Prosperitas Financial LLC
CIK 2001016 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $312.3M
- Позиції
- 103
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 074 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,79%
- Вага топ-25 активів
- 76,19%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 35,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,67% Оцін. купівлі $33 704 874 · продажі $7 757 421
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,2%
Communication Services
10,2%
Industrials
9,1%
Retail
8,1%
Consumer Staples
5,0%
Healthcare
4,9%
Consumer Discretionary
3,4%
Energy
3,4%
Financials
2,6%
Utilities
1,7%
Financial Services
1,7%
Real Estate
0,5%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
35,9%
Повний портфель 103 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $15 010 150 | 4,81% | 443 562 | $2 184 159 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 701 275 | 4,71% | 41 137 | $3 004 555 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 657 712 | 4,69% | 50 656 | $2 458 701 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $14 220 059 | 4,55% | 65 251 | $1 569 028 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $13 610 127 | 4,36% | 19 816 | $1 857 141 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 092 030 | 3,87% | 60 433 | $1 773 477 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $11 841 383 | 3,79% | 408 888 | $1 332 392 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $11 550 038 | 3,70% | 364 240 | $523 450 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 426 761 | 3,66% | 15 517 | $1 727 524 | Вниз ×4 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $11 418 795 | 3,66% | 5 761 | $3 096 486 | Вниз ×3 | ||
| VO | $11 244 129 | 3,60% | 139 557 | $1 379 554 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 652 852 | 3,41% | 44 696 | $1 751 266 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $9 827 643 | 3,15% | 194 337 | $-179 262 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 106 958 | 2,92% | 24 414 | $1 100 823 | Вгору ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $8 864 386 | 2,84% | 26 475 | $2 274 068 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 774 411 | 2,49% | 13 802 | $705 208 | Вгору ×6 | ||
| BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock | $6 288 815 | 2,01% | 688 054 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 659 027 | 1,81% | 4 718 | $1 693 182 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 615 208 | 1,80% | 22 314 | $1 338 489 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 609 577 | 1,80% | 33 842 | $-787 608 | Вгору ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 561 999 | 1,78% | 30 745 | $957 740 | Вгору ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $5 529 192 | 1,77% | 76 848 | $885 003 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 511 427 | 1,76% | 16 838 | $982 498 | Вгору ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 159 659 | 1,65% | 72 264 | $-955 184 | Вгору ×4 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $5 035 404 | 1,61% | 59 534 | $894 196 | Вгору ×3 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $4 974 475 | 1,59% | 44 006 | $598 776 | Вгору ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4 863 525 | 1,56% | 9 546 | $92 653 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 533 138 | 1,45% | 4 846 | $165 832 | Вгору ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 461 975 | 1,43% | 8 688 | $666 370 | Вгору ×6 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $4 083 904 | 1,31% | 21 981 | $317 040 | Вгору ×6 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $4 003 252 | 1,28% | 102 753 | $245 028 | Вгору ×5 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $3 657 517 | 1,17% | 75 304 | $-1 671 217 | Вниз ×1 | ||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $2 981 206 | 0,95% | 60 153 | $921 041 | Вгору ×3 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2 901 789 | 0,93% | 108 844 | $-1 748 980 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 611 269 | 0,84% | 2 452 | $873 046 | Вниз ×1 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $2 085 085 | 0,67% | 13 007 | $-11 607 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $1 620 465 | 0,52% | 28 691 | $117 426 | Вгору ×5 | ||
| SDCI | $1 607 076 | 0,51% | 60 782 | $-24 545 | Вгору ×1 | ||
| ROOT Root, Inc. - Common Stock | $1 532 832 | 0,49% | 27 411 | $372 850 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 514 852 | 0,49% | 3 172 | $468 897 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 353 070 | 0,43% | 3 217 | $251 575 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 348 285 | 0,43% | 3 816 | $229 614 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 345 553 | 0,43% | 3 562 | $268 149 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 178 603 | 0,38% | 1 021 | $833 314 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 136 619 | 0,36% | 1 522 | $42 784 | Вниз ×3 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $968 934 | 0,31% | 58 055 | $107 087 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $800 905 | 0,26% | 7 772 | $29 486 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $792 618 | 0,25% | 1 584 | $-61 796 | Вниз ×2 | ||
| VB | $603 939 | 0,19% | 1 992 | $85 059 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $560 079 | 0,18% | 3 422 | $154 062 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $550 419 | 0,18% | 2 167 | $86 331 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $516 222 | 0,17% | 5 350 | $129 841 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $512 653 | 0,16% | 1 823 | $173 975 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $492 128 | 0,16% | 5 600 | $63 504 | |||
| SBIT | $480 447 | 0,15% | 6 900 | Вгору ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $476 917 | 0,15% | 3 044 | $-65 645 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $446 803 | 0,14% | 5 009 | $14 458 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $439 052 | 0,14% | 4 471 | $21 569 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $438 372 | 0,14% | 1 190 | $-111 969 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $435 824 | 0,14% | 3 848 | $-46 258 | Вниз ×1 | ||
| DXIV | $422 108 | 0,14% | 6 030 | $2 897 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $414 702 | 0,13% | 3 324 | $61 308 | Вгору ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $404 677 | 0,13% | 6 531 | $68 678 | Вгору ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $395 685 | 0,13% | 12 377 | $186 644 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $390 235 | 0,12% | 4 802 | $97 772 | Вгору ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $385 298 | 0,12% | 3 280 | $127 117 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $364 277 | 0,12% | 2 835 | $93 570 | Вгору ×2 | ||
| AVIV | $353 035 | 0,11% | 4 560 | $3 654 | Вниз ×3 | ||
| AVUS | $348 634 | 0,11% | 2 722 | $78 689 | Вгору ×4 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $335 517 | 0,11% | 1 583 | Вгору ×1 | |||
| XOP | $333 664 | 0,11% | 2 163 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $327 267 | 0,10% | 2 394 | $-35 958 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $325 688 | 0,10% | 3 530 | $-3 400 | Вгору ×3 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $323 071 | 0,10% | 12 168 | Вгору ×1 | |||
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | $282 919 | 0,09% | 8 193 | $68 588 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $275 680 | 0,09% | 745 | $36 677 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $275 650 | 0,09% | 347 | ||||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $275 357 | 0,09% | 3 953 | $49 382 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $267 806 | 0,09% | 358 | $15 716 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $262 860 | 0,08% | 6 208 | $20 836 | Вгору ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $262 705 | 0,08% | 5 570 | ||||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $261 540 | 0,08% | 4 539 | $58 241 | Вгору ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $259 059 | 0,08% | 1 983 | Вгору ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $254 605 | 0,08% | 4 215 | Вгору ×1 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $252 512 | 0,08% | 11 509 | Вгору ×1 | |||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $247 438 | 0,08% | 4 723 | $7 284 | Вниз ×3 | ||
| TIP | $247 312 | 0,08% | 2 260 | Вгору ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $242 346 | 0,08% | 6 964 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $237 342 | 0,08% | 9 856 | $19 660 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $236 945 | 0,08% | 634 | Вгору ×1 | |||
| DFAU | $233 277 | 0,07% | 4 513 | Вгору ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $229 692 | 0,07% | 2 209 | $-31 461 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $225 805 | 0,07% | 1 008 | Вгору ×1 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $225 554 | 0,07% | 2 090 | Вгору ×1 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $223 495 | 0,07% | 1 446 | $15 218 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $222 598 | 0,07% | 1 716 | $22 572 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $215 201 | 0,07% | 5 217 | $11 947 | |||
| XLU XLU | $214 322 | 0,07% | 4 727 | $-2 600 | |||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $214 128 | 0,07% | 2 091 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $212 908 | 0,07% | 2 426 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $13 610 127 | 4,36% | зростання ×3 |
| MSFT | $9 106 958 | 2,92% | зростання ×6 |
| META | $7 774 411 | 2,49% | зростання ×6 |
| ABBV | $5 615 208 | 1,80% | зростання ×6 |
| CVX | $5 609 577 | 1,80% | зростання ×6 |
| PM | $5 561 999 | 1,78% | зростання ×6 |
| MO | $5 529 192 | 1,77% | зростання ×6 |
| JPM | $5 511 427 | 1,76% | зростання ×6 |
| NFLX | $5 159 659 | 1,65% | зростання ×4 |
| SFM | $5 035 404 | 1,61% | зростання ×3 |
| AEE | $4 974 475 | 1,59% | зростання ×6 |
| LMT | $4 863 525 | 1,56% | зростання ×6 |
| COST | $4 533 138 | 1,45% | зростання ×6 |
| MA | $4 461 975 | 1,43% | зростання ×6 |
| AN | $4 083 904 | 1,31% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BLMN | $6 288 815 | 688 054 | 2,01% |
| SBIT | $480 447 | 6 900 | 0,15% |
| DGX | $335 517 | 1 583 | 0,11% |
| XOP | $333 664 | 2 163 | 0,11% |
| VICI | $323 071 | 12 168 | 0,10% |
| CASY | $275 650 | 347 | 0,09% |
| FNF | $262 705 | 5 570 | 0,08% |
| TGT | $259 059 | 1 983 | 0,08% |
| USB | $254 605 | 4 215 | 0,08% |
| HPQ | $252 512 | 11 509 | 0,08% |
| TIP | $247 312 | 2 260 | 0,08% |
| GIS | $242 346 | 6 964 | 0,08% |
| GE | $236 945 | 634 | 0,08% |
| DFAU | $233 277 | 4 513 | 0,07% |
| ADP | $225 805 | 1 008 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FIX | Скорочено | -274 | +$3.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +461 | +$3.0M |
| AAPL | Куплено більше | +3K | +$2.5M |
| VRT | Куплено більше | +175 | +$2.3M |
| SCHG | Куплено більше | +3K | +$2.2M |
| VOO | Куплено більше | +147 | +$1.9M |
| NVDA | Куплено більше | +1K | +$1.8M |
| AMZN | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
| WBD | Скорочено | -61K | -$1.7M |
| QQQ | Скорочено | -1K | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LNC | 31 березня 2026 р. | 92 157 | $4 103 746 | 20,4% |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 32 149 | $3 264 119 | Більше не відстежується |
| CASY | 31 березня 2025 р. | 7 237 | $2 867 375 | 90,7% |
| CPRT | 31 березня 2025 р. | 46 673 | $2 678 583 | -39,8% |
| ACN | 31 грудня 2025 р. | 10 738 | $2 647 889 | -31,0% |
| ON | 31 березня 2025 р. | 36 246 | $2 285 312 | 84,5% |
| KR | 31 грудня 2025 р. | 28 600 | $1 927 969 | -10,7% |
| REZ | 31 березня 2026 р. | 13 023 | $1 076 212 | Більше не відстежується |
| UGL | 31 березня 2026 р. | 19 067 | $1 058 600 | Більше не відстежується |
| MTN | 31 березня 2025 р. | 5 436 | $1 018 964 | -4,3% |
| GDOT | 30 червня 2026 р. | 77 314 | $867 463 | -0,6% |
| IJS | 31 березня 2026 р. | 4 478 | $509 238 | Більше не відстежується |
| RSPG | 30 червня 2026 р. | 4 623 | $506 080 | Більше не відстежується |
| DVY | 30 червня 2026 р. | 3 016 | $456 653 | |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 5 779 | $372 283 | Більше не відстежується |
| CMF | 31 березня 2025 р. | 6 264 | $358 802 | Більше не відстежується |
| COWZ | 31 березня 2025 р. | 6 316 | $356 762 | Більше не відстежується |
| HD | 30 червня 2025 р. | 967 | $354 217 | -7,9% |
| QQQM | 30 червня 2026 р. | 1 281 | $304 421 | |
| STRL | 30 червня 2026 р. | 741 | $301 787 | -37,9% |
| TQQQ | 30 червня 2026 р. | 6 944 | $289 426 | |
| METU | 31 березня 2026 р. | 8 921 | $286 453 | |
| FLR | 31 березня 2025 р. | 5 542 | $273 331 | 49,8% |
| FNF | 30 червня 2025 р. | 3 721 | $242 174 | -12,0% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 424 | $241 196 | 67,6% |
| TQQQ | 30 червня 2025 р. | 4 197 | $240 488 | |
| DFAC | 31 березня 2025 р. | 6 842 | $236 665 | Більше не відстежується |
| IXUS | 30 червня 2025 р. | 3 332 | $232 600 | |
| FNF | 31 грудня 2025 р. | 3 790 | $229 248 | -12,8% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 478 | $227 063 | 0,7% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 440 | $222 909 | -25,1% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 633 | $221 291 | 22,0% |
| DVN | 30 червня 2026 р. | 4 364 | $219 596 | 19,6% |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 1 102 | $211 137 | Більше не відстежується |
| SMA | 30 червня 2026 р. | 6 630 | $200 756 | 6,3% |
| ET | 31 грудня 2025 р. | 10 078 | $172 932 | 28,7% |
| VALE | 31 березня 2025 р. | 15 430 | $136 868 | 38,5% |
| RIG | 30 червня 2026 р. | 19 370 | $128 423 | 22,9% |
| HIMZ | 31 березня 2026 р. | 19 955 | $115 539 | |
| LTRYW | 31 березня 2025 р. | 30 816 | $416 |