $552 516 243 0,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $303 884 2 223 0,14%
GEV $244 371 208 0,11%
C $237 792 1 699 0,11%
PRFZ $218 786 3 923 0,10%
DDFO $209 793 9 320 0,10%
LH $206 448 737 0,10%
ISEP $204 140 5 900 0,10%
SDVY $202 370 4 691 0,09%
BJUN $202 022 4 150 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GDX Куплено більше +2K -$1.3M
QQQ Скорочено -222 +$1.3M
VXUS Куплено більше +2K +$1.3M
PJUN Скорочено -31K -$1.2M
IWM Скорочено -47 +$1.2M
AGI Скорочено -449 -$1.1M
MS Скорочено -1K +$1.1M
AEM Куплено більше +1K -$1.1M
QFLR Куплено більше +3K +$908K
SFLR Куплено більше +3K +$906K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
COWZ 30 вересня 2025 р. 81 287 $4 478 925
BUG 31 березня 2026 р. 78 564 $2 393 059
NGD 31 березня 2026 р. 273 330 $2 380 704 Більше не відстежується
IJR 30 вересня 2025 р. 9 765 $1 067 217 16,4%
BMAR 31 грудня 2025 р. 8 700 $448 874
XOM 30 червня 2026 р. 2 219 $376 554 20,4%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 12 000 $302 280
SPTS 31 березня 2026 р. 10 238 $299 769
AGG 30 червня 2025 р. 2 726 $269 656
COST 31 грудня 2025 р. 280 $259 176 7,8%
UPS 31 березня 2026 р. 2 570 $254 918 -5,2%
BFEB 31 грудня 2025 р. 5 300 $250 425
MBB 30 червня 2025 р. 2 606 $244 391
IJH 31 березня 2026 р. 3 465 $228 690 8,1%
CCI 31 березня 2026 р. 2 558 $227 336 -16,2%
PAYX 31 березня 2026 р. 2 007 $225 143 9,2%
HD 31 грудня 2025 р. 546 $221 188 -17,1%
DVS 31 березня 2026 р. 50 000 $220 500 Більше не відстежується
BMAY 31 грудня 2025 р. 4 950 $216 913
VIG 30 червня 2026 р. 998 $214 630
UTG 31 грудня 2025 р. 5 350 $211 967 Більше не відстежується
SCHP 31 грудня 2025 р. 7 700 $207 515 -4,6%
SILJ 30 червня 2026 р. 6 981 $207 475
BABA 31 березня 2026 р. 1 414 $207 264 -13,2%
C 31 грудня 2025 р. 1 999 $202 898 10,4%
LH 31 грудня 2025 р. 699 $200 772 22,9%
DDFO 31 березня 2026 р. 9 280 $200 588
WFC 31 березня 2026 р. 2 150 $200 380 2,5%
UNP 30 червня 2025 р. 848 $200 332 20,3%
HL 30 червня 2025 р. 28 322 $157 468 180,9%
EVGO 31 грудня 2025 р. 14 400 $68 112 -53,4%