Pinnacle Wealth Management Group, Inc.
CIK 1868491 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $214.4M
- Позиції
- 128
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 231 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,38%
- Вага топ-25 активів
- 68,01%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 43,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,04% Оцін. купівлі $10 529 089 · продажі $4 256 810
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 42
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Materials
6,1%
Technology
5,2%
Financial Services
3,6%
Financials
1,9%
Utilities
1,9%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,4%
Communication Services
1,3%
Telecommunication
1,0%
Retail
0,8%
Real Estate
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
73,3%
Повний портфель 128 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11 502 509 | 5,37% | 134 548 | $1 261 067 | Вгору ×5 | ||
| SFLR | $9 546 662 | 4,45% | 247 451 | $905 720 | Вгору ×5 | ||
| QFLR | $9 252 605 | 4,32% | 253 635 | $908 391 | Вгору ×5 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $9 139 929 | 4,26% | 180 560 | $97 531 | Вгору ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $7 426 764 | 3,46% | 158 658 | $28 020 | Вгору ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $7 290 085 | 3,40% | 155 645 | $14 914 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $6 737 436 | 3,14% | 22 424 | $1 164 542 | Вниз ×2 | ||
| GDX GDX | $6 555 808 | 3,06% | 86 889 | $-1 274 416 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 427 955 | 3,00% | 8 729 | $1 261 680 | Вниз ×2 | ||
| VO | $6 243 406 | 2,91% | 77 490 | $665 222 | Вгору ×3 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $6 236 649 | 2,91% | 125 083 | $45 092 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 074 498 | 2,83% | 29 059 | $1 105 620 | Вниз ×6 | ||
| RSP | $5 918 326 | 2,76% | 27 816 | $561 347 | Вниз ×2 | ||
| SPLV | $5 372 111 | 2,51% | 71 724 | $180 059 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 695 203 | 2,19% | 12 587 | $-108 493 | Вниз ×6 | ||
| PAPR | $4 645 418 | 2,17% | 110 081 | $167 679 | Вниз ×6 | ||
| EMLC | $4 574 192 | 2,13% | 178 959 | $151 040 | Вгору ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $4 269 643 | 1,99% | 27 523 | $-1 071 167 | Вгору ×4 | ||
| GNOV | $3 933 746 | 1,84% | 94 120 | $261 114 | Вниз ×2 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $3 595 537 | 1,68% | 38 670 | $536 362 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 550 720 | 1,66% | 10 848 | $358 884 | Вниз ×3 | ||
| PDEC | $3 279 758 | 1,53% | 71 470 | $236 546 | Вниз ×2 | ||
| VPU | $3 268 104 | 1,52% | 16 697 | $-2 989 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 128 686 | 1,46% | 10 812 | $116 966 | Вниз ×4 | ||
| SPHD | $3 108 567 | 1,45% | 61 144 | $120 338 | Вгору ×5 | ||
| XLV XLV | $3 088 144 | 1,44% | 19 464 | $280 189 | Вгору ×6 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $2 360 885 | 1,10% | 77 814 | $-1 116 353 | Вниз ×1 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $2 166 513 | 1,01% | 132 752 | $-409 013 | Вниз ×1 | ||
| PSEP | $1 982 913 | 0,93% | 43 060 | $128 534 | Вниз ×3 | ||
| DDTL | $1 788 270 | 0,83% | 81 285 | $107 296 | |||
| ITOT | $1 688 696 | 0,79% | 10 280 | $301 998 | Вгору ×6 | ||
| SKE Skeena Resources Limited Common Shares | $1 641 110 | 0,77% | 61 557 | $-94 568 | Вгору ×3 | ||
| PFEB | $1 588 182 | 0,74% | 36 883 | $75 289 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 585 293 | 0,74% | 4 436 | $309 677 | |||
| BUFZ | $1 474 900 | 0,69% | 52 807 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 425 512 | 0,67% | 5 981 | $154 857 | Вниз ×4 | ||
| PMAY | $1 414 732 | 0,66% | 34 255 | $137 251 | Вгору ×1 | ||
| PJUN | $1 374 714 | 0,64% | 31 800 | $-1 248 029 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 342 770 | 0,63% | 3 914 | $106 768 | Вниз ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 313 318 | 0,61% | 2 750 | $383 956 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 218 988 | 0,57% | 3 450 | $122 896 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 187 578 | 0,55% | 4 719 | $161 900 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $1 171 469 | 0,55% | 11 467 | $-14 563 | |||
| PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares | $1 098 412 | 0,51% | 52 910 | $-352 861 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 086 701 | 0,51% | 25 666 | $-211 163 | Вниз ×6 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 073 284 | 0,50% | 5 037 | $-78 104 | Вниз ×1 | ||
| PAUG | $928 774 | 0,43% | 20 350 | $39 984 | Вниз ×1 | ||
| POCT | $915 437 | 0,43% | 19 725 | $13 360 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $880 100 | 0,41% | 6 500 | $-169 039 | Вниз ×6 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $785 490 | 0,37% | 6 593 | $17 828 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,35% | 1 | $30 710 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $745 319 | 0,35% | 3 284 | $96 083 | |||
| BSEP | $739 802 | 0,35% | 14 030 | $65 190 | |||
| VTI | $726 759 | 0,34% | 1 964 | $46 000 | Вниз ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $708 290 | 0,33% | 3 272 | $57 064 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $703 390 | 0,33% | 8 014 | $-25 251 | Вгору ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $637 969 | 0,30% | 6 746 | $160 674 | Вгору ×4 | ||
| PNOV | $637 310 | 0,30% | 14 370 | $29 722 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $611 052 | 0,29% | 2 406 | $22 929 | |||
| PJAN | $594 424 | 0,28% | 12 011 | $36 897 | Вниз ×1 | ||
| ODV Osisko Development Corp. Common Shares | $590 599 | 0,28% | 240 081 | $-183 171 | Вгору ×4 | ||
| PJUL | $589 625 | 0,28% | 12 080 | $80 305 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $580 910 | 0,27% | 1 000 | $377 480 | |||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $570 532 | 0,27% | 14 819 | $-34 875 | Вниз ×1 | ||
| PAVE | $564 454 | 0,26% | 9 580 | $29 425 | Вниз ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $555 186 | 0,26% | 3 310 | $-203 022 | Вниз ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $552 516 | 0,26% | 243 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $541 649 | 0,25% | 3 696 | $-2 070 | |||
| SPTM | $519 591 | 0,24% | 5 723 | $72 270 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $518 662 | 0,24% | 3 537 | $8 254 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $512 396 | 0,24% | 4 048 | $-17 649 | |||
| DIA | $507 763 | 0,24% | 972 | $59 858 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $502 185 | 0,23% | 6 116 | $-16 437 | Вниз ×5 | ||
| PMAR | $498 717 | 0,23% | 10 440 | $32 884 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $491 516 | 0,23% | 5 150 | $44 454 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $488 504 | 0,23% | 5 104 | $-4 134 | |||
| SCHD | $486 457 | 0,23% | 15 341 | $20 260 | Вгору ×2 | ||
| BDEC | $478 823 | 0,22% | 9 000 | $46 816 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $478 328 | 0,22% | 3 139 | $19 307 | |||
| EWZ | $476 431 | 0,22% | 13 810 | $-16 050 | Вгору ×4 | ||
| BAUG | $474 435 | 0,22% | 8 849 | $42 132 | Вниз ×1 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $469 917 | 0,22% | 12 659 | $-34 307 | |||
| BRKB | $452 353 | 0,21% | 904 | $-189 296 | Вниз ×1 | ||
| ZAUG | $451 851 | 0,21% | 16 410 | $9 047 | Вниз ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $447 186 | 0,21% | 3 956 | $12 342 | |||
| KT KT Corporation Common Stock | $429 408 | 0,20% | 24 850 | $-103 624 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $421 000 | 0,20% | 351 | $98 161 | |||
| FNOV | $409 138 | 0,19% | 6 995 | $35 635 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $404 012 | 0,19% | 2 753 | $33 232 | |||
| NEM Newmont Corporation | $400 779 | 0,19% | 4 291 | $-69 784 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $393 577 | 0,18% | 1 967 | $50 532 | |||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $374 886 | 0,17% | 9 610 | $63 641 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $361 621 | 0,17% | 1 648 | $16 938 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $360 940 | 0,17% | 1 612 | $34 002 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $353 980 | 0,17% | 350 | $57 884 | |||
| IWD | $353 705 | 0,17% | 1 459 | $34 268 | Вниз ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $348 820 | 0,16% | 1 252 | $15 763 | |||
| VOO | $347 669 | 0,16% | 506 | $45 184 | |||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $332 412 | 0,16% | 4 345 | $-4 692 | |||
| JAJL | $309 568 | 0,14% | 10 350 | $8 694 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VXUS | $11 502 509 | 5,37% | зростання ×5 |
| SFLR | $9 546 662 | 4,45% | зростання ×5 |
| QFLR | $9 252 605 | 4,32% | зростання ×5 |
| USTB | $9 139 929 | 4,26% | зростання ×6 |
| VO | $6 243 406 | 2,91% | зростання ×3 |
| SPLV | $5 372 111 | 2,51% | зростання ×5 |
| AEM | $4 269 643 | 1,99% | зростання ×4 |
| KBWB | $3 595 537 | 1,68% | зростання ×5 |
| VPU | $3 268 104 | 1,52% | зростання ×5 |
| SPHD | $3 108 567 | 1,45% | зростання ×5 |
| XLV | $3 088 144 | 1,44% | зростання ×6 |
| ITOT | $1 688 696 | 0,79% | зростання ×6 |
| SKE | $1 641 110 | 0,77% | зростання ×3 |
| NEE | $703 390 | 0,33% | зростання ×6 |
| IEF | $637 969 | 0,30% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BUFZ | $1 474 900 | 52 807 | 0,69% |
| SNDK | $552 516 | 243 | 0,26% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $303 884 | 2 223 | 0,14% |
| GEV | $244 371 | 208 | 0,11% |
| C | $237 792 | 1 699 | 0,11% |
| PRFZ | $218 786 | 3 923 | 0,10% |
| DDFO | $209 793 | 9 320 | 0,10% |
| LH | $206 448 | 737 | 0,10% |
| ISEP | $204 140 | 5 900 | 0,10% |
| SDVY | $202 370 | 4 691 | 0,09% |
| BJUN | $202 022 | 4 150 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GDX | Куплено більше | +2K | -$1.3M |
| QQQ | Скорочено | -222 | +$1.3M |
| VXUS | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| PJUN | Скорочено | -31K | -$1.2M |
| IWM | Скорочено | -47 | +$1.2M |
| AGI | Скорочено | -449 | -$1.1M |
| MS | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| AEM | Куплено більше | +1K | -$1.1M |
| QFLR | Куплено більше | +3K | +$908K |
| SFLR | Куплено більше | +3K | +$906K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 11 235 | $5 743 579 | |
| COWZ | 30 вересня 2025 р. | 81 287 | $4 478 925 | Більше не відстежується |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 14 125 | $3 537 142 | 38,7% |
| BUG | 31 березня 2026 р. | 78 564 | $2 393 059 | |
| NGD | 31 березня 2026 р. | 273 330 | $2 380 704 | Більше не відстежується |
| SGOV | 31 березня 2025 р. | 22 524 | $2 259 608 | 0,0% |
| AEM | 31 березня 2025 р. | 24 407 | $1 908 871 | 100,0% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 7 011 | $1 538 143 | 35,5% |
| AGI | 31 березня 2025 р. | 70 671 | $1 303 178 | 41,2% |
| IJR | 30 вересня 2025 р. | 9 765 | $1 067 217 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 березня 2025 р. | 2 371 | $694 063 | -8,7% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 3 866 | $684 282 | 25,8% |
| BMAR | 31 грудня 2025 р. | 8 700 | $448 874 | Більше не відстежується |
| TJUL | 31 березня 2025 р. | 15 360 | $426 547 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 859 | $389 368 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 219 | $376 554 | 21,7% |
| BMAY | 31 березня 2025 р. | 9 220 | $371 721 | Більше не відстежується |
| AEE | 31 березня 2025 р. | 3 956 | $352 638 | 8,1% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 7 848 | $344 920 | 49,6% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 12 000 | $302 280 | Більше не відстежується |
| SPTS | 31 березня 2026 р. | 10 238 | $299 769 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 2 726 | $269 656 | Більше не відстежується |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 280 | $259 176 | 9,4% |
| UPS | 31 березня 2026 р. | 2 570 | $254 918 | 5,0% |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 2 230 | $252 235 | -13,8% |
| BFEB | 31 грудня 2025 р. | 5 300 | $250 425 | Більше не відстежується |
| MBB | 30 червня 2025 р. | 2 606 | $244 391 | |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 3 465 | $228 690 | Більше не відстежується |
| CCI | 31 березня 2026 р. | 2 558 | $227 336 | -6,5% |
| EXE | 31 березня 2025 р. | 2 283 | $227 266 | -14,4% |
| NXT | 31 березня 2025 р. | 6 168 | $225 317 | 108,5% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 2 007 | $225 143 | 32,5% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 546 | $221 188 | -2,5% |
| DVS | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $220 500 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 184 | $217 264 | 69,0% |
| BMAY | 31 грудня 2025 р. | 4 950 | $216 913 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 червня 2026 р. | 998 | $214 630 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 2 514 | $214 570 | -4,7% |
| UTG | 31 грудня 2025 р. | 5 350 | $211 967 | Більше не відстежується |
| SCHP | 31 грудня 2025 р. | 7 700 | $207 515 | Більше не відстежується |
| SILJ | 30 червня 2026 р. | 6 981 | $207 475 | Більше не відстежується |
| BABA | 31 березня 2026 р. | 1 414 | $207 264 | -2,6% |
| PHM | 31 березня 2025 р. | 1 900 | $206 910 | 24,6% |
| C | 31 грудня 2025 р. | 1 999 | $202 898 | 12,9% |
| LH | 31 грудня 2025 р. | 699 | $200 772 | 32,4% |
| DDFO | 31 березня 2026 р. | 9 280 | $200 588 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 150 | $200 380 | 6,3% |
| UNP | 30 червня 2025 р. | 848 | $200 332 | 33,1% |
| HL | 30 червня 2025 р. | 28 322 | $157 468 | 247,0% |
| VOD | 31 березня 2025 р. | 14 120 | $119 875 | 69,9% |
| EVGO | 31 грудня 2025 р. | 14 400 | $68 112 | -48,6% |
| IAUX | 31 березня 2025 р. | 46 000 | $22 310 | Більше не відстежується |