ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2008554 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $166.9M
- Позиції
- 98
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 046 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,92%
- Вага топ-25 активів
- 78,02%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 17,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,24% Оцін. купівлі $16 063 979 · продажі $6 674 190
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
5,7%
Technology
3,4%
Industrials
1,6%
Communication Services
1,2%
Retail
1,0%
Financials
1,0%
Financial Services
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
84,1%
Повний портфель 98 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $31 063 081 | 18,61% | 1 072 620 | $3 943 369 | Вниз ×1 | ||
| PVAL | $10 054 881 | 6,02% | 197 348 | $1 290 988 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $9 413 031 | 5,64% | 252 631 | $1 389 575 | Вгору ×3 | ||
| CGMU | $8 957 818 | 5,37% | 326 095 | $-536 114 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 291 867 | 4,97% | 32 649 | $-578 861 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $6 308 473 | 3,78% | 151 174 | $751 872 | Вгору ×6 | ||
| DFAU | $5 723 826 | 3,43% | 110 734 | $925 885 | Вгору ×2 | ||
| NBSD | $5 232 018 | 3,13% | 103 592 | $-379 145 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $4 277 921 | 2,56% | 6 229 | $1 415 295 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $4 018 265 | 2,41% | 32 361 | $561 014 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $3 688 744 | 2,21% | 16 811 | $446 047 | Вниз ×2 | ||
| DFAI | $3 590 482 | 2,15% | 87 042 | $129 297 | Вниз ×3 | ||
| FLMI | $3 548 467 | 2,13% | 140 980 | $-314 980 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 045 385 | 1,82% | 27 648 | $147 594 | Вниз ×3 | ||
| JMST | $2 932 245 | 1,76% | 57 495 | $-578 697 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 487 849 | 1,49% | 8 598 | $85 562 | Вниз ×2 | ||
| OEF | $2 370 631 | 1,42% | 6 479 | $309 717 | |||
| VIG | $2 320 437 | 1,39% | 9 807 | $169 657 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $2 261 079 | 1,35% | 13 764 | $300 619 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 214 184 | 1,33% | 11 772 | $734 134 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 948 236 | 1,17% | 2 609 | $261 329 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 804 979 | 1,08% | 20 954 | $279 383 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $1 794 376 | 1,07% | 53 025 | $249 794 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 467 936 | 0,88% | 6 159 | $320 577 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 408 366 | 0,84% | 7 423 | $-65 197 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 338 992 | 0,80% | 9 736 | $237 753 | |||
| DFAC | $1 278 500 | 0,77% | 28 821 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 262 946 | 0,76% | 3 534 | $424 996 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $1 168 298 | 0,70% | 39 698 | $150 453 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 153 751 | 0,69% | 3 093 | $-52 664 | Вниз ×4 | ||
| IQLT | $978 181 | 0,59% | 19 741 | $-132 678 | Вниз ×3 | ||
| AIVL | $959 321 | 0,57% | 7 316 | $77 301 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $908 673 | 0,54% | 5 750 | Вгору ×1 | |||
| SCHV | $868 510 | 0,52% | 24 950 | $92 285 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $842 657 | 0,50% | 1 684 | $35 684 | |||
| IWD | $752 745 | 0,45% | 3 105 | $89 300 | |||
| DFSI | $739 920 | 0,44% | 16 406 | $301 952 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $731 393 | 0,44% | 2 070 | $137 593 | |||
| DFUS | $730 167 | 0,44% | 8 911 | $-67 925 | Вниз ×1 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $727 126 | 0,44% | 76 782 | $103 656 | |||
| USFR | $725 493 | 0,43% | 14 409 | $144 | |||
| IBDU | $710 673 | 0,43% | 30 685 | $84 040 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $704 065 | 0,42% | 587 | $-332 516 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $655 921 | 0,39% | 4 473 | $-20 668 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $649 159 | 0,39% | 9 111 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $616 877 | 0,37% | 3 083 | $177 214 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $610 564 | 0,37% | 2 689 | $42 782 | |||
| SCHA | $590 910 | 0,35% | 16 355 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $549 260 | 0,33% | 1 678 | $-120 836 | Вниз ×1 | ||
| IBDS | $544 369 | 0,33% | 22 476 | $-40 688 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $530 533 | 0,32% | 552 | $224 957 | Вгору ×1 | ||
| CVSB | $512 274 | 0,31% | 10 116 | $-10 121 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $506 219 | 0,30% | 20 048 | $-477 | Вгору ×6 | ||
| TFLO | $483 147 | 0,29% | 9 543 | $282 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $481 682 | 0,29% | 5 488 | $-65 195 | Вниз ×1 | ||
| VO | $478 264 | 0,29% | 5 936 | Вгору ×1 | |||
| DLN | $458 772 | 0,27% | 4 763 | $33 293 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $446 113 | 0,27% | 6 077 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $443 678 | 0,27% | 1 199 | $109 073 | Вгору ×1 | ||
| DON | $440 856 | 0,26% | 7 800 | $12 077 | Вниз ×1 | ||
| IBDR | $419 227 | 0,25% | 17 302 | $-133 493 | Вниз ×2 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $411 827 | 0,25% | 3 821 | $67 517 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $409 073 | 0,25% | 5 577 | $51 561 | Вниз ×1 | ||
| PRF | $407 805 | 0,24% | 7 548 | $35 039 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $394 889 | 0,24% | 1 812 | $-13 329 | Вниз ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $378 385 | 0,23% | 334 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $367 467 | 0,22% | 6 156 | Вгору ×1 | |||
| DFSU | $355 681 | 0,21% | 7 628 | $85 231 | Вгору ×3 | ||
| DES | $353 509 | 0,21% | 8 690 | $35 260 | Вниз ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $353 474 | 0,21% | 2 611 | $-200 598 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $352 147 | 0,21% | 2 522 | Вгору ×1 | |||
| IBDV | $331 951 | 0,20% | 15 227 | $11 887 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $326 796 | 0,20% | 452 | Вгору ×1 | |||
| BINC | $320 507 | 0,19% | 6 124 | $12 170 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $312 728 | 0,19% | 1 287 | $33 127 | |||
| MUNI | $305 253 | 0,18% | 5 803 | $4 346 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $296 194 | 0,18% | 396 | $37 843 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $295 019 | 0,18% | 3 733 | $-2 164 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $293 583 | 0,18% | 1 044 | $-67 820 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $289 567 | 0,17% | 1 293 | $26 855 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $288 128 | 0,17% | 1 145 | Вгору ×1 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $280 269 | 0,17% | 3 220 | $64 304 | |||
| VOE | $265 772 | 0,16% | 1 345 | $17 915 | |||
| SCHO | $255 406 | 0,15% | 10 580 | $-32 501 | Вниз ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $247 006 | 0,15% | 1 454 | $46 997 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $241 584 | 0,14% | 2 133 | $-23 505 | |||
| PHYS | $241 360 | 0,14% | 8 000 | $-42 160 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $232 285 | 0,14% | 4 016 | $803 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $231 686 | 0,14% | 1 803 | $-220 289 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $228 032 | 0,14% | 7 191 | $7 407 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $226 757 | 0,14% | 3 167 | $-59 441 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $226 650 | 0,14% | 600 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $226 533 | 0,14% | 760 | Вгору ×1 | |||
| IWN | $215 006 | 0,13% | 972 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $207 323 | 0,12% | 1 146 | ||||
| VOOG | $204 647 | 0,12% | 2 477 | Вгору ×1 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $201 056 | 0,12% | 10 521 | $19 674 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $119 570 | 0,07% | 11 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFIC | $9 413 031 | 5,64% | зростання ×3 |
| DUHP | $6 308 473 | 3,78% | зростання ×6 |
| IBDU | $710 673 | 0,43% | зростання ×6 |
| IBDT | $506 219 | 0,30% | зростання ×6 |
| DFSU | $355 681 | 0,21% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFAC | $1 278 500 | 28 821 | 0,77% |
| VYM | $908 673 | 5 750 | 0,54% |
| VEA | $649 159 | 9 111 | 0,39% |
| SCHA | $590 910 | 16 355 | 0,35% |
| VO | $478 264 | 5 936 | 0,29% |
| BND | $446 113 | 6 077 | 0,27% |
| URI | $378 385 | 334 | 0,23% |
| VWO | $367 467 | 6 156 | 0,22% |
| INTC | $352 147 | 2 522 | 0,21% |
| AMAT | $326 796 | 452 | 0,20% |
| ABBV | $288 128 | 1 145 | 0,17% |
| AVGO | $226 650 | 600 | 0,14% |
| TXN | $226 533 | 760 | 0,14% |
| IWN | $215 006 | 972 | 0,13% |
| PM | $207 323 | 1 146 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Скорочено | -8K | +$3.9M |
| VOO | Куплено більше | +1K | +$1.4M |
| DFIC | Куплено більше | +27K | +$1.4M |
| PVAL | Куплено більше | +8K | +$1.3M |
| DFAU | Куплено більше | +4K | +$926K |
| DUHP | Куплено більше | +15 | +$752K |
| IUSG | Куплено більше | +2K | +$734K |
| JNJ | Скорочено | -4K | -$579K |
| JMST | Скорочено | -11K | -$579K |
| IWF | Куплено більше | +24K | +$561K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 10 034 | $497 887 | Більше не відстежується |
| LQD | 30 червня 2025 р. | 3 221 | $350 090 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 12 208 | $307 520 | Більше не відстежується |
| VUSB | 30 вересня 2025 р. | 6 158 | $307 069 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 953 | $296 907 | 57,2% |
| IRM | 30 червня 2025 р. | 3 425 | $294 687 | 20,9% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 775 | $284 030 | -5,3% |
| GDDY | 31 березня 2025 р. | 1 284 | $253 423 | -45,5% |
| IDXX | 31 грудня 2025 р. | 380 | $242 778 | -15,8% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 9 800 | $237 563 | 10,9% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 006 | $232 096 | 22,3% |
| YUM | 30 червня 2026 р. | 1 490 | $231 665 | -8,1% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 8 006 | $226 091 | 2,0% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 415 | $225 515 | -10,0% |
| REGN | 31 грудня 2025 р. | 390 | $219 285 | 8,9% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 1 976 | $218 407 | 143,6% |
| DE | 31 грудня 2025 р. | 476 | $217 656 | 27,2% |
| MUB | 30 вересня 2025 р. | 2 066 | $215 862 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 723 | $209 533 | Більше не відстежується |
| MCD | 31 грудня 2025 р. | 687 | $208 772 | -11,2% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 146 | $208 721 | 15,6% |
| GDDY | 30 вересня 2025 р. | 1 155 | $207 969 | -28,2% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 600 | $207 660 | 16,9% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 217 | $206 476 | 22,8% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 360 | $205 517 | 16,3% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 500 | $202 595 | 0,9% |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 753 | $200 946 | -13,5% |