Shelter Rock Management, LLC
CIK 2109305 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $103.1M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 300 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,65%
- Вага топ-25 активів
- 96,89%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 16,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,98% Оцін. купівлі $9 847 415 · продажі $15 912 352
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
27,6%
Industrials
19,6%
Retail
18,2%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
9,2%
Financial Services
6,8%
Financials
1,0%
Healthcare
0,8%
Інше/Невідоме
7,0%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11 210 299 | 10,87% | 23 474 | $3 225 441 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 093 367 | 9,79% | 28 243 | $2 024 799 | Вгору ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $8 111 206 | 7,87% | 6 089 | $1 078 282 | Вгору ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $7 617 764 | 7,39% | 23 052 | $684 133 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7 392 248 | 7,17% | 80 272 | $-24 216 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 191 504 | 6,97% | 35 941 | $-91 024 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6 091 137 | 5,91% | 17 754 | $745 302 | Вгору ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $5 533 006 | 5,37% | 11 265 | $79 746 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 831 762 | 4,69% | 31 893 | $-227 148 | Вгору ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $4 782 524 | 4,64% | 29 509 | $1 664 860 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $4 620 425 | 4,48% | 24 944 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 948 594 | 3,83% | 10 585 | $-1 149 522 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 590 477 | 3,48% | 9 505 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 304 346 | 3,20% | 13 864 | $405 436 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 010 424 | 2,92% | 3 218 | $-177 565 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 332 706 | 2,26% | 8 062 | $313 624 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 468 689 | 1,42% | 6 590 | $-3 215 104 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $723 368 | 0,70% | 1 408 | $-884 742 | Вниз ×2 | ||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $710 960 | 0,69% | 6 120 | $43 089 | Вниз ×2 | ||
| IXN | $637 157 | 0,62% | 4 410 | $196 289 | |||
| VOOG | $611 898 | 0,59% | 7 406 | $349 950 | Вгору ×2 | ||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $600 487 | 0,58% | 12 163 | $82 586 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $568 566 | 0,55% | 474 | $132 566 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $508 900 | 0,49% | 1 883 | $-75 744 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $425 086 | 0,41% | 1 796 | $9 544 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $410 378 | 0,40% | 1 627 | $116 658 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $353 595 | 0,34% | 841 | $41 068 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $297 590 | 0,29% | 698 | $47 843 | |||
| SMH SMH | $278 451 | 0,27% | 425 | ||||
| OUNZ | $270 747 | 0,26% | 7 016 | $25 044 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $268 432 | 0,26% | 3 248 | $11 340 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $266 235 | 0,26% | 1 058 | $36 131 | |||
| SHYG | $250 030 | 0,24% | 5 896 | Вгору ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $236 500 | 0,23% | 74 | $-13 454 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $204 622 | 0,20% | 1 462 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $200 774 | 0,19% | 1 370 | $-766 | |||
| BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock | $167 472 | 0,16% | 15 666 | $2 116 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Скорочено | -116 | +$3.2M |
| WM | Скорочено | -14K | -$3.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +184 | +$2.0M |
| FLEX | Скорочено | -18K | +$1.7M |
| MSFT | Скорочено | -3K | -$1.1M |
| TDG | Куплено більше | +19 | +$1.1M |
| MA | Скорочено | -2K | -$885K |
| V | Куплено більше | +67 | +$745K |
| HLT | Куплено більше | +250 | +$684K |
| AMZN | Скорочено | -55 | +$405K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 1 108 | $5 930 640 | 22,9% |
| CBOE | 30 червня 2026 р. | 18 160 | $5 143 451 | Більше не відстежується |
| HODL | 31 березня 2026 р. | 96 442 | $2 385 013 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 3 575 | $919 646 | 37,3% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 1 452 | $758 971 | 2,0% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 1 953 | $690 108 | -2,4% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 1 261 | $644 593 | 14,5% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 703 | $456 649 | -7,9% |
| SMH | 31 березня 2026 р. | 752 | $270 712 | 46,5% |
| UUUU | 30 червня 2026 р. | 12 100 | $220 825 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 465 | $214 361 | -6,1% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 309 | $213 942 |