PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1909619 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $219.3M
- Позиції
- 125
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 140 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +53.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,37%
- Вага топ-25 активів
- 64,72%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 42,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,5% Оцін. купівлі $70 704 655 · продажі $29 856 006
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 67,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 40
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
26,3%
Health Care
8,1%
Retail
5,2%
Communication Services
4,0%
Utilities
2,5%
Industrials
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Financial Services
0,8%
Materials
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
47,8%
Повний портфель 125 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTEC | $11 780 615 | 5,37% | 41 251 | $4 196 063 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $11 330 096 | 5,17% | 26 147 | $4 264 024 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $10 687 600 | 4,87% | 18 398 | $6 297 985 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $10 528 908 | 4,80% | 15 330 | $2 570 055 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $9 697 022 | 4,42% | 112 573 | $5 304 741 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $9 572 530 | 4,37% | 8 293 | $4 475 200 | Вниз ×3 | ||
| AXGN Axogen, Inc. - Common Stock | $6 513 207 | 2,97% | 141 009 | $1 901 510 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 398 716 | 2,92% | 26 847 | $1 676 810 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 258 857 | 2,85% | 21 630 | $779 274 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $5 749 890 | 2,62% | 126 399 | $-3 489 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 526 792 | 2,52% | 15 642 | $1 175 984 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 547 856 | 2,07% | 22 729 | $616 182 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4 353 073 | 1,99% | 14 613 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 134 311 | 1,89% | 29 609 | Вгору ×1 | |||
| FUTY | $3 822 130 | 1,74% | 65 425 | $-1 749 661 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $3 675 506 | 1,68% | 23 166 | $3 368 721 | Вгору ×1 | ||
| FVAL | $3 647 171 | 1,66% | 46 798 | $480 937 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 491 205 | 1,59% | 19 298 | $562 538 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 212 118 | 1,46% | 36 597 | $-64 688 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 197 682 | 1,46% | 2 666 | $2 954 863 | Вгору ×1 | ||
| SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $3 146 026 | 1,43% | 502 560 | Вгору ×1 | |||
| CLOX | $2 936 761 | 1,34% | 114 650 | $2 618 413 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 657 546 | 1,21% | 10 464 | $26 395 | Вниз ×2 | ||
| DBJP | $2 525 381 | 1,15% | 22 000 | Вгору ×1 | |||
| XLRE XLRE | $2 518 520 | 1,15% | 57 200 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 517 157 | 1,15% | 21 575 | $-1 164 418 | Вниз ×6 | ||
| BRKR Bruker Corporation - Common Stock | $2 497 470 | 1,14% | 41 500 | Вгору ×1 | |||
| CLOZ | $2 442 529 | 1,11% | 92 450 | $1 122 835 | Вгору ×1 | ||
| XHB XHB | $2 420 982 | 1,10% | 20 950 | Вгору ×1 | |||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $2 303 160 | 1,05% | 25 500 | Вгору ×1 | |||
| USHY | $2 284 134 | 1,04% | 61 700 | $932 106 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 231 192 | 1,02% | 25 818 | Вгору ×1 | |||
| UVIX | $2 023 950 | 0,92% | 655 000 | Вгору ×1 | |||
| XLP XLP | $1 990 628 | 0,91% | 23 963 | $-41 643 | Вниз ×1 | ||
| FDVV | $1 959 637 | 0,89% | 32 503 | $78 884 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $1 866 925 | 0,85% | 2 500 | $241 075 | |||
| RH RH Common Stock | $1 729 666 | 0,79% | 10 500 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 717 421 | 0,78% | 17 944 | $-14 534 | |||
| LQD | $1 657 864 | 0,76% | 15 200 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 655 512 | 0,76% | 2 939 | $-81 475 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 616 754 | 0,74% | 4 524 | $410 147 | Вгору ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $1 553 146 | 0,71% | 133 892 | $83 040 | Вгору ×3 | ||
| BNDD | $1 517 100 | 0,69% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| SCHF | $1 332 569 | 0,61% | 48 107 | $162 236 | Вгору ×2 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $1 281 215 | 0,58% | 63 301 | Вгору ×1 | |||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1 248 927 | 0,57% | 77 237 | $46 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 129 536 | 0,52% | 37 046 | $-22 200 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 119 472 | 0,51% | 9 884 | $-113 886 | Вниз ×5 | ||
| XLU XLU | $1 099 803 | 0,50% | 24 256 | $-87 720 | Вниз ×1 | ||
| VV | $1 084 348 | 0,49% | 3 153 | $142 074 | |||
| IWM | $1 064 800 | 0,49% | 3 544 | $377 592 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $982 176 | 0,45% | 6 483 | $343 376 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $948 821 | 0,43% | 10 033 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $947 822 | 0,43% | 1 242 | $403 595 | Вниз ×5 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $922 533 | 0,42% | 72 755 | $182 537 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $904 947 | 0,41% | 11 736 | $62 254 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $883 799 | 0,40% | 2 576 | $105 228 | |||
| BRKB | $873 188 | 0,40% | 1 745 | $165 892 | Вгору ×2 | ||
| PINK | $743 853 | 0,34% | 19 000 | ||||
| PAVE | $707 040 | 0,32% | 12 000 | Вгору ×1 | |||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $697 820 | 0,32% | 23 000 | ||||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $647 190 | 0,30% | 1 500 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $625 949 | 0,29% | 850 | $146 301 | Вгору ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $615 640 | 0,28% | 2 844 | $29 690 | Вниз ×6 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $609 750 | 0,28% | 15 000 | $204 050 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $599 817 | 0,27% | 1 608 | $-1 213 647 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $588 615 | 0,27% | 786 | $107 870 | Вгору ×3 | ||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $588 063 | 0,27% | 17 507 | $-206 758 | |||
| XLK XLK | $587 183 | 0,27% | 3 082 | $177 585 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $571 852 | 0,26% | 5 760 | ||||
| NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $568 198 | 0,26% | 54 582 | $6 974 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $560 035 | 0,26% | 3 776 | $12 764 | Вниз ×1 | ||
| SRLN | $557 503 | 0,25% | 13 837 | $1 385 | Вниз ×2 | ||
| FLTB | $551 430 | 0,25% | 11 000 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $538 190 | 0,25% | 1 526 | $36 304 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $536 605 | 0,24% | 2 567 | $114 154 | |||
| GLD | $524 950 | 0,24% | 1 425 | $-1 247 846 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $520 135 | 0,24% | 539 | Вгору ×1 | |||
| HYG | $491 816 | 0,22% | 6 150 | $2 522 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $472 964 | 0,22% | 3 026 | $14 797 | |||
| IAK | $470 876 | 0,21% | 3 350 | Вгору ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $468 939 | 0,21% | 2 104 | $-37 521 | Вниз ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $432 947 | 0,20% | 12 441 | $-30 107 | |||
| SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock | $414 693 | 0,19% | 9 625 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $412 816 | 0,19% | 1 468 | $63 047 | Вгору ×1 | ||
| FIDU | $410 896 | 0,19% | 4 125 | $36 697 | Вниз ×3 | ||
| ATRO Astronics Corporation - Common Stock | $406 300 | 0,19% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $400 274 | 0,18% | 631 | $33 549 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $394 943 | 0,18% | 939 | $-1 003 583 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $390 131 | 0,18% | 2 415 | $119 379 | |||
| HACK | $388 034 | 0,18% | 3 698 | $1 467 | Вниз ×5 | ||
| MGV | $383 458 | 0,17% | 2 346 | $127 764 | Вгору ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $371 730 | 0,17% | 12 700 | Вгору ×1 | |||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $371 118 | 0,17% | 13 452 | $16 631 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $362 046 | 0,17% | 1 617 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $357 486 | 0,16% | 1 617 | Вгору ×1 | |||
| KRE | $340 573 | 0,16% | 4 550 | $57 166 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $335 875 | 0,15% | 5 627 | $38 492 | Вгору ×1 | ||
| AAAU | $333 575 | 0,15% | 8 430 | $32 185 | Вгору ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $328 721 | 0,15% | 850 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $10 528 908 | 4,80% | зростання ×6 |
| VUG | $9 697 022 | 4,42% | зростання ×6 |
| AMZN | $6 398 716 | 2,92% | зростання ×3 |
| FBND | $5 749 890 | 2,62% | зростання ×3 |
| GOOG | $5 526 792 | 2,52% | зростання ×4 |
| MQY | $1 553 146 | 0,71% | зростання ×3 |
| QQQ | $625 949 | 0,29% | зростання ×6 |
| IVV | $588 615 | 0,27% | зростання ×3 |
| ETJ | $133 007 | 0,06% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MRVL | $4 353 073 | 14 613 | 1,99% |
| INTC | $4 134 311 | 29 609 | 1,89% |
| SHMD | $3 146 026 | 502 560 | 1,43% |
| DBJP | $2 525 381 | 22 000 | 1,15% |
| XLRE | $2 518 520 | 57 200 | 1,15% |
| BRKR | $2 497 470 | 41 500 | 1,14% |
| XHB | $2 420 982 | 20 950 | 1,10% |
| HQY | $2 303 160 | 25 500 | 1,05% |
| TLT | $2 231 192 | 25 818 | 1,02% |
| UVIX | $2 023 950 | 655 000 | 0,92% |
| RH | $1 729 666 | 10 500 | 0,79% |
| LQD | $1 657 864 | 15 200 | 0,76% |
| BNDD | $1 517 100 | 15 000 | 0,69% |
| BUXX | $1 281 215 | 63 301 | 0,58% |
| IEF | $948 821 | 10 033 | 0,43% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -3K | +$6.3M |
| VUG | Куплено більше | +103K | +$5.3M |
| MU | Скорочено | -7K | +$4.5M |
| LRCX | Скорочено | -7K | +$4.3M |
| FTEC | Куплено більше | +5K | +$4.2M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$2.6M |
| AXGN | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| FUTY | Скорочено | -29K | -$1.7M |
| AMZN | Куплено більше | +4K | +$1.7M |
| GLD | Скорочено | -3K | -$1.2M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MOO | 30 вересня 2025 р. | 53 175 | $3 914 744 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 54 080 | $3 483 834 | Більше не відстежується |
| PINK | 31 березня 2026 р. | 86 075 | $3 150 345 | Більше не відстежується |
| VGK | 30 вересня 2025 р. | 40 603 | $3 146 762 | Більше не відстежується |
| ROBO | 30 червня 2025 р. | 53 700 | $2 765 550 | Більше не відстежується |
| HII | 31 березня 2026 р. | 8 050 | $2 737 565 | -17,1% |
| CORN | 30 червня 2026 р. | 128 500 | $2 364 400 | Більше не відстежується |
| GDX | 31 березня 2026 р. | 27 300 | $2 341 524 | Більше не відстежується |
| MOO | 30 червня 2026 р. | 27 500 | $2 323 750 | Більше не відстежується |
| DGX | 30 червня 2026 р. | 10 750 | $2 106 785 | 13,3% |
| IWO | 31 березня 2026 р. | 6 052 | $1 954 891 | Більше не відстежується |
| WEAT | 30 червня 2026 р. | 82 500 | $1 944 525 | Більше не відстежується |
| AMLP | 31 березня 2025 р. | 39 212 | $1 888 449 | Більше не відстежується |
| EWG | 30 червня 2025 р. | 49 000 | $1 816 920 | Більше не відстежується |
| WRBY | 31 березня 2026 р. | 81 750 | $1 781 333 | 27,1% |
| INDA | 30 вересня 2025 р. | 31 676 | $1 763 720 | Більше не відстежується |
| EWZS | 30 вересня 2025 р. | 105 700 | $1 401 582 | |
| BHP | 31 березня 2026 р. | 23 000 | $1 388 510 | 27,3% |
| CAT | 31 березня 2026 р. | 2 266 | $1 298 124 | 14,3% |
| KWEB | 31 грудня 2025 р. | 30 290 | $1 272 483 | Більше не відстежується |
| EWZ | 30 вересня 2025 р. | 40 500 | $1 168 425 | Більше не відстежується |
| TQQQ | 31 березня 2025 р. | 13 500 | $1 068 256 | |
| BKN | 31 березня 2026 р. | 89 130 | $998 258 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 5 045 | $772 846 | 18,1% |
| TNA | 31 березня 2025 р. | 17 500 | $732 900 | Більше не відстежується |
| PALL | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $726 900 | Більше не відстежується |
| INSE | 30 червня 2025 р. | 81 500 | $696 010 | -26,4% |
| LIT | 31 березня 2026 р. | 10 400 | $674 544 | Більше не відстежується |
| FNCL | 31 березня 2026 р. | 7 775 | $604 430 | Більше не відстежується |
| ARGT | 30 червня 2025 р. | 7 206 | $582 032 | Більше не відстежується |
| ESPO | 31 грудня 2025 р. | 4 450 | $539 475 | -5,0% |
| EWA | 31 грудня 2025 р. | 19 500 | $526 500 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 березня 2025 р. | 6 295 | $513 548 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 236 | $505 353 | 0,8% |
| TNA | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $455 400 | Більше не відстежується |
| ETHA | 31 березня 2026 р. | 18 560 | $416 301 | |
| NORW | 30 червня 2026 р. | 10 500 | $401 205 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 1 329 | $388 294 | -10,7% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 1 737 | $381 028 | 111,8% |
| PPLT | 31 березня 2026 р. | 1 850 | $344 896 | Більше не відстежується |
| TQQQ | 31 березня 2026 р. | 6 400 | $337 408 | |
| CLX | 30 вересня 2025 р. | 2 680 | $321 784 | -12,5% |
| BIT | 31 березня 2025 р. | 20 750 | $302 950 | -16,9% |
| MP | 30 вересня 2025 р. | 8 500 | $282 795 | -15,3% |
| CCD | 30 червня 2025 р. | 12 950 | $275 706 | 25,6% |
| MU | 31 березня 2025 р. | 3 110 | $261 738 | 967,2% |
| CANE | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $261 000 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 2 410 | $259 244 | 41,2% |
| DKNG | 31 березня 2026 р. | 7 485 | $257 933 | 12,2% |
| LIN | 31 березня 2025 р. | 590 | $247 015 | 3,5% |
| THC | 30 червня 2026 р. | 1 302 | $245 704 | 47,6% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 750 | $241 659 | -36,0% |
| EUAD | 31 березня 2026 р. | 5 725 | $241 200 | Більше не відстежується |
| EFNL | 30 червня 2025 р. | 6 500 | $239 070 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 березня 2026 р. | 3 136 | $239 056 | Більше не відстежується |
| IVES | 31 березня 2026 р. | 7 500 | $237 075 | Більше не відстежується |
| QTUM | 30 червня 2025 р. | 3 175 | $236 636 | |
| PG | 31 березня 2025 р. | 1 390 | $233 034 | -14,3% |
| TPYP | 30 червня 2026 р. | 5 500 | $232 980 | 4,3% |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 502 | $229 560 | 25,0% |
| FENY | 31 грудня 2025 р. | 9 250 | $228 660 | Більше не відстежується |
| DJT | 30 червня 2025 р. | 11 515 | $225 003 | -54,9% |
| BME | 30 червня 2025 р. | 5 742 | $221 865 | 24,4% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 365 | $220 797 | 18,5% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 683 | $220 076 | 22,9% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 372 | $217 070 | |
| MGV | 31 грудня 2025 р. | 1 573 | $216 666 | Більше не відстежується |
| IHF | 31 березня 2026 р. | 4 500 | $215 740 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 456 | $211 310 | 21,0% |
| UBER | 30 вересня 2025 р. | 2 226 | $207 687 | -22,4% |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 2 070 | $206 770 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 4 660 | $201 638 | 12,4% |
| THW | 31 березня 2026 р. | 10 973 | $140 234 | 23,7% |
| PHAT | 30 червня 2026 р. | 11 449 | $127 200 | -10,9% |
| TOKE | 31 березня 2026 р. | 17 500 | $107 800 | Більше не відстежується |
| UTFRT | 31 грудня 2025 р. | 14 590 | $1 148 | Більше не відстежується |