Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q4 2025 +23.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +26.1%
Надлишкова дохідність -3.0%

Річна: +31.8% · S&P 500: +36.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 21,3%
Financials 20,2%
Communication Services 18,9%
Healthcare 13,7%
Industrials 7,7%
Retail 6,2%
Consumer Discretionary 4,2%
Materials 3,8%
Consumer Staples 2,5%
Consumer products 1,4%

Повний портфель 35 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 721 500 6,96% 5 500 $384 450
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 363 106 5,51% 5 014 $86 391
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 349 514 5,46% 7 236 $-579
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 324 653 5,36% 1 507 $124 554
AXP American Express Company Common Stock $1 307 089 5,29% 3 541 $130 911
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 125 384 4,55% 2 327 $-79 885
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $987 077 3,99% 4 320 $-13 176
INTC Intel Corporation - Common Stock $976 706 3,95% 26 469 $34 755 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $961 504 3,89% 2 984 $20 261
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $920 724 3,72% 9 820 $-256 616 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $892 522 3,61% 1 035 $-65 505
ROL Rollins, Inc. Common Stock $831 697 3,36% 13 857 $17 737
V Visa Inc. $817 155 3,30% 2 330 $21 740
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $766 448 3,10% 9 950 $85 669
RS Reliance, Inc. Common Stock $713 509 2,89% 2 470 $-1 485 Вниз ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $669 774 2,71% 2 616 $-6 096
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $642 779 2,60% 1 868 $-174 085 Вниз ×4
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $633 065 2,56% 17 995 $-1 378 774 Вниз ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $623 176 2,52% 770 $-142 461 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $599 112 2,42% 5 266 $-35 446 Вниз ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $536 870 2,17% 6 149 $-550 515 Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $517 805 2,09% 1 582 $35 809 Вниз ×4
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $457 473 1,85% 15 295 $-1 767 801 Вниз ×3
BCO Brinks Company (The) Common Stock $448 009 1,81% 3 838 $-1 412 752 Вниз ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $430 463 1,74% 1 304 $-54 683 Вниз ×4
F Ford Motor Company Common Stock $425 415 1,72% 32 425 $9 554 Вниз ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $349 808 1,41% 4 154 $-1 620
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $344 804 1,39% 2 406 $-73 123 Вниз ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $341 231 1,38% 5 010 $6 012
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $288 715 1,17% 11 595 $-6 726
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $288 619 1,17% 2 011 $-34 394 Вниз ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $288 219 1,17% 4 428 $-65 109 Вниз ×4
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $287 869 1,16% 992 $-164 785 Вниз ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $265 352 1,07% 4 165 $-49 480 Вниз ×4
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $231 766 0,94% 3 631 $2 832

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BOX Скорочено -54K -$1.8M
BCO Скорочено -12K -$1.4M
VKTX Скорочено -59K -$1.4M
GMED Скорочено -13K -$551K
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$384K
NFLX Куплено більше +9K -$257K
HD Скорочено -148 -$174K
FDS Скорочено -588 -$165K
URI Скорочено -32 -$142K
AXP Тільки зміна ціни +0 +$131K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KTOS 31 грудня 2025 р. 40 536 $3 703 774 -49,0%
PDCO 30 червня 2025 р. 101 685 $3 176 640 Більше не відстежується
FCFS 31 грудня 2025 р. 16 257 $2 575 434 8,4%
OPY 31 грудня 2025 р. 33 778 $2 496 532 39,8%
SBH 31 грудня 2025 р. 148 942 $2 424 776 22,0%
PLXS 31 грудня 2025 р. 16 708 $2 417 481 47,6%
NVST 31 грудня 2025 р. 117 942 $2 402 479 8,7%
SCSC 31 грудня 2025 р. 53 495 $2 353 245 56,3%
JHG 31 грудня 2025 р. 46 429 $2 066 555 Більше не відстежується
JBTM 31 грудня 2025 р. 14 466 $2 031 751 -27,9%
GIII 31 грудня 2025 р. 69 544 $1 850 565 3,1%
MTZ 31 грудня 2025 р. 8 330 $1 772 707 -21,3%
LOB 31 грудня 2025 р. 48 274 $1 700 210 2,3%
TEX 31 грудня 2025 р. 32 928 $1 689 207 -3,9%
WDFC 31 грудня 2025 р. 7 241 $1 430 822 8,0%
WCC 31 грудня 2025 р. 6 607 $1 397 381 30,0%
ENR 31 грудня 2025 р. 52 639 $1 310 183 13,5%
CROX 31 грудня 2025 р. 15 200 $1 269 961 39,4%
ITIC 31 грудня 2025 р. 4 516 $1 209 520 12,9%
GT 31 грудня 2025 р. 154 997 $1 159 377 -51,3%
SYNA 31 грудня 2025 р. 16 642 $1 137 315 58,4%
HP 31 грудня 2025 р. 51 063 $1 127 982 35,8%
VSCO 31 грудня 2025 р. 40 928 $1 110 786 Більше не відстежується
RRX 31 грудня 2025 р. 7 390 $1 060 021 5,4%
ZEUS 31 грудня 2025 р. 34 799 $1 059 629 Більше не відстежується
VNDA 31 грудня 2025 р. 186 400 $930 134 -54,5%
HOV 31 грудня 2025 р. 6 996 $898 915 3,8%
NSP 31 грудня 2025 р. 17 233 $847 863 40,6%
WGO 31 грудня 2025 р. 24 604 $822 758 -29,3%
APOG 31 грудня 2025 р. 17 696 $771 015 19,8%
UA 31 грудня 2025 р. 150 252 $725 717 -5,0%
CALY 31 грудня 2025 р. 71 986 $683 867 21,1%
LLY 30 червня 2025 р. 742 $612 825 63,4%
HON 30 вересня 2025 р. 1 949 $453 883
FICO 31 грудня 2025 р. 292 $436 986 -51,8%
AKAM 30 вересня 2025 р. 4 105 $327 414 23,5%
SAM 31 грудня 2025 р. 1 378 $291 337 3,7%
GOOG 30 вересня 2025 р. 1 453 $257 748 30,3%
EGBN 31 грудня 2025 р. 12 747 $257 744 57,2%
KMB 30 червня 2025 р. 1 643 $233 667 -14,6%
WM 30 вересня 2025 р. 969 $221 727 8,4%
ADBE 30 вересня 2025 р. 546 $211 236 -25,2%