SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

CIK 2010095 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів80,27%

Вага топ-25 активів92,46%

Позиції понад 1%13

Ефективна кількість позицій11,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,25% Оцін. купівлі $8 986 833 · продажі $2 456 892

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,4% все ще утримуються

Нові позиції4

Збільшено42

Зменшено10

Закриті3

Вартість портфеля $209.1M #6 374 з 9 337 за вартістю 13F · топ 68.3%

Позиції 61

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,5%

Retail 1,7%

Healthcare 0,9%

Communication Services 0,9%

Financials 0,9%

Utilities 0,9%

Consumer products 0,8%

Energy 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Industrials 0,3%

Інше/Невідоме 89,3%

Повний портфель 61 позиції

					Серія
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$36 330 041	17,37%	478 783	$8 029 911	Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$27 870 805	13,33%	612 680	$1 432 701	Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$21 180 708	10,13%	57 239	$3 298 199	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$19 778 046	9,46%	92 955	$2 477 911	Вгору ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$15 199 866	7,27%	99 881	$1 169 375	Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15 085 213	7,21%	475 724	$1 051 693	Вгору ×6
IJR iShares Trust	$10 979 276	5,25%	74 029	$2 061 755	Вгору ×1
ITOT iShares Trust	$9 846 901	4,71%	59 943	$1 228 675	Вниз ×4
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$6 081 582	2,91%	167 122	$812 462	Вгору ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5 499 361	2,63%	23 241	$531 784	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 425 712	1,64%	11 839	$266 933	Вниз ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$2 954 601	1,41%	39 447	$53 218	Вниз ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$2 696 948	1,29%	65 619	$411 672	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 886 938	0,90%	7 917	$255 559	Вгору ×6
MINT PIMCO ETF Trust	$1 823 800	0,87%	18 091	$-1 468 604	Вниз ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 771 140	0,85%	67 127	$1 424 165	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 671 895	0,80%	4 482	$17 383	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 572 555	0,75%	10 724	$31 450	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 474 492	0,71%	7 369	$199 855	Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1 195 631	0,57%	1 582	$-172 392	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 107 487	0,53%	3 140	$81 446	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 029 908	0,49%	7 533	$-247 651	Вгору ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$1 028 168	0,49%	21 017	$804 996	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$945 363	0,45%	2 645	$194 182	Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$926 722	0,44%	1 852	$38 764	Вниз ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$907 122	0,43%	20 449	$105 615	Вниз ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$846 615	0,40%	21 944	$70 230	Вгору ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$827 819	0,40%	8 649	$10 366	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$819 960	0,39%	10 089	$60 950	Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$774 090	0,37%	2 576	$136 423	Вгору ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$742 158	0,35%	19 812	$470 814	Вгору ×1
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$661 928	0,32%	23 742	$7 671	Вниз ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$616 399	0,29%	13 059	$109 511	Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$560 016	0,27%	4 800	$-196 252	Вниз ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$552 125	0,26%	20 099	$10 789	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$532 622	0,25%	946	$-1 685	Вгору ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$516 394	0,25%	7 562	$50 958	Вгору ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$490 431	0,23%	8 607	$73 035	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$469 317	0,22%	4 144	$-48 633	Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$432 936	0,21%	4 027	$36 729
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$387 905	0,19%	1 527	$16 238	Вгору ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$384 174	0,18%	3 473	$-7 819	Вгору ×2
PPI Astoria Real Assets ETF	$383 306	0,18%	18 006	$10 859	Вгору ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$372 042	0,18%	7 474	$2 547	Вгору ×3
T AT&T Inc.	$339 696	0,16%	16 410	$-134 256	Вгору ×3
EFA iShares Trust	$335 056	0,16%	3 225	$26 606	Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$323 731	0,15%	6 569	$44 671	Вгору ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$311 413	0,15%	1 763	$19 534	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$309 886	0,15%	1 231	$42 574	Вгору ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$295 668	0,14%	1 220	$29 051	Вгору ×2
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$288 506	0,14%	2 359	$35 237	Вгору ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$265 346	0,13%	1 698	$9 022	Вгору ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$251 750	0,12%	3 334	$-42 175
GE GE Aerospace Common Stock	$244 975	0,12%	655		Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$234 636	0,11%	986	$30 175
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund	$226 423	0,11%	19 706	$1 286	Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$219 751	0,11%	1 051		Вгору ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$215 800	0,10%	20 000	$9 800
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$212 257	0,10%	6 376	$-32 709
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$204 341	0,10%	727		Вгору ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$200 660	0,10%	1 747		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
FBND	$27 870 805	13,33%	зростання ×6
RSP	$19 778 046	9,46%	зростання ×6
SDY	$15 199 866	7,27%	зростання ×6
SCHD	$15 085 213	7,21%	зростання ×6
CGIC	$6 081 582	2,91%	зростання ×4
TCAF	$2 696 948	1,29%	зростання ×6
AMZN	$1 886 938	0,90%	зростання ×6
GOOGL	$945 363	0,45%	зростання ×3
SFLR	$846 615	0,40%	зростання ×6
META	$532 622	0,25%	зростання ×5
D	$516 394	0,25%	зростання ×4
JNJ	$387 905	0,19%	зростання ×4
PPI	$383 306	0,18%	зростання ×3
VUSB	$372 042	0,18%	зростання ×3
T	$339 696	0,16%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
GE	$244 975	655	0,12%
MS	$219 751	1 051	0,11%
IBM	$204 341	727	0,10%
ETR	$200 660	1 747	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
FV	Куплено більше	+11K	+$8.0M
VTI	Куплено більше	+1K	+$3.3M
RSP	Куплено більше	+3K	+$2.5M
IJR	Куплено більше	+2K	+$2.1M
MINT	Скорочено	-15K	-$1.5M
FBND	Куплено більше	+33K	+$1.4M
ITOT	Скорочено	-566	+$1.2M
SDY	Куплено більше	+4K	+$1.2M
SCHD	Куплено більше	+18K	+$1.1M
CGIC	Куплено більше	+8K	+$812K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
CGDG	31 березня 2026 р.	7 896	$281 413
PEP	30 червня 2026 р.	1 350	$209 615	-7,2%
PDBC	30 вересня 2025 р.	16 065	$209 485
BITY	31 грудня 2025 р.	3 752	$209 320
ALL	30 червня 2025 р.	985	$203 988	11,6%
ACN	30 червня 2026 р.	1 024	$203 049	56,7%
COST	30 червня 2026 р.	203	$202 075	-1,3%
PTLC	31 березня 2026 р.	3 602	$200 199
SBI	30 червня 2025 р.	11 892	$92 758	-7,8%