Розбивка за секторами

04
Technology 8,2%
Communication Services 3,4%
Financials 2,8%
Healthcare 1,9%
Retail 1,3%
Energy 0,7%
Industrials 0,5%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 81,0%

Повний портфель 70 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFEM Dimensional ETF Trust $12 108 086 9,75% 297 935 $1 194 990 Вниз ×2
DCOR Dimensional ETF Trust $9 249 427 7,45% 112 825 $1 072 332 Вниз ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8 684 184 7,00% 118 297 $643 358 Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $7 552 031 6,08% 202 685 $260 885 Вниз ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $7 348 326 5,92% 165 652 $943 146 Вгору ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7 320 734 5,90% 151 161 $734 915 Вгору ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 315 654 5,09% 17 067 $796 615 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 931 084 3,97% 7 180 $640 860
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 118 496 3,32% 39 966 $127 491
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $3 651 848 2,94% 124 636 $503 877 Вгору ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 569 503 2,88% 40 017 $260 569 Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 884 321 2,32% 29 892 $572 291 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 825 271 2,28% 14 120 $231 245 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 747 184 2,21% 9 494 $336 687 Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 594 147 2,09% 51 288 $1 114 060 Вгору ×4
DFIS Dimensional ETF Trust $2 133 540 1,72% 60 906 $87 579 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 939 447 1,56% 5 427 $258 659 Вниз ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1 789 924 1,44% 26 936 $207 337 Вгору ×6
COMB GraniteShares ETF Trust $1 782 282 1,44% 74 015 $-211 738 Вниз ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 728 792 1,39% 17 928 $142 042 Вгору ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 695 054 1,37% 13 234 $614 458 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 645 391 1,33% 4 411 $-70 717 Вниз ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1 609 597 1,30% 63 072 $-5 239 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 356 557 1,09% 2 711 $85 239 Вгору ×2
SPY SPY $1 273 990 1,03% 1 706 $164 510
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 129 732 0,91% 4 740 $159 402 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 115 873 0,90% 3 158 $225 413 Вгору ×6
DFCA Dimensional ETF Trust $901 233 0,73% 17 960 $5 777 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $896 758 0,72% 1 592 $-39 819 Вниз ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $896 360 0,72% 3 276 $82 416 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $891 974 0,72% 2 725 $132 747 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $864 936 0,70% 3 655 $78 810
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $783 070 0,63% 7 784 Вгору ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $771 802 0,62% 15 253 $22 853 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $742 849 0,60% 14 742 $69 877
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $696 037 0,56% 603 $472 049 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $650 091 0,52% 542 $172 730 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $631 373 0,51% 7 668 $54 660 Вниз ×4
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $630 711 0,51% 26 635 $44 770 Вниз ×2
PULS PGIM ETF Trust $618 334 0,50% 12 479 $375 685 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $595 306 0,48% 2 344 $39 449 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $486 579 0,39% 673 $234 680 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $485 629 0,39% 3 552 $-100 037 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $480 498 0,39% 1 272 $93 301 Вгору ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $416 587 0,34% 1 692 $68 373
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376 975 0,30% 354 $128 306 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $357 379 0,29% 2 156 $-82 490 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $354 013 0,29% 1 029 $46 383
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $346 822 0,28% 2 699 $31 301 Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock $340 866 0,27% 2 175 $14 897 Вгору ×1
V Visa Inc. $317 015 0,26% 924 $63 133 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $313 266 0,25% 2 667 $108 196 Вгору ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $312 941 0,25% 3 291 $44 601 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $305 559 0,25% 526 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $302 395 0,24% 152 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $298 131 0,24% 688 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $286 618 0,23% 1 139 $52 816 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $280 992 0,23% 927 $38 192
WMT Walmart Inc. - Common Stock $261 517 0,21% 2 309 $-16 373 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $257 827 0,21% 502 $21 488 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $239 859 0,19% 795 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236 674 0,19% 253 $3 509 Вгору ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $231 288 0,19% 600 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $228 905 0,18% 1 561
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $222 589 0,18% 2 763 $-1 894 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $215 897 0,17% 3 789 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $203 113 0,16% 318 Вгору ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $142 464 0,11% 14 871 $25 222 Вгору ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $116 429 0,09% 12 479 $5 148 Вгору ×1
GROY CUSIP: 38071H106 $43 100 0,03% 15 616 $-9 769 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAC $7 348 326 5,92% зростання ×3
BNDX $7 320 734 5,90% зростання ×4
FREL $3 651 848 2,94% зростання ×4
AVEM $2 884 321 2,32% зростання ×5
VTEB $2 594 147 2,09% зростання ×4
USRT $1 789 924 1,44% зростання ×6
VNQ $1 728 792 1,39% зростання ×6
AMZN $1 129 732 0,91% зростання ×3
GOOG $1 115 873 0,90% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VTEC $783 070 7 784 0,63%
AMD $305 559 526 0,25%
ASML $302 395 152 0,24%
LRCX $298 131 688 0,24%
KLAC $239 859 795 0,19%
JBL $231 288 600 0,19%
PG $228 905 1 561 0,18%
BAC $215 897 3 789 0,17%
WDC $203 113 318 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFEM Скорочено -18K +$1.2M
VTEB Куплено більше +22K +$1.1M
DCOR Скорочено -620 +$1.1M
DFAC Куплено більше +825 +$943K
VTI Скорочено -136 +$797K
BNDX Куплено більше +14K +$735K
BND Куплено більше +9K +$643K
VOO Тільки зміна ціни +0 +$641K
AVUS Куплено більше +4K +$614K
AVEM Куплено більше +1K +$572K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PINS 30 червня 2025 р. 11 821 $366 451 -44,1%
CA 30 червня 2026 р. 14 104 $349 991 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 543 $284 396 20,6%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 225 $238 765 -1,6%
TFPM 30 вересня 2025 р. 9 964 $236 047 4,9%
CL 30 червня 2025 р. 2 473 $231 720 -4,0%
PULS 30 вересня 2025 р. 4 595 $228 647
HD 31 грудня 2025 р. 527 $213 535 -16,7%
PG 31 березня 2026 р. 1 413 $202 497 2,7%
UL (задекларовано як ULXXXX) 30 вересня 2025 р. 3 297 $201 677 -8,9%
TELFY 31 березня 2026 р. 12 787 $51 787 Більше не відстежується
BMR 30 вересня 2025 р. 10 501 $33 131 -49,3%
NAK 30 вересня 2025 р. 13 709 $18 370 Більше не відстежується
GLDG 30 червня 2025 р. 21 048 $17 891 Більше не відстежується
NOVAQ 30 червня 2025 р. 13 388 $4 980 Більше не відстежується
CUPR 30 червня 2026 р. 15 317 $4 483 -67,1%