S.E.E.D. Planning Group LLC
CIK 1765515 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $378.9M
- Позиції
- 88
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 504 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,88%
- Вага топ-25 активів
- 74,28%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 38,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,37% Оцін. купівлі $54 363 747 · продажі $30 259 193
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +10.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 90,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Retail
11,5%
Industrials
11,0%
Technology
9,9%
Materials
7,8%
Energy
7,6%
Communication Services
7,5%
Healthcare
7,2%
Real Estate
7,1%
Financials
4,1%
Financial Services
3,9%
Utilities
3,7%
Consumer Staples
1,8%
Consumer products
1,7%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
14,9%
Повний портфель 88 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 173 470 | 4,27% | 55 894 | $15 402 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 976 738 | 4,22% | 67 033 | $-463 584 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 073 395 | 3,98% | 42 179 | $900 654 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $14 879 164 | 3,93% | 43 213 | $1 716 497 | Вгору ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $14 480 445 | 3,82% | 107 509 | $1 117 390 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $14 208 493 | 3,75% | 161 883 | $403 949 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $13 931 121 | 3,68% | 26 845 | $565 048 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $13 674 092 | 3,61% | 27 274 | $977 885 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 902 887 | 3,41% | 22 906 | $-447 564 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 221 489 | 3,23% | 32 764 | $-178 690 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11 821 418 | 3,12% | 12 637 | $-442 906 | Вгору ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $11 723 214 | 3,09% | 280 863 | $-432 210 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $11 608 279 | 3,06% | 44 572 | $200 240 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $11 502 586 | 3,04% | 51 362 | $741 473 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $11 418 192 | 3,01% | 28 712 | Вгору ×1 | |||
| PYLD | $10 950 877 | 2,89% | 412 929 | Вгору ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $10 910 290 | 2,88% | 180 634 | $1 051 035 | Вниз ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $10 221 990 | 2,70% | 188 563 | $-267 767 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8 861 342 | 2,34% | 17 394 | $-1 458 685 | Вгору ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $8 264 982 | 2,18% | 291 843 | $-573 075 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7 877 128 | 2,08% | 35 726 | $291 117 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 844 390 | 1,81% | 13 326 | $519 489 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 058 873 | 1,60% | 17 180 | $1 056 698 | Вгору ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 060 320 | 1,34% | 64 095 | $-122 484 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 805 086 | 1,27% | 14 005 | $447 956 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 354 751 | 1,15% | 22 952 | $1 985 610 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 313 397 | 1,14% | 31 857 | $-219 578 | Вгору ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $4 251 559 | 1,12% | 216 750 | $701 518 | Вгору ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $4 191 444 | 1,11% | 205 816 | $723 741 | Вгору ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $4 190 415 | 1,11% | 4 020 | $2 098 | Вниз ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4 113 880 | 1,09% | 247 154 | $737 190 | Вгору ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $4 111 875 | 1,09% | 221 366 | $726 449 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 864 050 | 1,02% | 5 344 | $1 520 731 | Вниз ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $3 473 224 | 0,92% | 14 532 | $533 417 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $3 461 328 | 0,91% | 119 521 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $3 354 019 | 0,89% | 113 966 | $838 735 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 249 337 | 0,86% | 9 927 | $302 116 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 007 757 | 0,79% | 21 999 | $693 323 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 894 892 | 0,76% | 7 108 | $-71 279 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 652 403 | 0,70% | 7 168 | $318 510 | Вниз ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $2 035 464 | 0,54% | 93 606 | $354 267 | Вгору ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $2 035 081 | 0,54% | 91 073 | $350 526 | Вгору ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2 031 915 | 0,54% | 42 305 | $29 227 | Вниз ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $2 028 925 | 0,54% | 88 387 | $333 163 | Вгору ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1 979 902 | 0,52% | 93 701 | $365 044 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $1 932 139 | 0,51% | 48 147 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $1 923 504 | 0,51% | 3 844 | $81 459 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 888 868 | 0,50% | 6 717 | $208 523 | Вниз ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $1 782 477 | 0,47% | 21 632 | $301 159 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 395 428 | 0,37% | 4 432 | $708 518 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 308 391 | 0,35% | 11 552 | $123 128 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 100 766 | 0,29% | 14 275 | $234 675 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 100 371 | 0,29% | 2 161 | $-33 268 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $1 051 846 | 0,28% | 10 118 | $-428 674 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $976 004 | 0,26% | 6 656 | $436 687 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $894 521 | 0,24% | 7 204 | $95 874 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $871 743 | 0,23% | 7 005 | $-435 620 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $852 732 | 0,23% | 5 750 | $189 332 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $797 967 | 0,21% | 3 653 | $292 483 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $774 232 | 0,20% | 2 050 | $190 873 | Вгору ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $716 514 | 0,19% | 22 667 | $-98 829 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $709 909 | 0,19% | 2 548 | $22 472 | Вниз ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $678 751 | 0,18% | 5 110 | $-11 935 663 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $665 477 | 0,18% | 8 188 | $16 238 | Вниз ×1 | ||
| SHYG | $651 660 | 0,17% | 15 366 | $405 429 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $625 791 | 0,17% | 3 128 | $168 032 | Вгору ×1 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $607 424 | 0,16% | 2 324 | $-68 163 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $587 299 | 0,15% | 1 578 | $246 639 | Вгору ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $586 625 | 0,15% | 1 563 | $94 239 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $558 879 | 0,15% | 5 376 | $64 587 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $553 010 | 0,15% | 1 117 | $123 426 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $549 182 | 0,14% | 2 150 | $256 843 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $547 480 | 0,14% | 3 219 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $481 209 | 0,13% | 5 000 | $-1 590 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $453 586 | 0,12% | 17 964 | Вгору ×1 | |||
| IBDS | $452 327 | 0,12% | 18 676 | Вгору ×1 | |||
| IBDR | $452 286 | 0,12% | 18 666 | Вгору ×1 | |||
| IBDU | $452 150 | 0,12% | 19 523 | Вгору ×1 | |||
| SDY | $408 908 | 0,11% | 2 687 | $16 767 | |||
| IWD | $399 767 | 0,11% | 1 649 | $47 425 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $301 866 | 0,08% | 1 712 | $85 555 | |||
| VOO | $277 476 | 0,07% | 404 | $51 005 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $273 249 | 0,07% | 801 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $268 821 | 0,07% | 1 834 | $12 247 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $254 044 | 0,07% | 2 486 | $-1 825 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $245 872 | 0,06% | 1 226 | Вгору ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $242 454 | 0,06% | 2 051 | $-14 591 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $225 044 | 0,06% | 2 455 | $-47 491 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ISRG | $11 418 192 | 28 712 | 3,01% |
| PYLD | $10 950 877 | 412 929 | 2,89% |
| SCHB | $3 461 328 | 119 521 | 0,91% |
| FENI | $1 932 139 | 48 147 | 0,51% |
| CTAS | $547 480 | 3 219 | 0,14% |
| IBDT | $453 586 | 17 964 | 0,12% |
| IBDS | $452 327 | 18 676 | 0,12% |
| IBDR | $452 286 | 18 666 | 0,12% |
| IBDU | $452 150 | 19 523 | 0,12% |
| PANW | $273 249 | 801 | 0,07% |
| COF | $245 872 | 1 226 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RTX | Куплено більше | +11K | +$2.0M |
| SHW | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| AMAT | Скорочено | -2K | +$1.5M |
| LMT | Куплено більше | +319 | -$1.5M |
| CBRE | Куплено більше | +9K | +$1.1M |
| HD | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| USB | Скорочено | -9K | +$1.1M |
| TMO | Куплено більше | +1K | +$978K |
| GOOGL | Скорочено | -7K | +$901K |
| SCHX | Куплено більше | +16K | +$839K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 червня 2025 р. | 80 516 | $8 856 003 | 2,9% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 11 433 | $5 988 155 | 26,6% |
| IFF | 30 червня 2025 р. | 71 147 | $5 521 738 | 13,4% |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 36 720 | $5 310 497 | 66,1% |
| PH | 31 березня 2025 р. | 3 770 | $2 397 833 | 70,9% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 48 309 | $1 813 037 | -27,5% |
| BSCP | 31 березня 2025 р. | 33 641 | $694 687 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 6 570 | $497 152 | -35,5% |
| SCHD | 30 червня 2026 р. | 16 171 | $496 126 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 7 226 | $331 601 | Більше не відстежується |
| DGRO | 30 червня 2026 р. | 4 377 | $307 178 | Більше не відстежується |
| TIGO | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $299 760 | -1,6% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $278 740 | 17,5% |
| BCS | 30 червня 2026 р. | 12 500 | $264 500 | 1,3% |
| HAL | 30 червня 2026 р. | 6 500 | $253 435 | 3,6% |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 5 500 | $248 765 | 42,8% |
| JEF | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $247 620 | 8,4% |
| CSTM | 30 червня 2026 р. | 9 500 | $233 510 | -12,8% |
| EXC | 30 червня 2026 р. | 4 600 | $225 492 | -1,6% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 655 | $204 506 | -7,1% |
| AWK | 30 червня 2025 р. | 1 372 | $202 426 | -0,3% |
| QS | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $127 600 | -25,1% |