Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +38.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +1.7%

Річна: +29.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 20,0%
Financials 14,7%
Materials 7,9%
Retail 7,8%
Energy 6,9%
Consumer Discretionary 6,4%
Technology 4,6%
Communication Services 4,2%
Utilities 2,3%
Healthcare 2,3%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,5%
Інше/Невідоме 20,1%

Повний портфель 98 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 005 556 6,02% 18 936 $1 760 487 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10 874 801 5,03% 29 388 $1 515 300 Вгору ×6
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $5 164 850 2,39% 12 853 $1 041 288 Вгору ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 063 019 2,34% 174 828 $664 420 Вниз ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $4 820 408 2,23% 35 452 $108 350 Вниз ×1
SPY SPY $4 587 408 2,12% 6 143 $578 062 Вниз ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $4 435 858 2,05% 20 506 $583 362 Вгору ×6
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $4 143 713 1,92% 28 868 $1 317 338 Вгору ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $4 037 944 1,87% 289 666 $1 575 980 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 969 594 1,84% 7 933 $127 368 Вниз ×6
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $3 887 692 1,80% 49 424 $991 369 Вгору ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $3 784 934 1,75% 18 994 $1 033 190 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 778 002 1,75% 22 792 $-1 509 328 Вниз ×3
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $3 708 414 1,72% 47 795
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $3 656 474 1,69% 133 302 $1 112 863 Вгору ×5
NEM Newmont Corporation $3 651 264 1,69% 39 093 $-661 841 Вниз ×1
AZZ AZZ Inc. $3 606 773 1,67% 23 262 $693 246 Вниз ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $3 566 924 1,65% 46 396 $2 238 419 Вгору ×3
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $3 561 427 1,65% 314 336 $887 911 Вгору ×2
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $3 497 238 1,62% 20 106 $468 340 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 338 871 1,55% 8 951 $12 237 Вниз ×2
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $3 207 102 1,48% 68 048 Вгору ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $3 119 943 1,44% 14 571 $588 166 Вниз ×1
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $3 103 453 1,44% 87 372 Вгору ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3 057 699 1,42% 83 248 $-409 247 Вниз ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $2 975 681 1,38% 229 428 $250 292 Вгору ×2
WNC Wabash National Corporation Common Stock $2 931 687 1,36% 217 162 $1 085 904 Вгору ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $2 882 665 1,33% 16 512 $193 229 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 879 767 1,33% 24 517 $989 752 Вгору ×1
CRD-A (задекларовано як CRDA) Crawford & Company Class A $2 866 209 1,33% 254 322 $329 362 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 828 900 1,31% 29 557 $5 787 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 638 706 1,22% 7 163 $-432 704 Вгору ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 523 592 1,17% 10 606 $327 239 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 510 376 1,16% 7 118 $1 116 869 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 501 731 1,16% 9 785 $106 814 Вниз ×2
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $2 481 825 1,15% 15 088 $1 008 478 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 389 811 1,11% 9 706 $377 165 Вгору ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $2 338 523 1,08% 68 922 $-318 651 Вниз ×1
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $2 313 365 1,07% 136 522 Вгору ×1
SCL Stepan Company Common Stock $2 284 241 1,06% 40 995 $270 797 Вгору ×2
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $2 237 915 1,04% 44 848 $-5 406 060 Вниз ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2 100 587 0,97% 9 698 $221 816 Вгору ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $2 013 662 0,93% 38 436 $876 417 Вгору ×2
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1 999 072 0,93% 160 568 $388 171 Вгору ×3
GPK Graphic Packaging Holding Company $1 844 148 0,85% 174 470 $107 143 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 755 617 0,81% 6 913 $95 050 Вгору ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 752 520 0,81% 6 259 $80 422 Вниз ×3
SSTI SoundThinking, Inc. - Common Stock $1 748 523 0,81% 193 207 $509 722 Вгору ×2
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $1 712 540 0,79% 100 090 $145 063 Вгору ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1 635 308 0,76% 18 788 $352 728 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 566 211 0,73% 1 674 $-112 212 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 557 820 0,72% 12 307 $-30 613 Вгору ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 533 181 0,71% 21 738 $114 789 Вгору ×1
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $1 516 141 0,70% 71 787 $341 661 Вгору ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 512 439 0,70% 25 157 $93 943 Вгору ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $1 479 693 0,68% 56 198 $-146 583 Вгору ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 455 491 0,67% 6 591 $-470 486 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 446 357 0,67% 2 839 $-248 957 Вгору ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 429 454 0,66% 28 312 $-69 507 Вниз ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 417 563 0,66% 6 250 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 411 187 0,65% 10 982 $105 439 Вгору ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1 406 124 0,65% 49 148 $-121 537 Вгору ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $1 376 515 0,64% 11 013 $-710 909 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 294 557 0,60% 17 414 $34 007 Вгору ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1 247 240 0,58% 11 154 $140 480 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 216 520 0,56% 3 867 $101 525 Вниз ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 199 206 0,56% 14 348 $180 899 Вгору ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 194 178 0,55% 3 529 Вгору ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1 144 947 0,53% 15 119 $-74 442 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 126 073 0,52% 2 981 $210 852 Вгору ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1 117 814 0,52% 17 425 $-4 711 Вгору ×1
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $1 061 248 0,49% 379 017 $129 908 Вгору ×2
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $1 053 254 0,49% 69 202 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 044 014 0,48% 6 914 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 019 633 0,47% 3 115 $106 855 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $928 643 0,43% 21 933 $-164 211 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $857 761 0,40% 3 831 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784 613 0,36% 5 739 $-1 164 073 Вниз ×4
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,35% 1 $30 710
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $727 795 0,34% 3 292 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $713 828 0,33% 2 995 $87 144 Вниз ×1
V Visa Inc. $649 126 0,30% 1 892 $80 915 Вгору ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $647 537 0,30% 8 351 $-119 434 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $640 147 0,30% 5 652 $-36 311 Вгору ×3
U Unity Software Inc. Common Stock $612 555 0,28% 21 433 Вгору ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $496 591 0,23% 12 962 $-2 009 Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $489 833 0,23% 6 487 $-129 932 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $471 453 0,22% 3 428 $83 712
CMDY iShares U.S. ETF Trust $448 160 0,21% 8 114 $-93 420 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $435 179 0,20% 5 052 $67 402 Вгору ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $434 578 0,20% 3 090 $67 766 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $418 070 0,19% 814 $-54 109 Вниз ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $407 101 0,19% 7 778 $4 228 Вгору ×3
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $400 297 0,19% 8 454 $-4 188 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $343 022 0,16% 1 574 $32 437 Вниз ×1
DLN WisdomTree Trust $262 183 0,12% 2 722 $19 027
DG Dollar General Corporation Common Stock $260 724 0,12% 2 265 $2 842 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $238 121 0,11% 2 930 $15 294

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTI $10 874 801 5,03% зростання ×6
MSGS $5 164 850 2,39% зростання ×6
FCFS $4 435 858 2,05% зростання ×6
INGM $3 656 474 1,69% зростання ×5
OLLI $3 566 924 1,65% зростання ×3
GLD $2 638 706 1,22% зростання ×5
TBCH $1 999 072 0,93% зростання ×3
JNJ $1 755 617 0,81% зростання ×3
TITN $1 516 141 0,70% зростання ×4
LKQ $1 479 693 0,68% зростання ×4
AVGO $1 126 073 0,52% зростання ×3
V $649 126 0,30% зростання ×4
SHEL $647 537 0,30% зростання ×4
WMT $640 147 0,30% зростання ×3
BINC $407 101 0,19% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FTDR $3 708 414 47 795 1,72%
ASO $3 207 102 68 048 1,48%
BBSI $3 103 453 87 372 1,44%
FOXF $2 313 365 136 522 1,07%
DKS $1 417 563 6 250 0,66%
ROP $1 194 178 3 529 0,55%
HTLD $1 053 254 69 202 0,49%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 044 014 6 914 0,48%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $857 761 3 831 0,40%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $727 795 3 292 0,34%
U $612 555 21 433 0,28%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LINC Скорочено -143K -$5.4M
OLLI Куплено більше +32K +$2.2M
VOO Куплено більше +117 +$1.8M
DRVN Куплено більше +94K +$1.6M
VTI Куплено більше +213 +$1.5M
CVX Скорочено -3K -$1.5M
ARCB Куплено більше +133 +$1.3M
XOM Скорочено -6K -$1.2M
HD Куплено більше +3K +$1.1M
INGM Куплено більше +24K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HII 31 березня 2026 р. 15 418 $5 243 199 -28,9%
UNF 30 червня 2026 р. 14 017 $3 526 537 -3,8%
COKE 31 березня 2026 р. 19 958 $3 059 561 1,0%
IWD 31 березня 2026 р. 14 161 $2 978 625
VIRT 30 червня 2026 р. 62 042 $2 728 607 3,4%
FCN 30 червня 2026 р. 14 433 $2 551 321 -7,2%
MRC 31 грудня 2025 р. 172 361 $2 485 446 Більше не відстежується
THS 31 грудня 2025 р. 107 393 $2 170 413 Більше не відстежується
SIGI 31 грудня 2025 р. 26 438 $2 143 329 2,2%
UTI 30 червня 2026 р. 51 687 $1 865 901 -55,5%
PLPC 30 червня 2026 р. 6 891 $1 865 738 -0,5%
HES 30 вересня 2025 р. 13 156 $1 822 632 Більше не відстежується
NWE 30 червня 2025 р. 31 265 $1 809 306 35,0%
ALNT 30 вересня 2025 р. 49 615 $1 801 521 162,9%
HON 30 червня 2026 р. 7 588 $1 715 116 -4,2%
FTDR 30 вересня 2025 р. 28 813 $1 698 238 15,4%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 28 386 $1 682 722 -8,7%
SPB 30 червня 2026 р. 22 610 $1 666 357 -9,9%
GOLD 30 червня 2025 р. 84 904 $1 650 534 90,4%
WMG 30 червня 2026 р. 46 886 $1 197 468 0,3%
FOX 30 вересня 2025 р. 22 189 $1 145 618 -3,1%
IWM 31 березня 2026 р. 4 277 $1 052 826 13,2%
MZTI 31 березня 2026 р. 6 258 $1 028 940 -28,4%
SLRC 31 грудня 2025 р. 54 386 $831 564 -25,2%
LAND 31 грудня 2025 р. 86 273 $790 261 4,5%
MP 30 червня 2025 р. 32 185 $785 636 43,3%
KVUE 31 березня 2026 р. 33 298 $574 391 0,3%
FIGS 30 червня 2025 р. 114 149 $523 944 136,7%
HUM 31 грудня 2025 р. 1 547 $402 483 52,2%
PAAS 30 червня 2026 р. 6 472 $353 565 0,3%
HUM 30 червня 2026 р. 2 009 $348 341 -1,9%
VSTS 31 грудня 2025 р. 72 302 $327 528 110,1%
GENC 31 березня 2026 р. 24 503 $317 559 Більше не відстежується
RVTY 30 вересня 2025 р. 3 149 $304 571 73,9%
PG 30 червня 2025 р. 1 784 $304 029 -8,8%
EQT 30 червня 2026 р. 4 304 $273 907 -5,7%
FMC 31 грудня 2025 р. 7 340 $246 844 -35,7%
SCHV 31 грудня 2025 р. 7 167 $208 631 14,2%
KO 30 вересня 2025 р. 2 906 $205 600 28,8%
HNRG 30 червня 2025 р. 15 000 $184 200 -12,8%
HCWB 30 червня 2025 р. 75 116 $21 190 -93,4%