SC&H Financial Advisors, Inc.
CIK 1907898 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $753.8M
- Позиції
- 160
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 953 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,75%
- Вага топ-25 активів
- 82,39%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 19,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,5% Оцін. купівлі $21 201 749 · продажі $3 564 032
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 80
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,3%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Financials
0,7%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
91,5%
Повний портфель 160 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $98 848 633 | 13,11% | 2 228 328 | $13 974 622 | Вгору ×3 | ||
| AVUS | $82 425 056 | 10,93% | 643 544 | $11 737 742 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $45 672 246 | 6,06% | 883 580 | $6 270 846 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $39 300 197 | 5,21% | 952 732 | $2 982 758 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $37 648 779 | 4,99% | 459 468 | $5 443 934 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $37 588 585 | 4,99% | 1 008 819 | $3 344 777 | Вгору ×6 | ||
| DCOR | $37 071 605 | 4,92% | 452 203 | $6 515 358 | Вгору ×6 | ||
| DUSB | $32 800 189 | 4,35% | 645 927 | $2 001 584 | Вгору ×3 | ||
| AVEM | $32 042 526 | 4,25% | 332 081 | $6 246 146 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $29 636 178 | 3,93% | 332 244 | $1 578 491 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $25 240 781 | 3,35% | 528 603 | $2 057 947 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $17 632 791 | 2,34% | 438 518 | $3 368 814 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 584 223 | 1,54% | 40 034 | $1 375 816 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $11 549 720 | 1,53% | 15 422 | $1 000 828 | Вниз ×4 | ||
| VV | $11 125 269 | 1,48% | 32 349 | $1 294 801 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $10 799 053 | 1,43% | 111 815 | $272 473 | Вниз ×3 | ||
| DFCF | $10 608 006 | 1,41% | 251 315 | $999 697 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $10 377 219 | 1,38% | 255 345 | $1 772 024 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $8 452 253 | 1,12% | 229 431 | $835 987 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 795 885 | 0,77% | 15 538 | $-8 259 | Вниз ×4 | ||
| DFAT | $5 215 924 | 0,69% | 74 620 | $557 687 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $5 100 424 | 0,68% | 40 882 | $616 288 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $5 064 962 | 0,67% | 61 513 | $974 472 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $4 836 106 | 0,64% | 13 069 | $639 672 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $4 649 026 | 0,62% | 6 226 | $624 690 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 363 588 | 0,58% | 12 210 | $836 656 | Вниз ×1 | ||
| DFAW | $4 233 071 | 0,56% | 51 130 | $606 245 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 090 281 | 0,54% | 9 439 | $2 073 910 | Вгору ×5 | ||
| AVIG | $3 637 330 | 0,48% | 87 837 | $8 175 | Вгору ×5 | ||
| ITOT | $3 566 345 | 0,47% | 21 710 | $480 684 | Вгору ×1 | ||
| AVGE | $3 195 545 | 0,42% | 32 246 | $538 593 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $3 102 475 | 0,41% | 31 344 | $-234 609 | Вниз ×1 | ||
| REET | $3 034 736 | 0,40% | 109 875 | $277 139 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 839 800 | 0,38% | 8 037 | $535 942 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 564 546 | 0,34% | 5 125 | $115 788 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 492 077 | 0,33% | 2 664 | $-162 397 | |||
| VT | $2 413 849 | 0,32% | 15 380 | $308 383 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $2 340 642 | 0,31% | 60 341 | $222 168 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 299 921 | 0,31% | 27 827 | $-86 951 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 290 352 | 0,30% | 6 997 | $232 409 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2 282 758 | 0,30% | 6 654 | $276 934 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $2 281 212 | 0,30% | 25 011 | $271 437 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $2 245 393 | 0,30% | 9 489 | $205 772 | Вгору ×3 | ||
| DFLV | $2 194 208 | 0,29% | 55 493 | $114 488 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $2 162 222 | 0,29% | 5 280 | $280 230 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $2 132 106 | 0,28% | 25 738 | $125 894 | Вниз ×2 | ||
| DIHP | $2 067 932 | 0,27% | 60 599 | $118 596 | Вгору ×6 | ||
| DFGR | $2 034 312 | 0,27% | 70 221 | $243 601 | Вгору ×6 | ||
| VBR | $1 936 378 | 0,26% | 7 969 | $206 707 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $1 878 300 | 0,25% | 24 109 | $-2 115 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 809 186 | 0,24% | 9 042 | $51 686 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $1 766 578 | 0,23% | 8 940 | $119 835 | Вгору ×3 | ||
| AVDV | $1 731 458 | 0,23% | 16 802 | $-5 157 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 500 886 | 0,20% | 6 297 | $-157 203 | Вниз ×1 | ||
| VB | $1 459 798 | 0,19% | 4 816 | $183 316 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 398 415 | 0,19% | 2 723 | $42 985 | Вгору ×1 | ||
| AVSF | $1 395 577 | 0,19% | 29 969 | $46 646 | Вгору ×2 | ||
| DES | $1 374 083 | 0,18% | 33 778 | $144 977 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 360 252 | 0,18% | 1 847 | $348 360 | Вгору ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 233 923 | 0,16% | 14 434 | $101 403 | Вниз ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 221 914 | 0,16% | 6 600 | $183 413 | |||
| AVRE | $1 192 763 | 0,16% | 25 174 | $4 527 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 192 726 | 0,16% | 12 497 | $118 496 | Вгору ×2 | ||
| VOT | $1 148 877 | 0,15% | 3 751 | $183 603 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 130 894 | 0,15% | 2 008 | $-17 715 | |||
| EFA | $1 125 536 | 0,15% | 10 835 | $75 824 | Вгору ×2 | ||
| VO | $1 074 300 | 0,14% | 13 334 | $101 245 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 060 436 | 0,14% | 13 752 | $132 625 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $1 055 007 | 0,14% | 4 285 | $177 236 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $1 043 985 | 0,14% | 7 039 | $170 466 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 020 176 | 0,14% | 3 395 | $178 976 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 016 936 | 0,13% | 2 447 | $362 911 | Вгору ×3 | ||
| SPLV | $981 614 | 0,13% | 13 106 | $24 926 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $974 567 | 0,13% | 2 580 | $107 183 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $960 530 | 0,13% | 3 760 | $442 560 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $920 390 | 0,12% | 5 220 | $260 843 | |||
| SDY | $898 006 | 0,12% | 5 901 | $37 032 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $872 684 | 0,12% | 1 271 | $113 938 | Вгору ×3 | ||
| DUHP | $781 716 | 0,10% | 18 733 | $93 271 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $780 879 | 0,10% | 14 453 | $94 780 | Вгору ×4 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $770 893 | 0,10% | 4 533 | $-9 947 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,10% | 1 | $30 710 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $672 704 | 0,09% | 1 907 | $45 378 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $625 068 | 0,08% | 2 312 | $-93 607 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $619 560 | 0,08% | 4 225 | $-55 753 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $606 867 | 0,08% | 5 358 | $-52 834 | Вгору ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $570 644 | 0,08% | 4 212 | $13 859 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $570 462 | 0,08% | 5 802 | $29 119 | Вниз ×1 | ||
| GSLC | $558 337 | 0,07% | 3 935 | $65 950 | |||
| VGT | $549 048 | 0,07% | 4 594 | $152 307 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $544 975 | 0,07% | 7 649 | $56 042 | Вгору ×5 | ||
| DISV | $541 634 | 0,07% | 13 497 | $9 313 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $540 253 | 0,07% | 507 | $180 917 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $533 543 | 0,07% | 2 242 | $70 142 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $512 043 | 0,07% | 1 021 | $10 039 | |||
| IWD | $492 781 | 0,07% | 2 033 | $32 521 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $478 345 | 0,06% | 2 169 | $-34 255 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $470 607 | 0,06% | 3 440 | $21 302 | Вгору ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $468 928 | 0,06% | 464 | $76 800 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $461 108 | 0,06% | 3 156 | $49 008 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $98 848 633 | 13,11% | зростання ×3 |
| DFAU | $45 672 246 | 6,06% | зростання ×6 |
| DFAI | $39 300 197 | 5,21% | зростання ×6 |
| DFUS | $37 648 779 | 4,99% | зростання ×6 |
| DFIC | $37 588 585 | 4,99% | зростання ×6 |
| DCOR | $37 071 605 | 4,92% | зростання ×6 |
| DUSB | $32 800 189 | 4,35% | зростання ×3 |
| AVEM | $32 042 526 | 4,25% | зростання ×6 |
| DFSD | $25 240 781 | 3,35% | зростання ×6 |
| DFAE | $17 632 791 | 2,34% | зростання ×4 |
| DFCF | $10 608 006 | 1,41% | зростання ×6 |
| DFEM | $10 377 219 | 1,38% | зростання ×6 |
| DFAS | $5 064 962 | 0,67% | зростання ×3 |
| SPY | $4 649 026 | 0,62% | зростання ×3 |
| DFAW | $4 233 071 | 0,56% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +44K | +$14.0M |
| AVUS | Куплено більше | +8K | +$11.7M |
| DCOR | Куплено більше | +28K | +$6.5M |
| DFAU | Куплено більше | +10K | +$6.3M |
| AVEM | Куплено більше | +12K | +$6.2M |
| DFUS | Куплено більше | +5K | +$5.4M |
| DFAE | Куплено більше | +17K | +$3.4M |
| DFIC | Куплено більше | +45K | +$3.3M |
| DFAI | Куплено більше | +21K | +$3.0M |
| LRCX | Куплено більше | +2 | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IDYN | 31 грудня 2025 р. | 12 466 | $1 029 440 | Більше не відстежується |
| IXUS | 30 вересня 2025 р. | 12 946 | $1 000 853 | |
| SMMD | 30 червня 2025 р. | 7 890 | $493 443 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 2 709 | $478 739 | Більше не відстежується |
| DFVX | 30 вересня 2025 р. | 4 788 | $329 998 | Більше не відстежується |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 4 251 | $280 849 | 15,8% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 758 | $265 292 | 12,3% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 975 | $261 593 | -7,9% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 879 | $245 586 | 9,8% |
| IYE | 30 вересня 2025 р. | 5 335 | $241 265 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 373 | $239 576 | 23,7% |
| FDIG | 31 березня 2026 р. | 6 040 | $232 722 | |
| ESGU | 31 грудня 2025 р. | 1 581 | $230 170 | |
| AJG | 31 березня 2026 р. | 862 | $223 077 | 20,0% |
| TFC | 30 вересня 2025 р. | 5 183 | $222 806 | 10,9% |
| NSC | 30 вересня 2025 р. | 862 | $220 664 | 15,9% |
| VBK | 30 вересня 2025 р. | 779 | $215 624 | Більше не відстежується |
| TROW | 31 березня 2026 р. | 2 105 | $215 533 | 26,2% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 941 | $215 428 | 12,9% |
| ESGU | 31 березня 2025 р. | 1 618 | $208 404 | |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 536 | $207 954 | 72,7% |
| LIN | 30 вересня 2025 р. | 442 | $207 336 | 2,7% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 885 | $206 146 | 10,7% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 1 719 | $203 221 | 6,6% |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 1 650 | $201 218 | 3,5% |
| SPHQ | 30 червня 2025 р. | 3 015 | $200 018 | Більше не відстежується |
| EHTH | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $43 500 | -71,6% |
| ZDGE | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $40 100 | Більше не відстежується |