Розбивка за секторами

04
Technology 26,3%
Health Care 8,1%
Retail 5,2%
Communication Services 4,1%
Utilities 2,5%
Industrials 2,4%
Consumer Staples 1,9%
Financials 1,4%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 47,4%

Повний портфель 125 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $11 780 615 5,37% 41 251 $4 196 063 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11 330 096 5,17% 26 147 $4 264 024 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 687 600 4,87% 18 398 $6 297 985 Вниз ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10 528 908 4,80% 15 330 $2 570 055 Вгору ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $9 697 022 4,42% 112 573 $5 304 741 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9 572 530 4,37% 8 293 $4 475 200 Вниз ×3
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $6 513 207 2,97% 141 009 $1 901 510 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 398 716 2,92% 26 847 $1 676 810 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 258 857 2,85% 21 630 $779 274 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5 749 890 2,62% 126 399 $-3 489 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 526 792 2,52% 15 642 $1 175 984 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 547 856 2,07% 22 729 $616 182 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4 353 073 1,99% 14 613 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 134 311 1,89% 29 609 Вгору ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $3 822 130 1,74% 65 425 $-1 749 661 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 675 506 1,68% 23 166 $3 368 721 Вгору ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $3 647 171 1,66% 46 798 $480 937 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 491 205 1,59% 19 298 $562 538 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 212 118 1,46% 36 597 $-64 688 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 197 682 1,46% 2 666 $2 954 863 Вгору ×1
SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares $3 146 026 1,43% 502 560 Вгору ×1
CLOX Series Portfolios Trust $2 936 761 1,34% 114 650 $2 618 413 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 657 546 1,21% 10 464 $26 395 Вниз ×2
DBJP DBX ETF Trust $2 525 381 1,15% 22 000 Вгору ×1
XLRE XLRE $2 518 520 1,15% 57 200 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 517 157 1,15% 21 575 $-1 164 418 Вниз ×6
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $2 497 470 1,14% 41 500 Вгору ×1
CLOZ Series Portfolios Trust $2 442 529 1,11% 92 450 $1 122 835 Вгору ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $2 420 982 1,10% 20 950 Вгору ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2 303 160 1,05% 25 500 Вгору ×1
USHY iShares Trust $2 284 134 1,04% 61 700 $932 106 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 231 192 1,02% 25 818 Вгору ×1
UVIX 2x Long VIX Futures ETF $2 023 950 0,92% 655 000 Вгору ×1
XLP XLP $1 990 628 0,91% 23 963 $-41 643 Вниз ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 959 637 0,89% 32 503 $78 884 Вниз ×5
SPY SPY $1 866 925 0,85% 2 500 $241 075
RH RH Common Stock $1 729 666 0,79% 10 500 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 717 421 0,78% 17 944 $-14 534
LQD iShares Trust $1 657 864 0,76% 15 200 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 655 512 0,76% 2 939 $-81 475 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 616 754 0,74% 4 524 $410 147 Вгору ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $1 553 146 0,71% 133 892 $83 040 Вгору ×3
BNDD Krane Shares Trust $1 517 100 0,69% 15 000 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 332 569 0,61% 48 107 $162 236 Вгору ×2
BUXX EA Series Trust $1 281 215 0,58% 63 301 Вгору ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $1 248 927 0,57% 77 237 $46 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 129 536 0,52% 37 046 $-22 200 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 119 472 0,51% 9 884 $-113 886 Вниз ×5
XLU XLU $1 099 803 0,50% 24 256 $-87 720 Вниз ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 084 348 0,49% 3 153 $142 074
IWM iShares Trust $1 064 800 0,49% 3 544 $377 592 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $982 176 0,45% 6 483 $343 376 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $948 821 0,43% 10 033 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $947 822 0,43% 1 242 $403 595 Вниз ×5
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $922 533 0,42% 72 755 $182 537 Вгору ×1
IJH iShares Trust $904 947 0,41% 11 736 $62 254 Вниз ×1
V Visa Inc. $883 799 0,40% 2 576 $105 228
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $873 188 0,40% 1 745 $165 892 Вгору ×2
PINK Simplify Exchange Traded Funds $743 853 0,34% 19 000
PAVE Global X Funds $707 040 0,32% 12 000 Вгору ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $697 820 0,32% 23 000
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $647 190 0,30% 1 500 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $625 949 0,29% 850 $146 301 Вгору ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $615 640 0,28% 2 844 $29 690 Вниз ×6
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $609 750 0,28% 15 000 $204 050 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $599 817 0,27% 1 608 $-1 213 647 Вниз ×2
IVV iShares Trust $588 615 0,27% 786 $107 870 Вгору ×3
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $588 063 0,27% 17 507 $-206 758
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $587 183 0,27% 3 082 $177 585
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $571 852 0,26% 5 760
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $568 198 0,26% 54 582 $6 974 Вгору ×2
IJR iShares Trust $560 035 0,26% 3 776 $12 764 Вниз ×1
SRLN SSGA Active Trust $557 503 0,25% 13 837 $1 385 Вниз ×2
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $551 430 0,25% 11 000 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $538 190 0,25% 1 526 $36 304
MS Morgan Stanley Common Stock $536 605 0,24% 2 567 $114 154
GLD SPDR Gold Shares $524 950 0,24% 1 425 $-1 247 846 Вниз ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $520 135 0,24% 539 Вгору ×1
HYG iShares Trust $491 816 0,22% 6 150 $2 522
DVY iShares Select Dividend ETF $472 964 0,22% 3 026 $14 797
IAK iShares Trust $470 876 0,21% 3 350 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $468 939 0,21% 2 104 $-37 521 Вниз ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $432 947 0,20% 12 441 $-30 107
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $414 693 0,19% 9 625 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $412 816 0,19% 1 468 $63 047 Вгору ×1
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $410 896 0,19% 4 125 $36 697 Вниз ×3
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $406 300 0,19% 5 000 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $400 274 0,18% 631 $33 549 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $394 943 0,18% 939 $-1 003 583 Вниз ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $390 131 0,18% 2 415 $119 379
HACK Amplify Cybersecurity ETF $388 034 0,18% 3 698 $1 467 Вниз ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND $383 458 0,17% 2 346 $127 764 Вгору ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $371 730 0,17% 12 700 Вгору ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $371 118 0,17% 13 452 $16 631 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $362 046 0,17% 1 617 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $357 486 0,16% 1 617 Вгору ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $340 573 0,16% 4 550 $57 166 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $335 875 0,15% 5 627 $38 492 Вгору ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $333 575 0,15% 8 430 $32 185 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $328 721 0,15% 850 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $10 528 908 4,80% зростання ×6
VUG $9 697 022 4,42% зростання ×6
AMZN $6 398 716 2,92% зростання ×3
FBND $5 749 890 2,62% зростання ×3
GOOG $5 526 792 2,52% зростання ×4
MQY $1 553 146 0,71% зростання ×3
QQQ $625 949 0,29% зростання ×6
IVV $588 615 0,27% зростання ×3
ETJ $133 007 0,06% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MRVL $4 353 073 14 613 1,99%
INTC $4 134 311 29 609 1,89%
SHMD $3 146 026 502 560 1,43%
DBJP $2 525 381 22 000 1,15%
XLRE $2 518 520 57 200 1,15%
BRKR $2 497 470 41 500 1,14%
XHB $2 420 982 20 950 1,10%
HQY $2 303 160 25 500 1,05%
TLT $2 231 192 25 818 1,02%
UVIX $2 023 950 655 000 0,92%
RH $1 729 666 10 500 0,79%
LQD $1 657 864 15 200 0,76%
BNDD $1 517 100 15 000 0,69%
BUXX $1 281 215 63 301 0,58%
IEF $948 821 10 033 0,43%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -3K +$6.3M
VUG Куплено більше +103K +$5.3M
MU Скорочено -7K +$4.5M
LRCX Скорочено -7K +$4.3M
FTEC Куплено більше +5K +$4.2M
VOO Куплено більше +2K +$2.6M
AXGN Куплено більше +2K +$1.9M
FUTY Скорочено -29K -$1.7M
AMZN Куплено більше +4K +$1.7M
GLD Скорочено -3K -$1.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MOO 30 вересня 2025 р. 53 175 $3 914 744 10,7%
SLV 31 березня 2026 р. 54 080 $3 483 834 -19,7%
PINK 31 березня 2026 р. 86 075 $3 150 345
VGK 30 вересня 2025 р. 40 603 $3 146 762
ROBO 30 червня 2025 р. 53 700 $2 765 550
HII 31 березня 2026 р. 8 050 $2 737 565 -29,3%
CORN 30 червня 2026 р. 128 500 $2 364 400
GDX 31 березня 2026 р. 27 300 $2 341 524 -4,3%
MOO 30 червня 2026 р. 27 500 $2 323 750 2,7%
DGX 30 червня 2026 р. 10 750 $2 106 785 10,1%
IWO 31 березня 2026 р. 6 052 $1 954 891
WEAT 30 червня 2026 р. 82 500 $1 944 525 12,3%
EWG 30 червня 2025 р. 49 000 $1 816 920
WRBY 31 березня 2026 р. 81 750 $1 781 333 28,3%
INDA 30 вересня 2025 р. 31 676 $1 763 720
EWZS 30 вересня 2025 р. 105 700 $1 401 582
BHP 31 березня 2026 р. 23 000 $1 388 510 18,3%
CAT 31 березня 2026 р. 2 266 $1 298 124 19,3%
KWEB 31 грудня 2025 р. 30 290 $1 272 483
EWZ 30 вересня 2025 р. 40 500 $1 168 425
BKN 31 березня 2026 р. 89 130 $998 258 Більше не відстежується
NOW 31 березня 2026 р. 5 045 $772 846 28,5%
PALL 31 березня 2026 р. 5 000 $726 900 -21,1%
INSE 30 червня 2025 р. 81 500 $696 010 -57,6%
LIT 31 березня 2026 р. 10 400 $674 544 -7,2%
FNCL 31 березня 2026 р. 7 775 $604 430
ARGT 30 червня 2025 р. 7 206 $582 032
ESPO 31 грудня 2025 р. 4 450 $539 475 -7,0%
EWA 31 грудня 2025 р. 19 500 $526 500
HON 30 червня 2026 р. 2 236 $505 353 -4,4%
TNA 31 березня 2026 р. 10 000 $455 400
ETHA 31 березня 2026 р. 18 560 $416 301
NORW 30 червня 2026 р. 10 500 $401 205
MCD 30 вересня 2025 р. 1 329 $388 294 -23,7%
SNOW 31 березня 2026 р. 1 737 $381 028 126,1%
PPLT 31 березня 2026 р. 1 850 $344 896 -13,4%
TQQQ 31 березня 2026 р. 6 400 $337 408
CLX 30 вересня 2025 р. 2 680 $321 784 -34,8%
MP 30 вересня 2025 р. 8 500 $282 795 -30,0%
CCD 30 червня 2025 р. 12 950 $275 706 13,2%
CANE 30 червня 2026 р. 25 000 $261 000
DKNG 31 березня 2026 р. 7 485 $257 933 -14,0%
THC 30 червня 2026 р. 1 302 $245 704 38,2%
MSTR 31 грудня 2025 р. 750 $241 659 5,3%
EUAD 31 березня 2026 р. 5 725 $241 200
EFNL 30 червня 2025 р. 6 500 $239 070
FBTC 31 березня 2026 р. 3 136 $239 056
IVES 31 березня 2026 р. 7 500 $237 075
QTUM 30 червня 2025 р. 3 175 $236 636
TPYP 30 червня 2026 р. 5 500 $232 980 3,4%
MSI 31 грудня 2025 р. 502 $229 560 16,7%
FENY 31 грудня 2025 р. 9 250 $228 660
DJT 30 червня 2025 р. 11 515 $225 003 -50,6%
BME 30 червня 2025 р. 5 742 $221 865 18,9%
LMT 30 червня 2026 р. 365 $220 797 -0,8%
JPM 31 березня 2026 р. 683 $220 076 13,0%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 372 $217 070
MGV 31 грудня 2025 р. 1 573 $216 666
IHF 31 березня 2026 р. 4 500 $215 740 31,6%
LMT 30 вересня 2025 р. 456 $211 310 1,2%
UBER 30 вересня 2025 р. 2 226 $207 687 -30,5%
AGG 31 березня 2026 р. 2 070 $206 770
VZ 30 вересня 2025 р. 4 660 $201 638 4,5%
THW 31 березня 2026 р. 10 973 $140 234 5,8%
PHAT 30 червня 2026 р. 11 449 $127 200 -36,2%
TOKE 31 березня 2026 р. 17 500 $107 800
UTFRT 31 грудня 2025 р. 14 590 $1 148 Більше не відстежується