Shakespeare Wealth Management, LLC
CIK 1658509 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $377.6M
- Позиції
- 79
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 508 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -10.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,06%
- Вага топ-25 активів
- 92,05%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 9,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 22,55% Оцін. купівлі $89 935 271 · продажі $120 969 054
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 30
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
1,7%
Financials
1,6%
Technology
1,4%
Utilities
1,1%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
92,1%
Повний портфель 79 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOV | $76 404 451 | 20,23% | 348 545 | $18 941 202 | Вгору ×6 | ||
| VOOG | $69 330 942 | 18,36% | 839 154 | $25 577 034 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $42 816 313 | 11,34% | 941 225 | $3 096 832 | Вгору ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $25 264 946 | 6,69% | 307 098 | $1 936 091 | Вгору ×3 | ||
| VOE | $23 130 652 | 6,12% | 117 058 | $-10 267 069 | Вниз ×1 | ||
| MDYG | $20 546 103 | 5,44% | 183 300 | $-150 147 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $18 853 715 | 4,99% | 227 592 | $2 704 516 | Вниз ×5 | ||
| DISV | $17 532 569 | 4,64% | 436 894 | $858 067 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $14 243 557 | 3,77% | 119 563 | $-3 368 003 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $5 543 829 | 1,47% | 14 982 | $749 290 | Вгору ×3 | ||
| FNDX | $5 204 709 | 1,38% | 167 354 | $543 900 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $3 021 677 | 0,80% | 25 877 | $1 894 994 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 017 985 | 0,80% | 10 430 | $531 133 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $2 278 771 | 0,60% | 47 356 | $64 277 | Вниз ×6 | ||
| IWP | $2 244 758 | 0,59% | 15 332 | $193 044 | Вниз ×4 | ||
| DFAC | $2 213 475 | 0,59% | 49 898 | $224 737 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $2 046 228 | 0,54% | 5 194 | $371 109 | Вниз ×4 | ||
| DWM | $1 948 379 | 0,52% | 26 612 | $-5 413 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 905 422 | 0,50% | 5 821 | $178 237 | Вниз ×1 | ||
| PRF | $1 885 323 | 0,50% | 34 894 | $226 811 | |||
| FNDC | $1 838 287 | 0,49% | 37 856 | $80 687 | Вниз ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1 750 820 | 0,46% | 98 749 | $205 398 | |||
| SPY SPY | $1 591 057 | 0,42% | 2 131 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 512 792 | 0,40% | 7 561 | $716 884 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 479 325 | 0,39% | 7 797 | Вгору ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 297 081 | 0,34% | 17 669 | $118 031 | Вгору ×3 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1 288 175 | 0,34% | 23 098 | $228 670 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 254 957 | 0,33% | 3 386 | $148 046 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 207 820 | 0,32% | 3 380 | $585 593 | Вгору ×5 | ||
| VTEB | $1 079 276 | 0,29% | 21 338 | $-343 537 | Вниз ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 072 020 | 0,28% | 1 096 | $90 837 | |||
| SCHF | $1 027 615 | 0,27% | 37 098 | $109 439 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $996 968 | 0,26% | 5 878 | $431 826 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $977 770 | 0,26% | 26 541 | $45 022 | Вниз ×1 | ||
| COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock | $924 732 | 0,24% | 27 198 | $159 924 | |||
| DLS | $837 481 | 0,22% | 9 995 | $5 529 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $778 767 | 0,21% | 1 134 | $79 610 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $736 939 | 0,20% | 10 343 | $74 160 | |||
| SCHB | $726 585 | 0,19% | 25 089 | $96 845 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $688 112 | 0,18% | 1 222 | $82 434 | Вгору ×1 | ||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $664 579 | 0,18% | 11 574 | $80 092 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $644 803 | 0,17% | 8 452 | $89 811 | Вгору ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $607 705 | 0,16% | 8 285 | $141 177 | |||
| FVD | $579 557 | 0,15% | 12 029 | $13 833 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $554 621 | 0,15% | 521 | $185 898 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $527 498 | 0,14% | 1 532 | $36 415 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $524 537 | 0,14% | 1 446 | $42 122 | |||
| BFC Bank First Corporation - Common Stock | $521 895 | 0,14% | 3 518 | Вгору ×1 | |||
| IWV | $493 779 | 0,13% | 1 158 | $64 572 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $492 887 | 0,13% | 2 068 | $260 666 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $481 067 | 0,13% | 4 096 | $217 775 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $435 248 | 0,12% | 1 730 | $37 556 | Вниз ×2 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $433 282 | 0,11% | 5 652 | $36 757 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $415 883 | 0,11% | 3 236 | $180 596 | Вгору ×1 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $406 007 | 0,11% | 7 390 | $163 003 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $400 307 | 0,11% | 12 624 | $13 003 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $399 400 | 0,11% | 542 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $385 194 | 0,10% | 1 720 | $61 122 | Вгору ×4 | ||
| IVE | $384 413 | 0,10% | 1 693 | $-41 688 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $367 471 | 0,10% | 1 553 | $70 043 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $360 221 | 0,10% | 2 633 | $15 087 | |||
| VB | $354 248 | 0,09% | 1 169 | $48 157 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $352 101 | 0,09% | 487 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $348 241 | 0,09% | 11 833 | $44 877 | Вгору ×3 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $315 644 | 0,08% | 1 499 | $-12 513 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $310 930 | 0,08% | 880 | ||||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $308 526 | 0,08% | 19 175 | Вгору ×1 | |||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $296 880 | 0,08% | 7 264 | $-57 458 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $296 567 | 0,08% | 4 142 | $-22 698 | |||
| VXF | $295 698 | 0,08% | 1 201 | $48 532 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $278 402 | 0,07% | 737 | $60 507 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $278 017 | 0,07% | 661 | $36 751 | Вгору ×2 | ||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $263 176 | 0,07% | 8 553 | $45 280 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $243 446 | 0,06% | 474 | $-12 880 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $242 396 | 0,06% | 1 272 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $241 198 | 0,06% | 1 091 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $226 943 | 0,06% | 546 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $209 183 | 0,06% | 92 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $203 244 | 0,05% | 289 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOOV | $76 404 451 | 20,23% | зростання ×6 |
| FBND | $42 816 313 | 11,34% | зростання ×6 |
| SCZ | $25 264 946 | 6,69% | зростання ×3 |
| VTI | $5 543 829 | 1,47% | зростання ×3 |
| BND | $1 297 081 | 0,34% | зростання ×3 |
| MAR | $1 254 957 | 0,33% | зростання ×6 |
| GOOGL | $1 207 820 | 0,32% | зростання ×5 |
| ADP | $385 194 | 0,10% | зростання ×4 |
| SCHX | $348 241 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $1 591 057 | 2 131 | 0,42% |
| RTX | $1 479 325 | 7 797 | 0,39% |
| BFC | $521 895 | 3 518 | 0,14% |
| QQQ | $399 400 | 542 | 0,11% |
| AMAT | $352 101 | 487 | 0,09% |
| GOOG | $310 930 | 880 | 0,08% |
| BKD | $308 526 | 19 175 | 0,08% |
| XLK | $242 396 | 1 272 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $241 198 | 1 091 | 0,06% |
| UNH | $226 943 | 546 | 0,06% |
| SNDK | $209 183 | 92 | 0,06% |
| MDY | $203 244 | 289 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOOG | Куплено більше | +732K | +$25.6M |
| VOOV | Куплено більше | +67K | +$18.9M |
| VOE | Скорочено | -64K | -$10.3M |
| SLYG | Скорочено | -63K | -$3.4M |
| FBND | Куплено більше | +71K | +$3.1M |
| IEMG | Скорочено | -4K | +$2.7M |
| SCZ | Куплено більше | +10K | +$1.9M |
| WEC | Куплено більше | +16K | +$1.9M |
| DISV | Куплено більше | +14K | +$858K |
| VTI | Куплено більше | +37 | +$749K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 березня 2026 р. | 355 317 | $35 489 078 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 306 737 | $30 342 467 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 червня 2026 р. | 114 711 | $24 920 897 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 311 343 | $23 148 319 | Більше не відстежується |
| EFG | 30 червня 2026 р. | 180 701 | $20 124 725 | Більше не відстежується |
| QQEW | 30 червня 2026 р. | 34 878 | $4 428 582 | |
| RPG | 31 березня 2026 р. | 65 702 | $3 066 641 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 19 739 | $3 065 296 | 5,3% |
| RPGXXXX | 30 червня 2026 р. | 63 628 | $2 973 973 | Більше не відстежується |
| IWN | 30 червня 2026 р. | 9 912 | $1 879 216 | Більше не відстежується |
| PXF | 30 червня 2026 р. | 24 724 | $1 728 208 | Більше не відстежується |
| IJJ | 30 червня 2026 р. | 12 772 | $1 692 317 | Більше не відстежується |
| RTN | 31 березня 2026 р. | 7 847 | $1 439 210 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 червня 2026 р. | 21 253 | $1 435 215 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 2 044 | $1 394 046 | Більше не відстежується |
| YUM | 30 червня 2026 р. | 7 453 | $1 158 792 | -6,0% |
| FITB | 30 червня 2026 р. | 22 428 | $1 042 005 | -2,3% |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 12 900 | $1 026 935 | 2,4% |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 17 600 | $951 280 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 1 678 | $938 557 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 червня 2026 р. | 1 341 | $875 955 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 3 314 | $809 957 | 5,2% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 2 166 | $801 740 | 29,2% |
| CMA | 31 березня 2026 р. | 8 832 | $767 766 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2026 р. | 4 448 | $642 450 | -2,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 222 | $502 239 | -1,9% |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 3 786 | $466 662 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 805 | $385 756 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 червня 2026 р. | 3 825 | $376 304 | -3,9% |
| KEY | 30 червня 2026 р. | 18 121 | $363 326 | -4,3% |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 3 884 | $360 552 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 552 | $339 094 | |
| VEU | 31 березня 2026 р. | 1 383 | $303 956 | Більше не відстежується |
| IDLVXXXX | 30 червня 2026 р. | 8 731 | $300 815 | Більше не відстежується |
| IDLV | 31 березня 2026 р. | 8 731 | $295 981 | Більше не відстежується |
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 1 443 | $274 545 | 17,5% |
| AVDV | 31 березня 2025 р. | 4 207 | $273 792 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $265 308 | -15,9% |
| SNA | 30 червня 2025 р. | 775 | $261 183 | 26,7% |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 1 037 | $257 150 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 447 | $234 186 | 24,2% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 740 | $232 212 | 18,2% |
| MGA | 30 червня 2026 р. | 4 140 | $231 053 | 9,6% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 038 | $229 397 | Більше не відстежується |
| KO | 30 червня 2026 р. | 2 868 | $218 131 | 11,5% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 213 | $215 611 | 18,3% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 720 | $213 333 | -6,4% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 337 | $212 691 | 22,6% |
| SOMC | 30 червня 2026 р. | 8 404 | $210 100 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 березня 2026 р. | 2 160 | $209 261 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 022 | $207 611 | 26,1% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 217 | $203 821 | 2,1% |
| FIS | 31 грудня 2025 р. | 3 085 | $203 392 | -38,6% |
| GEXXXX | 31 березня 2026 р. | 658 | $202 544 | Більше не відстежується |
| ASB | 31 березня 2025 р. | 8 410 | $200 999 | 37,7% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 2 837 | $200 692 | 36,7% |
| ABR | 31 березня 2025 р. | 4 272 | $59 168 | -56,0% |
| EU | 30 вересня 2025 р. | 15 105 | $43 200 | -65,0% |
| AHH | 31 березня 2025 р. | 302 | $3 089 | Більше не відстежується |
| APLE | 31 березня 2025 р. | 158 | $2 425 | 28,7% |
| AMH | 31 березня 2025 р. | 50 | $1 871 | -8,6% |
| ADC | 31 березня 2025 р. | 17 | $1 198 | -3,8% |
| PREDQ | 30 червня 2026 р. | 27 200 | $0 | Більше не відстежується |