Розбивка за секторами

04
Financials 12,3%
Technology 11,3%
Healthcare 10,6%
Energy 10,1%
Communication Services 8,9%
Industrials 8,1%
Consumer Staples 6,0%
Real Estate 4,6%
Retail 4,6%
Consumer Discretionary 2,6%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,6%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 19,5%

Повний портфель 122 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 622 185 7,50% 53 989 $1 894 896 Вниз ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $13 114 880 6,29% 131 967 $-956 477 Вниз ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $10 115 185 4,85% 23 113 $-570 013 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 254 652 3,96% 23 098 $1 542 043 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 148 496 3,91% 23 062 $1 525 759 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 471 994 3,11% 25 483 $195 925 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $5 910 294 2,84% 80 975 $629 771 Вгору ×6
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $5 462 023 2,62% 68 930 $819 235 Вгору ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 673 123 2,24% 92 409 $258 716 Вгору ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 639 320 2,23% 49 057 $227 892 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 396 525 2,11% 17 471 $567 508 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 244 691 2,04% 3 986 $1 364 093 Вниз ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3 903 833 1,87% 17 678 $-1 259 180 Вгору ×6
IYW iShares Trust $3 798 584 1,82% 15 060 $1 025 579 Вниз ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $3 760 900 1,81% 15 498 $-529 634 Вгору ×6
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $3 264 281 1,57% 155 720 $357 950 Вниз ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3 222 873 1,55% 4 055 $266 306 Вниз ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2 868 496 1,38% 36 393 $-173 537 Вгору ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2 854 045 1,37% 16 267 $-471 779 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 826 861 1,36% 7 628 Вгору ×1
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 699 758 1,30% 57 265 $189 783 Вгору ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 621 253 1,26% 17 302 $-129 899 Вгору ×3
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $2 566 012 1,23% 74 876 $661 319 Вгору ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2 477 559 1,19% 48 532
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 449 659 1,18% 10 278 $298 855 Вниз ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 437 701 1,17% 19 801 $-433 917 Вгору ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 371 063 1,14% 41 150 $-336 960 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 348 255 1,13% 7 174 $76 173 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 263 950 1,09% 21 060 $1 256 539 Вгору ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 181 302 1,05% 59 339 $-64 086
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 147 613 1,03% 7 945 $-224 647 Вгору ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 959 582 0,94% 81 378 $-325 512
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 931 147 0,93% 2 682 $453 185 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 909 172 0,92% 5 118 $226 694 Вгору ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 800 053 0,86% 22 002 $74 569 Вниз ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1 772 799 0,85% 128 185 $-44 260 Вгору ×5
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $1 711 871 0,82% 68 298 $241 367
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 698 354 0,82% 14 459 $604 025 Вгору ×2
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $1 697 339 0,81% 125 450 $94 812 Вгору ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 538 019 0,74% 7 105 $442 359 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 502 502 0,72% 3 615 $659 614 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 479 455 0,71% 10 335 $125 363
AXP American Express Company Common Stock $1 343 867 0,65% 3 973 $145 744 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 315 734 0,63% 11 573 $272 544
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 302 641 0,63% 6 824 $-230 734 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 286 629 0,62% 7 762 $-322 432 Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 277 841 0,61% 26 655 $1 054 558 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 238 730 0,59% 4 405 $163 730 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 199 430 0,58% 1 000 $279 660
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 177 317 0,57% 10 091 $-298 794
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 175 057 0,56% 36 755 $-115 010 Вниз ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 173 786 0,56% 6 352 $364 146 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 139 877 0,55% 3 050 $272 945
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 133 685 0,54% 15 250 $23 790
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 128 967 0,54% 8 728 $71 657
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 110 866 0,53% 2 220 $47 042
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 087 954 0,52% 2 402 $45 281 Вгору ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 057 824 0,51% 900 $272 214
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 033 578 0,50% 12 507 $23 964 Вниз ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $1 011 065 0,49% 67 675 $229 425 Вгору ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $957 062 0,46% 4 662 $30 615 Вниз ×3
V Visa Inc. $878 492 0,42% 2 561 $104 597
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $805 630 0,39% 5 950 $-118 346
RTX RTX Corporation Common Stock $702 001 0,34% 3 700 $-204 629 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $698 065 0,34% 3 480 $222 737 Вгору ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $668 289 0,32% 49 650 $-44 613 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $647 586 0,31% 4 416 $-4 728 Вниз ×1
WINA Winmark Corporation - Common Stock $628 274 0,30% 1 485 $-681 739 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $598 005 0,29% 10 495 $110 749 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580 910 0,28% 1 000 Вгору ×1
EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock $553 605 0,27% 19 500 $68 640
SPY SPY $540 110 0,26% 722 Вгору ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $521 710 0,25% 7 000 $-5 040
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $497 127 0,24% 517 $-77
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $491 903 0,24% 2 058 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $485 357 0,23% 636 $237 056
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $485 090 0,23% 28 772 $-25 496 Вниз ×1
AGG iShares Trust $484 210 0,23% 4 892
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $445 778 0,21% 875 $-766 628 Вниз ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $442 871 0,21% 65 $14 532
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $442 130 0,21% 11 898 $90 566 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $411 952 0,20% 2 811 $-1 574
CB Chubb Limited Common Stock $411 137 0,20% 1 203 $17 876
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $408 744 0,20% 8 400 $-17 976
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $390 979 0,19% 3 826 $48 208
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $386 969 0,19% 6 633 $17 780 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $377 003 0,18% 734 $10 233
URI United Rentals, Inc. Common Stock $376 119 0,18% 332 $134 237
MS Morgan Stanley Common Stock $358 713 0,17% 1 716 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $358 071 0,17% 1 050
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $357 733 0,17% 2 932 $61 453 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $345 071 0,17% 8 150 $-64 059
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $336 759 0,16% 4 021 $34 782
WMT Walmart Inc. - Common Stock $326 868 0,16% 2 886 Вгору ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $324 069 0,16% 1 449 $47 258 Вниз ×2
IYE iShares Trust $320 865 0,15% 5 670 $-46 381
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $314 921 0,15% 2 050
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $314 590 0,15% 1 000 Вгору ×1
NOBL ProShares Trust $306 858 0,15% 5 464 $-32 349 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $306 804 0,15% 1 200 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TPL $10 115 185 4,85% зростання ×6
MO $5 910 294 2,84% зростання ×6
JPST $4 673 123 2,24% зростання ×6
IEF $4 639 320 2,23% зростання ×3
CME $3 903 833 1,87% зростання ×6
CBOE $3 760 900 1,81% зростання ×6
NDAQ $2 868 496 1,38% зростання ×6
JSCP $2 699 758 1,30% зростання ×5
TJX $2 621 253 1,26% зростання ×3
WBI $2 566 012 1,23% зростання ×3
ICE $2 437 701 1,17% зростання ×6
MCD $2 147 613 1,03% зростання ×6
MSFT $1 909 172 0,92% зростання ×5
KYN $1 772 799 0,85% зростання ×5
HE $1 697 339 0,81% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MAR $2 826 861 7 628 1,36%
FBTC $2 477 559 48 532 1,19%
AMD $580 910 1 000 0,28%
SPY $540 110 722 0,26%
ALL $491 903 2 058 0,24%
AGG $484 210 4 892 0,23%
MS $358 713 1 716 0,17%
PANW $358 071 1 050 0,17%
WMT $326 868 2 886 0,16%
FTNT $314 921 2 050 0,15%
NSC $314 590 1 000 0,15%
MPC $306 804 1 200 0,15%
INTC $281 634 2 017 0,14%
NUE $223 310 1 000 0,11%
CARR $220 050 3 000 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -100 +$1.9M
GOOGL Скорочено -245 +$1.5M
GOOG Скорочено -25 +$1.5M
CAT Скорочено -80 +$1.4M
CME Куплено більше +197 -$1.3M
UPS Куплено більше +11K +$1.3M
IYW Скорочено -225 +$1.0M
BILS Скорочено -10K -$956K
LB Куплено більше +2K +$819K
LMT Скорочено -1K -$767K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ARIS 30 вересня 2025 р. 140 895 $3 332 167 78,6%
FBTC 31 березня 2026 р. 42 250 $3 220 718
IBIT 30 червня 2026 р. 70 670 $2 715 141
MSTR 30 червня 2026 р. 12 941 $1 615 037 84,1%
TSCO 30 червня 2026 р. 33 420 $1 513 926 -1,6%
TRI 31 березня 2026 р. 10 888 $1 436 018 8,5%
DOW 30 червня 2025 р. 20 631 $720 435 5,6%
META 31 грудня 2025 р. 957 $702 802 10,3%
WHR 30 червня 2026 р. 11 264 $607 355 -23,1%
FDX 30 червня 2025 р. 2 180 $534 460 27,7%
ERII 30 червня 2025 р. 25 729 $408 834 -47,0%
ASPN 30 червня 2025 р. 63 320 $404 615 -3,9%
XLE 31 березня 2026 р. 8 910 $398 366 2,5%
AMSC 31 грудня 2025 р. 5 500 $326 645 4,3%
HD 30 червня 2025 р. 869 $318 480 -22,9%
NVDA 31 грудня 2025 р. 1 700 $317 187 25,4%
PRU 30 червня 2025 р. 2 545 $284 226 4,8%
DUK 30 червня 2026 р. 2 000 $261 880 -9,8%
SCHD 31 грудня 2025 р. 9 434 $257 556 21,1%
SPOT 31 березня 2026 р. 431 $250 286 -2,5%
RKT 30 червня 2026 р. 17 550 $250 088 -25,7%
UNH 30 червня 2025 р. 469 $245 639 19,2%
CVS 30 червня 2025 р. 3 480 $235 770 25,3%
GM 30 червня 2026 р. 3 000 $223 500 1,5%
MDT 31 березня 2026 р. 2 270 $219 668 -0,3%
CARR 30 вересня 2025 р. 3 000 $219 570 -7,7%
AGG 31 березня 2026 р. 2 190 $218 737
FTNT 30 вересня 2025 р. 2 050 $216 726 115,2%
PNC 30 червня 2025 р. 1 225 $215 318 18,6%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 050 $213 801 118,9%
T 30 червня 2026 р. 7 187 $208 351 17,4%
IYG 31 березня 2026 р. 2 240 $206 640 11,7%
AMAT 31 березня 2026 р. 800 $205 592 58,0%
MDT 30 червня 2025 р. 2 270 $205 571 -0,9%
MU 31 грудня 2025 р. 1 225 $204 967 276,6%
KHC 30 червня 2025 р. 6 660 $202 664 -14,1%
VHT 30 червня 2025 р. 765 $202 518
FISV 31 березня 2026 р. 3 000 $201 510 -20,5%
IYH 30 червня 2025 р. 3 295 $200 633 28,3%
GOOD 31 грудня 2025 р. 10 000 $123 200 21,3%
MVIS 31 грудня 2025 р. 13 000 $16 120 78,3%
GEVO 30 червня 2025 р. 10 000 $11 600 -0,8%