Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)
$99,40
▲ +0,02 (+0,02%)
Зміна за 1 день
$48,51 – $100,52
Діапазон за 52 тижні
+0,02%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$88.9M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів58,56%
Ефективна кількість позицій19,6
Позиції понад 1%26
Чисті активи
$3.2B
Власність
32
Станом на
30 вересня 2026 р.
SOXQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,10% | ▲ +10,20% |
| 3M | ▲ +60,40% | ▲ +60,93% |
| 6M | ▲ +60,40% | ▲ +60,93% |
| З початку року | ▲ +78,23% | ▲ +78,82% |
| 1Y | ▲ +98,32% | ▲ +99,20% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +170,92% | ▲ +175,38% |
Волатильність 1 рік70,82%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,76
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$383.1M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$633.2M
Останні 12 місяців
+$889.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 32 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 11,29 | ≈$359.1M | 1 582 387 | 67066G104 | 0.04939 | EQUITY | USD |
| Broadcom Inc | AVGO | 8,35 | ≈$265.5M | 786 110 | 11135F101 | 0.02454 | EQUITY | USD |
| Micron Technology Inc | MU | 8,24 | ≈$262.0M | 242 907 | 595112103 | 0.007582 | EQUITY | USD |
| Intel Corp | INTC | 4,83 | ≈$153.5M | 1 301 014 | 458140100 | 0.04061 | EQUITY | USD |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,71 | ≈$149.7M | 247 412 | 007903107 | 0.007721 | EQUITY | USD |
| Marvell Technology Inc | MRVL | 4,56 | ≈$145.0M | 550 213 | 573874104 | 0.01717 | EQUITY | USD |
| Applied Materials Inc | AMAT | 4,16 | ≈$132.2M | 254 021 | 038222105 | 0.007929 | EQUITY | USD |
| KLA Corp | KLAC | 4,11 | ≈$130.7M | 663 762 | 482480100 | 0.02072 | EQUITY | USD |
| Lam Research Corp | LRCX | 4,06 | ≈$129.3M | 386 268 | 512807306 | 0.01206 | EQUITY | USD |
| Analog Devices Inc | ADI | 4,02 | ≈$127.9M | 321 566 | 032654105 | 0.01004 | EQUITY | USD |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3,99 | ≈$126.9M | 280 399 | 874039100 | 0.008751 | ADR | USD |
| Texas Instruments Inc | TXN | 3,88 | ≈$123.4M | 446 313 | 882508104 | 0.01393 | EQUITY | USD |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 3,84 | ≈$122.3M | 683 114 | 747525103 | 0.02132 | EQUITY | USD |
| ASML Holding NV | ASML | 3,84 | ≈$122.1M | 68 659 | N07059210 | 0.002143 | ADR | USD |
| Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2,73 | ≈$87.0M | 64 909 | 609839105 | 0.002025 | EQUITY | USD |
| Teradyne Inc | TER | 2,66 | ≈$84.4M | 206 595 | 880770102 | 0.006448 | EQUITY | USD |
| Coherent Corp | COHR | 2,55 | ≈$81.2M | 258 751 | 19247G107 | 0.008077 | EQUITY | USD |
| Astera Labs Inc | ALAB | 2,53 | ≈$80.3M | 229 256 | 04626A103 | 0.007155 | EQUITY | USD |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 2,47 | ≈$78.7M | 333 224 | N6596X109 | 0.0104 | EQUITY | USD |
| Microchip Technology Inc | MCHP | 1,74 | ≈$55.4M | 717 540 | 595017104 | 0.0224 | EQUITY | USD |
| ARM Holdings PLC | ARM | 1,74 | ≈$55.2M | 192 099 | 042068205 | 0.005996 | ADR | USD |
| Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1,61 | ≈$51.3M | 248 348 | G25457105 | 0.007751 | EQUITY | USD |
| ON Semiconductor Corp | ON | 1,27 | ≈$40.5M | 514 462 | 682189105 | 0.01606 | EQUITY | USD |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 1,11 | ≈$35.4M | 149 096 | M87915274 | 0.004653 | EQUITY | USD |
| Qnity Electronics Inc | Q | 1,10 | ≈$34.9M | 276 427 | 74743L100 | 0.008628 | EQUITY | USD |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 1,09 | ≈$34.8M | 725 052 | G39387108 | 0.02263 | EQUITY | USD |
| Entegris Inc | ENTG | 0,99 | ≈$31.5M | 201 921 | 29362U104 | 0.006302 | EQUITY | USD |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 0,94 | ≈$29.9M | 100 920 | 55405Y100 | 0.00315 | EQUITY | USD |
| SiTime Corp | SITM | 0,83 | ≈$26.5M | 39 732 | 82982T106 | 0.00124 | EQUITY | USD |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 0,75 | ≈$23.8M | 187 692 | 518415104 | 0.005858 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,00 | ≈$6K | 5 640 | 825252885 | 0.000176 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000000306 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.000176 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.01449 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.03095 → -0.01449 (-53,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.03162 → -0.03095 (-2,1%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.03167 → -0.03162 (-0,1%) |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.05087 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.03167 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03598 → 0.05087 (41,4%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.00003535 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | ADI — Analog Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.01003 → 0.01004 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1394 → 0.03598 (-74,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | ALAB — Astera Labs Inc | Одиниць/акцію: 0.007148 → 0.007155 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | AMAT — Applied Materials Inc | Одиниць/акцію: 0.007921 → 0.007929 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.007713 → 0.007721 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | ARM — ARM Holdings PLC | Одиниць/акцію: 0.005989 → 0.005996 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | ASML — ASML Holding NV | Одиниць/акцію: 0.002141 → 0.002143 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | AVGO — Broadcom Inc | Одиниць/акцію: 0.02451 → 0.02454 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | COHR — Coherent Corp | Одиниць/акцію: 0.008068 → 0.008077 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd | Одиниць/акцію: 0.007743 → 0.007751 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | ENTG — Entegris Inc | Одиниць/акцію: 0.006295 → 0.006302 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Одиниць/акцію: 0.02261 → 0.02263 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | INTC — Intel Corp | Одиниць/акцію: 0.04056 → 0.04061 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | KLAC — KLA Corp | Одиниць/акцію: 0.02069 → 0.02072 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | LRCX — Lam Research Corp | Одиниць/акцію: 0.01204 → 0.01206 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | LSCC — Lattice Semiconductor Corp | Одиниць/акцію: 0.005852 → 0.005858 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | MCHP — Microchip Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.02237 → 0.0224 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | MRVL — Marvell Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.01715 → 0.01717 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.003147 → 0.00315 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | MU — Micron Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.007574 → 0.007582 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | NVDA — NVIDIA Corp | Одиниць/акцію: 0.04934 → 0.04939 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | NXPI — NXP Semiconductors NV | Одиниць/акцію: 0.01039 → 0.0104 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | ON — ON Semiconductor Corp | Одиниць/акцію: 0.01604 → 0.01606 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | Q — Qnity Electronics Inc | Одиниць/акцію: 0.008619 → 0.008628 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | QCOM — QUALCOMM Inc | Одиниць/акцію: 0.0213 → 0.02132 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | SITM — SiTime Corp | Одиниць/акцію: 0.001239 → 0.00124 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | TER — Teradyne Inc | Одиниць/акцію: 0.006441 → 0.006448 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | TSEM — Tower Semiconductor Ltd | Одиниць/акцію: 0.004648 → 0.004653 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | TSM — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.008742 → 0.008751 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | TXN — Texas Instruments Inc | Одиниць/акцію: 0.01392 → 0.01393 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.00003572 → 0.00003535 (-1,0%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.00003572 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ADI — Analog Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.009846 → 0.01003 (1,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01164 → 0.1394 (1097,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ALAB — Astera Labs Inc | Одиниць/акцію: 0.006648 → 0.007148 (7,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AMAT — Applied Materials Inc | Одиниць/акцію: 0.009062 → 0.007921 (-12,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.007895 → 0.007713 (-2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ARM — ARM Holdings PLC | Одиниць/акцію: 0.005476 → 0.005989 (9,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ASML — ASML Holding NV | Одиниць/акцію: 0.00253 → 0.002141 (-15,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AVGO — Broadcom Inc | Одиниць/акцію: 0.02282 → 0.02451 (7,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | COHR — Coherent Corp | Одиниць/акцію: 0.00758 → 0.008068 (6,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd | Одиниць/акцію: 0.007146 → 0.007743 (8,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ENTG — Entegris Inc | Одиниць/акцію: 0.005908 → 0.006295 (6,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Одиниць/акцію: 0.02128 → 0.02261 (6,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | INTC — Intel Corp | Одиниць/акцію: 0.03553 → 0.04056 (14,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KLAC — KLA Corp | Одиниць/акцію: 0.02123 → 0.02069 (-2,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LRCX — Lam Research Corp | Одиниць/акцію: 0.01281 → 0.01204 (-6,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | LSCC — Lattice Semiconductor Corp | Нова позиція — 0.005852 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MCHP — Microchip Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.021 → 0.02237 (6,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MPWR — Monolithic Power Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.001905 → 0.002025 (6,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MRVL — Marvell Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.0199 → 0.01715 (-13,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.00296 → 0.003147 (6,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MU — Micron Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.008393 → 0.007574 (-9,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NVDA — NVIDIA Corp | Одиниць/акцію: 0.05789 → 0.04934 (-14,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | NVMI | Позиція ліквідована — було 0.001236 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NXPI — NXP Semiconductors NV | Одиниць/акцію: 0.009782 → 0.01039 (6,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ON — ON Semiconductor Corp | Одиниць/акцію: 0.0152 → 0.01604 (5,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | Q — Qnity Electronics Inc | Нова позиція — 0.008619 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | QCOM — QUALCOMM Inc | Одиниць/акцію: 0.01625 → 0.0213 (31,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | QRVO | Позиція ліквідована — було 0.00341 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | RMBS | Позиція ліквідована — було 0.004195 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | SITM — SiTime Corp | Нова позиція — 0.001239 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | SWKS | Позиція ліквідована — було 0.005837 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TER — Teradyne Inc | Одиниць/акцію: 0.006064 → 0.006441 (6,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | TSEM — Tower Semiconductor Ltd | Нова позиція — 0.004648 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TSM — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.009748 → 0.008742 (-10,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TXN — Texas Instruments Inc | Одиниць/акцію: 0.01333 → 0.01392 (4,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00000009496 одиниць/акцію |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01163 → 0.01164 (0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01161 → 0.01163 (0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01159 → 0.01161 (0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Новий | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Нова позиція — 0.02128 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01496 → 0.01159 (-22,5%) |
| 15 вересня 2026 р. | Вихід | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Позиція ліквідована — було 0.02127 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.00005546 → -0.00000009496 (-100,2%) |
| 14 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.00005546 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01027 → 0.01496 (45,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0007153 → 0.01027 (1336,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07416 → 0.0007153 (-99,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | ALAB — Astera Labs Inc | Одиниць/акцію: 0.006641 → 0.006648 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AMAT — Applied Materials Inc | Одиниць/акцію: 0.009053 → 0.009062 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AVGO — Broadcom Inc | Одиниць/акцію: 0.0228 → 0.02282 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | KLAC — KLA Corp | Одиниць/акцію: 0.0212 → 0.02123 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MPWR — Monolithic Power Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.001903 → 0.001905 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MRVL — Marvell Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.01988 → 0.0199 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.002956 → 0.00296 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | ON — ON Semiconductor Corp | Одиниць/акцію: 0.01518 → 0.0152 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | QCOM — QUALCOMM Inc | Одиниць/акцію: 0.01623 → 0.01625 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | RMBS | Одиниць/акцію: 0.00419 → 0.004195 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SWKS | Одиниць/акцію: 0.005827 → 0.005837 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | TSM — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.009738 → 0.009748 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00000003516 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07357 → 0.07416 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07301 → 0.07357 (0,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07312 → 0.07301 (-0,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.00000003516 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.06847 → 0.07312 (6,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.06894 → 0.06847 (-0,7%) |
Дивіденди 21 платіж
0,30%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,29Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0840 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0770 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0710 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0620 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0740 |
| 23 червня 2025 р. | $0,0740 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0690 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0690 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0680 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0610 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0690 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,0760 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0640 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0700 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0770 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0670 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0690 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0700 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0650 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1480 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,0790 |
Інституційні власники (13F) 171 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $103 054 933 | 19,79% | 919 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $44 456 590 | 8,54% | 396 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $37 609 871 | 7,22% | 335 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $26 226 804 | 5,04% | 233 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $20 815 694 | 4,00% | 185 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 206 430 | 3,69% | 171 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $17 640 056 | 3,39% | 157 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthRock Partners, LLC | $17 309 817 | 3,32% | 154 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $15 451 864 | 2,97% | 137 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15 273 401 | 2,93% | 136 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15 177 395 | 2,92% | 135 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 895 273 | 2,28% | 106 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $9 002 317 | 1,73% | 80 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $8 073 004 | 1,55% | 72 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7 611 590 | 1,46% | 67 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meridian Wealth Management, LLC | $6 241 401 | 1,20% | 55 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5 715 067 | 1,10% | 50 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $5 694 232 | 1,09% | 50 796 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 685 000 | 1,09% | 50 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $5 605 000 | 1,08% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 571 370 | 1,07% | 49 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5 330 854 | 1,02% | 47 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 185 949 | 1,00% | 46 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hardy Reed LLC | $5 044 500 | 0,97% | 45 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $4 881 681 | 0,94% | 43 547 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 248 590 | 0,82% | 37 900 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $4 023 717 | 0,77% | 35 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quadrature Capital Ltd | $3 661 747 | 0,70% | 32 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 645 492 | 0,70% | 32 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3 446 664 | 0,66% | 32 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3 318 160 | 0,64% | 29 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 870 481 | 0,55% | 25 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2 725 736 | 0,52% | 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BURLING WEALTH PARTNERS, LLC | $2 704 525 | 0,52% | 24 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 642 780 | 0,51% | 23 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 345 878 | 0,45% | 20 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighPoint Advisor Group LLC | $2 269 847 | 0,44% | 20 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $2 113 197 | 0,41% | 18 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $2 016 901 | 0,39% | 17 991 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 883 280 | 0,36% | 16 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 814 024 | 0,35% | 16 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 737 550 | 0,33% | 15 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 677 135 | 0,32% | 15 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RETIREMENT GUYS FORMULA LLC | $1 658 186 | 0,32% | 14 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $1 617 715 | 0,31% | 14 431 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $1 580 610 | 0,30% | 14 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 572 337 | 0,30% | 14 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 444 857 | 0,28% | 12 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 370 887 | 0,26% | 12 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 262 470 | 0,24% | 11 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $1 233 100 | 0,24% | 11 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $1 177 617 | 0,23% | 10 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 154 630 | 0,22% | 10 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1 142 886 | 0,22% | 10 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $1 113 062 | 0,21% | 9 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 056 318 | 0,20% | 9 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1 018 943 | 0,20% | 9 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $991 114 | 0,19% | 8 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $980 397 | 0,19% | 8 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $962 155 | 0,18% | 8 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $931 282 | 0,18% | 8 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FFG Partners, LLC | $869 956 | 0,17% | 7 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $861 791 | 0,17% | 7 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $855 203 | 0,16% | 14 325 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $797 533 | 0,15% | 7 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Topsail Wealth Management, LLC | $774 051 | 0,15% | 6 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $715 198 | 0,14% | 6 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $670 919 | 0,13% | 5 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $643 903 | 0,12% | 5 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $634 262 | 0,12% | 5 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $621 258 | 0,12% | 5 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV | $611 281 | 0,12% | 5 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $586 149 | 0,11% | 5 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $552 209 | 0,11% | 4 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $495 880 | 0,10% | 4 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $487 075 | 0,09% | 4 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XTX Topco Ltd | $474 631 | 0,09% | 4 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $455 607 | 0,09% | 4 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $432 698 | 0,08% | 3 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KPP Advisory Services LLC | $430 464 | 0,08% | 3 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $397 632 | 0,08% | 3 547 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $368 249 | 0,07% | 3 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $366 708 | 0,07% | 4 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PKS Advisory Services, LLC | $360 683 | 0,07% | 3 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $359 729 | 0,07% | 3 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $351 308 | 0,07% | 3 134 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $347 062 | 0,07% | 3 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $340 681 | 0,07% | 3 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bolthouse Investments, LLC | $336 300 | 0,06% | 3 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIH Partners, LLLP | $325 875 | 0,06% | 2 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $323 185 | 0,06% | 2 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317 867 | 0,06% | 2 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $315 788 | 0,06% | 2 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHOREO, LLC | $315 528 | 0,06% | 2 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sankala Group LLC | $312 823 | 0,06% | 3 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $310 293 | 0,06% | 2 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $297 065 | 0,06% | 2 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kropog Financial Group, LLC | $293 441 | 0,06% | 2 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Curtis Advisory Group, LLC | $291 908 | 0,06% | 2 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Scientech Research LLC | $291 124 | 0,06% | 2 597 | Акції | 30 червня 2026 р. |