PORTLAND INVESTMENT COUNSEL INC.
CIK 1081668 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $357.9M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 662 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,62%
- Вага топ-25 активів
- 92,74%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 11,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,32% Оцін. купівлі $56 858 142 · продажі $24 517 393
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
23,6%
Financial Services
11,4%
Energy
11,0%
Telecommunication
10,6%
Utilities
8,9%
Financials
7,8%
Industrials
5,1%
Technology
2,2%
Communication Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,9%
Logistics & Transportation
0,3%
Інше/Невідоме
16,1%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI The Cigna Group Common Stock | $62 303 680 | 17,41% | 226 000 | $43 044 330 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $48 276 126 | 13,49% | 96 477 | $-1 980 932 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $37 860 428 | 10,58% | 894 200 | $-5 562 572 | Вгору ×1 | ||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $33 530 328 | 9,37% | 951 824 | $1 257 703 | Вниз ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $30 847 488 | 8,62% | 589 480 | $1 615 175 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $22 700 794 | 6,34% | 186 700 | $4 769 190 | Вниз ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $18 912 230 | 5,28% | 422 387 | $188 027 | |||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $13 476 747 | 3,77% | 121 074 | $267 574 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $11 934 334 | 3,33% | 62 654 | $55 136 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $8 695 280 | 2,43% | 120 500 | Вгору ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $4 798 317 | 1,34% | 112 663 | $238 845 | |||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $3 988 429 | 1,11% | 139 602 | $375 529 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3 632 400 | 1,01% | 12 000 | $1 193 580 | Вниз ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $3 312 762 | 0,93% | 32 500 | $-221 565 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $3 285 549 | 0,92% | 37 800 | $664 193 | |||
| BIL | $3 163 779 | 0,88% | 34 524 | $1 718 250 | Вгору ×1 | ||
| TLX Telix Pharmaceuticals Limited - American Depositary Shares | $3 069 286 | 0,86% | 266 200 | $521 752 | |||
| RDNT RadNet, Inc. - Common Stock | $2 590 140 | 0,72% | 42 000 | $242 760 | |||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $2 476 083 | 0,69% | 14 750 | $-84 370 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 425 470 | 0,68% | 6 787 | $473 800 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 261 017 | 0,63% | 11 300 | $290 297 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 180 328 | 0,61% | 7 535 | $268 020 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 103 351 | 0,59% | 8 825 | $265 368 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 101 627 | 0,59% | 2 078 | $174 462 | Вниз ×1 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $1 996 920 | 0,56% | 18 000 | $631 620 | |||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $1 946 500 | 0,54% | 10 000 | $-98 400 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 882 802 | 0,53% | 5 752 | $190 794 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 834 636 | 0,51% | 3 257 | $-28 791 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 762 290 | 0,49% | 1 500 | $452 940 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 748 769 | 0,49% | 1 458 | $407 744 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 223 133 | 0,34% | 3 279 | $9 346 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) | $1 101 600 | 0,31% | 60 000 | Вгору ×1 | |||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $1 053 150 | 0,29% | 105 000 | $-85 050 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1 013 408 | 0,28% | 12 125 | Вгору ×1 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $994 482 | 0,28% | 2 792 | $228 916 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $978 250 | 0,27% | 9 100 | $82 992 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $863 875 | 0,24% | 1 682 | $23 447 | |||
| ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares | $854 910 | 0,24% | 3 000 | $-36 000 | |||
| CATXXXXX | $852 500 | 0,24% | 250 000 | $-190 000 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $844 458 | 0,24% | 3 400 | $-104 992 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $693 692 | 0,19% | 4 060 | Вгору ×1 | |||
| OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $625 500 | 0,17% | 50 000 | $-120 000 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $612 472 | 0,17% | 1 796 | $324 537 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $607 058 | 0,17% | 3 875 | $-116 288 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $570 872 | 0,16% | 3 905 | $-110 980 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $546 408 | 0,15% | 716 | $266 874 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 031162101) | $543 180 | 0,15% | 1 500 | $15 405 | |||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $540 800 | 0,15% | 130 000 | $84 500 | |||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $521 130 | 0,15% | 3 000 | $189 150 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $407 795 | 0,11% | 654 | $-97 512 | |||
| NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock | $247 000 | 0,07% | 2 000 | $42 100 | |||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $236 991 | 0,07% | 1 679 | $1 444 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $221 090 | 0,06% | 1 895 | $-56 111 | |||
| RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock | $187 100 | 0,05% | 10 000 | $87 600 | |||
| SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock | $162 500 | 0,05% | 10 000 | $48 900 | |||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $135 500 | 0,04% | 50 000 | $22 500 | |||
| ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock | $116 340 | 0,03% | 14 000 | $-32 060 | |||
| BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares | $63 600 | 0,02% | 15 000 | $-6 000 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CI | Куплено більше | +154K | +$43.0M |
| VZ | Куплено більше | +29K | -$5.6M |
| TD | Скорочено | -5K | +$4.8M |
| BRKB | Скорочено | -8K | -$2.0M |
| BIL | Куплено більше | +19K | +$1.7M |
| OKLO | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
| SOBO | Скорочено | -18K | +$1.3M |
| BE | Скорочено | -6K | +$1.2M |
| BNS | Тільки зміна ціни | +0 | +$664K |
| LNTH | Тільки зміна ціни | +0 | +$632K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BNS | 31 грудня 2025 р. | 409 629 | $26 487 412 | 19,6% |
| KHC | 31 березня 2025 р. | 775 300 | $23 809 463 | -16,3% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 554 600 | $22 178 454 | 9,0% |
| MGA | 31 грудня 2025 р. | 442 068 | $20 945 590 | 35,0% |
| NTR | 31 березня 2025 р. | 405 500 | $18 144 464 | 48,0% |
| ELV | 30 червня 2026 р. | 58 100 | $17 008 775 | 3,4% |
| MOS | 31 березня 2026 р. | 541 202 | $13 037 556 | -6,9% |
| T | 31 березня 2025 р. | 525 900 | $11 974 743 | -10,3% |
| C | 31 березня 2025 р. | 160 500 | $11 297 595 | 85,7% |
| CVS | 31 березня 2025 р. | 200 800 | $9 013 912 | 38,1% |
| BTE | 31 березня 2026 р. | 280 300 | $911 553 | 8,2% |
| TDG | 30 червня 2025 р. | 496 | $686 112 | -21,3% |
| VRN | 30 червня 2025 р. | 101 200 | $669 772 | Більше не відстежується |
| LILAK | 31 березня 2026 р. | 82 703 | $618 618 | -6,8% |
| LILA | 31 березня 2026 р. | 71 100 | $526 140 | -4,9% |
| CRWD | 31 березня 2025 р. | 843 | $288 441 | -46,9% |
| OKTA | 30 червня 2025 р. | 2 450 | $257 789 | 32,8% |
| CVE | 30 вересня 2025 р. | 18 100 | $248 555 | 92,6% |