Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 6,1%
Technology 5,9%
Consumer Staples 3,8%
Healthcare 1,2%
Communication Services 0,9%
Materials 0,8%
Financials 0,7%
Retail 0,3%
Energy 0,3%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 79,9%

Повний портфель 95 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GLD SPDR Gold Shares $25 344 544 6,48% 68 800 Опціон пут
GLD SPDR Gold Shares $24 177 179 6,18% 65 631 $-31 909 008 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $16 487 102 4,22% 307 538 $4 245 052 Вгору ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $15 041 182 3,85% 94 801 $5 317 381 Вгору ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $13 911 845 3,56% 338 900 Опціон кол Вгору ×1
XLY XLY $12 574 339 3,22% 107 216 $4 666 091 Вгору ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 576 087 2,96% 60 760 $4 896 680 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 141 033 2,85% 60 147 $3 130 937 Вгору ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $10 112 730 2,59% 87 412 $1 332 186 Вниз ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $9 580 467 2,45% 139 494 $2 908 322 Вгору ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 262 570 2,37% 155 178 $2 888 960 Вгору ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $9 229 120 2,36% 120 800 Опціон пут
XLB XLB $8 985 071 2,30% 176 767 $-209 401 Вниз ×2
DEM WisdomTree Trust $8 644 802 2,21% 160 714 $89 748 Вниз ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $8 501 094 2,17% 91 145 $1 519 173 Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8 444 171 2,16% 38 747 $1 041 298 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $8 305 246 2,12% 60 389 $1 422 392 Вниз ×4
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $8 047 775 2,06% 107 061 $1 004 613 Вгору ×3
XLP XLP $7 598 481 1,94% 91 471 $272 258 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 497 600 1,92% 69 986 $6 109 229 Вгору ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $6 959 573 1,78% 150 836 $365 127 Вгору ×3
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $6 918 330 1,77% 194 226 $142 131 Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6 907 479 1,77% 137 517 $767 875 Вгору ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6 436 472 1,65% 33 567 $4 202 133 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 791 823 1,48% 15 527 $5 518 454 Вгору ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $5 638 626 1,44% 73 804 $-5 462 413 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 494 800 1,41% 7 600 Опціон пут Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 097 122 1,30% 7 050 $2 392 210 Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $4 994 143 1,28% 121 660 $-4 942 355 Вниз ×1
EZA iShares MSCI South Africa Index Fund $4 950 431 1,27% 78 342 $2 045 743 Вгору ×2
EWW iShares MSCI Mexico ETF $4 939 647 1,26% 65 626 $-3 137 Вниз ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $4 633 864 1,19% 46 670 $121 607 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4 397 687 1,12% 14 637 $754 071 Вниз ×1
INDA iShares Trust $4 314 266 1,10% 87 351 $1 908 845 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 226 670 1,08% 79 583 $-674 896 Вниз ×2
PAVE Global X Funds $4 026 357 1,03% 68 336 $2 050 102 Вгору ×1
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $3 913 765 1,00% 310 863 $-1 575 578 Вниз ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $3 897 467 1,00% 74 110 $-370 577 Вгору ×1
ENFR ALPS ETF Trust $3 814 458 0,98% 100 117 $274 493 Вгору ×1
DBA Invesco DB Agriculture Fund $3 621 345 0,93% 135 783 $-105 015 Вниз ×2
T AT&T Inc. $3 473 724 0,89% 167 813 $-1 111 734 Вгору ×1
XME SPDR SERIES TRUST $3 432 711 0,88% 32 102 $95 043 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 406 209 0,87% 11 772 $424 310 Вгору ×1
EFA iShares Trust $3 302 945 0,84% 31 796 $125 233 Вниз ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $3 089 393 0,79% 41 726 $-203 246 Вгору ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 971 982 0,76% 7 483 $604 137 Вгору ×2
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF $2 594 275 0,66% 81 658 $1 179 197 Вгору ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $2 213 831 0,57% 64 169 $-5 764 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 174 406 0,56% 7 173 $289 360 Вниз ×4
VDE Vanguard Energy ETF $2 099 204 0,54% 13 983 $-362 226 Вниз ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 879 987 0,48% 15 729 $443 321 Вгору ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $1 740 762 0,45% 4 830 $228 480 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 720 588 0,44% 5 256 $175 882 Вгору ×1
VAW Vanguard Materials ETF $1 597 911 0,41% 6 984 $-48 675 Вниз ×2
VFH Vanguard Financials ETF $1 477 690 0,38% 11 229 $94 604 Вниз ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 420 027 0,36% 6 674 $435 477 Вгору ×6
SOXX iShares Trust $1 338 748 0,34% 2 089 $643 877 Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 066 652 0,27% 8 590 $127 610 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $919 821 0,24% 8 121 $-90 979 Вниз ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $898 837 0,23% 15 775 $130 627 Вгору ×3
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $879 523 0,22% 12 655 $86 814
VNM VanEck Vietnam ETF $748 386 0,19% 40 519 $-31 187 Вниз ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $733 248 0,19% 7 592 $51 476 Вгору ×1
XLRE XLRE $682 553 0,17% 15 502 $-54 510 Вниз ×2
MOO VanEck ETF Trust $667 570 0,17% 8 429 $-20 506 Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $662 358 0,17% 4 352 $14 140 Вниз ×1
XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF $658 938 0,17% 19 530 $96 716
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $647 142 0,17% 540 $147 491 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $579 803 0,15% 8 475 $101 591 Вгору ×1
FXE Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust $527 200 0,13% 5 000 Опціон пут Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $448 416 0,11% 3 280 $-142 256 Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock $438 348 0,11% 3 356 $-8 898 Вниз ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $411 854 0,11% 4 652 $31 309 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $345 680 0,09% 4 000 Опціон кол Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $315 401 0,08% 3 628 $-8 757 Вгору ×2
EIX Edison International Common Stock $310 573 0,08% 4 172 $9 108 Вгору ×6
IYT iShares U.S. Transportation ETF $304 252 0,08% 3 507 $39 205 Вниз ×6
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $275 554 0,07% 9 373 $21 688 Вниз ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $260 250 0,07% 15 000 Опціон кол
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $252 224 0,06% 3 540 $25 617 Вгору ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $249 561 0,06% 7 900 Опціон кол Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239 918 0,06% 945 $9 814 Вгору ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $226 946 0,06% 2 106 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220 920 0,06% 300 Опціон кол Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220 920 0,06% 300 Опціон пут Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $218 478 0,06% 1 318 $-56 442 Вниз ×2
EFA iShares Trust $207 760 0,05% 2 000 Опціон кол Вгору ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $205 579 0,05% 518
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $191 492 0,05% 11 037 $-188 641 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $131 791 0,03% 1 525 $-5 255 386 Вниз ×1
SOXX iShares Trust $128 152 0,03% 200 Опціон пут Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $127 330 0,03% 173 $-165 825 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $111 906 0,03% 300 Опціон кол Вгору ×1
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $62 950 0,02% 5 000 Опціон кол Вгору ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $1 410 0,00% 45 $-229 940 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
XLF $16 487 102 4,22% зростання ×3
XLV $15 041 182 3,85% зростання ×4
XLY $12 574 339 3,22% зростання ×4
FEZ $9 580 467 2,45% зростання ×3
VWO $9 262 570 2,37% зростання ×3
IEUR $8 047 775 2,06% зростання ×3
EWU $6 959 573 1,78% зростання ×3
MSFT $5 791 823 1,48% зростання ×6
RSP $1 420 027 0,36% зростання ×6
BAC $898 837 0,23% зростання ×3
EIX $310 573 0,08% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GLD $25 344 544 68 800 6,48%
NKE $13 911 845 338 900 3,56%
ADM $9 229 120 120 800 2,36%
AMAT $5 494 800 7 600 1,41%
FXE $527 200 5 000 0,13%
TLT $345 680 4 000 0,09%
RIVN $260 250 15 000 0,07%
FXI $249 561 7 900 0,06%
PFG $226 946 2 106 0,06%
QQQ $220 920 300 0,06%
QQQ $220 920 300 0,06%
EFA $207 760 2 000 0,05%
VCR $205 579 518 0,05%
SOXX $128 152 200 0,03%
MSFT $111 906 300 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLD Скорочено -65K -$31.9M
ADM Скорочено -79K -$5.5M
XLV Куплено більше +28K +$5.3M
NKE Скорочено -66K -$4.9M
XLK Куплено більше +11K +$4.9M
XLY Куплено більше +35K +$4.7M
XLF Куплено більше +60K +$4.2M
GRID Куплено більше +20K +$4.2M
XLI Куплено більше +11K +$3.1M
FEZ Куплено більше +32K +$2.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FXY 30 червня 2026 р. 114 209 $6 610 417
IGV 30 червня 2026 р. 82 418 $6 597 561 21,2%
GMAB 31 березня 2026 р. 131 653 $4 054 912 34,0%
LEMB 31 березня 2026 р. 95 534 $3 971 361
EMB 31 березня 2026 р. 40 387 $3 888 448
XLU 30 червня 2026 р. 79 479 $3 647 291 Більше не відстежується
SCJ 30 червня 2026 р. 34 241 $3 324 116
EIDO 31 грудня 2025 р. 181 771 $3 190 073
SLV 31 березня 2026 р. 48 419 $3 119 132 -18,8%
RRC 30 червня 2026 р. 57 073 $2 578 572 2,9%
ARGT 30 вересня 2025 р. 26 581 $2 252 208
LTPZ 31 березня 2026 р. 42 934 $2 221 835
GDX 30 червня 2026 р. 23 422 $2 149 437 15,0%
ITA 30 червня 2026 р. 9 398 $2 055 813 -14,2%
AFK 30 червня 2026 р. 71 903 $1 851 502
ECH 30 червня 2026 р. 46 440 $1 846 454
ALB 31 грудня 2025 р. 20 434 $1 656 789 -25,6%
RNRG 30 червня 2026 р. 38 010 $1 402 797
PHO 30 червня 2025 р. 21 540 $1 389 757
PALL 30 вересня 2025 р. 12 455 $1 253 098 -6,5%
YCL 31 березня 2026 р. 49 161 $937 009 -1,3%
FXB 30 червня 2026 р. 6 600 $840 510
PPLT 30 червня 2026 р. 3 771 $672 105 10,3%
VGLT 30 червня 2026 р. 11 450 $633 815
SPTL 31 березня 2026 р. 21 426 $567 146 -10,0%
VTWO 30 червня 2025 р. 6 535 $527 048
WRB 30 червня 2025 р. 5 104 $363 169 -6,1%
CWBC 30 червня 2025 р. 15 088 $278 834 36,1%
USO 30 червня 2026 р. 1 900 $241 775 35,5%
CAT 30 вересня 2025 р. 611 $237 296 77,3%
ISRG 31 березня 2026 р. 411 $232 774 -13,6%
ISRG 30 вересня 2025 р. 411 $223 342 -10,9%
XHB 30 червня 2025 р. 2 250 $218 051 -2,0%
XHB 31 грудня 2025 р. 1 933 $214 188 -6,1%
SPTS 31 грудня 2025 р. 7 165 $210 078
MCD 30 червня 2026 р. 663 $205 916 -14,9%
VCR 31 березня 2026 р. 520 $204 956
MSTY 31 грудня 2025 р. 12 124 $169 251 -44,3%
UBFO 31 березня 2026 р. 12 745 $128 338 Більше не відстежується
PMO 31 грудня 2025 р. 11 093 $114 594 -15,5%