Private Wealth Advisors, LLC
CIK 1787027 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $391.0M
- Позиції
- 95
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 419 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,35%
- Вага топ-25 активів
- 68,42%
- Позиції понад 1%
- 38
- Ефективна кількість позицій
- 39,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,24% Оцін. купівлі $106 562 609 · продажі $79 291 538
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 15
Номінальна експозиція пут-опціонів: 10,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
6,1%
Technology
5,9%
Consumer Staples
3,8%
Healthcare
1,2%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,8%
Financials
0,7%
Retail
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
79,9%
Повний портфель 95 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $25 344 544 | 6,48% | 68 800 | Опціон пут | |||
| GLD | $24 177 179 | 6,18% | 65 631 | $-31 909 008 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $16 487 102 | 4,22% | 307 538 | $4 245 052 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $15 041 182 | 3,85% | 94 801 | $5 317 381 | Вгору ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $13 911 845 | 3,56% | 338 900 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $12 574 339 | 3,22% | 107 216 | $4 666 091 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $11 576 087 | 2,96% | 60 760 | $4 896 680 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $11 141 033 | 2,85% | 60 147 | $3 130 937 | Вгору ×1 | ||
| VPL | $10 112 730 | 2,59% | 87 412 | $1 332 186 | Вниз ×2 | ||
| FEZ | $9 580 467 | 2,45% | 139 494 | $2 908 322 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $9 262 570 | 2,37% | 155 178 | $2 888 960 | Вгору ×3 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $9 229 120 | 2,36% | 120 800 | Опціон пут | |||
| XLB XLB | $8 985 071 | 2,30% | 176 767 | $-209 401 | Вниз ×2 | ||
| DEM | $8 644 802 | 2,21% | 160 714 | $89 748 | Вниз ×2 | ||
| EWJ | $8 501 094 | 2,17% | 91 145 | $1 519 173 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $8 444 171 | 2,16% | 38 747 | $1 041 298 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $8 305 246 | 2,12% | 60 389 | $1 422 392 | Вниз ×4 | ||
| IEUR | $8 047 775 | 2,06% | 107 061 | $1 004 613 | Вгору ×3 | ||
| XLP XLP | $7 598 481 | 1,94% | 91 471 | $272 258 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $7 497 600 | 1,92% | 69 986 | $6 109 229 | Вгору ×1 | ||
| EWU | $6 959 573 | 1,78% | 150 836 | $365 127 | Вгору ×3 | ||
| PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $6 918 330 | 1,77% | 194 226 | $142 131 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6 907 479 | 1,77% | 137 517 | $767 875 | Вгору ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $6 436 472 | 1,65% | 33 567 | $4 202 133 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 791 823 | 1,48% | 15 527 | $5 518 454 | Вгору ×6 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $5 638 626 | 1,44% | 73 804 | $-5 462 413 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 494 800 | 1,41% | 7 600 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 097 122 | 1,30% | 7 050 | $2 392 210 | Вниз ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $4 994 143 | 1,28% | 121 660 | $-4 942 355 | Вниз ×1 | ||
| EZA | $4 950 431 | 1,27% | 78 342 | $2 045 743 | Вгору ×2 | ||
| EWW | $4 939 647 | 1,26% | 65 626 | $-3 137 | Вниз ×2 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $4 633 864 | 1,19% | 46 670 | $121 607 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $4 397 687 | 1,12% | 14 637 | $754 071 | Вниз ×1 | ||
| INDA | $4 314 266 | 1,10% | 87 351 | $1 908 845 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $4 226 670 | 1,08% | 79 583 | $-674 896 | Вниз ×2 | ||
| PAVE | $4 026 357 | 1,03% | 68 336 | $2 050 102 | Вгору ×1 | ||
| DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock | $3 913 765 | 1,00% | 310 863 | $-1 575 578 | Вниз ×1 | ||
| URNM | $3 897 467 | 1,00% | 74 110 | $-370 577 | Вгору ×1 | ||
| ENFR | $3 814 458 | 0,98% | 100 117 | $274 493 | Вгору ×1 | ||
| DBA | $3 621 345 | 0,93% | 135 783 | $-105 015 | Вниз ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $3 473 724 | 0,89% | 167 813 | $-1 111 734 | Вгору ×1 | ||
| XME XME | $3 432 711 | 0,88% | 32 102 | $95 043 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 406 209 | 0,87% | 11 772 | $424 310 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $3 302 945 | 0,84% | 31 796 | $125 233 | Вниз ×1 | ||
| SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock | $3 089 393 | 0,79% | 41 726 | $-203 246 | Вгору ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 971 982 | 0,76% | 7 483 | $604 137 | Вгору ×2 | ||
| SRVR | $2 594 275 | 0,66% | 81 658 | $1 179 197 | Вгору ×1 | ||
| EWZ | $2 213 831 | 0,57% | 64 169 | $-5 764 | Вгору ×1 | ||
| VB | $2 174 406 | 0,56% | 7 173 | $289 360 | Вниз ×4 | ||
| VDE | $2 099 204 | 0,54% | 13 983 | $-362 226 | Вниз ×3 | ||
| VGT | $1 879 987 | 0,48% | 15 729 | $443 321 | Вгору ×1 | ||
| VIS | $1 740 762 | 0,45% | 4 830 | $228 480 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 720 588 | 0,44% | 5 256 | $175 882 | Вгору ×1 | ||
| VAW | $1 597 911 | 0,41% | 6 984 | $-48 675 | Вниз ×2 | ||
| VFH | $1 477 690 | 0,38% | 11 229 | $94 604 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $1 420 027 | 0,36% | 6 674 | $435 477 | Вгору ×6 | ||
| SOXX SOXX | $1 338 748 | 0,34% | 2 089 | $643 877 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $1 066 652 | 0,27% | 8 590 | $127 610 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $919 821 | 0,24% | 8 121 | $-90 979 | Вниз ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $898 837 | 0,23% | 15 775 | $130 627 | Вгору ×3 | ||
| EZU | $879 523 | 0,22% | 12 655 | $86 814 | |||
| VNM | $748 386 | 0,19% | 40 519 | $-31 187 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $733 248 | 0,19% | 7 592 | $51 476 | Вгору ×1 | ||
| XLRE XLRE | $682 553 | 0,17% | 15 502 | $-54 510 | Вниз ×2 | ||
| MOO MOO | $667 570 | 0,17% | 8 429 | $-20 506 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $662 358 | 0,17% | 4 352 | $14 140 | Вниз ×1 | ||
| XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | $658 938 | 0,17% | 19 530 | $96 716 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $647 142 | 0,17% | 540 | $147 491 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $579 803 | 0,15% | 8 475 | $101 591 | Вгору ×1 | ||
| FXE | $527 200 | 0,13% | 5 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $448 416 | 0,11% | 3 280 | $-142 256 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $438 348 | 0,11% | 3 356 | $-8 898 | Вниз ×1 | ||
| VGK | $411 854 | 0,11% | 4 652 | $31 309 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $345 680 | 0,09% | 4 000 | Опціон кол | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $315 401 | 0,08% | 3 628 | $-8 757 | Вгору ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $310 573 | 0,08% | 4 172 | $9 108 | Вгору ×6 | ||
| IYT IYT | $304 252 | 0,08% | 3 507 | $39 205 | Вниз ×6 | ||
| GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $275 554 | 0,07% | 9 373 | $21 688 | Вниз ×2 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $260 250 | 0,07% | 15 000 | Опціон кол | |||
| VEA | $252 224 | 0,06% | 3 540 | $25 617 | Вгору ×1 | ||
| FXI | $249 561 | 0,06% | 7 900 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $239 918 | 0,06% | 945 | $9 814 | Вгору ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $226 946 | 0,06% | 2 106 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $220 920 | 0,06% | 300 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $220 920 | 0,06% | 300 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $218 478 | 0,06% | 1 318 | $-56 442 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $207 760 | 0,05% | 2 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| VCR | $205 579 | 0,05% | 518 | ||||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $191 492 | 0,05% | 11 037 | $-188 641 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $131 791 | 0,03% | 1 525 | $-5 255 386 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $128 152 | 0,03% | 200 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $127 330 | 0,03% | 173 | $-165 825 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $111 906 | 0,03% | 300 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock | $62 950 | 0,02% | 5 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| FXI | $1 410 | 0,00% | 45 | $-229 940 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLF | $16 487 102 | 4,22% | зростання ×3 |
| XLV | $15 041 182 | 3,85% | зростання ×4 |
| XLY | $12 574 339 | 3,22% | зростання ×4 |
| FEZ | $9 580 467 | 2,45% | зростання ×3 |
| VWO | $9 262 570 | 2,37% | зростання ×3 |
| IEUR | $8 047 775 | 2,06% | зростання ×3 |
| EWU | $6 959 573 | 1,78% | зростання ×3 |
| MSFT | $5 791 823 | 1,48% | зростання ×6 |
| RSP | $1 420 027 | 0,36% | зростання ×6 |
| BAC | $898 837 | 0,23% | зростання ×3 |
| EIX | $310 573 | 0,08% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GLD | $25 344 544 | 68 800 | 6,48% |
| NKE | $13 911 845 | 338 900 | 3,56% |
| ADM | $9 229 120 | 120 800 | 2,36% |
| AMAT | $5 494 800 | 7 600 | 1,41% |
| FXE | $527 200 | 5 000 | 0,13% |
| TLT | $345 680 | 4 000 | 0,09% |
| RIVN | $260 250 | 15 000 | 0,07% |
| FXI | $249 561 | 7 900 | 0,06% |
| PFG | $226 946 | 2 106 | 0,06% |
| QQQ | $220 920 | 300 | 0,06% |
| QQQ | $220 920 | 300 | 0,06% |
| EFA | $207 760 | 2 000 | 0,05% |
| VCR | $205 579 | 518 | 0,05% |
| SOXX | $128 152 | 200 | 0,03% |
| MSFT | $111 906 | 300 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Скорочено | -65K | -$31.9M |
| ADM | Скорочено | -79K | -$5.5M |
| XLV | Куплено більше | +28K | +$5.3M |
| NKE | Скорочено | -66K | -$4.9M |
| XLK | Куплено більше | +11K | +$4.9M |
| XLY | Куплено більше | +35K | +$4.7M |
| XLF | Куплено більше | +60K | +$4.2M |
| GRID | Куплено більше | +20K | +$4.2M |
| XLI | Куплено більше | +11K | +$3.1M |
| FEZ | Куплено більше | +32K | +$2.9M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FXY | 30 червня 2026 р. | 114 209 | $6 610 417 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 червня 2026 р. | 82 418 | $6 597 561 | Більше не відстежується |
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 88 389 | $4 901 170 | |
| GMAB | 31 березня 2026 р. | 131 653 | $4 054 912 | 25,0% |
| LEMB | 31 березня 2026 р. | 95 534 | $3 971 361 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 40 387 | $3 888 448 | |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 79 479 | $3 647 291 | Більше не відстежується |
| SCJ | 30 червня 2026 р. | 34 241 | $3 324 116 | Більше не відстежується |
| EIDO | 31 грудня 2025 р. | 181 771 | $3 190 073 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 48 419 | $3 119 132 | Більше не відстежується |
| RRC | 30 червня 2026 р. | 57 073 | $2 578 572 | 10,9% |
| ARGT | 30 вересня 2025 р. | 26 581 | $2 252 208 | Більше не відстежується |
| LTPZ | 31 березня 2026 р. | 42 934 | $2 221 835 | Більше не відстежується |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 23 422 | $2 149 437 | Більше не відстежується |
| ITA | 30 червня 2026 р. | 9 398 | $2 055 813 | Більше не відстежується |
| AFK | 30 червня 2026 р. | 71 903 | $1 851 502 | Більше не відстежується |
| ECH | 30 червня 2026 р. | 46 440 | $1 846 454 | Більше не відстежується |
| ALB | 31 грудня 2025 р. | 20 434 | $1 656 789 | -4,8% |
| RNRG | 30 червня 2026 р. | 38 010 | $1 402 797 | |
| PHO | 30 червня 2025 р. | 21 540 | $1 389 757 | |
| MSTR | 31 березня 2025 р. | 4 703 | $1 362 083 | -61,1% |
| PALL | 30 вересня 2025 р. | 12 455 | $1 253 098 | Більше не відстежується |
| YCL | 31 березня 2026 р. | 49 161 | $937 009 | Більше не відстежується |
| FXB | 30 червня 2026 р. | 6 600 | $840 510 | Більше не відстежується |
| PPLT | 30 червня 2026 р. | 3 771 | $672 105 | Більше не відстежується |
| VGLT | 30 червня 2026 р. | 11 450 | $633 815 | |
| SPTL | 31 березня 2026 р. | 21 426 | $567 146 | Більше не відстежується |
| VTWO | 30 червня 2025 р. | 6 535 | $527 048 | |
| WRB | 30 червня 2025 р. | 5 104 | $363 169 | -5,2% |
| CWBC | 30 червня 2025 р. | 15 088 | $278 834 | 31,5% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $261 000 | 9,8% |
| USO | 30 червня 2026 р. | 1 900 | $241 775 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 611 | $237 296 | 69,4% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 411 | $232 774 | -14,3% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 411 | $223 342 | -11,7% |
| AXON | 31 березня 2025 р. | 368 | $218 710 | 20,4% |
| XHB | 30 червня 2025 р. | 2 250 | $218 051 | Більше не відстежується |
| XHB | 31 грудня 2025 р. | 1 933 | $214 188 | Більше не відстежується |
| PRU | 31 березня 2025 р. | 1 779 | $210 868 | 8,9% |
| ADI | 31 березня 2025 р. | 989 | $210 187 | 85,2% |
| SPTS | 31 грудня 2025 р. | 7 165 | $210 078 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 663 | $205 916 | 0,2% |
| VCR | 31 березня 2026 р. | 520 | $204 956 | Більше не відстежується |
| MSTY | 31 грудня 2025 р. | 12 124 | $169 251 | Більше не відстежується |
| UBFO | 31 березня 2026 р. | 12 745 | $128 338 | Більше не відстежується |
| PMO | 31 грудня 2025 р. | 11 093 | $114 594 | -2,4% |