SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1807288 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $627.2M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 278 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,02%
- Вага топ-25 активів
- 96,41%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 10,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,26% Оцін. купівлі $15 417 704 · продажі $1 559 491
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 50
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,3%
Communication Services
1,8%
Health Care
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
92,4%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $113 225 748 | 18,05% | 151 191 | $14 256 610 | Вниз ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $86 342 231 | 13,77% | 1 718 938 | $946 357 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $77 122 334 | 12,30% | 618 166 | $8 637 822 | Вниз ×1 | ||
| DIHP | $58 671 778 | 9,35% | 1 719 319 | $3 457 141 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $56 116 340 | 8,95% | 1 344 748 | $7 898 133 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $34 493 337 | 5,50% | 93 215 | $5 902 506 | Вгору ×6 | ||
| DFIS | $24 082 706 | 3,84% | 687 488 | $2 494 944 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $24 045 391 | 3,83% | 48 053 | $1 475 406 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $23 871 674 | 3,81% | 231 651 | $2 330 107 | Вгору ×2 | ||
| NYF | $16 463 565 | 2,63% | 305 418 | $-219 293 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 064 262 | 2,56% | 55 517 | $2 496 368 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $13 136 445 | 2,09% | 79 969 | $1 719 284 | Вниз ×2 | ||
| DFAR | $11 386 950 | 1,82% | 435 281 | $1 263 848 | Вгору ×6 | ||
| GNR | $9 435 504 | 1,50% | 140 180 | $-996 865 | Вгору ×1 | ||
| XOP | $9 387 655 | 1,50% | 60 856 | $-1 708 116 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 641 084 | 0,90% | 15 785 | $1 388 927 | Вгору ×5 | ||
| AVIV | $5 165 066 | 0,82% | 66 715 | $1 603 819 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 554 313 | 0,73% | 12 890 | $1 115 319 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 632 421 | 0,58% | 9 738 | $36 685 | Вгору ×3 | ||
| IAU | $2 302 753 | 0,37% | 30 496 | $-391 328 | Вниз ×5 | ||
| MUNY | $2 143 924 | 0,34% | 20 615 | $407 201 | Вгору ×3 | ||
| VTEC | $1 940 315 | 0,31% | 19 287 | Вгору ×1 | |||
| DFAI | $1 831 249 | 0,29% | 44 394 | $600 936 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 798 752 | 0,29% | 7 547 | $226 730 | Вниз ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 781 124 | 0,28% | 9 470 | $1 452 961 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 331 491 | 0,21% | 3 881 | $160 884 | Вгору ×6 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1 134 490 | 0,18% | 7 000 | $676 270 | |||
| AVRE | $1 055 235 | 0,17% | 22 272 | $79 933 | Вгору ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 013 746 | 0,16% | 8 631 | $361 759 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $928 685 | 0,15% | 2 208 | $107 861 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $908 792 | 0,14% | 2 452 | $108 273 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $870 182 | 0,14% | 1 545 | $8 339 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $836 515 | 0,13% | 6 118 | $-194 700 | Вгору ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $800 459 | 0,13% | 1 107 | $422 446 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $612 915 | 0,10% | 2 413 | $26 933 | Вгору ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $607 106 | 0,10% | 7 075 | $205 387 | |||
| BWZ | $543 955 | 0,09% | 20 335 | $-568 | Вгору ×4 | ||
| IEFA | $498 287 | 0,08% | 5 159 | $58 603 | Вгору ×1 | ||
| DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares | $460 881 | 0,07% | 36 636 | $173 090 | Вниз ×2 | ||
| SGDM | $446 078 | 0,07% | 7 095 | $-89 542 | |||
| SCHF | $442 801 | 0,07% | 15 986 | $66 852 | Вгору ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $439 243 | 0,07% | 2 504 | $-81 214 | |||
| BWX | $427 058 | 0,07% | 19 698 | $-2 692 | Вгору ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $411 861 | 0,07% | 3 260 | $-39 552 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $407 282 | 0,06% | 1 106 | $-68 448 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $389 408 | 0,06% | 1 190 | $40 773 | Вгору ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $385 727 | 0,06% | 928 | $136 301 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $358 807 | 0,06% | 5 036 | $13 795 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $354 883 | 0,06% | 493 | $84 341 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $343 496 | 0,05% | 3 589 | $-93 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $335 045 | 0,05% | 1 239 | $-45 844 | Вгору ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $324 782 | 0,05% | 321 | $53 377 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $324 523 | 0,05% | 2 933 | $-2 310 | Вгору ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $319 635 | 0,05% | 1 142 | $15 856 | Вгору ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $310 903 | 0,05% | 8 458 | $-4 591 | Вгору ×6 | ||
| STIP | $302 564 | 0,05% | 2 962 | $1 879 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $300 841 | 0,05% | 3 492 | $46 604 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $278 941 | 0,04% | 11 584 | $-82 064 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $277 200 | 0,04% | 1 981 | $53 987 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $270 846 | 0,04% | 394 | $35 794 | Вгору ×4 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $268 745 | 0,04% | 1 732 | $-82 130 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $267 366 | 0,04% | 3 127 | $27 273 | Вгору ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $266 208 | 0,04% | 712 | $64 388 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $262 766 | 0,04% | 1 206 | $27 369 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $256 098 | 0,04% | 2 871 | $15 721 | Вгору ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $253 495 | 0,04% | 12 246 | $-100 263 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $252 697 | 0,04% | 338 | $20 180 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $249 287 | 0,04% | 2 840 | $-33 784 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $247 087 | 0,04% | 4 336 | ||||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $241 480 | 0,04% | 1 670 | Вгору ×1 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $238 280 | 0,04% | 2 000 | $-2 820 | |||
| VBR | $238 200 | 0,04% | 980 | $26 090 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $237 319 | 0,04% | 1 251 | $-2 418 | Вгору ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $212 021 | 0,03% | 2 852 | $5 833 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTIP | $86 342 231 | 13,77% | зростання ×6 |
| DUHP | $56 116 340 | 8,95% | зростання ×3 |
| VTI | $34 493 337 | 5,50% | зростання ×6 |
| DFAR | $11 386 950 | 1,82% | зростання ×6 |
| GOOGL | $5 641 084 | 0,90% | зростання ×5 |
| AVIV | $5 165 066 | 0,82% | зростання ×4 |
| MSFT | $3 632 421 | 0,58% | зростання ×3 |
| MUNY | $2 143 924 | 0,34% | зростання ×3 |
| DFAI | $1 831 249 | 0,29% | зростання ×6 |
| V | $1 331 491 | 0,21% | зростання ×6 |
| AVRE | $1 055 235 | 0,17% | зростання ×4 |
| CSCO | $1 013 746 | 0,16% | зростання ×4 |
| MAR | $908 792 | 0,14% | зростання ×6 |
| META | $870 182 | 0,14% | зростання ×6 |
| XOM | $836 515 | 0,13% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTEC | $1 940 315 | 19 287 | 0,31% |
| BAC | $247 087 | 4 336 | 0,04% |
| BK | $241 480 | 1 670 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -321 | +$14.3M |
| AVUV | Скорочено | -2K | +$8.6M |
| DUHP | Куплено більше | +33K | +$7.9M |
| VTI | Куплено більше | +4K | +$5.9M |
| DIHP | Куплено більше | +6K | +$3.5M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$2.5M |
| DFIS | Куплено більше | +46K | +$2.5M |
| AVDV | Куплено більше | +16K | +$2.3M |
| ITOT | Скорочено | -191 | +$1.7M |
| XOP | Скорочено | -167 | -$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 5 665 | $613 948 | 38,7% |
| SPGM | 30 червня 2025 р. | 5 905 | $368 590 | Більше не відстежується |
| WBD | 30 вересня 2025 р. | 28 267 | $323 942 | 45,3% |
| BMY | 31 березня 2026 р. | 5 315 | $286 694 | 10,1% |
| ACM | 31 грудня 2025 р. | 1 981 | $258 420 | -32,0% |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 373 | $230 430 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 287 | $225 933 | -47,0% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 042 | $222 327 | 29,0% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 2 522 | $218 518 | 20,3% |
| IWB | 30 вересня 2025 р. | 626 | $212 668 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 1 439 | $211 690 | -2,7% |
| ACM | 31 березня 2025 р. | 1 981 | $211 577 | -30,0% |
| MELI | 30 вересня 2025 р. | 80 | $209 090 | -17,9% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 261 | $203 727 | 19,9% |
| IWB | 31 березня 2025 р. | 626 | $201 681 | Більше не відстежується |