Розбивка за секторами

04
Financials 4,6%
Technology 1,0%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,2%
Інше/Невідоме 92,3%

Повний портфель 53 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $28 781 521 24,92% 395 949 $-24 696 680 Вниз ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $7 697 058 6,66% 166 315 $2 449 801 Вгору ×2
FELC Fidelity Covington Trust $7 542 791 6,53% 218 695 Вгору ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $6 166 079 5,34% 123 100 $1 452 919 Вгору ×2
ARKW ARK ETF Trust $5 882 896 5,09% 39 852 $-6 367 072 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 366 787 4,65% 11 048 $-650 302 Вниз ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4 917 221 4,26% 139 377 $1 400 659 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3 583 458 3,10% 37 594 $-3 516 685 Вниз ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $3 353 933 2,90% 33 732 $1 673 636 Вгору ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $3 242 671 2,81% 149 363 $-199 646 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 024 407 2,62% 9 951 $73 175 Вниз ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 510 354 2,17% 76 863 $-315 442 Вниз ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF $2 133 794 1,85% 32 577 $-59 162 Вниз ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 127 977 1,84% 21 661 $221 407 Вгору ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 822 230 1,58% 80 988 $515 909 Вгору ×1
LSGR Natixis ETF Trust II $1 575 678 1,36% 37 665 $707 038 Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 574 209 1,36% 30 077 $-2 426 513 Вниз ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 479 094 1,28% 27 992 $-11 576 087 Вниз ×1
IQDG WisdomTree Trust $1 438 932 1,25% 36 300 $-79 252 Вниз ×1
SPY SPY $1 385 220 1,20% 2 242 $-42 343 Вниз ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1 322 183 1,14% 17 655 $36 794 Вниз ×2
FDV Federated Hermes ETF Trust $1 092 222 0,95% 39 775 $-96 834 Вниз ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1 084 976 0,94% 34 400 $181 430 Вгору ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 066 570 0,92% 20 946 $589 597 Вгору ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $988 634 0,86% 23 612 $23 093 Вгору ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $971 521 0,84% 8 459 $-993 713 Вниз ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $960 570 0,83% 19 500 $483 718 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $903 344 0,78% 14 128 $-409 357 Вниз ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $886 221 0,77% 9 728 $-452 710 Вниз ×2
PAAA PGIM ETF Trust $803 135 0,70% 15 610 $-376 738 Вниз ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $787 806 0,68% 30 774 $-681 765 Вниз ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $684 493 0,59% 7 531 $-17 478 Вниз ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $670 289 0,58% 6 088 $105 140
AAPL Apple Inc. - Common Stock $662 699 0,57% 3 230 $-764 086 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $647 119 0,56% 3 648 $18 293 Вниз ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $575 064 0,50% 16 300 $480 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $542 567 0,47% 2 923 $-145 916 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $510 652 0,44% 2 495 $26 647
IVV iShares Trust $481 818 0,42% 776 $45 784
DTH WisdomTree Trust $449 437 0,39% 9 700 Вгору ×1
IVE iShares Trust $399 634 0,35% 2 045 $-78 150 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $388 528 0,34% 5 600 $88 000 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $348 770 0,30% 614 $-147 667 Вниз ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $328 393 0,28% 3 580 $-97 693 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $319 566 0,28% 1 006 $33 453 Вниз ×1
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $312 720 0,27% 12 000 Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $297 495 0,26% 6 115 $1 835
MMM 3M Company Common Stock $261 092 0,23% 1 715 $-61 559 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $245 721 0,21% 494 $-675 486 Вниз ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $239 901 0,21% 7 577 $-40 006 Вниз ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $239 632 0,21% 2 231 $-60 990 Вниз ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $204 969 0,18% 3 353
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $202 859 0,18% 1 284 $-559 269 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FELC $7 542 791 218 695 6,53%
DTH $449 437 9 700 0,39%
SPIP $312 720 12 000 0,27%
JHMM $204 969 3 353 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Скорочено -417K -$24.7M
ARKW Скорочено -90K -$6.4M
SPYG Скорочено -51K -$3.5M
DUSA Куплено більше +42K +$2.4M
SPYV Скорочено -48K -$2.4M
BILS Куплено більше +17K +$1.7M
MTBA Куплено більше +29K +$1.5M
SDVY Куплено більше +34K +$1.4M
FNX Скорочено -10K -$994K
AAPL Скорочено -3K -$764K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JAAA 30 червня 2025 р. 12 417 $629 666
AMZN 30 червня 2025 р. 2 740 $521 312 14,7%
META 30 червня 2025 р. 650 $374 634 0,1%
GBTC 30 червня 2025 р. 5 580 $363 649 -21,0%
PEO 30 червня 2025 р. 14 896 $339 778 29,5%
JNJ 30 червня 2025 р. 2 021 $335 221 67,0%
CVX 30 червня 2025 р. 1 775 $296 940 42,6%
XEL 30 червня 2025 р. 4 129 $292 292 4,9%
PM 30 червня 2025 р. 1 821 $289 047 3,0%
GOOGL 30 червня 2025 р. 1 824 $282 063 95,8%
CB 30 червня 2025 р. 906 $273 603 13,8%
VZ 30 червня 2025 р. 5 933 $269 121 5,9%
AMKR 30 червня 2025 р. 14 800 $267 288 161,2%
HON 30 червня 2025 р. 1 250 $264 645 -2,3%
SHY 30 червня 2025 р. 3 122 $258 283
TTE 30 червня 2025 р. 3 913 $253 132 37,4%
ENB 30 червня 2025 р. 5 464 $242 131 1,0%
VUG 30 червня 2025 р. 633 $234 729 25,5%
BMY 30 червня 2025 р. 3 648 $222 492 27,6%
XOM 30 червня 2025 р. 1 866 $221 923 51,4%
SNY 30 червня 2025 р. 3 982 $220 842 -18,1%
USB 30 червня 2025 р. 5 203 $219 671 26,5%
VTV 30 червня 2025 р. 1 243 $214 716
GILD 30 червня 2025 р. 1 894 $212 223 29,9%
AMGN 30 червня 2025 р. 671 $209 050 43,5%
NFLX 30 червня 2025 р. 216 $201 426 -95,0%
PG 30 червня 2025 р. 1 180 $201 099 -8,9%
GGG 30 червня 2025 р. 2 397 $200 173 -9,3%