Розбивка за секторами

04
Financials 1,7%
Industrials 1,7%
Technology 1,4%
Utilities 1,1%
Communication Services 0,7%
Healthcare 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,1%
Retail 0,1%
Інше/Невідоме 92,1%

Повний портфель 79 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $76 404 451 20,23% 348 545 $18 941 202 Вгору ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $69 330 942 18,36% 839 154 $25 577 034 Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $42 816 313 11,34% 941 225 $3 096 832 Вгору ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $25 264 946 6,69% 307 098 $1 936 091 Вгору ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $23 130 652 6,12% 117 058 $-10 267 069 Вниз ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $20 546 103 5,44% 183 300 $-150 147 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $18 853 715 4,99% 227 592 $2 704 516 Вниз ×5
DISV Dimensional ETF Trust $17 532 569 4,64% 436 894 $858 067 Вгору ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $14 243 557 3,77% 119 563 $-3 368 003 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 543 829 1,47% 14 982 $749 290 Вгору ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 204 709 1,38% 167 354 $543 900
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 021 677 0,80% 25 877 $1 894 994 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 017 985 0,80% 10 430 $531 133 Вгору ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 278 771 0,60% 47 356 $64 277 Вниз ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2 244 758 0,59% 15 332 $193 044 Вниз ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2 213 475 0,59% 49 898 $224 737 Вниз ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2 046 228 0,54% 5 194 $371 109 Вниз ×4
DWM WisdomTree Trust $1 948 379 0,52% 26 612 $-5 413 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 905 422 0,50% 5 821 $178 237 Вниз ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 885 323 0,50% 34 894 $226 811
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 838 287 0,49% 37 856 $80 687 Вниз ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1 750 820 0,46% 98 749 $205 398
SPY SPY $1 591 057 0,42% 2 131
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 512 792 0,40% 7 561 $716 884 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 479 325 0,39% 7 797 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 297 081 0,34% 17 669 $118 031 Вгору ×3
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $1 288 175 0,34% 23 098 $228 670
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 254 957 0,33% 3 386 $148 046 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 207 820 0,32% 3 380 $585 593 Вгору ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 079 276 0,29% 21 338 $-343 537 Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 072 020 0,28% 1 096 $90 837
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 027 615 0,27% 37 098 $109 439
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $996 968 0,26% 5 878 $431 826 Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $977 770 0,26% 26 541 $45 022 Вниз ×1
COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock $924 732 0,24% 27 198 $159 924
DLS WisdomTree Trust $837 481 0,22% 9 995 $5 529 Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $778 767 0,21% 1 134 $79 610 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $736 939 0,20% 10 343 $74 160
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $726 585 0,19% 25 089 $96 845
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $688 112 0,18% 1 222 $82 434 Вгору ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $664 579 0,18% 11 574 $80 092
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $644 803 0,17% 8 452 $89 811 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $607 705 0,16% 8 285 $141 177
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $579 557 0,15% 12 029 $13 833
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $554 621 0,15% 521 $185 898 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $527 498 0,14% 1 532 $36 415
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $524 537 0,14% 1 446 $42 122
BFC Bank First Corporation - Common Stock $521 895 0,14% 3 518 Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $493 779 0,13% 1 158 $64 572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $492 887 0,13% 2 068 $260 666 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $481 067 0,13% 4 096 $217 775 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $435 248 0,12% 1 730 $37 556 Вниз ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $433 282 0,11% 5 652 $36 757 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $415 883 0,11% 3 236 $180 596 Вгору ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $406 007 0,11% 7 390 $163 003 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $400 307 0,11% 12 624 $13 003
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $399 400 0,11% 542
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $385 194 0,10% 1 720 $61 122 Вгору ×4
IVE iShares Trust $384 413 0,10% 1 693 $-41 688 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $367 471 0,10% 1 553 $70 043 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $360 221 0,10% 2 633 $15 087
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $354 248 0,09% 1 169 $48 157
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $352 101 0,09% 487 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $348 241 0,09% 11 833 $44 877 Вгору ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $315 644 0,08% 1 499 $-12 513 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310 930 0,08% 880
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $308 526 0,08% 19 175 Вгору ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $296 880 0,08% 7 264 $-57 458
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $296 567 0,08% 4 142 $-22 698
VXF Vanguard Extended Market ETF $295 698 0,08% 1 201 $48 532
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $278 402 0,07% 737 $60 507 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278 017 0,07% 661 $36 751 Вгору ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $263 176 0,07% 8 553 $45 280 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $243 446 0,06% 474 $-12 880 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $242 396 0,06% 1 272 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $241 198 0,06% 1 091 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $226 943 0,06% 546
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $209 183 0,06% 92 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $203 244 0,05% 289 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOOV $76 404 451 20,23% зростання ×6
FBND $42 816 313 11,34% зростання ×6
SCZ $25 264 946 6,69% зростання ×3
VTI $5 543 829 1,47% зростання ×3
BND $1 297 081 0,34% зростання ×3
MAR $1 254 957 0,33% зростання ×6
GOOGL $1 207 820 0,32% зростання ×5
ADP $385 194 0,10% зростання ×4
SCHX $348 241 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPY $1 591 057 2 131 0,42%
RTX $1 479 325 7 797 0,39%
BFC $521 895 3 518 0,14%
QQQ $399 400 542 0,11%
AMAT $352 101 487 0,09%
GOOG $310 930 880 0,08%
BKD $308 526 19 175 0,08%
XLK $242 396 1 272 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $241 198 1 091 0,06%
UNH $226 943 546 0,06%
SNDK $209 183 92 0,06%
MDY $203 244 289 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOOG Куплено більше +732K +$25.6M
VOOV Куплено більше +67K +$18.9M
VOE Скорочено -64K -$10.3M
SLYG Скорочено -63K -$3.4M
FBND Куплено більше +71K +$3.1M
IEMG Скорочено -4K +$2.7M
SCZ Куплено більше +10K +$1.9M
WEC Куплено більше +16K +$1.9M
DISV Куплено більше +14K +$858K
VTI Куплено більше +37 +$749K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AGG 31 березня 2026 р. 355 317 $35 489 078
AGG 30 червня 2025 р. 306 737 $30 342 467
VBR 30 червня 2026 р. 114 711 $24 920 897
EFV 30 червня 2026 р. 311 343 $23 148 319
EFG 30 червня 2026 р. 180 701 $20 124 725
QQEW 30 червня 2026 р. 34 878 $4 428 582
RPG 31 березня 2026 р. 65 702 $3 066 641 25,8%
PEP 30 червня 2026 р. 19 739 $3 065 296 -7,2%
RPG (задекларовано як RPGXXXX) 30 червня 2026 р. 63 628 $2 973 973 -7,9%
IWN 30 червня 2026 р. 9 912 $1 879 216 -4,0%
PXF 30 червня 2026 р. 24 724 $1 728 208
IJJ 30 червня 2026 р. 12 772 $1 692 317 -4,9%
RTN 31 березня 2026 р. 7 847 $1 439 210 Більше не відстежується
IJH 30 червня 2026 р. 21 253 $1 435 215 -5,3%
SPY 31 березня 2026 р. 2 044 $1 394 046 Більше не відстежується
YUM 30 червня 2026 р. 7 453 $1 158 792 -12,5%
FITB 30 червня 2026 р. 22 428 $1 042 005 -9,5%
WFC 30 червня 2026 р. 12 900 $1 026 935 -1,4%
VWO 30 червня 2026 р. 17 600 $951 280 1,6%
SPY 30 червня 2025 р. 1 678 $938 557 Більше не відстежується
IVV 30 червня 2026 р. 1 341 $875 955
JNJ 30 червня 2026 р. 3 314 $809 957 0,3%
MSFT 30 червня 2026 р. 2 166 $801 740 41,9%
CMA 31 березня 2026 р. 8 832 $767 766 Більше не відстежується
PG 30 червня 2026 р. 4 448 $642 450 1,2%
HON 30 червня 2026 р. 2 222 $502 239 -4,9%
IVW 31 березня 2026 р. 3 786 $466 662 29,2%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 805 $385 756 Більше не відстежується
UPS 30 червня 2026 р. 3 825 $376 304 -13,4%
KEY 30 червня 2026 р. 18 121 $363 326 -12,6%
IVW 30 червня 2025 р. 3 884 $360 552 32,7%
QQQ 31 березня 2026 р. 552 $339 094 29,0%
VEU 31 березня 2026 р. 1 383 $303 956
IDLV (задекларовано як IDLVXXXX) 30 червня 2026 р. 8 731 $300 815
IDLV 31 березня 2026 р. 8 731 $295 981
AMZN 30 червня 2025 р. 1 443 $274 545 16,8%
ABT 30 червня 2025 р. 2 000 $265 308 -27,8%
SNA 30 червня 2025 р. 775 $261 183 18,5%
IWM 30 червня 2026 р. 1 037 $257 150 -6,4%
UNH 30 червня 2025 р. 447 $234 186 20,6%
GOOG 31 березня 2026 р. 740 $232 212 20,1%
MGA 30 червня 2026 р. 4 140 $231 053 0,0%
KO 30 червня 2026 р. 2 868 $218 131 6,0%
PLTR 31 березня 2026 р. 1 213 $215 611 31,3%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 720 $213 333 -9,1%
T 30 червня 2026 р. 7 337 $212 691 18,0%
SOMC 30 червня 2026 р. 8 404 $210 100 Більше не відстежується
IJK 31 березня 2026 р. 2 160 $209 261 9,9%
ABT 30 червня 2026 р. 2 022 $207 611 8,2%
T 31 грудня 2025 р. 7 217 $203 821 -1,7%
FIS 31 грудня 2025 р. 3 085 $203 392 -49,7%
GE (задекларовано як GEXXXX) 31 березня 2026 р. 658 $202 544 9,0%
KO 30 вересня 2025 р. 2 837 $200 692 29,9%
EU 30 вересня 2025 р. 15 105 $43 200 -64,5%
PREDQ 30 червня 2026 р. 27 200 $0 Більше не відстежується