Quantum Financial Planning Services, Inc.
CIK 2050169 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $322.5M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 970 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,61%
- Вага топ-25 активів
- 96,42%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 7,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,82% Оцін. купівлі $80 139 199 · продажі $2 461 567
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Retail
1,2%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,8%
Energy
0,4%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
94,3%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $71 146 916 | 22,06% | 825 945 | $13 582 288 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $68 457 385 | 21,22% | 866 220 | $675 852 | Вгору ×4 | ||
| SPYM | $51 402 730 | 15,94% | 584 920 | $10 113 706 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $31 677 387 | 9,82% | 850 171 | $3 401 147 | Вгору ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29 949 011 | 9,29% | 387 776 | $1 392 596 | Вгору ×3 | ||
| CGBL | $16 015 595 | 4,97% | 421 907 | $5 252 302 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $9 327 438 | 2,89% | 189 274 | $2 810 830 | Вгору ×4 | ||
| DFAT | $8 418 129 | 2,61% | 120 431 | $2 155 463 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $3 230 410 | 1,00% | 32 637 | $8 503 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 623 222 | 0,81% | 2 187 | $615 375 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 620 452 | 0,81% | 9 056 | $319 494 | Вниз ×2 | ||
| JIRE | $1 920 486 | 0,60% | 23 281 | $1 016 193 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 782 018 | 0,55% | 1 905 | $-123 947 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 752 353 | 0,54% | 4 701 | $-264 269 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 705 680 | 0,53% | 7 157 | $321 288 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 391 551 | 0,43% | 3 894 | $355 815 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 122 561 | 0,35% | 3 177 | $297 581 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 062 009 | 0,33% | 14 467 | $-404 858 | Вниз ×1 | ||
| GSIE | $1 024 228 | 0,32% | 22 412 | $62 688 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $881 448 | 0,27% | 4 405 | $225 699 | Вгору ×3 | ||
| VSDM | $782 449 | 0,24% | 10 211 | $206 341 | Вгору ×2 | ||
| ESGV | $769 324 | 0,24% | 5 818 | $123 278 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $667 357 | 0,21% | 7 806 | $3 335 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $639 584 | 0,20% | 12 693 | $59 172 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $623 486 | 0,19% | 1 246 | $-33 018 | Вниз ×1 | ||
| GSLC | $619 776 | 0,19% | 4 368 | $-145 769 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $602 182 | 0,19% | 877 | $118 636 | Вгору ×2 | ||
| CSRE | $573 464 | 0,18% | 20 207 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $535 479 | 0,17% | 7 515 | $53 886 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $526 374 | 0,16% | 10 205 | $69 355 | Вниз ×1 | ||
| VTES | $514 553 | 0,16% | 5 079 | $863 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $490 573 | 0,15% | 425 | Вгору ×1 | |||
| VTEB | $462 578 | 0,14% | 9 145 | $-24 156 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $426 290 | 0,13% | 3 053 | Вгору ×1 | |||
| FENI | $396 565 | 0,12% | 9 882 | $28 955 | |||
| NULG | $388 152 | 0,12% | 3 316 | $86 610 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $383 563 | 0,12% | 1 088 | $46 705 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $368 615 | 0,11% | 2 696 | $-189 294 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $352 659 | 0,11% | 472 | $41 814 | Вниз ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $350 080 | 0,11% | 8 000 | $20 720 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $345 839 | 0,11% | 2 360 | $-1 322 | |||
| VSGX | $327 271 | 0,10% | 3 975 | $28 227 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $323 045 | 0,10% | 873 | $42 978 | |||
| JCPB | $301 339 | 0,09% | 6 420 | Вгору ×1 | |||
| SCHB | $297 856 | 0,09% | 10 285 | $40 277 | Вгору ×5 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $297 760 | 0,09% | 5 286 | $-158 800 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $285 141 | 0,09% | 2 444 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $284 746 | 0,09% | 677 | $41 250 | Вгору ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $263 690 | 0,08% | 7 921 | $-34 949 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $259 475 | 0,08% | 1 199 | $-58 021 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $241 212 | 0,07% | 322 | $31 219 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $238 021 | 0,07% | 980 | Вгору ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $234 090 | 0,07% | 6 170 | $29 123 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $216 127 | 0,07% | 1 691 | ||||
| VB | $211 682 | 0,07% | 698 | Вгору ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $204 533 | 0,06% | 1 148 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $191 200 | 0,06% | 10 000 | $-1 800 | |||
| VRME VerifyMe, Inc. - Common Stock | $42 639 | 0,01% | 69 445 | $-13 611 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $71 146 916 | 22,06% | зростання ×3 |
| VCSH | $68 457 385 | 21,22% | зростання ×4 |
| SPYM | $51 402 730 | 15,94% | зростання ×6 |
| DFIC | $31 677 387 | 9,82% | зростання ×3 |
| VCRB | $29 949 011 | 9,29% | зростання ×3 |
| CGDV | $9 327 438 | 2,89% | зростання ×4 |
| DFAT | $8 418 129 | 2,61% | зростання ×6 |
| JIRE | $1 920 486 | 0,60% | зростання ×3 |
| GOOG | $1 122 561 | 0,35% | зростання ×6 |
| NVDA | $881 448 | 0,27% | зростання ×3 |
| ESGV | $769 324 | 0,24% | зростання ×6 |
| SCHB | $297 856 | 0,09% | зростання ×5 |
| TSLA | $284 746 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +694K | +$13.6M |
| SPYM | Куплено більше | +45K | +$10.1M |
| CGBL | Куплено більше | +109K | +$5.3M |
| DFIC | Куплено більше | +54K | +$3.4M |
| CGDV | Куплено більше | +36K | +$2.8M |
| DFAT | Куплено більше | +20K | +$2.2M |
| VCRB | Куплено більше | +19K | +$1.4M |
| JIRE | Куплено більше | +11K | +$1.0M |
| VCSH | Куплено більше | +11K | +$676K |
| LLY | Куплено більше | +4 | +$615K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 1 223 | $734 353 | |
| OKE | 30 вересня 2025 р. | 6 200 | $506 106 | 29,9% |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 4 708 | $426 262 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 492 | $337 124 | -1,9% |
| EPD | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $310 100 | 23,1% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 1 198 | $256 366 | 9,1% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 275 | $253 077 | -15,4% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 46 | $244 824 | 22,9% |
| ETHA | 31 грудня 2025 р. | 7 750 | $244 203 | |
| META | 31 грудня 2025 р. | 327 | $239 892 | -16,9% |
| VGT | 30 червня 2025 р. | 407 | $220 848 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 червня 2026 р. | 308 | $218 206 | -22,6% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 201 | $215 620 | 20,3% |
| VTV | 31 березня 2026 р. | 1 112 | $212 369 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 604 | $206 804 | -23,3% |
| VONG | 31 березня 2026 р. | 1 691 | $205 879 | |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 653 | $205 374 | -8,9% |
| PAA | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $183 200 | 46,0% |
| MYN | 30 червня 2025 р. | 12 091 | $120 064 | 2,5% |
| CXE | 30 червня 2025 р. | 30 888 | $113 977 | Більше не відстежується |