Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +0.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -36.2%

Річна: +0.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 25,5%
Industrials 23,3%
Health Care 19,3%
Retail 7,3%
Communication Services 6,1%
Consumer Discretionary 5,7%
Financials 5,6%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 1,0%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 4,8%

Повний портфель 198 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $199 870 300 5,58% 998 902 $-1 830 717 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $154 252 769 4,31% 413 524 $-15 953 798 Вниз ×6
HEI Heico Corporation Common Stock $128 660 537 3,59% 361 213 $17 273 495 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $120 270 716 3,36% 504 618 $3 214 864 Вниз ×6
RBA RB Global, Inc. Common Stock $119 709 622 3,34% 1 027 992 $-2 535 924 Вниз ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $117 282 228 3,28% 295 295 $6 994 214 Вниз ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $97 413 457 2,72% 183 941 $-16 587 106 Вниз ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $96 142 119 2,68% 2 001 710 $-6 953 198 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $85 615 157 2,39% 239 570 $8 587 690 Вниз ×6
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $83 472 421 2,33% 232 514 $17 944 479 Вниз ×6
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $79 525 118 2,22% 555 692 $-42 315 969 Вниз ×6
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $77 153 889 2,15% 2 998 597 $-3 438 300 Вниз ×6
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $77 128 747 2,15% 428 994 $-53 630 519 Вниз ×6
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $73 530 767 2,05% 251 422 $-14 259 950 Вниз ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $70 545 773 1,97% 440 086 $-44 177 201 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $66 831 440 1,87% 189 147 $6 546 582 Вниз ×5
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $61 189 552 1,71% 185 530 $-22 939 520 Вниз ×3
KAI Kadant Inc Common Stock $61 140 526 1,71% 194 573 $-12 598 871 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $55 615 148 1,55% 313 378 $1 561 599 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $52 880 387 1,48% 129 844 $-8 459 831 Вниз ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $50 146 693 1,40% 120 334 $2 221 661 Вниз ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $48 987 672 1,37% 272 866 $-6 360 798 Вниз ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $48 727 998 1,36% 490 814 $-8 751 936 Вниз ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $47 000 088 1,31% 1 126 020 $-19 366 394 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $45 392 363 1,27% 107 923 $172 812 Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $44 629 674 1,25% 107 378 $12 602 912 Вниз ×6
V Visa Inc. $43 529 137 1,22% 126 874 $712 316 Вниз ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $42 553 916 1,19% 223 404 $306 322 Вгору ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $39 924 807 1,11% 675 318 $-14 496 612 Вниз ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $39 544 300 1,10% 386 968 $1 210 531 Вниз ×6
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $39 424 774 1,10% 282 089 $-7 216 500 Вниз ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $38 661 806 1,08% 73 440 $-7 707 807 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: g54950103) $38 398 069 1,07% 73 993 $-1 649 155 Вниз ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $37 783 789 1,06% 222 153 $-975 991 Вниз ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $34 324 093 0,96% 328 366 $-15 592 488 Вниз ×6
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $32 849 250 0,92% 266 959 $-1 476 602 Вгору ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $32 196 279 0,90% 444 577 $-2 848 390 Вниз ×6
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $31 156 972 0,87% 524 882 $-2 137 911 Вниз ×6
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $30 912 267 0,86% 1 091 535 $-18 600 667 Вниз ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $30 839 229 0,86% 436 507 $-982 722 Вниз ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $29 746 665 0,83% 24 897 $1 029 134 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29 293 583 0,82% 410 274 $-15 279 951 Вниз ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $26 464 454 0,74% 208 611 $1 443 428 Вниз ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $26 038 729 0,73% 124 379 $-5 020 485 Вниз ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $25 194 377 0,70% 56 481 $5 720 084 Вгору ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $25 047 417 0,70% 60 313 $-4 149 402 Вниз ×6
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $24 722 579 0,69% 137 455 $-288 777 Вниз ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $23 536 805 0,66% 172 507 $-6 916 874 Вниз ×6
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $22 808 888 0,64% 317 628 $-3 098 783 Вниз ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $22 278 434 0,62% 769 815 $-9 436 544 Вгору ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $21 164 128 0,59% 436 284 $-17 669 503 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 30214u102) $21 149 728 0,59% 359 934 $-13 636 276 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 46141P404) $21 020 622 0,59% 784 937 $-333 046 Вниз ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $20 438 881 0,57% 73 442 $-9 697 333 Вниз ×3
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $20 155 912 0,56% 291 102 $-12 147 849 Вниз ×6
SAP SAP SE ADS $19 377 101 0,54% 125 736 $-4 410 721 Вниз ×1
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $18 775 664 0,52% 202 389 $-4 028 800 Вниз ×4
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $18 765 377 0,52% 179 573 $549 685 Вниз ×5
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $18 448 426 0,52% 394 872 $-7 156 944 Вниз ×6
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $17 383 865 0,49% 1 348 632 $-4 537 150 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15 854 762 0,44% 101 205 $-14 994 178 Вниз ×6
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $15 000 335 0,42% 2 907 042 $-11 886 169 Вниз ×4
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $13 642 411 0,38% 650 568 $-12 856 556 Вниз ×3
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $13 225 670 0,37% 1 839 453 $1 830 842 Вниз ×3
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $12 859 587 0,36% 56 703 $1 856 129 Вниз ×6
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $12 339 765 0,34% 153 080 $-2 464 899 Вниз ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $12 099 915 0,34% 15 224 $-719 337 Вниз ×3
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $11 669 999 0,33% 315 832 $-8 478 830 Вниз ×6
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $11 603 939 0,32% 138 538 $-5 602 728 Вниз ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11 470 648 0,32% 26 919 Вгору ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $11 462 265 0,32% 17 797 $390 128 Вниз ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $11 113 859 0,31% 399 492 $-1 075 618 Вниз ×6
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $11 084 084 0,31% 67 475 Вгору ×1
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $10 851 284 0,30% 600 514 $1 595 503 Вниз ×6
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $10 547 198 0,29% 972 989 $-3 159 533 Вниз ×6
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A Common Stock $10 240 779 0,29% 244 585 Вгору ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $10 153 253 0,28% 1 202 992 $-6 940 919 Вниз ×6
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $9 985 867 0,28% 102 979 $-3 756 196 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 046 262 0,25% 31 263 $958 228 Вниз ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $8 489 252 0,24% 88 467 $-3 039 016 Вниз ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $8 151 692 0,23% 50 837 $-5 754 103 Вниз ×1
PI Impinj, Inc. - Common Stock $8 024 859 0,22% 56 028 Вгору ×1
TWFG TWFG, Inc. - Common Stock $8 000 427 0,22% 332 658 $-2 106 970 Вниз ×2
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $7 836 475 0,22% 152 967 Вгору ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $7 460 504 0,21% 54 164 $-2 503 072 Вниз ×6
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $7 005 608 0,20% 41 537 $-1 208 939 Вниз ×6
IVV iShares Trust $6 374 320 0,18% 8 512 $-4 303 390 Вниз ×2
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $6 081 205 0,17% 171 205 $-2 214 012 Вниз ×4
DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock $5 832 474 0,16% 281 219 $-5 578 518 Вниз ×6
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $5 617 220 0,16% 115 819 $-2 736 315 Вниз ×6
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5 603 036 0,16% 986 450 $-2 533 195 Вниз ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $5 518 307 0,15% 22 413 $655 813 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 922908710) $4 969 250 0,14% 7 181 $641 256 Вниз ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 670 130 0,10% 13 173 $115 039 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 541 767 0,10% 23 378 $-235 617 Вниз ×1
IWO iShares Trust $3 434 346 0,10% 8 718 $-62 847 Вниз ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3 341 530 0,09% 8 304 $285 760 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 330 323 0,09% 1 674 $977 925 Вниз ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3 311 590 0,09% 6 689 $876 589 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 251 774 0,09% 6 809 $857 060 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
RA $3 114 278 0,09% зростання ×6
FINS $3 012 646 0,08% зростання ×6
SDHY $2 699 661 0,08% зростання ×6
NBB $2 288 110 0,06% зростання ×6
JHS $2 278 416 0,06% зростання ×3
WIW $2 116 840 0,06% зростання ×3
FDUS $2 114 273 0,06% зростання ×6
PGZ $2 100 589 0,06% зростання ×6
ARCC $2 062 180 0,06% зростання ×6
SEVN $2 053 964 0,06% зростання ×6
BBN $1 954 190 0,05% зростання ×6
OPP $1 859 002 0,05% зростання ×3
AOMR $1 807 627 0,05% зростання ×4
MFM $1 393 207 0,04% зростання ×6
GBDC $1 383 081 0,04% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ETN $11 470 648 26 919 0,32%
BOOT $11 084 084 67 475 0,31%
GRDN $10 240 779 244 585 0,29%
PI $8 024 859 56 028 0,22%
WHD $7 836 475 152 967 0,22%
MMT $1 232 158 280 036 0,03%
RSP $1 207 044 5 673 0,03%
BHK $966 060 105 350 0,03%
BTZ $952 300 93 180 0,03%
DMO $689 696 64 397 0,02%
WEA $531 573 49 913 0,01%
MFC $267 082 6 593 0,01%
BBVA $244 385 9 752 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: l8681t102) $210 741 459 0,01%
CNI $207 358 1 739 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FIVE Скорочено -143K -$53.6M
ENSG Скорочено -129K -$44.2M
LOPE Скорочено -161K -$42.3M
KNSL Скорочено -61K -$22.9M
ROL Скорочено -117K -$19.4M
CSGP Скорочено -136K -$18.6M
WST Скорочено -29K +$17.9M
WK Скорочено -215K -$17.7M
HEI Скорочено -45K +$17.3M
MEDP Скорочено -53K -$16.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ANSS 30 вересня 2025 р. 307 279 $107 922 386 Більше не відстежується
PYCR 30 червня 2025 р. 2 087 850 $46 851 365 Більше не відстежується
CWAN 31 березня 2026 р. 1 298 714 $31 324 971 Більше не відстежується
BL 31 березня 2026 р. 372 814 $20 612 909 -25,9%
USPH 30 червня 2025 р. 283 261 $20 496 760 7,1%
NEOG 30 червня 2025 р. 1 547 646 $13 418 087 154,2%
JAMF 31 грудня 2025 р. 1 099 637 $11 766 120 Більше не відстежується
WSC 30 червня 2026 р. 669 142 $11 616 302 -40,1%
ALKT 30 червня 2026 р. 688 980 $10 796 314 -23,3%
TTD 31 березня 2026 р. 223 103 $8 468 996 -47,3%
PHR 31 березня 2026 р. 459 047 $7 767 072 20,2%
INSP 30 червня 2026 р. 92 494 $4 770 861 56,8%
VOO 31 березня 2026 р. 7 255 $4 549 828
DSM 31 березня 2026 р. 237 540 $1 465 620 -13,8%
VXUS 31 березня 2026 р. 16 692 $1 259 244
MCR 30 червня 2026 р. 207 236 $1 255 853 Більше не відстежується
ZS 31 грудня 2025 р. 4 148 $1 242 990 -12,6%
CCAP 30 червня 2026 р. 102 056 $1 239 980 -17,4%
SUSA 31 березня 2026 р. 8 260 $1 150 990
BTT 31 грудня 2025 р. 40 929 $919 261 -3,9%
PCK 30 вересня 2025 р. 129 835 $695 918 Більше не відстежується
PHD 30 вересня 2025 р. 62 293 $611 714 Більше не відстежується
DMO 30 вересня 2025 р. 44 664 $533 291 -18,7%
WDAY 30 червня 2026 р. 3 994 $518 900 52,1%
DG 31 грудня 2025 р. 4 973 $511 921 -10,4%
CERT 30 вересня 2025 р. 43 741 $511 768 -23,4%
SYM 31 грудня 2025 р. 9 219 $496 904 -27,3%
BTZ 31 грудня 2025 р. 43 627 $482 076 -13,5%
MUE 31 березня 2026 р. 47 303 $474 450 Більше не відстежується
MMU 31 грудня 2025 р. 41 109 $425 062 -13,5%
IQI 30 вересня 2025 р. 44 873 $420 909 -9,2%
MVT 31 березня 2026 р. 38 068 $411 511 Більше не відстежується
PAYC 30 червня 2026 р. 3 348 $406 967 75,8%
CXE 30 червня 2026 р. 101 715 $377 364 Більше не відстежується
BIT 30 червня 2026 р. 26 326 $329 605 -9,6%
PEP 30 червня 2025 р. 2 152 $322 671 -4,7%
MDT 30 червня 2025 р. 3 415 $306 872 -0,9%
VKQ 31 грудня 2025 р. 31 612 $305 060 -10,9%
CHGCY 30 вересня 2025 р. 10 773 $280 852 Більше не відстежується
IWF 30 червня 2025 р. 764 $275 865 18,9%
MVF 31 березня 2026 р. 39 648 $274 761 Більше не відстежується
HDB 31 березня 2026 р. 7 156 $261 480 -10,2%
EVV 31 грудня 2025 р. 24 878 $252 512 Більше не відстежується
VMO 30 вересня 2025 р. 26 289 $241 331 -12,0%
MFC 30 вересня 2025 р. 7 016 $224 231 37,8%
BAESY 30 червня 2026 р. 1 897 $221 001 Більше не відстежується
CHGCY 30 червня 2026 р. 7 825 $215 344 Більше не відстежується
SBGSY 30 вересня 2025 р. 3 967 $211 758 Більше не відстежується
FISV 31 березня 2026 р. 3 080 $206 884 -20,5%
LRLCY 31 грудня 2025 р. 2 383 $206 463 Більше не відстежується
DASTY 30 червня 2025 р. 5 411 $206 430 Більше не відстежується
VGM 30 вересня 2025 р. 21 707 $206 004 -12,1%
ISRG 31 березня 2026 р. 360 $203 890 -15,0%
SONY 31 грудня 2025 р. 7 075 $203 689 -7,0%
MTHRY 31 грудня 2025 р. 10 998 $91 833 Більше не відстежується