SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2010095 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $209.1M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 313 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,27%
- Вага топ-25 активів
- 92,46%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 11,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,25% Оцін. купівлі $8 986 833 · продажі $2 456 892
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,5%
Retail
1,7%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
89,7%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $36 330 041 | 17,37% | 478 783 | $8 029 911 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $27 870 805 | 13,33% | 612 680 | $1 432 701 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $21 180 708 | 10,13% | 57 239 | $3 298 199 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $19 778 046 | 9,46% | 92 955 | $2 477 911 | Вгору ×6 | ||
| SDY | $15 199 866 | 7,27% | 99 881 | $1 169 375 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $15 085 213 | 7,21% | 475 724 | $1 051 693 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $10 979 276 | 5,25% | 74 029 | $2 061 755 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $9 846 901 | 4,71% | 59 943 | $1 228 675 | Вниз ×4 | ||
| CGIC | $6 081 582 | 2,91% | 167 122 | $812 462 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $5 499 361 | 2,63% | 23 241 | $531 784 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 425 712 | 1,64% | 11 839 | $266 933 | Вниз ×1 | ||
| SPLV | $2 954 601 | 1,41% | 39 447 | $53 218 | Вниз ×3 | ||
| TCAF | $2 696 948 | 1,29% | 65 619 | $411 672 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 886 938 | 0,90% | 7 917 | $255 559 | Вгору ×6 | ||
| MINT | $1 823 800 | 0,87% | 18 091 | $-1 468 604 | Вниз ×1 | ||
| CGSM | $1 771 140 | 0,85% | 67 127 | $1 424 165 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 671 895 | 0,80% | 4 482 | $17 383 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 572 555 | 0,75% | 10 724 | $31 450 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 474 492 | 0,71% | 7 369 | $199 855 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 195 631 | 0,57% | 1 582 | $-172 392 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 107 487 | 0,53% | 3 140 | $81 446 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 029 908 | 0,49% | 7 533 | $-247 651 | Вгору ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1 028 168 | 0,49% | 21 017 | $804 996 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $945 363 | 0,45% | 2 645 | $194 182 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $926 722 | 0,44% | 1 852 | $38 764 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $907 122 | 0,43% | 20 449 | $105 615 | Вниз ×1 | ||
| SFLR | $846 615 | 0,40% | 21 944 | $70 230 | Вгору ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $827 819 | 0,40% | 8 649 | $10 366 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $819 960 | 0,39% | 10 089 | $60 950 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $774 090 | 0,37% | 2 576 | $136 423 | Вгору ×2 | ||
| CGNG | $742 158 | 0,35% | 19 812 | $470 814 | Вгору ×1 | ||
| PXH | $661 928 | 0,32% | 23 742 | $7 671 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $616 399 | 0,29% | 13 059 | $109 511 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $560 016 | 0,27% | 4 800 | $-196 252 | Вниз ×2 | ||
| CGMU | $552 125 | 0,26% | 20 099 | $10 789 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $532 622 | 0,25% | 946 | $-1 685 | Вгору ×5 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $516 394 | 0,25% | 7 562 | $50 958 | Вгору ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $490 431 | 0,23% | 8 607 | $73 035 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $469 317 | 0,22% | 4 144 | $-48 633 | Вниз ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $432 936 | 0,21% | 4 027 | $36 729 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $387 905 | 0,19% | 1 527 | $16 238 | Вгору ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $384 174 | 0,18% | 3 473 | $-7 819 | Вгору ×2 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $383 306 | 0,18% | 18 006 | $10 859 | Вгору ×3 | ||
| VUSB | $372 042 | 0,18% | 7 474 | $2 547 | Вгору ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $339 696 | 0,16% | 16 410 | $-134 256 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $335 056 | 0,16% | 3 225 | $26 606 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $323 731 | 0,15% | 6 569 | $44 671 | Вгору ×1 | ||
| PPA | $311 413 | 0,15% | 1 763 | $19 534 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $309 886 | 0,15% | 1 231 | $42 574 | Вгору ×2 | ||
| ITA ITA | $295 668 | 0,14% | 1 220 | $29 051 | Вгору ×2 | ||
| SPGP | $288 506 | 0,14% | 2 359 | $35 237 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $265 346 | 0,13% | 1 698 | $9 022 | Вгору ×6 | ||
| IAU | $251 750 | 0,12% | 3 334 | $-42 175 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $244 975 | 0,12% | 655 | Вгору ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $234 636 | 0,11% | 986 | $30 175 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $226 423 | 0,11% | 19 706 | $1 286 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $219 751 | 0,11% | 1 051 | Вгору ×1 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $215 800 | 0,10% | 20 000 | $9 800 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $212 257 | 0,10% | 6 376 | $-32 709 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $204 341 | 0,10% | 727 | Вгору ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $200 660 | 0,10% | 1 747 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $27 870 805 | 13,33% | зростання ×6 |
| RSP | $19 778 046 | 9,46% | зростання ×6 |
| SDY | $15 199 866 | 7,27% | зростання ×6 |
| SCHD | $15 085 213 | 7,21% | зростання ×6 |
| CGIC | $6 081 582 | 2,91% | зростання ×4 |
| TCAF | $2 696 948 | 1,29% | зростання ×6 |
| AMZN | $1 886 938 | 0,90% | зростання ×6 |
| GOOGL | $945 363 | 0,45% | зростання ×3 |
| SFLR | $846 615 | 0,40% | зростання ×6 |
| META | $532 622 | 0,25% | зростання ×5 |
| D | $516 394 | 0,25% | зростання ×4 |
| JNJ | $387 905 | 0,19% | зростання ×4 |
| PPI | $383 306 | 0,18% | зростання ×3 |
| VUSB | $372 042 | 0,18% | зростання ×3 |
| T | $339 696 | 0,16% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FV | Куплено більше | +11K | +$8.0M |
| VTI | Куплено більше | +1K | +$3.3M |
| RSP | Куплено більше | +3K | +$2.5M |
| IJR | Куплено більше | +2K | +$2.1M |
| MINT | Скорочено | -15K | -$1.5M |
| FBND | Куплено більше | +33K | +$1.4M |
| ITOT | Скорочено | -566 | +$1.2M |
| SDY | Куплено більше | +4K | +$1.2M |
| SCHD | Куплено більше | +18K | +$1.1M |
| CGIC | Куплено більше | +8K | +$812K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CGDG | 31 березня 2026 р. | 7 896 | $281 413 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 350 | $209 615 | 5,0% |
| PDBC | 30 вересня 2025 р. | 16 065 | $209 485 | |
| BITY | 31 грудня 2025 р. | 3 752 | $209 320 | Більше не відстежується |
| ALL | 30 червня 2025 р. | 985 | $203 988 | 26,9% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 024 | $203 049 | 48,7% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 203 | $202 075 | 0,2% |
| PTLC | 31 березня 2026 р. | 3 602 | $200 199 | Більше не відстежується |
| SBI | 30 червня 2025 р. | 11 892 | $92 758 | 1,9% |