Розбивка за секторами

04
Financials 4,3%
Technology 3,3%
Communication Services 2,0%
Health Care 0,5%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 88,5%

Повний портфель 74 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $113 225 748 18,05% 151 191 $14 256 610 Вниз ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $86 342 231 13,77% 1 718 938 $946 357 Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77 122 334 12,30% 618 166 $8 637 822 Вниз ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $58 671 778 9,35% 1 719 319 $3 457 141 Вгору ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $56 116 340 8,95% 1 344 748 $7 898 133 Вгору ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $34 493 337 5,50% 93 215 $5 902 506 Вгору ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $24 082 706 3,84% 687 488 $2 494 944 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24 045 391 3,83% 48 053 $1 475 406 Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23 871 674 3,81% 231 651 $2 330 107 Вгору ×2
NYF iShares Trust $16 463 565 2,63% 305 418 $-219 293 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 064 262 2,56% 55 517 $2 496 368 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $13 136 445 2,09% 79 969 $1 719 284 Вниз ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $11 386 950 1,82% 435 281 $1 263 848 Вгору ×6
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $9 435 504 1,50% 140 180 $-996 865 Вгору ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $9 387 655 1,50% 60 856 $-1 708 116 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 641 084 0,90% 15 785 $1 388 927 Вгору ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 165 066 0,82% 66 715 $1 603 819 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 554 313 0,73% 12 890 $1 115 319 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 632 421 0,58% 9 738 $36 685 Вгору ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2 302 753 0,37% 30 496 $-391 328 Вниз ×5
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $2 143 924 0,34% 20 615 $407 201 Вгору ×3
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1 940 315 0,31% 19 287 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1 831 249 0,29% 44 394 $600 936 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 798 752 0,29% 7 547 $226 730 Вниз ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 781 124 0,28% 9 470 $1 452 961 Вгору ×2
V Visa Inc. $1 331 491 0,21% 3 881 $160 884 Вгору ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1 134 490 0,18% 7 000 $676 270
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 055 235 0,17% 22 272 $79 933 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 013 746 0,16% 8 631 $361 759 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $928 685 0,15% 2 208 $107 861
MAR Marriott International - Class A Common Stock $908 792 0,14% 2 452 $108 273 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870 182 0,14% 1 545 $8 339 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836 515 0,13% 6 118 $-194 700 Вгору ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $800 459 0,13% 1 107 $422 446 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $612 915 0,10% 2 413 $26 933 Вгору ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $607 106 0,10% 7 075 $205 387
BWZ SPDR SERIES TRUST $543 955 0,09% 20 335 $-568 Вгору ×4
IEFA iShares Trust $498 287 0,08% 5 159 $58 603 Вгору ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $460 881 0,07% 36 636 $173 090 Вниз ×2
SGDM Sprott Gold Miners ETF $446 078 0,07% 7 095 $-89 542
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $442 801 0,07% 15 986 $66 852 Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $439 243 0,07% 2 504 $-81 214
BWX SPDR SERIES TRUST $427 058 0,07% 19 698 $-2 692 Вгору ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $411 861 0,07% 3 260 $-39 552 Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares $407 282 0,06% 1 106 $-68 448
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $389 408 0,06% 1 190 $40 773 Вгору ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $385 727 0,06% 928 $136 301 Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $358 807 0,06% 5 036 $13 795 Вниз ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $354 883 0,06% 493 $84 341
SO Southern Company (The) Common Stock $343 496 0,05% 3 589 $-93 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335 045 0,05% 1 239 $-45 844 Вгору ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $324 782 0,05% 321 $53 377
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $324 523 0,05% 2 933 $-2 310 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $319 635 0,05% 1 142 $15 856 Вгору ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $310 903 0,05% 8 458 $-4 591 Вгору ×6
STIP iShares Trust $302 564 0,05% 2 962 $1 879 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $300 841 0,05% 3 492 $46 604 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278 941 0,04% 11 584 $-82 064 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $277 200 0,04% 1 981 $53 987 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $270 846 0,04% 394 $35 794 Вгору ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $268 745 0,04% 1 732 $-82 130 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $267 366 0,04% 3 127 $27 273 Вгору ×3
GE GE Aerospace Common Stock $266 208 0,04% 712 $64 388 Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $262 766 0,04% 1 206 $27 369 Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $256 098 0,04% 2 871 $15 721 Вгору ×3
T AT&T Inc. $253 495 0,04% 12 246 $-100 263 Вгору ×4
SPY SPY $252 697 0,04% 338 $20 180 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $249 287 0,04% 2 840 $-33 784 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247 087 0,04% 4 336
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $241 480 0,04% 1 670 Вгору ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $238 280 0,04% 2 000 $-2 820
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $238 200 0,04% 980 $26 090 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $237 319 0,04% 1 251 $-2 418 Вгору ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $212 021 0,03% 2 852 $5 833 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTIP $86 342 231 13,77% зростання ×6
DUHP $56 116 340 8,95% зростання ×3
VTI $34 493 337 5,50% зростання ×6
DFAR $11 386 950 1,82% зростання ×6
GOOGL $5 641 084 0,90% зростання ×5
AVIV $5 165 066 0,82% зростання ×4
MSFT $3 632 421 0,58% зростання ×3
MUNY $2 143 924 0,34% зростання ×3
DFAI $1 831 249 0,29% зростання ×6
V $1 331 491 0,21% зростання ×6
AVRE $1 055 235 0,17% зростання ×4
CSCO $1 013 746 0,16% зростання ×4
MAR $908 792 0,14% зростання ×6
META $870 182 0,14% зростання ×6
XOM $836 515 0,13% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VTEC $1 940 315 19 287 0,31%
BAC $247 087 4 336 0,04%
BK $241 480 1 670 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -321 +$14.3M
AVUV Скорочено -2K +$8.6M
DUHP Куплено більше +33K +$7.9M
VTI Куплено більше +4K +$5.9M
DIHP Куплено більше +6K +$3.5M
AAPL Куплено більше +2K +$2.5M
DFIS Куплено більше +46K +$2.5M
AVDV Куплено більше +16K +$2.3M
ITOT Скорочено -191 +$1.7M
XOP Скорочено -167 -$1.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NVDA 30 червня 2025 р. 5 665 $613 948 48,1%
SPGM 30 червня 2025 р. 5 905 $368 590 26,5%
WBD 30 вересня 2025 р. 28 267 $323 942 58,4%
BMY 31 березня 2026 р. 5 315 $286 694 0,8%
ACM 31 грудня 2025 р. 1 981 $258 420 -37,4%
SPY 30 вересня 2025 р. 373 $230 430 Більше не відстежується
INTU 30 вересня 2025 р. 287 $225 933 -58,8%
BAC 31 березня 2026 р. 4 042 $222 327 10,3%
MDT 30 червня 2026 р. 2 522 $218 518 10,4%
IWB 30 вересня 2025 р. 626 $212 668
ORCL 30 червня 2026 р. 1 439 $211 690 -2,9%
MELI 30 вересня 2025 р. 80 $209 090 -27,4%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 261 $203 727 8,1%