Розбивка за секторами

04
Healthcare 5,7%
Technology 3,4%
Financials 2,1%
Industrials 1,6%
Communication Services 1,3%
Retail 1,0%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,3%
Інше/Невідоме 83,6%

Повний портфель 98 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $31 063 081 18,61% 1 072 620 $3 943 369 Вниз ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $10 054 881 6,02% 197 348 $1 290 988 Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $9 413 031 5,64% 252 631 $1 389 575 Вгору ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $8 957 818 5,37% 326 095 $-536 114 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 291 867 4,97% 32 649 $-578 861 Вниз ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $6 308 473 3,78% 151 174 $751 872 Вгору ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $5 723 826 3,43% 110 734 $925 885 Вгору ×2
NBSD Neuberger Berman ETF Trust $5 232 018 3,13% 103 592 $-379 145 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 277 921 2,56% 6 229 $1 415 295 Вгору ×1
IWF iShares Trust $4 018 265 2,41% 32 361 $561 014 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $3 688 744 2,21% 16 811 $446 047 Вниз ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $3 590 482 2,15% 87 042 $129 297 Вниз ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3 548 467 2,13% 140 980 $-314 980 Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3 045 385 1,82% 27 648 $147 594 Вниз ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 932 245 1,76% 57 495 $-578 697 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 487 849 1,49% 8 598 $85 562 Вниз ×2
OEF iShares Trust $2 370 631 1,42% 6 479 $309 717
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 320 437 1,39% 9 807 $169 657 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $2 261 079 1,35% 13 764 $300 619
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2 214 184 1,33% 11 772 $734 134 Вгору ×1
SPY SPY $1 948 236 1,17% 2 609 $261 329 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 804 979 1,08% 20 954 $279 383 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 794 376 1,07% 53 025 $249 794 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 467 936 0,88% 6 159 $320 577 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 408 366 0,84% 7 423 $-65 197 Вниз ×1
IVW iShares Trust $1 338 992 0,80% 9 736 $237 753
DFAC Dimensional ETF Trust $1 278 500 0,77% 28 821 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 262 946 0,76% 3 534 $424 996 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 168 298 0,70% 39 698 $150 453
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 153 751 0,69% 3 093 $-52 664 Вниз ×4
IQLT iShares Trust $978 181 0,59% 19 741 $-132 678 Вниз ×3
AIVL WisdomTree Trust $959 321 0,57% 7 316 $77 301 Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $908 673 0,54% 5 750 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $868 510 0,52% 24 950 $92 285 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $842 657 0,50% 1 684 $35 684
IWD iShares Trust $752 745 0,45% 3 105 $89 300
DFSI Dimensional ETF Trust $739 920 0,44% 16 406 $301 952 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731 393 0,44% 2 070 $137 593
DFUS Dimensional ETF Trust $730 167 0,44% 8 911 $-67 925 Вниз ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $727 126 0,44% 76 782 $103 656
USFR WisdomTree Trust $725 493 0,43% 14 409 $144
IBDU iShares Trust $710 673 0,43% 30 685 $84 040 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $704 065 0,42% 587 $-332 516 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $655 921 0,39% 4 473 $-20 668 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $649 159 0,39% 9 111 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $616 877 0,37% 3 083 $177 214 Вгору ×2
IVE iShares Trust $610 564 0,37% 2 689 $42 782
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $590 910 0,35% 16 355 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $549 260 0,33% 1 678 $-120 836 Вниз ×1
IBDS iShares Trust $544 369 0,33% 22 476 $-40 688 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $530 533 0,32% 552 $224 957 Вгору ×1
CVSB Morgan Stanley ETF Trust $512 274 0,31% 10 116 $-10 121 Вниз ×1
IBDT iShares Trust $506 219 0,30% 20 048 $-477 Вгору ×6
TFLO iShares Trust $483 147 0,29% 9 543 $282 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $481 682 0,29% 5 488 $-65 195 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $478 264 0,29% 5 936 Вгору ×1
DLN WisdomTree Trust $458 772 0,27% 4 763 $33 293
BND Vanguard Total Bond Market ETF $446 113 0,27% 6 077 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $443 678 0,27% 1 199 $109 073 Вгору ×1
DON WisdomTree Trust $440 856 0,26% 7 800 $12 077 Вниз ×1
IBDR iShares Trust $419 227 0,25% 17 302 $-133 493 Вниз ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $411 827 0,25% 3 821 $67 517
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $409 073 0,25% 5 577 $51 561 Вниз ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $407 805 0,24% 7 548 $35 039 Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $394 889 0,24% 1 812 $-13 329 Вниз ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $378 385 0,23% 334 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $367 467 0,22% 6 156 Вгору ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $355 681 0,21% 7 628 $85 231 Вгору ×3
DES WisdomTree Trust $353 509 0,21% 8 690 $35 260 Вниз ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $353 474 0,21% 2 611 $-200 598 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $352 147 0,21% 2 522 Вгору ×1
IBDV iShares Trust $331 951 0,20% 15 227 $11 887 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $326 796 0,20% 452 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $320 507 0,19% 6 124 $12 170 Вгору ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $312 728 0,19% 1 287 $33 127
MUNI PIMCO ETF Trust $305 253 0,18% 5 803 $4 346 Вгору ×1
IVV iShares Trust $296 194 0,18% 396 $37 843
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $295 019 0,18% 3 733 $-2 164 Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $293 583 0,18% 1 044 $-67 820 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $289 567 0,17% 1 293 $26 855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $288 128 0,17% 1 145 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $280 269 0,17% 3 220 $64 304
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $265 772 0,16% 1 345 $17 915
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $255 406 0,15% 10 580 $-32 501 Вниз ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $247 006 0,15% 1 454 $46 997 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $241 584 0,14% 2 133 $-23 505
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $241 360 0,14% 8 000 $-42 160
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $232 285 0,14% 4 016 $803
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231 686 0,14% 1 803 $-220 289 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $228 032 0,14% 7 191 $7 407
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $226 757 0,14% 3 167 $-59 441 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $226 650 0,14% 600
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $226 533 0,14% 760 Вгору ×1
IWN iShares Trust $215 006 0,13% 972 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $207 323 0,12% 1 146
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $204 647 0,12% 2 477 Вгору ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $201 056 0,12% 10 521 $19 674
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $119 570 0,07% 11 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFIC $9 413 031 5,64% зростання ×3
DUHP $6 308 473 3,78% зростання ×6
IBDU $710 673 0,43% зростання ×6
IBDT $506 219 0,30% зростання ×6
DFSU $355 681 0,21% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DFAC $1 278 500 28 821 0,77%
VYM $908 673 5 750 0,54%
VEA $649 159 9 111 0,39%
SCHA $590 910 16 355 0,35%
VO $478 264 5 936 0,29%
BND $446 113 6 077 0,27%
URI $378 385 334 0,23%
VWO $367 467 6 156 0,22%
INTC $352 147 2 522 0,21%
AMAT $326 796 452 0,20%
ABBV $288 128 1 145 0,17%
AVGO $226 650 600 0,14%
TXN $226 533 760 0,14%
IWN $215 006 972 0,13%
PM $207 323 1 146 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHB Скорочено -8K +$3.9M
VOO Куплено більше +1K +$1.4M
DFIC Куплено більше +27K +$1.4M
PVAL Куплено більше +8K +$1.3M
DFAU Куплено більше +4K +$926K
DUHP Куплено більше +15 +$752K
IUSG Куплено більше +2K +$734K
JNJ Скорочено -4K -$579K
JMST Скорочено -11K -$579K
IWF Куплено більше +24K +$561K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VTEB 30 червня 2025 р. 10 034 $497 887
LQD 30 червня 2025 р. 3 221 $350 090
IBDQ 31 грудня 2025 р. 12 208 $307 520
VUSB 30 вересня 2025 р. 6 158 $307 069
AMGN 30 червня 2025 р. 953 $296 907 44,4%
IRM 30 червня 2025 р. 3 425 $294 687 10,5%
HD 30 червня 2025 р. 775 $284 030 -22,9%
IDXX 31 грудня 2025 р. 380 $242 778 -23,4%
PFE 30 вересня 2025 р. 9 800 $237 563 9,1%
T 30 червня 2026 р. 8 006 $232 096 17,4%
YUM 30 червня 2026 р. 1 490 $231 665 -14,9%
T 31 грудня 2025 р. 8 006 $226 091 -2,2%
ISRG 30 вересня 2025 р. 415 $225 515 -12,4%
REGN 31 грудня 2025 р. 390 $219 285 -4,8%
DE 31 грудня 2025 р. 476 $217 656 47,6%
MUB 30 вересня 2025 р. 2 066 $215 862
MCD 31 грудня 2025 р. 687 $208 772 -24,1%
PM 30 вересня 2025 р. 1 146 $208 721 15,6%
GDDY 30 вересня 2025 р. 1 155 $207 969 -29,0%
AVGO 31 березня 2026 р. 600 $207 660 14,7%
XOM 30 червня 2026 р. 1 217 $206 476 20,0%
MA 31 березня 2026 р. 360 $205 517 10,5%
HD 31 грудня 2025 р. 500 $202 595 -17,8%
PGR 30 вересня 2025 р. 753 $200 946 -14,8%