Ruggaard & Associates LLC

CIK 1971230 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$276.7M
#5 420 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.4%
Позиції
128
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
45,76%
Вага топ-25 активів
77,66%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
32,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,97% Оцін. купівлі $25 368 681 · продажі $5 191 592

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються

Нові позиції
10
Збільшено
44
Зменшено
41
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
5,5%
Energy
2,4%
Financials
1,9%
Retail
1,4%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,3%
Materials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
82,6%

Повний портфель 128 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CGDV $16 450 077 5,95% 333 808 $2 153 420 Вниз ×3
JPST $14 958 324 5,41% 295 794 $91 582 Вгору ×2
CGCP $13 674 978 4,94% 613 503 $-510 539 Вниз ×1
SPHQ $12 456 704 4,50% 138 254 $1 911 794 Вниз ×3
VO $12 290 292 4,44% 152 542 $1 264 150 Вгору ×1
IBDU $12 245 092 4,43% 528 717 $339 957 Вгору ×2
IBHF $11 910 790 4,31% 525 863 $-212 878 Вниз ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $11 417 179 4,13% 213 405 $178 178 Вгору ×2
CGGO $11 265 848 4,07% 266 143 $2 728 552 Вгору ×2
QGRO $9 924 383 3,59% 84 069 $1 412 998 Вгору ×1
RSP $9 006 252 3,26% 42 329 $306 549 Вниз ×3
BKDV $8 845 839 3,20% 264 134 $1 006 827 Вниз ×2
DBEF $8 495 886 3,07% 155 517 $1 104 988 Вгору ×2
WTV $8 430 327 3,05% 82 878 $845 227 Вгору ×2
DFAS $8 419 685 3,04% 102 255 $1 032 165 Вниз ×3
IWF $8 392 861 3,03% 67 592 $875 612 Вгору ×1
VB $7 422 092 2,68% 24 486 $909 705 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 268 401 2,63% 25 119 $617 536 Вниз ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 833 566 2,11% 68 237 $1 230 060 Вгору ×1
IVV $4 797 618 1,73% 6 406 $1 025 847 Вгору ×1
DGRO $2 597 799 0,94% 34 276 $447 311 Вгору ×2
MINT $2 555 713 0,92% 25 352 $199 138 Вгору ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2 185 471 0,79% 14 088 $-719 173 Вниз ×2
JMEE $2 065 953 0,75% 26 476 $245 777 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 949 470 0,70% 5 226 $2 700 Вниз ×1
AVLV $1 855 543 0,67% 20 344 $223 299 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 694 219 0,61% 17 718 $194 671 Вгору ×6
REVS $1 677 755 0,61% 53 364 $177 364 Вгору ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 650 882 0,60% 5 539 $595 470 Вгору ×1
VUG $1 645 379 0,59% 19 101 $287 237 Вгору ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $1 497 481 0,54% 48 762 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 486 991 0,54% 3 114 $434 392 Вниз ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 466 663 0,53% 8 212 $278 304
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 428 162 0,52% 5 992 $335 761 Вгору ×1
JIRE $1 371 843 0,50% 16 630 $265 099 Вгору ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1 333 518 0,48% 12 827 $-408 980 Вниз ×1
PYLD $1 311 984 0,47% 49 472 $209 186 Вгору ×4
JAAA $1 310 742 0,47% 25 960 $251 168 Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1 197 757 0,43% 7 643 $45 769 Вгору ×1
IJK $1 010 265 0,37% 8 598 $131 752 Вниз ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $964 409 0,35% 3 703 $-27 123 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $951 876 0,34% 2 908 $96 459
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $935 504 0,34% 4 520 $204 258
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $932 020 0,34% 7 949 $59 935
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $905 807 0,33% 4 527 $137 226 Вгору ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $861 959 0,31% 21 064 $22 559 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $861 217 0,31% 7 332 $292 327
WMT Walmart Inc. - Common Stock $860 210 0,31% 7 595 $-98 610 Вниз ×2
SCHG $856 761 0,31% 25 318 $119 248
VTI $810 018 0,29% 2 189 $30 771 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $776 182 0,28% 4 683 $-171 516 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $775 793 0,28% 5 674 $-186 912
IWP $761 332 0,28% 5 200 $95 108
JMST $758 370 0,27% 14 870 $102 257 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $758 128 0,27% 2 121 $90 593 Вниз ×1
IJH $754 367 0,27% 9 783 $93 721
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $740 745 0,27% 8 530 $139 134 Вниз ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $710 455 0,26% 13 235 $-155 255 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707 215 0,26% 756 $-46 086
SCHM $700 936 0,25% 19 011 $112 355
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $687 497 0,25% 2 707 $25 798
SPY SPY $681 054 0,25% 912 $87 944
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $635 784 0,23% 1 644 $154 503
XLK XLK $618 428 0,22% 3 246 $187 035
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $602 071 0,22% 6 357 $-80 311 Вгору ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $585 137 0,21% 2 245 $187 675 Вниз ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $576 675 0,21% 2 563 $59 666 Вниз ×1
IWB $560 196 0,20% 1 368 $72 422
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548 034 0,20% 758 $274 260 Вниз ×2
SCHA $531 328 0,19% 14 706 $103 678
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $512 970 0,19% 4 302 $109 392 Вгору ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $507 163 0,18% 1 536 $142 512 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $498 767 0,18% 786 $19 261 Вниз ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $496 397 0,18% 12 567 $-83 100 Вгору ×2
V Visa Inc. $467 125 0,17% 1 362 $15 444 Вниз ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $455 684 0,16% 2 903 $53 996
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $455 281 0,16% 45 757 $31 685 Вгору ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $448 291 0,16% 2 530 $4 367 Вниз ×1
MDY $431 147 0,16% 613 $30 253 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424 816 0,15% 2 897 $6 373
IBHI $419 772 0,15% 17 947 $100 930 Вгору ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $411 006 0,15% 757 $82 256
AXP American Express Company Common Stock $409 295 0,15% 1 210 $31 814 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $407 966 0,15% 554 $88 208
VXF $390 108 0,14% 1 584 $62 943 Вниз ×2
ITOT $388 827 0,14% 2 367 $46 995 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385 755 0,14% 2 849 $-52 473 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $381 039 0,14% 2 254 $-80 241 Вниз ×1
GLD $358 434 0,13% 973 $-60 238
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $357 413 0,13% 946 $-102 873 Вниз ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $355 781 0,13% 1 130
BKH Black Hills Corporation Common Stock $353 698 0,13% 4 754 $38 299 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $350 352 0,13% 329 $37 715 Вниз ×3
BRKB $343 268 0,12% 686 $19 808 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $343 090 0,12% 693 $94 386
DG Dollar General Corporation Common Stock $340 610 0,12% 2 959 $22 532 Вгору ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $330 802 0,12% 5 255 $-54 421 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $320 992 0,12% 1 600 $29 104
IWS $311 752 0,11% 1 894 $11 965 Вниз ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $311 582 0,11% 750 $-13 548 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MINT $2 555 713 0,92% зростання ×4
DGRW $1 694 219 0,61% зростання ×6
REVS $1 677 755 0,61% зростання ×4
VUG $1 645 379 0,59% зростання ×3
JIRE $1 371 843 0,50% зростання ×3
PYLD $1 311 984 0,47% зростання ×4
CVX $776 182 0,28% зростання ×3
SU $710 455 0,26% зростання ×6
CNI $512 970 0,19% зростання ×3
MSI $311 582 0,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
FIGR $1 497 481 48 762 0,54%
SYK $355 781 1 130 0,13%
ENB $293 005 5 405 0,11%
LMT $238 087 467 0,09%
MBWM $227 957 3 970 0,08%
SOXX $221 062 345 0,08%
FCX $201 562 3 205 0,07%
GOOG $141 332 400 0,05%
BAER $57 514 29 955 0,02%
ZVIA $27 710 17 000 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CGGO Куплено більше +10K +$2.7M
CGDV Скорочено -2K +$2.2M
SPHQ Скорочено -2K +$1.9M
QGRO Куплено більше +3K +$1.4M
VO Куплено більше +114K +$1.3M
VXUS Куплено більше +9K +$1.2M
DBEF Куплено більше +6K +$1.1M
DFAS Скорочено -2K +$1.0M
IVV Куплено більше +632 +$1.0M
BKDV Скорочено -162 +$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBDQ 31 грудня 2025 р. 530 277 $13 357 690 Більше не відстежується
MOAT 30 червня 2025 р. 133 138 $11 716 114 Більше не відстежується
VOE 31 березня 2025 р. 44 951 $7 271 799 Більше не відстежується
DNL 30 вересня 2025 р. 24 588 $990 147 Більше не відстежується
ARKK 31 грудня 2025 р. 5 455 $470 767 Більше не відстежується
TMO 30 червня 2026 р. 854 $419 947 23,6%
IVW 30 червня 2025 р. 4 059 $376 797 Більше не відстежується
COWZ 30 червня 2025 р. 6 580 $360 321 Більше не відстежується
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 056 $296 989 -26,9%
CIVI 31 грудня 2025 р. 8 185 $266 013 Більше не відстежується
NVO 31 грудня 2025 р. 4 688 $260 137 -8,6%
IJR 31 березня 2026 р. 2 162 $259 829 Більше не відстежується
DHI 30 червня 2026 р. 1 754 $240 654 -8,5%
MELI 31 березня 2026 р. 112 $225 597 10,9%
T 31 грудня 2025 р. 7 944 $224 339 1,6%
CHRD 30 червня 2026 р. 1 550 $220 379 33,4%
BHP 30 червня 2025 р. 4 426 $214 838 91,4%
SPGI 30 червня 2026 р. 496 $211 012 11,5%
IJJ 30 червня 2025 р. 1 737 $207 946 Більше не відстежується
AFG 31 грудня 2025 р. 1 400 $204 008 4,5%
SYK 31 березня 2026 р. 479 $168 354 3,4%
HNRG 31 березня 2025 р. 10 000 $114 500 33,4%