Red Spruce Capital, LLC
CIK 1795356 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $286.8M
- Позиції
- 94
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 313 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,44%
- Вага топ-25 активів
- 62,82%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 43,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,86% Оцін. купівлі $34 093 654 · продажі $35 082 996
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
25,2%
Industrials
15,3%
Healthcare
12,4%
Communication Services
9,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
4,1%
Retail
3,9%
Real Estate
2,3%
Energy
1,8%
Materials
1,6%
Financials
1,4%
Utilities
1,2%
Telecommunication
1,0%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Інше/Невідоме
14,0%
Повний портфель 94 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 576 014 | 6,83% | 54 778 | $3 760 214 | Вниз ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $13 103 652 | 4,57% | 18 124 | $2 618 218 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11 189 424 | 3,90% | 44 466 | $1 520 254 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $10 912 078 | 3,81% | 5 485 | $3 573 547 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10 607 220 | 3,70% | 28 080 | $1 976 843 | Вгору ×3 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10 189 228 | 3,55% | 519 461 | $-58 692 | Вниз ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $8 985 527 | 3,13% | 441 224 | $56 285 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 907 651 | 2,76% | 21 199 | $2 269 222 | Вгору ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $7 552 107 | 2,63% | 25 352 | $4 053 760 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 337 774 | 2,56% | 30 787 | $4 158 741 | Вгору ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $6 918 681 | 2,41% | 422 257 | $6 234 126 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6 633 410 | 2,31% | 15 567 | $1 112 774 | Вгору ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $5 530 465 | 1,93% | 297 737 | $678 201 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 256 622 | 1,83% | 9 332 | $-34 436 | Вгору ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $5 099 486 | 1,78% | 55 267 | $1 078 740 | Вгору ×3 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $5 044 153 | 1,76% | 53 856 | $1 499 439 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 899 672 | 1,71% | 4 085 | $1 009 045 | Вниз ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $4 575 494 | 1,60% | 8 817 | $79 942 | Вниз ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $4 544 605 | 1,58% | 31 104 | $506 238 | Вгору ×4 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $4 304 868 | 1,50% | 16 915 | $1 735 197 | Вниз ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $4 288 160 | 1,50% | 22 192 | $653 098 | Вгору ×3 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $4 187 694 | 1,46% | 10 616 | $3 446 146 | Вгору ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $3 948 088 | 1,38% | 6 846 | $-49 638 | Вгору ×3 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $3 904 838 | 1,36% | 11 625 | $1 023 895 | Вниз ×3 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $3 651 977 | 1,27% | 8 584 | $-1 420 107 | Вниз ×3 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $3 547 149 | 1,24% | 35 507 | $192 651 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 397 540 | 1,18% | 26 440 | $258 813 | Вгору ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $3 379 568 | 1,18% | 203 038 | $1 967 389 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 335 388 | 1,16% | 13 133 | $168 912 | Вгору ×3 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $3 321 606 | 1,16% | 25 244 | $582 114 | Вгору ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 285 695 | 1,15% | 36 210 | $294 713 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 223 149 | 1,12% | 3 352 | Вгору ×1 | |||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $2 926 051 | 1,02% | 24 599 | $688 873 | Вгору ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 919 428 | 1,02% | 68 952 | $-655 816 | Вниз ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $2 813 355 | 0,98% | 16 693 | $546 241 | Вниз ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $2 735 495 | 0,95% | 3 188 | Вгору ×1 | |||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $2 731 958 | 0,95% | 19 355 | $512 290 | Вгору ×2 | ||
| LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock | $2 715 501 | 0,95% | 9 348 | $453 038 | Вгору ×5 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $2 679 885 | 0,93% | 9 721 | $126 554 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 647 207 | 0,92% | 4 557 | $1 594 050 | Вниз ×1 | ||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $2 541 436 | 0,89% | 13 111 | $645 565 | Вниз ×1 | ||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $2 472 476 | 0,86% | 49 410 | $713 062 | Вгору ×2 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $2 434 496 | 0,85% | 52 321 | $280 248 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 312 671 | 0,81% | 8 224 | $352 463 | Вгору ×4 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $2 165 007 | 0,75% | 76 448 | $630 675 | Вгору ×2 | ||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $2 161 979 | 0,75% | 24 968 | $1 120 905 | Вгору ×2 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $2 148 804 | 0,75% | 17 054 | $39 393 | Вгору ×3 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $2 129 238 | 0,74% | 60 114 | $677 639 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 105 078 | 0,73% | 15 397 | $-330 900 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 092 976 | 0,73% | 5 924 | $388 864 | Вниз ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2 036 221 | 0,71% | 3 998 | $-693 421 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 018 256 | 0,70% | 25 799 | $-170 436 | Вгору ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 992 603 | 0,69% | 19 499 | $202 505 | Вниз ×1 | ||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $1 749 033 | 0,61% | 20 385 | $995 387 | Вгору ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1 674 322 | 0,58% | 23 075 | $140 420 | Вгору ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 633 690 | 0,57% | 21 069 | $-302 105 | Вгору ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 628 016 | 0,57% | 37 703 | $-633 484 | Вниз ×2 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $1 559 803 | 0,54% | 40 036 | $533 511 | Вгору ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $1 506 690 | 0,53% | 7 985 | $212 141 | Вгору ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 320 618 | 0,46% | 53 793 | $-188 782 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 320 610 | 0,46% | 7 967 | $-303 969 | Вгору ×3 | ||
| GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock | $1 269 795 | 0,44% | 127 234 | $360 028 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 245 971 | 0,43% | 2 490 | $484 043 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 150 718 | 0,40% | 5 751 | $68 740 | Вниз ×5 | ||
| V Visa Inc. | $1 095 486 | 0,38% | 3 193 | $130 434 | |||
| IWV | $1 012 700 | 0,35% | 2 375 | $134 930 | Вгору ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $894 292 | 0,31% | 5 365 | $14 355 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $862 131 | 0,30% | 3 956 | $65 363 | Вниз ×1 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $834 099 | 0,29% | 5 053 | $-113 002 | Вниз ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $827 037 | 0,29% | 1 571 | $-55 692 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $782 892 | 0,27% | 25 677 | $4 365 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $677 587 | 0,24% | 1 611 | $78 698 | |||
| VTI | $677 543 | 0,24% | 1 831 | $304 120 | Вгору ×5 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $650 643 | 0,23% | 15 588 | $-186 986 | Вниз ×1 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $603 390 | 0,21% | 36 837 | $-35 868 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $603 091 | 0,21% | 4 213 | $-2 989 870 | Вниз ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $600 516 | 0,21% | 2 351 | $280 851 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $590 207 | 0,21% | 1 657 | $261 990 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $524 272 | 0,18% | 536 | $44 423 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $516 967 | 0,18% | 1 642 | $82 900 | Вгору ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $511 488 | 0,18% | 675 | $99 410 | Вгору ×1 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $461 471 | 0,16% | 6 726 | $81 449 | Вгору ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $423 081 | 0,15% | 1 621 | $-277 807 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $377 615 | 0,13% | 1 305 | $46 419 | |||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $365 785 | 0,13% | 981 | Вгору ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $355 467 | 0,12% | 2 090 | $-23 914 | Вниз ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $304 889 | 0,11% | 901 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $278 996 | 0,10% | 2 371 | $6 355 | |||
| SCHB | $275 323 | 0,10% | 9 507 | $36 697 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $254 515 | 0,09% | 640 | $-28 994 | Вгору ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $252 685 | 0,09% | 504 | $4 954 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $241 049 | 0,08% | 1 050 | $13 640 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $221 598 | 0,08% | 900 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $221 294 | 0,08% | 2 569 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVGO | $10 607 220 | 3,70% | зростання ×3 |
| MSFT | $7 907 651 | 2,76% | зростання ×3 |
| ETN | $6 633 410 | 2,31% | зростання ×3 |
| META | $5 256 622 | 1,83% | зростання ×3 |
| SCHW | $5 099 486 | 1,78% | зростання ×3 |
| DAL | $5 044 153 | 1,76% | зростання ×3 |
| JCI | $4 544 605 | 1,58% | зростання ×4 |
| TXRH | $4 288 160 | 1,50% | зростання ×3 |
| MLM | $3 948 088 | 1,38% | зростання ×3 |
| MRK | $3 397 540 | 1,18% | зростання ×3 |
| JNJ | $3 335 388 | 1,16% | зростання ×3 |
| AWK | $3 321 606 | 1,16% | зростання ×3 |
| MSM | $2 926 051 | 1,02% | зростання ×3 |
| LAD | $2 715 501 | 0,95% | зростання ×5 |
| CI | $2 679 885 | 0,93% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | Куплено більше | +16K | +$4.2M |
| MRVL | Скорочено | -10K | +$4.1M |
| GOOGL | Скорочено | -222 | +$3.8M |
| ASML | Скорочено | -71 | +$3.6M |
| AMAT | Скорочено | -13K | +$2.6M |
| MSFT | Куплено більше | +6K | +$2.3M |
| AVGO | Куплено більше | +196 | +$2.0M |
| BSCU | Куплено більше | +119K | +$2.0M |
| SNOW | Скорочено | -123 | +$1.7M |
| AMD | Скорочено | -620 | +$1.6M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 березня 2026 р. | 600 225 | $11 749 405 | Більше не відстежується |
| BSCQ | 30 червня 2026 р. | 425 612 | $8 312 202 | |
| SSBXXXX | 30 вересня 2025 р. | 35 244 | $3 243 505 | Більше не відстежується |
| BLKXXXX | 30 червня 2026 р. | 3 313 | $3 186 145 | Більше не відстежується |
| ABNB | 30 червня 2026 р. | 17 419 | $2 199 671 | 30,1% |
| FMC | 30 червня 2025 р. | 20 943 | $883 585 | -73,8% |
| CAG | 30 червня 2026 р. | 54 397 | $855 121 | 20,5% |
| XYZ | 30 червня 2025 р. | 15 077 | $819 133 | 19,1% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 1 444 | $754 620 | 1,0% |
| ALB | 31 березня 2025 р. | 7 865 | $677 019 | 86,9% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 1 478 | $657 902 | 15,6% |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 1 653 | $580 567 | Більше не відстежується |
| INFN | 31 березня 2025 р. | 85 836 | $563 943 | Більше не відстежується |
| CORZ | 30 червня 2026 р. | 33 141 | $495 789 | -26,2% |
| TYL | 31 березня 2026 р. | 1 075 | $487 996 | 2,0% |
| ZBRA | 31 березня 2025 р. | 615 | $237 525 | 24,6% |
| LQD | 30 червня 2026 р. | 1 982 | $216 018 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 427 | $208 316 | Більше не відстежується |
| AMTM | 30 червня 2025 р. | 10 705 | $194 831 | -12,2% |