Розбивка за секторами

04
Real Estate 0,9%
Technology 0,6%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,0%
Інше/Невідоме 98,3%

Повний портфель 150 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $16 340 031 13,90% 21 819 $8 161 842 Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $8 877 837 7,55% 64 552 $1 300 485 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7 961 290 6,77% 172 509 $2 230 404 Вгору ×2
IVE iShares Trust $6 453 272 5,49% 28 421 $-834 570 Вниз ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $6 180 545 5,26% 90 877 $992 169 Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $4 056 917 3,45% 9 907 $-603 679 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $3 524 373 3,00% 42 544 $-1 948 585 Вниз ×2
EFG iShares Trust $3 179 180 2,71% 25 552 $420 211 Вгору ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $3 142 692 2,67% 59 611 $716 089 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $2 630 877 2,24% 7 674 $224 977 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 429 566 2,07% 25 156 $-346 808 Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 347 744 2,00% 64 146 Вгору ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 344 975 2,00% 46 555 $510 537 Вгору ×1
GBND Goldman Sachs ETF Trust $2 204 416 1,88% 43 600 Вгору ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2 196 602 1,87% 69 119 $241 091 Вгору ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1 963 448 1,67% 19 566 $-418 781 Вниз ×1
GOVT iShares Trust $1 832 902 1,56% 80 461 $40 813 Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1 761 044 1,50% 40 850 $-569 713 Вниз ×1
EFV iShares Trust $1 713 801 1,46% 22 388 $-2 616 492 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $1 666 388 1,42% 17 630 $97 814 Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 625 925 1,38% 22 820 $522 852 Вгору ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 622 244 1,38% 57 834 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 540 765 1,31% 7 070 $819 141 Вгору ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $1 468 851 1,25% 20 058 $588 138 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 182 490 1,01% 1 604 $40 828 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 156 837 0,98% 6 072 $449 942 Вгору ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1 138 314 0,97% 22 635 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 089 189 0,93% 7 344 $413 067 Вгору ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1 025 297 0,87% 7 226 Вгору ×1
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $997 464 0,85% 19 182 Вгору ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $812 738 0,69% 10 812 $203 989 Вгору ×2
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF $806 556 0,69% 15 941 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $771 448 0,66% 14 390 $146 276 Вгору ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $674 898 0,57% 14 768 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $671 256 0,57% 8 015 $35 835 Вниз ×1
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF $648 047 0,55% 12 948 Вгору ×1
GSC Goldman Sachs ETF Trust $603 616 0,51% 8 719 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $593 408 0,50% 4 779 $62 966 Вгору ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $585 569 0,50% 3 795 $86 891 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $532 182 0,45% 6 178 $45 990 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $514 676 0,44% 6 816 $-65 329 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $513 466 0,44% 2 340 $-2 369 055 Вниз ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $510 993 0,43% 4 670 $6 768 Вгору ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $503 419 0,43% 2 218 $62 328 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $498 668 0,42% 3 143 $75 991 Вгору ×2
SHE SPDR SERIES TRUST $455 640 0,39% 3 565 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $430 458 0,37% 4 981 $182 265 Вгору ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $419 959 0,36% 10 879 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $385 775 0,33% 3 601 $-102 674 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $371 381 0,32% 5 059 $-1 164
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $362 892 0,31% 13 835 $49 685 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $350 419 0,30% 4 434 $100 243 Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $321 705 0,27% 1 327 $38 165
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $301 585 0,26% 6 045 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $293 122 0,25% 1 013 $-15 233 Вниз ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $292 803 0,25% 2 493 $-17 336 Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $292 177 0,25% 1 627 $21 321 Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $286 763 0,24% 5 709 $4 046 Вгору ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $279 924 0,24% 12 091 $95 979 Вгору ×2
EFA iShares Trust $273 932 0,23% 2 637 $-170 341 Вниз ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $262 623 0,22% 3 633 $39 822
SPY SPY $232 837 0,20% 311 $-238 299 Вниз ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $229 351 0,20% 1 693 $944 Вниз ×2
AGG iShares Trust $227 060 0,19% 2 294 $-2 169 516 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $223 213 0,19% 325 $-30 746 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $217 498 0,19% 1 087 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $213 255 0,18% 2 255 $21 421 Вгору ×2
HEWJ iShares Trust $208 077 0,18% 3 225 $81 503 Вгору ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $204 966 0,17% 1 253 $53 629 Вниз ×1
IYT iShares U.S. Transportation ETF $203 255 0,17% 2 343 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $200 520 0,17% 2 147 $10 565
IBB iShares Trust $197 227 0,17% 1 037 $33 105 Вгору ×2
DGRO iShares Trust $194 932 0,17% 2 572 $14 218 Вниз ×1
XLY XLY $194 685 0,17% 1 660 $34 702 Вгору ×2
XLU XLU $191 788 0,16% 4 230 $16 947 Вгору ×2
XLB XLB $189 901 0,16% 3 736 Вгору ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $179 604 0,15% 2 979 $-64 723 Вниз ×1
DSI iShares Trust $169 017 0,14% 1 187 $47 827 Вгору ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $165 946 0,14% 674 $27 237
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $165 611 0,14% 2 125 $18 136
FELC Fidelity Covington Trust $163 533 0,14% 3 902 $22 007
BB BlackBerry Limited Common Stock $154 115 0,13% 12 183 $114 642
FENI Fidelity Covington Trust $152 574 0,13% 3 802 $11 140
IMTM iShares Trust $140 205 0,12% 2 629 $13 960
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $140 196 0,12% 1 556 Вгору ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $140 101 0,12% 1 211 $12 368 Вниз ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $128 463 0,11% 1 303 $18 333
FELG Fidelity Covington Trust $128 144 0,11% 2 929 $18 336
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $119 006 0,10% 1 337 $7 273
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $114 579 0,10% 2 168 $17 626
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $113 772 0,10% 322
FMDE Fidelity Covington Trust $107 943 0,09% 2 660 $12 289
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $106 201 0,09% 287 $8 996 Вниз ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $91 917 0,08% 3 150 $-140 771 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $91 844 0,08% 257
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $84 793 0,07% 1 807 $8 005
VCRB Vanguard Core Bond ETF $84 493 0,07% 1 094 $4 482 Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $82 938 0,07% 545 $3 401
JBND JPMorgan Active Bond ETF $82 444 0,07% 1 541 $-416
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $80 268 0,07% 1 538 $0

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CORO $2 347 744 64 146 2,00%
GBND $2 204 416 43 600 1,88%
IALT $1 622 244 57 834 1,38%
GGOV $1 138 314 22 635 0,97%
GSLC $1 025 297 7 226 0,87%
GEM $997 464 19 182 0,85%
GIGL $806 556 15 941 0,69%
GSIE $674 898 14 768 0,57%
TAXF $648 047 12 948 0,55%
GSC $603 616 8 719 0,51%
SHE $455 640 3 565 0,39%
SFLR $419 959 10 879 0,36%
VTEB $301 585 6 045 0,26%
NVDA $217 498 1 087 0,19%
IYT $203 255 2 343 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +9K +$8.2M
EFV Скорочено -36K -$2.6M
IUSB Куплено більше +48K +$2.2M
IEMG Скорочено -36K -$1.9M
IVW Скорочено -2K +$1.3M
DYNF Куплено більше +2K +$992K
IVE Скорочено -6K -$835K
VTV Куплено більше +3K +$819K
BAI Скорочено -14K +$716K
IWB Скорочено -3K -$604K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
OEF 31 березня 2026 р. 13 222 $4 534 749
VCIT 30 червня 2026 р. 10 724 $887 411
BNDX 30 червня 2026 р. 4 560 $219 108
ISVL 31 березня 2026 р. 4 196 $199 646
VIG 30 червня 2026 р. 728 $156 666
GOOG 31 березня 2026 р. 460 $144 348 19,0%
EEMA 30 червня 2026 р. 1 410 $134 986
EZU 30 червня 2026 р. 2 017 $126 345 -4,7%
MSFT 30 червня 2026 р. 281 $104 018 41,6%
JIRE 31 березня 2026 р. 1 320 $98 842
GOOGL 31 березня 2026 р. 283 $88 579 20,0%
JNJ 30 червня 2026 р. 347 $84 821 0,5%
EMXC 31 березня 2026 р. 675 $49 023
SHV 30 червня 2026 р. 416 $45 922
V 30 червня 2026 р. 147 $44 429 6,4%
PM 30 червня 2026 р. 108 $18 015 3,7%
MRK 30 червня 2026 р. 148 $17 929 8,7%
ABT 30 червня 2026 р. 143 $14 682 9,0%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 березня 2026 р. 25 $12 566 Більше не відстежується
IYW 31 березня 2026 р. 50 $9 984 49,2%
RTX 30 червня 2026 р. 50 $9 645 -3,1%
MUB 31 березня 2026 р. 90 $9 640
CME 30 червня 2026 р. 32 $9 451 20,1%
QCOM 30 червня 2026 р. 63 $8 113 -1,2%
IGRO 30 червня 2026 р. 73 $6 115
EGUS 31 березня 2026 р. 100 $5 292
VLUE 30 червня 2026 р. 36 $5 119
XRT 31 березня 2026 р. 59 $5 032 2,4%
PEP 30 червня 2026 р. 26 $4 038 -8,0%
MO 30 червня 2026 р. 49 $3 285 -6,5%
ADI 30 червня 2026 р. 10 $3 181 3,7%
INTC 30 червня 2026 р. 70 $3 089 -16,9%
BMY 30 червня 2026 р. 44 $2 669 2,5%
PFE 30 червня 2026 р. 88 $2 471 13,6%
TMO 30 червня 2026 р. 5 $2 460 31,9%
CMCSA 30 червня 2026 р. 74 $2 125 -12,5%
IGSB 30 червня 2026 р. 38 $1 997
DIS 30 червня 2026 р. 19 $1 831 6,3%
WM 30 червня 2026 р. 7 $1 609 -8,6%
PNC 30 червня 2026 р. 7 $1 457 -10,8%
CVS 30 червня 2026 р. 17 $1 221 -16,4%
IGF 30 червня 2026 р. 18 $1 206
APD 30 червня 2026 р. 4 $1 162 -4,9%
NOC 31 березня 2026 р. 2 $1 140 -29,9%
HWM 30 червня 2026 р. 4 $922 -14,4%
PYPL 30 червня 2026 р. 16 $724 24,1%
MRSH 31 березня 2026 р. 2 $371 -2,5%