RBA Wealth Management, LLC
CIK 1776296 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $272.5M
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 466 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,87%
- Вага топ-25 активів
- 61,71%
- Позиції понад 1%
- 43
- Ефективна кількість позицій
- 48,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,6% Оцін. купівлі $26 404 619 · продажі $60 054 605
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 61
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +12.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 90,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
32,5%
Industrials
11,3%
Consumer Discretionary
8,3%
Financials
7,1%
Health Care
6,7%
Communication Services
5,8%
Financial Services
3,9%
Utilities
3,2%
Real Estate
2,2%
Telecommunication
2,1%
Energy
2,1%
Packaging
1,9%
Consumer products
1,8%
Consumer Staples
1,2%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
9,9%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10 589 815 | 3,89% | 14 647 | $1 380 033 | Вниз ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9 807 855 | 3,60% | 20 537 | $2 162 074 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 778 658 | 3,59% | 33 794 | $-349 796 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 942 216 | 2,91% | 21 025 | $-1 496 846 | Вниз ×6 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $7 839 067 | 2,88% | 64 979 | $2 425 582 | Вниз ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $7 686 683 | 2,82% | 6 785 | $2 435 872 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $7 384 801 | 2,71% | 3 712 | $1 689 382 | Вниз ×3 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $7 263 440 | 2,67% | 56 266 | $857 416 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 675 324 | 2,45% | 18 679 | $-4 469 604 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 423 350 | 2,36% | 17 220 | $-899 180 | Вниз ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6 422 544 | 2,36% | 28 816 | $-877 699 | Вниз ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $6 253 845 | 2,29% | 22 685 | $2 449 721 | Вгору ×2 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $6 220 707 | 2,28% | 78 953 | $1 480 681 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6 164 936 | 2,26% | 17 969 | $72 956 | Вниз ×5 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $5 969 031 | 2,19% | 70 548 | $411 176 | Вниз ×2 | ||
| CBOE | $5 946 647 | 2,18% | 24 505 | $-1 310 789 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 849 459 | 2,15% | 29 234 | $543 494 | Вниз ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $5 799 044 | 2,13% | 59 747 | $-476 494 | Вниз ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $5 676 702 | 2,08% | 33 844 | $757 791 | Вгору ×6 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $5 651 971 | 2,07% | 76 213 | $-480 497 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $5 482 196 | 2,01% | 7 687 | $-4 383 492 | Вниз ×4 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $5 429 375 | 1,99% | 39 686 | $-190 730 | Вниз ×1 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $5 404 562 | 1,98% | 81 394 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 297 250 | 1,94% | 28 666 | $1 221 454 | Вниз ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $5 206 962 | 1,91% | 56 764 | Вгору ×1 | |||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $5 090 859 | 1,87% | 45 527 | $356 926 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 956 958 | 1,82% | 8 800 | $-539 017 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 791 376 | 1,76% | 32 674 | $-358 267 | Вниз ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $4 609 687 | 1,69% | 10 334 | $-68 381 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $4 418 540 | 1,62% | 32 616 | $-457 583 | Вниз ×4 | ||
| VGT | $4 405 077 | 1,62% | 36 856 | $726 432 | Вгору ×1 | ||
| PVH PVH Corp. Common Stock | $4 400 951 | 1,62% | 59 264 | $197 268 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 343 885 | 1,59% | 4 295 | $-2 359 488 | Вниз ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $4 321 117 | 1,59% | 15 376 | $1 221 163 | Вниз ×1 | ||
| FOX Fox Corporation - Class B Common Stock | $4 239 367 | 1,56% | 90 507 | $-647 516 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 175 917 | 1,53% | 53 380 | $-548 934 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 968 207 | 1,46% | 25 330 | $-997 472 | Вниз ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $3 774 440 | 1,39% | 61 493 | ||||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $3 689 628 | 1,35% | 24 381 | $-38 795 | Вгору ×2 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $3 259 562 | 1,20% | 34 416 | $-505 373 | Вгору ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3 132 279 | 1,15% | 25 171 | $-1 892 588 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3 056 848 | 1,12% | 14 910 | $-62 355 | Вгору ×6 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $3 039 371 | 1,12% | 71 213 | $-960 126 | Вгору ×3 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $2 683 388 | 0,98% | 17 611 | Вгору ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2 557 913 | 0,94% | 19 717 | $-578 732 | Вниз ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 192 714 | 0,80% | 25 221 | $-42 124 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 828 643 | 0,67% | 24 910 | $-17 806 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $1 764 319 | 0,65% | 17 825 | $-35 446 | Вниз ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1 574 604 | 0,58% | 59 307 | $-194 255 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,55% | 2 | $61 420 | |||
| VFH | $1 492 456 | 0,55% | 11 341 | $2 429 | Вниз ×2 | ||
| VIS | $1 233 263 | 0,45% | 3 422 | $102 984 | Вниз ×2 | ||
| VHT | $1 149 449 | 0,42% | 3 844 | $99 003 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 098 187 | 0,40% | 2 611 | $129 406 | Вгору ×2 | ||
| VOX | $1 033 654 | 0,38% | 5 619 | $-47 586 | Вниз ×1 | ||
| VCR | $1 024 871 | 0,38% | 2 584 | $16 684 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $963 894 | 0,35% | 5 815 | $-570 485 | Вниз ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $790 528 | 0,29% | 1 902 | $124 480 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $651 217 | 0,24% | 19 244 | $-45 793 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $519 345 | 0,19% | 2 303 | $-34 315 | Вниз ×1 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $501 099 | 0,18% | 5 569 | $-29 207 | Вниз ×6 | ||
| SCHZ | $487 719 | 0,18% | 21 086 | $-12 946 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $418 938 | 0,15% | 561 | $47 594 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $416 802 | 0,15% | 566 | $-34 102 | Вниз ×1 | ||
| VDE | $412 142 | 0,15% | 2 745 | $-44 900 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $395 615 | 0,15% | 10 730 | $19 935 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $385 471 | 0,14% | 10 669 | $22 147 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $351 552 | 0,13% | 1 475 | $-740 616 | Вниз ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $308 120 | 0,11% | 984 | $-42 361 | |||
| SCHF | $302 733 | 0,11% | 10 929 | $1 571 | Вниз ×2 | ||
| IAGG | $300 362 | 0,11% | 5 936 | $2 624 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $286 478 | 0,11% | 1 128 | $10 750 | |||
| SCHV | $283 353 | 0,10% | 8 140 | $-14 492 | Вниз ×2 | ||
| VPU | $272 868 | 0,10% | 1 394 | $-13 471 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $258 876 | 0,09% | 600 | Вгору ×1 | |||
| VAW | $258 088 | 0,09% | 1 128 | $-6 475 | Вниз ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $248 059 | 0,09% | 728 | $-108 228 | Вниз ×3 | ||
| VNQ | $245 359 | 0,09% | 2 544 | $-1 445 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $241 688 | 0,09% | 483 | $4 484 | Вниз ×1 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $229 103 | 0,08% | 4 260 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EXP | 31 грудня 2025 р. | 22 829 | $5 320 043 | -0,7% |
| AZO | 30 червня 2026 р. | 1 535 | $5 184 892 | -1,8% |
| LULU | 31 березня 2025 р. | 12 212 | $4 669 991 | -57,6% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 44 453 | $4 422 174 | 68,6% |
| APTV | 31 березня 2026 р. | 53 161 | $4 045 020 | -29,2% |
| TSCO | 31 березня 2025 р. | 69 327 | $3 678 473 | -35,3% |
| FIS | 31 грудня 2025 р. | 55 422 | $3 654 527 | -36,8% |
| KBH | 30 вересня 2025 р. | 66 160 | $3 504 488 | -10,5% |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 42 759 | $3 413 889 | 26,1% |
| MHK | 31 березня 2026 р. | 28 974 | $3 166 858 | 39,4% |
| TFX | 30 вересня 2025 р. | 22 726 | $2 689 878 | 11,2% |
| NRG | 31 грудня 2025 р. | 15 004 | $2 429 902 | -26,8% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 15 323 | $1 511 630 | 79,3% |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 3 142 | $924 231 | 10,4% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 6 228 | $774 007 | 2,9% |
| JEPQ | 30 червня 2026 р. | 12 395 | $688 154 | |
| HD | 30 червня 2026 р. | 2 039 | $670 740 | -1,6% |
| TRGP | 30 червня 2026 р. | 2 606 | $653 409 | 9,9% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 7 612 | $590 632 | -5,4% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 765 | $462 656 | 18,5% |
| SPYG | 30 червня 2026 р. | 4 226 | $413 751 | Більше не відстежується |
| COST | 30 червня 2026 р. | 394 | $392 956 | 4,2% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 810 | $307 135 | 22,8% |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 1 250 | $302 888 | -16,5% |
| TECK | 31 березня 2026 р. | 5 818 | $278 624 | 26,1% |
| EA | 31 березня 2026 р. | 1 332 | $272 249 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 2 735 | $263 624 | 10,5% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 824 | $255 985 | 0,4% |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 4 404 | $250 346 | Більше не відстежується |
| SPGI | 30 червня 2025 р. | 471 | $239 199 | -19,0% |
| VTV | 30 червня 2026 р. | 1 161 | $227 788 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 086 | $219 035 | 46,2% |
| CPRT | 31 березня 2026 р. | 5 556 | $217 517 | 0,5% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 400 | $217 378 | 4,8% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 307 | $216 753 | 80,4% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 619 | $213 771 | 26,2% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 742 | $207 180 | 55,7% |
| RJF | 31 березня 2026 р. | 1 253 | $201 219 | 25,1% |