Select Asset Management & Trust

CIK 1600636 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -99.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів79,33%

Вага топ-25 активів93,24%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій6,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,01% Оцін. купівлі $15 376 · продажі $9 945 707

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 79,8% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено9

Зменшено21

Закриті6

Вартість портфеля $347K #9 195 з 9 337 за вартістю 13F · топ 98.5%

Позиції 79

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 6,4%

Technology 5,2%

Financials 3,8%

Healthcare 1,5%

Communication Services 1,3%

Retail 1,1%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Energy 0,4%

Utilities 0,3%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 78,5%

Повний портфель 79 позиції

					Серія
SPY SPY	$118 508	34,12%	158 695	$-109 315 492	Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$30 454	8,77%	58 298	$-27 525 546	Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$28 608	8,24%	120 904	$-26 767 392	Вниз ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$23 147	6,66%	141 613	$-20 175 853	Вгору ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$19 371	5,58%	91 044	$-15 727 629	Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$16 824	4,84%	20 273	$-16 796 176	Вниз ×1
OEF iShares Trust	$10 355	2,98%	28 301	$-9 023 645	Вниз ×2
EFV iShares Trust	$10 068	2,90%	131 516	$-9 920 932	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 211	2,65%	31 831	$-8 216 789	Вниз ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$8 997	2,59%	13 099	$-7 818 003
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 928	1,99%	18 574	$-5 756 072	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$5 500	1,58%	40 229		Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 234	1,51%	15 990	$-4 169 766	Вгору ×2
EFA iShares Trust	$5 020	1,45%	48 325	$-4 769 980	Вниз ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$3 812	1,10%	10 509	$-3 502 188
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 567	1,03%	14 967	$-3 217 433	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 398	0,98%	6 790	$-3 095 602	Вгору ×2
LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. - Common Stock	$3 136	0,90%	278 000		Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2 702	0,78%	9 996	$-3 103 298
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 980	0,57%	5 604	$-1 674 020	Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 740	0,50%	8 695	$-1 514 260
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 636	0,47%	6 500	$-1 412 364
GDX VanEck ETF Trust	$1 509	0,43%	20 000	$-1 833 491
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 202	0,35%	36 121	$-1 351 798	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$943	0,27%	2 640	$-527 057	Вгору ×2
USMV iShares Trust	$943	0,27%	9 775	$-1 282 057	Вниз ×2
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock	$851	0,25%	110 519	$-874 149
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$834	0,24%	3 285	$-802 166
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$804	0,23%	1 428	$-802 196	Вгору ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$795	0,23%	2 312	$-704 205	Вниз ×2
BBT Beacon Financial Corporation Common stock	$795	0,23%	26 101	$-782 205
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock	$778	0,22%	10 831		Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$773	0,22%	4 403	$-914 227
CVX Chevron Corporation Common Stock	$758	0,22%	4 573	$-955 242	Вниз ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock	$747	0,22%	7 387	$-714 253
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$653	0,19%	27 116	$-1 016 347	Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$568	0,16%	9 969	$-496 432	Вниз ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$549	0,16%	7 074	$-657 451
Невідомий емітент (CUSIP: H25662943)	$539	0,16%	2 333	$-403 461
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$538	0,15%	10 035	$-494 462
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$533	0,15%	1 038	$-542 467	Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$513	0,15%	8 600	$-464 487
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$503	0,14%	2 783	$-459 497
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$498	0,14%	3 876	$-706 502	Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$463	0,13%	5 100	$-523 537
C Citigroup, Inc. Common Stock	$458	0,13%	3 274	$-370 542
IVW iShares Trust	$435	0,13%	3 162	$-357 565
SLV iShares Silver Trust	$428	0,12%	8 000	$-544 572
BX Blackstone Inc. Common Stock	$413	0,12%	3 511	$-403 587
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$376	0,11%	4 288	$-397 624
NSRGY CUSIP: 641069406	$363	0,10%	3 532	$-349 637
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$357	0,10%	4 140	$-300 643	Вгору ×1
V Visa Inc.	$353	0,10%	1 028	$-334 647	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$344	0,10%	975	$-320 656
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$333	0,10%	4 103	$-331 667
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$331	0,10%	4 630	$-522 669	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$327	0,09%	2 785	$-217 673	Вниз ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock	$314	0,09%	2 500	$-303 686
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$312	0,09%	308	$-260 688
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$312	0,09%	1 640	$-217 688
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$308	0,09%	3 197	$-283 692
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$293	0,08%	1 000	$-289 707
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$290	0,08%	272		Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$282	0,08%	723	$-341 718
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$279	0,08%	484	$-284 721
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$276	0,08%	3 818	$-274 724
Невідомий емітент (CUSIP: 423991959)	$275	0,08%	3 610	$-255 725
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$256	0,07%	502	$-302 744
GLD SPDR Gold Shares	$245	0,07%	666	$-286 755
FDX FedEx Corporation Common Stock	$244	0,07%	780	$-633 756	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 001400944)	$243	0,07%	3 101		Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$234	0,07%	950
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$228	0,07%	2 000	$-236 772
DVY iShares Select Dividend ETF	$215	0,06%	1 373	$-207 785
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$213	0,06%	1 451	$-209 787
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$207	0,06%	498
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104)	$205	0,06%	2 817		Вгору ×1
PPL PPL Corporation Common Stock	$200	0,06%	5 500	$-209 800
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock	$91	0,03%	14 607	$-84 909
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
MGV	$23 147	6,66%	зростання ×6
IBIT	$1 202	0,35%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$5 500	40 229	1,58%
LMRI	$3 136	278 000	0,90%
BHRB	$778	10 831	0,22%
CAT	$290	272	0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 001400944)	$243	3 101	0,07%
PNC	$234	950	0,07%
UNH	$207	498	0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104)	$205	2 817	0,06%

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	41 141	$6 980 000	20,0%
VIGI	31 березня 2026 р.	56 166	$5 136 000
VGK	31 березня 2026 р.	61 342	$5 129 000
EEM	31 грудня 2025 р.	76 550	$4 088 000
IJR	31 грудня 2025 р.	23 001	$2 733 000	15,1%
CWAN	30 червня 2026 р.	73 931	$1 748 000	Більше не відстежується
PNC	30 червня 2025 р.	8 950	$1 573 000	18,6%
SSO	31 грудня 2025 р.	7 000	$785 000
VYM	30 червня 2026 р.	3 437	$509 000
CNC	30 червня 2025 р.	8 000	$486 000	16,0%
TFC	31 грудня 2025 р.	7 097	$324 000	-5,6%
NEM	30 вересня 2025 р.	5 500	$320 000	37,1%
UNH	30 червня 2025 р.	504	$264 000	19,2%
BITB	31 грудня 2025 р.	4 190	$261 000
INTU	30 червня 2026 р.	600	$259 000	7,7%
HON	30 червня 2026 р.	1 000	$226 000	-4,4%
HON	31 грудня 2025 р.	1 000	$211 000	9,7%
IVE	30 червня 2026 р.	997	$211 000
SPOT	31 грудня 2025 р.	300	$209 000	-18,6%
DASH	31 грудня 2025 р.	758	$206 000	-16,5%
QXO	31 грудня 2025 р.	10 000	$191 000	-37,5%
AETHF	30 вересня 2025 р.	70 000	$1 000	Більше не відстежується