Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +18.5%

Річна: +14.6%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Retail 11,5%
Industrials 11,0%
Technology 9,9%
Financials 8,5%
Materials 7,8%
Energy 7,6%
Communication Services 7,5%
Healthcare 7,2%
Real Estate 7,1%
Utilities 3,7%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 14,4%

Повний портфель 88 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 173 470 4,27% 55 894 $15 402 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 976 738 4,22% 67 033 $-463 584 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 073 395 3,98% 42 179 $900 654 Вниз ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $14 879 164 3,93% 43 213 $1 716 497 Вгору ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $14 480 445 3,82% 107 509 $1 117 390 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14 208 493 3,75% 161 883 $403 949 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $13 931 121 3,68% 26 845 $565 048 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13 674 092 3,61% 27 274 $977 885 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 902 887 3,41% 22 906 $-447 564 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 221 489 3,23% 32 764 $-178 690 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11 821 418 3,12% 12 637 $-442 906 Вгору ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $11 723 214 3,09% 280 863 $-432 210 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $11 608 279 3,06% 44 572 $200 240 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11 502 586 3,04% 51 362 $741 473 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11 418 192 3,01% 28 712 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $10 950 877 2,89% 412 929 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $10 910 290 2,88% 180 634 $1 051 035 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $10 221 990 2,70% 188 563 $-267 767 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 861 342 2,34% 17 394 $-1 458 685 Вгору ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $8 264 982 2,18% 291 843 $-573 075 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7 877 128 2,08% 35 726 $291 117 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 844 390 1,81% 13 326 $519 489 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 058 873 1,60% 17 180 $1 056 698 Вгору ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $5 060 320 1,34% 64 095 $-122 484 Вниз ×1
V Visa Inc. $4 805 086 1,27% 14 005 $447 956 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 354 751 1,15% 22 952 $1 985 610 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 313 397 1,14% 31 857 $-219 578 Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4 251 559 1,12% 216 750 $701 518 Вгору ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4 191 444 1,11% 205 816 $723 741 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $4 190 415 1,11% 4 020 $2 098 Вниз ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4 113 880 1,09% 247 154 $737 190 Вгору ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4 111 875 1,09% 221 366 $726 449 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 864 050 1,02% 5 344 $1 520 731 Вниз ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3 473 224 0,92% 14 532 $533 417 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 461 328 0,91% 119 521 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 354 019 0,89% 113 966 $838 735 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 249 337 0,86% 9 927 $302 116 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 007 757 0,79% 21 999 $693 323 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2 894 892 0,76% 7 108 $-71 279 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 652 403 0,70% 7 168 $318 510 Вниз ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $2 035 464 0,54% 93 606 $354 267 Вгору ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $2 035 081 0,54% 91 073 $350 526 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $2 031 915 0,54% 42 305 $29 227 Вниз ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2 028 925 0,54% 88 387 $333 163 Вгору ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1 979 902 0,52% 93 701 $365 044 Вгору ×1
FENI Fidelity Covington Trust $1 932 139 0,51% 48 147 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 923 504 0,51% 3 844 $81 459
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 888 868 0,50% 6 717 $208 523 Вниз ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $1 782 477 0,47% 21 632 $301 159 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 395 428 0,37% 4 432 $708 518 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 308 391 0,35% 11 552 $123 128 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 100 766 0,29% 14 275 $234 675 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 100 371 0,29% 2 161 $-33 268 Вгору ×1
MOAT VanEck ETF Trust $1 051 846 0,28% 10 118 $-428 674 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $976 004 0,26% 6 656 $436 687 Вгору ×1
IWF iShares Trust $894 521 0,24% 7 204 $95 874 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $871 743 0,23% 7 005 $-435 620 Вгору ×1
IJR iShares Trust $852 732 0,23% 5 750 $189 332 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $797 967 0,21% 3 653 $292 483 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $774 232 0,20% 2 050 $190 873 Вгору ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $716 514 0,19% 22 667 $-98 829 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $709 909 0,19% 2 548 $22 472 Вниз ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $678 751 0,18% 5 110 $-11 935 663 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $665 477 0,18% 8 188 $16 238 Вниз ×1
SHYG iShares Trust $651 660 0,17% 15 366 $405 429 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $625 791 0,17% 3 128 $168 032 Вгору ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $607 424 0,16% 2 324 $-68 163
RACE Ferrari N.V. Common Shares $587 299 0,15% 1 578 $246 639 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $586 625 0,15% 1 563 $94 239 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $558 879 0,15% 5 376 $64 587 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $553 010 0,15% 1 117 $123 426 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $549 182 0,14% 2 150 $256 843
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $547 480 0,14% 3 219 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $481 209 0,13% 5 000 $-1 590 Вниз ×1
IBDT iShares Trust $453 586 0,12% 17 964 Вгору ×1
IBDS iShares Trust $452 327 0,12% 18 676 Вгору ×1
IBDR iShares Trust $452 286 0,12% 18 666 Вгору ×1
IBDU iShares Trust $452 150 0,12% 19 523 Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $408 908 0,11% 2 687 $16 767
IWD iShares Trust $399 767 0,11% 1 649 $47 425
APH Amphenol Corporation Common Stock $301 866 0,08% 1 712 $85 555
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $277 476 0,07% 404 $51 005 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $273 249 0,07% 801 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $268 821 0,07% 1 834 $12 247 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $254 044 0,07% 2 486 $-1 825 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $245 872 0,06% 1 226 Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $242 454 0,06% 2 051 $-14 591 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $225 044 0,06% 2 455 $-47 491 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ISRG $11 418 192 28 712 3,01%
PYLD $10 950 877 412 929 2,89%
SCHB $3 461 328 119 521 0,91%
FENI $1 932 139 48 147 0,51%
CTAS $547 480 3 219 0,14%
IBDT $453 586 17 964 0,12%
IBDS $452 327 18 676 0,12%
IBDR $452 286 18 666 0,12%
IBDU $452 150 19 523 0,12%
PANW $273 249 801 0,07%
COF $245 872 1 226 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
RTX Куплено більше +11K +$2.0M
SHW Куплено більше +2K +$1.7M
AMAT Скорочено -2K +$1.5M
LMT Куплено більше +319 -$1.5M
CBRE Куплено більше +9K +$1.1M
HD Куплено більше +2K +$1.1M
USB Скорочено -9K +$1.1M
TMO Куплено більше +1K +$978K
GOOGL Скорочено -7K +$901K
SCHX Куплено більше +16K +$839K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UPS 30 червня 2025 р. 80 516 $8 856 003 -7,8%
UNH 30 червня 2025 р. 11 433 $5 988 155 19,2%
IFF 30 червня 2025 р. 71 147 $5 521 738 12,1%
SCHD 30 червня 2026 р. 16 171 $496 126 4,7%
XLU 30 червня 2026 р. 7 226 $331 601 Більше не відстежується
DGRO 30 червня 2026 р. 4 377 $307 178
TIGO 30 червня 2026 р. 4 000 $299 760 -2,7%
GILD 30 червня 2026 р. 2 000 $278 740 14,6%
BCS 30 червня 2026 р. 12 500 $264 500 -11,7%
HAL 30 червня 2026 р. 6 500 $253 435 -6,2%
PYPL 30 червня 2026 р. 5 500 $248 765 22,3%
JEF 30 червня 2026 р. 6 000 $247 620 -8,0%
CSTM 30 червня 2026 р. 9 500 $233 510 -23,4%
EXC 30 червня 2026 р. 4 600 $225 492 -12,6%
MCD 30 червня 2025 р. 655 $204 506 -20,6%
AWK 30 червня 2025 р. 1 372 $202 426 -6,4%
QS 30 червня 2026 р. 20 000 $127 600 -39,6%