Profit Investment Management, LLC
CIK 1286295 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $24.7M
- Позиції
- 35
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#8 878 з 9 443 за вартістю 13F · топ 94.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -68.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,68%
- Вага топ-25 активів
- 87,42%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 27,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 1,59% Оцін. купівлі $828 652 · продажі $56 225 017
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 41,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 34
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +9.7% · S&P 500: +17.9%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
21,3%
Financial Services
16,3%
Communication Services
15,8%
Healthcare
13,7%
Industrials
7,7%
Retail
6,2%
Consumer Discretionary
4,2%
Financials
3,9%
Materials
3,8%
Communications
3,1%
Consumer Staples
2,5%
Consumer products
1,4%
Повний портфель 35 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 721 500 | 6,96% | 5 500 | $384 450 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 363 106 | 5,51% | 5 014 | $86 391 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 349 514 | 5,46% | 7 236 | $-579 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 324 653 | 5,36% | 1 507 | $124 554 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 307 089 | 5,29% | 3 541 | $130 911 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 125 384 | 4,55% | 2 327 | $-79 885 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $987 077 | 3,99% | 4 320 | $-13 176 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $976 706 | 3,95% | 26 469 | $34 755 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $961 504 | 3,89% | 2 984 | $20 261 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $920 724 | 3,72% | 9 820 | $-256 616 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $892 522 | 3,61% | 1 035 | $-65 505 | |||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $831 697 | 3,36% | 13 857 | $17 737 | |||
| V Visa Inc. | $817 155 | 3,30% | 2 330 | $21 740 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $766 448 | 3,10% | 9 950 | $85 669 | |||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $713 509 | 2,89% | 2 470 | $-1 485 | Вниз ×3 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $669 774 | 2,71% | 2 616 | $-6 096 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $642 779 | 2,60% | 1 868 | $-174 085 | Вниз ×4 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $633 065 | 2,56% | 17 995 | $-1 378 774 | Вниз ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $623 176 | 2,52% | 770 | $-142 461 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $599 112 | 2,42% | 5 266 | $-35 446 | Вниз ×4 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $536 870 | 2,17% | 6 149 | $-550 515 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $517 805 | 2,09% | 1 582 | $35 809 | Вниз ×4 | ||
| BOX Box, Inc. Class A Common Stock | $457 473 | 1,85% | 15 295 | $-1 767 801 | Вниз ×3 | ||
| BCO Brinks Company (The) Common Stock | $448 009 | 1,81% | 3 838 | $-1 412 752 | Вниз ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $430 463 | 1,74% | 1 304 | $-54 683 | Вниз ×4 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $425 415 | 1,72% | 32 425 | $9 554 | Вниз ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $349 808 | 1,41% | 4 154 | $-1 620 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $344 804 | 1,39% | 2 406 | $-73 123 | Вниз ×4 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $341 231 | 1,38% | 5 010 | $6 012 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $288 715 | 1,17% | 11 595 | $-6 726 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $288 619 | 1,17% | 2 011 | $-34 394 | Вниз ×4 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $288 219 | 1,17% | 4 428 | $-65 109 | Вниз ×4 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $287 869 | 1,16% | 992 | $-164 785 | Вниз ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $265 352 | 1,07% | 4 165 | $-49 480 | Вниз ×4 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $231 766 | 0,94% | 3 631 | $2 832 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BOX | Скорочено | -54K | -$1.8M |
| BCO | Скорочено | -12K | -$1.4M |
| VKTX | Скорочено | -59K | -$1.4M |
| GMED | Скорочено | -13K | -$551K |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$384K |
| NFLX | Куплено більше | +9K | -$257K |
| HD | Скорочено | -148 | -$174K |
| FDS | Скорочено | -588 | -$165K |
| URI | Скорочено | -32 | -$142K |
| AXP | Тільки зміна ціни | +0 | +$131K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KTOS | 31 грудня 2025 р. | 40 536 | $3 703 774 | -23,4% |
| PDCO | 30 червня 2025 р. | 101 685 | $3 176 640 | Більше не відстежується |
| FCFS | 31 грудня 2025 р. | 16 257 | $2 575 434 | 31,0% |
| OPY | 31 грудня 2025 р. | 33 778 | $2 496 532 | 55,9% |
| SBH | 31 грудня 2025 р. | 148 942 | $2 424 776 | 15,4% |
| PLXS | 31 грудня 2025 р. | 16 708 | $2 417 481 | 66,0% |
| NVST | 31 грудня 2025 р. | 117 942 | $2 402 479 | 24,3% |
| SCSC | 31 грудня 2025 р. | 53 495 | $2 353 245 | 40,8% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 5 706 | $2 304 310 | 34,6% |
| JHG | 31 грудня 2025 р. | 46 429 | $2 066 555 | Більше не відстежується |
| JBTM | 31 грудня 2025 р. | 14 466 | $2 031 751 | -23,7% |
| GIII | 31 грудня 2025 р. | 69 544 | $1 850 565 | 16,8% |
| MTZ | 31 грудня 2025 р. | 8 330 | $1 772 707 | 25,9% |
| LOB | 31 грудня 2025 р. | 48 274 | $1 700 210 | 18,7% |
| TEX | 31 грудня 2025 р. | 32 928 | $1 689 207 | 22,8% |
| WDFC | 31 грудня 2025 р. | 7 241 | $1 430 822 | 6,7% |
| WCC | 31 грудня 2025 р. | 6 607 | $1 397 381 | 40,3% |
| ENR | 31 грудня 2025 р. | 52 639 | $1 310 183 | 6,7% |
| CROX | 31 грудня 2025 р. | 15 200 | $1 269 961 | 45,1% |
| ITIC | 31 грудня 2025 р. | 4 516 | $1 209 520 | 15,9% |
| GT | 31 грудня 2025 р. | 154 997 | $1 159 377 | -31,7% |
| SYNA | 31 грудня 2025 р. | 16 642 | $1 137 315 | 33,2% |
| HP | 31 грудня 2025 р. | 51 063 | $1 127 982 | 55,4% |
| VSCO | 31 грудня 2025 р. | 40 928 | $1 110 786 | Більше не відстежується |
| RRX | 31 грудня 2025 р. | 7 390 | $1 060 021 | 20,5% |
| ZEUS | 31 грудня 2025 р. | 34 799 | $1 059 629 | Більше не відстежується |
| VNDA | 31 грудня 2025 р. | 186 400 | $930 134 | -39,4% |
| HOV | 31 грудня 2025 р. | 6 996 | $898 915 | 26,2% |
| NSP | 31 грудня 2025 р. | 17 233 | $847 863 | 34,7% |
| WGO | 31 грудня 2025 р. | 24 604 | $822 758 | -19,7% |
| APOG | 31 грудня 2025 р. | 17 696 | $771 015 | 16,1% |
| UA | 31 грудня 2025 р. | 150 252 | $725 717 | 7,8% |
| CALY | 31 грудня 2025 р. | 71 986 | $683 867 | 36,9% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 742 | $612 825 | 60,3% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 3 756 | $473 630 | -6,1% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 1 949 | $453 883 | 10,7% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 3 260 | $440 686 | 55,6% |
| FICO | 31 грудня 2025 р. | 292 | $436 986 | -31,0% |
| AKAM | 30 вересня 2025 р. | 4 105 | $327 414 | 45,2% |
| COO | 31 березня 2025 р. | 3 408 | $313 297 | -10,2% |
| SAM | 31 грудня 2025 р. | 1 378 | $291 337 | -5,2% |
| MRNA | 31 березня 2025 р. | 6 786 | $282 162 | 404,8% |
| HCA | 31 березня 2025 р. | 934 | $280 340 | 20,3% |
| GOOG | 30 вересня 2025 р. | 1 453 | $257 748 | 39,2% |
| EGBN | 31 грудня 2025 р. | 12 747 | $257 744 | 30,2% |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 1 643 | $233 667 | -15,9% |
| MDT | 31 березня 2025 р. | 2 885 | $230 453 | 2,5% |
| WM | 30 вересня 2025 р. | 969 | $221 727 | 1,4% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 546 | $211 236 | -22,6% |