Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +23.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність +1.8%

Річна: +23.4% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,9% · Опціони виключені: 0,1%

Розбивка за секторами

04
Technology 13,2%
Communication Services 10,4%
Industrials 9,1%
Retail 8,1%
Consumer Staples 5,0%
Healthcare 4,9%
Financials 4,5%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 3,4%
Utilities 1,7%
Real Estate 0,5%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 35,7%

Повний портфель 103 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 010 150 4,81% 443 562 $2 184 159 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 701 275 4,71% 41 137 $3 004 555 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 657 712 4,69% 50 656 $2 458 701 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $14 220 059 4,55% 65 251 $1 569 028 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 610 127 4,36% 19 816 $1 857 141 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 092 030 3,87% 60 433 $1 773 477 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 841 383 3,79% 408 888 $1 332 392 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 550 038 3,70% 364 240 $523 450 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 426 761 3,66% 15 517 $1 727 524 Вниз ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $11 418 795 3,66% 5 761 $3 096 486 Вниз ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11 244 129 3,60% 139 557 $1 379 554 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 652 852 3,41% 44 696 $1 751 266 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $9 827 643 3,15% 194 337 $-179 262 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 106 958 2,92% 24 414 $1 100 823 Вгору ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8 864 386 2,84% 26 475 $2 274 068 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 774 411 2,49% 13 802 $705 208 Вгору ×6
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $6 288 815 2,01% 688 054 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 659 027 1,81% 4 718 $1 693 182 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 615 208 1,80% 22 314 $1 338 489 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 609 577 1,80% 33 842 $-787 608 Вгору ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 561 999 1,78% 30 745 $957 740 Вгору ×6
MO Altria Group, Inc. $5 529 192 1,77% 76 848 $885 003 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 511 427 1,76% 16 838 $982 498 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 159 659 1,65% 72 264 $-955 184 Вгору ×4
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5 035 404 1,61% 59 534 $894 196 Вгору ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $4 974 475 1,59% 44 006 $598 776 Вгору ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 863 525 1,56% 9 546 $92 653 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 533 138 1,45% 4 846 $165 832 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 461 975 1,43% 8 688 $666 370 Вгору ×6
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4 083 904 1,31% 21 981 $317 040 Вгору ×6
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $4 003 252 1,28% 102 753 $245 028 Вгору ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3 657 517 1,17% 75 304 $-1 671 217 Вниз ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $2 981 206 0,95% 60 153 $921 041 Вгору ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2 901 789 0,93% 108 844 $-1 748 980 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 611 269 0,84% 2 452 $873 046 Вниз ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $2 085 085 0,67% 13 007 $-11 607 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 620 465 0,52% 28 691 $117 426 Вгору ×5
SDCI USCF ETF Trust $1 607 076 0,51% 60 782 $-24 545 Вгору ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1 532 832 0,49% 27 411 $372 850 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 514 852 0,49% 3 172 $468 897 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 353 070 0,43% 3 217 $251 575 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 348 285 0,43% 3 816 $229 614 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 345 553 0,43% 3 562 $268 149 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 178 603 0,38% 1 021 $833 314 Вниз ×1
SPY SPY $1 136 619 0,36% 1 522 $42 784 Вниз ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $968 934 0,31% 58 055 $107 087 Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $800 905 0,26% 7 772 $29 486 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $792 618 0,25% 1 584 $-61 796 Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $603 939 0,19% 1 992 $85 059 Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $560 079 0,18% 3 422 $154 062 Вгору ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $550 419 0,18% 2 167 $86 331 Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $516 222 0,17% 5 350 $129 841 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $512 653 0,16% 1 823 $173 975 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $492 128 0,16% 5 600 $63 504
SBIT ProShares Trust $480 447 0,15% 6 900 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $476 917 0,15% 3 044 $-65 645 Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $446 803 0,14% 5 009 $14 458 Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $439 052 0,14% 4 471 $21 569 Вгору ×4
GLD SPDR Gold Shares $438 372 0,14% 1 190 $-111 969 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $435 824 0,14% 3 848 $-46 258 Вниз ×1
DXIV Dimensional ETF Trust $422 108 0,14% 6 030 $2 897 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $414 702 0,13% 3 324 $61 308 Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $404 677 0,13% 6 531 $68 678 Вгору ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $395 685 0,13% 12 377 $186 644 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $390 235 0,12% 4 802 $97 772 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $385 298 0,12% 3 280 $127 117 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $364 277 0,12% 2 835 $93 570 Вгору ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $353 035 0,11% 4 560 $3 654 Вниз ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $348 634 0,11% 2 722 $78 689 Вгору ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $335 517 0,11% 1 583 Вгору ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $333 664 0,11% 2 163 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $327 267 0,10% 2 394 $-35 958 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $325 688 0,10% 3 530 $-3 400 Вгору ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $323 071 0,10% 12 168 Вгору ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $282 919 0,09% 8 193 $68 588 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $275 680 0,09% 745 $36 677
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $275 650 0,09% 347 Вгору ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $275 357 0,09% 3 953 $49 382 Вгору ×1
IVV iShares Trust $267 806 0,09% 358 $15 716 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262 860 0,08% 6 208 $20 836 Вгору ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $262 705 0,08% 5 570
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $261 540 0,08% 4 539 $58 241 Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock $259 059 0,08% 1 983 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $254 605 0,08% 4 215 Вгору ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $252 512 0,08% 11 509 Вгору ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $247 438 0,08% 4 723 $7 284 Вниз ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $247 312 0,08% 2 260 Вгору ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $242 346 0,08% 6 964 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $237 342 0,08% 9 856 $19 660 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $236 945 0,08% 634 Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $233 277 0,07% 4 513 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $229 692 0,07% 2 209 $-31 461 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $225 805 0,07% 1 008 Вгору ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $225 554 0,07% 2 090 Вгору ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $223 495 0,07% 1 446 $15 218 Вниз ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $222 598 0,07% 1 716 $22 572 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $215 201 0,07% 5 217 $11 947
XLU XLU $214 322 0,07% 4 727 $-2 600
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $214 128 0,07% 2 091 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $212 908 0,07% 2 426 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $13 610 127 4,36% зростання ×3
MSFT $9 106 958 2,92% зростання ×6
META $7 774 411 2,49% зростання ×6
ABBV $5 615 208 1,80% зростання ×6
CVX $5 609 577 1,80% зростання ×6
PM $5 561 999 1,78% зростання ×6
MO $5 529 192 1,77% зростання ×6
JPM $5 511 427 1,76% зростання ×6
NFLX $5 159 659 1,65% зростання ×4
SFM $5 035 404 1,61% зростання ×3
AEE $4 974 475 1,59% зростання ×6
LMT $4 863 525 1,56% зростання ×6
COST $4 533 138 1,45% зростання ×6
MA $4 461 975 1,43% зростання ×6
AN $4 083 904 1,31% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BLMN $6 288 815 688 054 2,01%
SBIT $480 447 6 900 0,15%
DGX $335 517 1 583 0,11%
XOP $333 664 2 163 0,11%
VICI $323 071 12 168 0,10%
CASY $275 650 347 0,09%
FNF $262 705 5 570 0,08%
TGT $259 059 1 983 0,08%
USB $254 605 4 215 0,08%
HPQ $252 512 11 509 0,08%
TIP $247 312 2 260 0,08%
GIS $242 346 6 964 0,08%
GE $236 945 634 0,08%
DFAU $233 277 4 513 0,07%
ADP $225 805 1 008 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FIX Скорочено -274 +$3.1M
GOOGL Куплено більше +461 +$3.0M
AAPL Куплено більше +3K +$2.5M
VRT Куплено більше +175 +$2.3M
SCHG Куплено більше +3K +$2.2M
VOO Куплено більше +147 +$1.9M
NVDA Куплено більше +1K +$1.8M
AMZN Куплено більше +2K +$1.8M
WBD Скорочено -61K -$1.7M
QQQ Скорочено -1K +$1.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LNC 31 березня 2026 р. 92 157 $4 103 746 15,2%
ACN 31 грудня 2025 р. 10 738 $2 647 889 -27,3%
KR 31 грудня 2025 р. 28 600 $1 927 969 -5,9%
REZ 31 березня 2026 р. 13 023 $1 076 212
UGL 31 березня 2026 р. 19 067 $1 058 600 -26,3%
GDOT 30 червня 2026 р. 77 314 $867 463 -7,3%
IJS 31 березня 2026 р. 4 478 $509 238 10,5%
RSPG 30 червня 2026 р. 4 623 $506 080
DVY 30 червня 2026 р. 3 016 $456 653
SLV 31 березня 2026 р. 5 779 $372 283 -19,1%
HD 30 червня 2025 р. 967 $354 217 -23,3%
QQQM 30 червня 2026 р. 1 281 $304 421
STRL 30 червня 2026 р. 741 $301 787 -37,7%
TQQQ 30 червня 2026 р. 6 944 $289 426
METU 31 березня 2026 р. 8 921 $286 453
FNF 30 червня 2025 р. 3 721 $242 174 -27,9%
TQQQ 30 червня 2025 р. 4 197 $240 488
IXUS 30 червня 2025 р. 3 332 $232 600
FNF 31 грудня 2025 р. 3 790 $229 248 -28,6%
PG 31 грудня 2025 р. 1 478 $227 063 1,8%
T 30 червня 2026 р. 7 633 $221 291 17,1%
DVN 30 червня 2026 р. 4 364 $219 596 16,1%
RSP 31 березня 2026 р. 1 102 $211 137 10,0%
SMA 30 червня 2026 р. 6 630 $200 756 -0,1%
ET 31 грудня 2025 р. 10 078 $172 932 Більше не відстежується
RIG 30 червня 2026 р. 19 370 $128 423 12,7%
HIMZ 31 березня 2026 р. 19 955 $115 539