RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY
CIK 2057004 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $183.5M
- Позиції
- 108
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 735 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,38%
- Вага топ-25 активів
- 75,09%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 31,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,01% Оцін. купівлі $17 719 508 · продажі $6 793 322
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,6%
Industrials
4,7%
Healthcare
2,2%
Retail
1,5%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
0,9%
Telecommunication
0,6%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
76,8%
Повний портфель 108 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | $15 086 230 | 8,22% | 267 107 | $1 239 986 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13 218 394 | 7,20% | 17 930 | $2 585 631 | Вниз ×3 | ||
| RWL | $11 027 971 | 6,01% | 86 318 | $1 945 956 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $7 584 520 | 4,13% | 239 184 | $1 454 767 | Вгору ×5 | ||
| RECS | $7 429 551 | 4,05% | 171 662 | $1 763 834 | Вгору ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7 182 563 | 3,91% | 23 707 | $2 227 983 | Вгору ×6 | ||
| PAVE | $7 110 699 | 3,87% | 120 474 | $1 087 819 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $6 534 647 | 3,56% | 106 324 | $1 726 209 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 271 814 | 3,42% | 21 675 | $1 052 584 | Вгору ×6 | ||
| LVHI | $5 523 474 | 3,01% | 136 096 | $342 832 | Вгору ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $5 082 321 | 2,77% | 275 764 | $425 399 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 278 267 | 2,33% | 11 447 | $1 096 638 | Вгору ×1 | ||
| JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4 183 077 | 2,28% | 250 109 | $326 162 | Вниз ×6 | ||
| RFDA | $4 119 988 | 2,24% | 58 513 | $329 995 | Вниз ×6 | ||
| XLE XLE | $4 106 292 | 2,24% | 77 317 | $-746 701 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $4 095 343 | 2,23% | 76 391 | $309 636 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 802 976 | 2,07% | 19 006 | $563 107 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3 533 616 | 1,93% | 3 006 | $979 948 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 19761L748) | $3 471 092 | 1,89% | 115 780 | Вгору ×1 | |||
| HEFA | $2 794 635 | 1,52% | 59 555 | $358 701 | Вгору ×6 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2 678 187 | 1,46% | 158 117 | $-403 051 | Вниз ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2 530 124 | 1,38% | 7 470 | $273 187 | Вниз ×6 | ||
| HYDB | $2 496 614 | 1,36% | 53 381 | $-109 431 | Вниз ×1 | ||
| DJD | $1 848 142 | 1,01% | 29 164 | $76 693 | Вниз ×6 | ||
| QUAL | $1 830 739 | 1,00% | 8 343 | $236 673 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 643 247 | 0,90% | 12 019 | $-395 267 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $1 598 553 | 0,87% | 2 135 | $-451 991 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $1 548 709 | 0,84% | 6 374 | $413 121 | Вгору ×5 | ||
| SMH SMH | $1 456 037 | 0,79% | 2 220 | $827 774 | Вгору ×2 | ||
| OMFL | $1 306 532 | 0,71% | 19 062 | $161 378 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 228 496 | 0,67% | 3 293 | $149 984 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 204 604 | 0,66% | 3 416 | $114 577 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $1 163 206 | 0,63% | 1 694 | $235 536 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $1 047 428 | 0,57% | 30 952 | $99 664 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 039 980 | 0,57% | 3 491 | $681 015 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 026 352 | 0,56% | 4 079 | $139 422 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $998 375 | 0,54% | 1 334 | $263 771 | Вгору ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $964 864 | 0,53% | 2 225 | $489 243 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $958 147 | 0,52% | 799 | $223 220 | |||
| SPGP | $892 024 | 0,49% | 7 294 | $104 284 | Вниз ×3 | ||
| FTEC | $871 679 | 0,47% | 3 052 | $235 130 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $843 700 | 0,46% | 3 540 | $108 527 | Вгору ×3 | ||
| XCEM | $800 290 | 0,44% | 15 134 | $231 343 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $789 590 | 0,43% | 22 683 | $79 660 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $780 821 | 0,43% | 2 385 | $130 535 | Вгору ×1 | ||
| PICK | $780 211 | 0,43% | 13 417 | $22 778 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $700 881 | 0,38% | 607 | $495 667 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $691 794 | 0,38% | 6 108 | $-68 564 | Вгору ×2 | ||
| RWJ | $686 064 | 0,37% | 11 530 | $89 151 | Вниз ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $633 703 | 0,35% | 14 967 | $-112 139 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $603 430 | 0,33% | 10 590 | $80 793 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $601 193 | 0,33% | 9 819 | $66 639 | Вгору ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $573 605 | 0,31% | 902 | $64 313 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $564 708 | 0,31% | 1 359 | $121 607 | Вниз ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $561 978 | 0,31% | 2 476 | $72 230 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $559 193 | 0,30% | 4 005 | Вгору ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $558 650 | 0,30% | 26 988 | $-219 396 | Вгору ×3 | ||
| NUKZ | $527 756 | 0,29% | 7 743 | $47 876 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $521 822 | 0,28% | 2 041 | $23 451 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $518 793 | 0,28% | 20 305 | Вгору ×1 | |||
| SHYM | $518 088 | 0,28% | 23 077 | $88 817 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $506 792 | 0,28% | 3 918 | $30 290 | Вниз ×2 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $455 607 | 0,25% | 4 064 | $213 121 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $451 122 | 0,25% | 3 841 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $424 499 | 0,23% | 1 237 | $39 762 | Вниз ×1 | ||
| IYK | $412 419 | 0,22% | 5 676 | $15 630 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $387 761 | 0,21% | 2 339 | $-95 660 | Вгору ×6 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $382 410 | 0,21% | 4 024 | $107 849 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $374 188 | 0,20% | 1 331 | $-142 881 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) | $372 145 | 0,20% | 12 250 | Вгору ×1 | |||
| FBND | $364 621 | 0,20% | 7 986 | $-3 564 285 | Вниз ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $362 990 | 0,20% | 625 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $358 057 | 0,20% | 968 | $48 090 | Вгору ×1 | ||
| DIV | $357 399 | 0,19% | 18 761 | $8 689 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $350 997 | 0,19% | 2 221 | $22 949 | Вгору ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $344 850 | 0,19% | 892 | $84 956 | Вгору ×5 | ||
| DIA | $322 374 | 0,18% | 615 | $37 451 | Вгору ×3 | ||
| ARKK | $308 975 | 0,17% | 3 823 | $48 956 | Вниз ×2 | ||
| TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock | $304 964 | 0,17% | 5 516 | $62 034 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $302 667 | 0,16% | 1 660 | $26 368 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $299 853 | 0,16% | 713 | $34 629 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $299 688 | 0,16% | 1 754 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $296 070 | 0,16% | 3 263 | $-38 920 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289 548 | 0,16% | 514 | $-4 323 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $288 900 | 0,16% | 808 | $56 533 | |||
| COWZ | $286 340 | 0,16% | 4 604 | $-4 936 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $281 656 | 0,15% | 3 858 | $23 483 | Вгору ×3 | ||
| RSHO | $266 569 | 0,15% | 4 240 | Вгору ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $262 613 | 0,14% | 1 176 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $262 449 | 0,14% | 363 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $252 979 | 0,14% | 996 | $10 435 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $246 697 | 0,13% | 1 002 | $41 376 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $246 453 | 0,13% | 669 | $-18 606 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $244 162 | 0,13% | 2 387 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $243 261 | 0,13% | 3 407 | $-82 401 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $242 451 | 0,13% | 2 078 | $-67 968 | Вниз ×1 | ||
| HIMU | $239 797 | 0,13% | 4 815 | $9 384 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236 416 | 0,13% | 2 313 | Вгору ×1 | |||
| IHAK | $235 428 | 0,13% | 3 878 | ||||
| VEU | $228 689 | 0,12% | 2 731 | $24 538 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JEPI | $15 086 230 | 8,22% | зростання ×6 |
| RWL | $11 027 971 | 6,01% | зростання ×6 |
| SCHD | $7 584 520 | 4,13% | зростання ×5 |
| RECS | $7 429 551 | 4,05% | зростання ×6 |
| QQQM | $7 182 563 | 3,91% | зростання ×6 |
| JEPQ | $6 534 647 | 3,56% | зростання ×6 |
| AAPL | $6 271 814 | 3,42% | зростання ×6 |
| LVHI | $5 523 474 | 3,01% | зростання ×6 |
| GEV | $3 533 616 | 1,93% | зростання ×6 |
| HEFA | $2 794 635 | 1,52% | зростання ×6 |
| XOM | $1 643 247 | 0,90% | зростання ×4 |
| VBR | $1 548 709 | 0,84% | зростання ×5 |
| HD | $1 204 604 | 0,66% | зростання ×6 |
| VOO | $1 163 206 | 0,63% | зростання ×6 |
| SPY | $998 375 | 0,54% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 19761L748) | $3 471 092 | 115 780 | 1,89% |
| INTC | $559 193 | 4 005 | 0,30% |
| ADX | $518 793 | 20 305 | 0,28% |
| CSCO | $451 122 | 3 841 | 0,25% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) | $372 145 | 12 250 | 0,20% |
| AMD | $362 990 | 625 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $299 688 | 1 754 | 0,16% |
| RSHO | $266 569 | 4 240 | 0,15% |
| NUE | $262 613 | 1 176 | 0,14% |
| AMAT | $262 449 | 363 | 0,14% |
| EMXC | $244 162 | 2 387 | 0,13% |
| SBUX | $236 416 | 2 313 | 0,13% |
| IHAK | $235 428 | 3 878 | 0,13% |
| OKLO | $227 473 | 4 347 | 0,12% |
| MA | $219 172 | 427 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -492 | +$2.6M |
| QQQM | Куплено більше | +3K | +$2.2M |
| RWL | Куплено більше | +7K | +$1.9M |
| RECS | Куплено більше | +26K | +$1.8M |
| JEPQ | Куплено більше | +20K | +$1.7M |
| SCHD | Куплено більше | +39K | +$1.5M |
| JEPI | Куплено більше | +23K | +$1.2M |
| GE | Куплено більше | +254 | +$1.1M |
| PAVE | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 3 417 | $521 889 | 46,7% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 2 639 | $328 483 | -5,7% |
| VEU | 31 грудня 2025 р. | 4 538 | $323 847 | Більше не відстежується |
| FYEE | 31 березня 2026 р. | 8 523 | $244 439 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 9 995 | $242 270 | 9,2% |
| ITB | 31 березня 2025 р. | 2 304 | $238 185 | Більше не відстежується |
| HYFI | 30 червня 2026 р. | 6 057 | $225 243 | Більше не відстежується |
| ITB | 31 грудня 2025 р. | 2 057 | $220 569 | Більше не відстежується |
| IHAK | 31 березня 2025 р. | 4 371 | $213 282 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 червня 2026 р. | 3 220 | $206 323 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 172 | $205 747 | -13,9% |
| IHAK | 31 грудня 2025 р. | 3 921 | $205 210 | Більше не відстежується |
| GEHC | 30 червня 2026 р. | 2 879 | $204 894 | 16,8% |
| ARKK | 31 березня 2025 р. | 3 523 | $200 001 | Більше не відстежується |