Sierra Legacy Group
CIK 2056766 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $129.1M
- Позиції
- 79
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 844 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,26%
- Вага топ-25 активів
- 67,54%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 27,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,71% Оцін. купівлі $8 722 997 · продажі $14 097 596
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
26,0%
Technology
14,5%
Retail
12,8%
Healthcare
9,9%
Financial Services
4,8%
Communication Services
3,1%
Communications
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Інше/Невідоме
21,5%
Повний портфель 79 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $17 780 190 | 13,78% | 161 125 | $-2 355 937 | Вниз ×5 | ||
| BRKB | $6 606 149 | 5,12% | 13 202 | $1 034 970 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 008 979 | 4,66% | 16 109 | $153 630 | Вгору ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $5 504 940 | 4,27% | 25 863 | $-97 762 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 130 093 | 3,98% | 33 862 | $-277 668 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 030 541 | 3,12% | 13 929 | $495 469 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 725 096 | 2,89% | 5 223 | $-810 413 | Вниз ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $3 329 051 | 2,58% | 23 696 | $22 396 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 263 601 | 2,53% | 6 406 | $-526 529 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 031 886 | 2,35% | 8 837 | $360 991 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 020 491 | 2,34% | 8 452 | $590 609 | Вгору ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2 759 326 | 2,14% | 11 405 | $314 550 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 666 067 | 2,07% | 15 196 | $-492 852 | Вгору ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 923 283 | 1,49% | 8 588 | $444 742 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 814 757 | 1,41% | 15 450 | $-247 585 | Вниз ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $1 800 744 | 1,40% | 5 016 | $418 214 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 799 346 | 1,39% | 10 205 | $-248 788 | Вниз ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1 795 341 | 1,39% | 25 455 | $143 312 | Вгору ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 725 609 | 1,34% | 13 867 | $-648 914 | Вгору ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 630 680 | 1,26% | 3 175 | $244 123 | Вгору ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $1 608 884 | 1,25% | 10 843 | $530 703 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 601 271 | 1,24% | 3 144 | $-543 692 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 587 106 | 1,23% | 6 659 | $200 653 | Вгору ×1 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $1 564 866 | 1,21% | 5 187 | $-81 247 | Вниз ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1 452 954 | 1,13% | 45 965 | ||||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $1 411 295 | 1,09% | 10 738 | $-211 195 | Вниз ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 401 604 | 1,09% | 3 375 | $-63 045 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1 392 133 | 1,08% | 22 196 | $119 359 | Вгору ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1 347 726 | 1,04% | 680 | $-279 482 | Вниз ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 335 488 | 1,03% | 13 266 | $-20 000 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 333 192 | 1,03% | 5 249 | $88 160 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 301 931 | 1,01% | 6 835 | $163 383 | Вгору ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $1 215 129 | 0,94% | 9 148 | $64 159 | Вниз ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $1 199 372 | 0,93% | 16 751 | $333 532 | Вгору ×4 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1 181 117 | 0,92% | 2 619 | $-187 860 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 133 214 | 0,88% | 3 199 | $35 253 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 094 446 | 0,85% | 2 830 | $265 963 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 041 698 | 0,81% | 1 065 | $88 267 | |||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $1 030 951 | 0,80% | 807 | $13 163 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1 023 975 | 0,79% | 7 477 | $-141 981 | Вгору ×2 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1 011 743 | 0,78% | 4 458 | $-22 821 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 008 235 | 0,78% | 2 011 | $19 768 | |||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $994 590 | 0,77% | 33 275 | $209 728 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $918 658 | 0,71% | 2 600 | $172 822 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $910 107 | 0,71% | 3 487 | $-640 840 | Вниз ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $881 201 | 0,68% | 5 718 | $-97 778 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $827 891 | 0,64% | 885 | $-53 950 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $768 581 | 0,60% | 3 650 | $-119 256 | Вниз ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $739 224 | 0,57% | 10 287 | $-277 618 | Вгору ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $736 661 | 0,57% | 26 132 | $129 699 | Вгору ×5 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $734 075 | 0,57% | 2 510 | $235 912 | Вгору ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $727 314 | 0,56% | 2 005 | $58 406 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $705 910 | 0,55% | 4 506 | $-191 226 | Вниз ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $694 714 | 0,54% | 2 520 | $22 504 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $691 522 | 0,54% | 3 430 | $-129 927 | Вниз ×2 | ||
| BIL | $669 430 | 0,52% | 7 305 | $-1 741 160 | Вниз ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $665 463 | 0,52% | 1 634 | Вгору ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $658 934 | 0,51% | 3 214 | $-122 325 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $652 859 | 0,51% | 15 904 | $-187 190 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $631 132 | 0,49% | 2 858 | Вгору ×1 | |||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $630 144 | 0,49% | 3 010 | $113 568 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $570 670 | 0,44% | 3 030 | $67 478 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $562 560 | 0,44% | 1 500 | $115 860 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $557 397 | 0,43% | 7 372 | $286 094 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $525 504 | 0,41% | 6 400 | $-230 012 | Вниз ×1 | ||
| SGOL | $492 211 | 0,38% | 12 875 | $-82 272 | |||
| OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock | $484 959 | 0,38% | 6 308 | $150 946 | Вгору ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $463 806 | 0,36% | 2 670 | $-52 976 | Вниз ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $455 106 | 0,35% | 5 132 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $385 084 | 0,30% | 3 400 | $-37 468 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 70450C101) | $358 393 | 0,28% | 25 010 | Вгору ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $358 313 | 0,28% | 1 275 | $107 316 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $339 824 | 0,26% | 174 | $112 050 | Вгору ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $323 790 | 0,25% | 3 000 | $30 720 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284 106 | 0,22% | 376 | Вгору ×1 | |||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $281 451 | 0,22% | 2 933 | $-38 745 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $267 519 | 0,21% | 5 454 | $-8 691 | Вгору ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $259 107 | 0,20% | 1 030 | $3 296 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $222 342 | 0,17% | 614 | $6 306 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SHV | Скорочено | -21K | -$2.4M |
| BIL | Скорочено | -19K | -$1.7M |
| BRKB | Куплено більше | +2K | +$1.0M |
| CMI | Скорочено | -3K | -$810K |
| ACN | Куплено більше | +2K | -$649K |
| INTU | Скорочено | -100 | -$641K |
| GOOGL | Куплено більше | +2 | +$591K |
| NOC | Тільки зміна ціни | +0 | -$544K |
| BMI | Куплено більше | +4K | +$531K |
| LMT | Куплено більше | +135 | -$527K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KEYS | 30 червня 2026 р. | 3 350 | $945 940 | -9,4% |
| OSCR | 31 грудня 2025 р. | 49 695 | $940 726 | 114,5% |
| TSCO | 31 березня 2025 р. | 17 675 | $937 836 | -36,7% |
| KVUE | 31 березня 2025 р. | 35 145 | $750 346 | -21,0% |
| ROK | 30 червня 2026 р. | 1 891 | $678 642 | -11,8% |
| LFUS | 30 червня 2026 р. | 1 820 | $617 617 | -8,6% |
| FTV | 31 грудня 2025 р. | 10 195 | $499 453 | 8,5% |
| FND | 30 червня 2025 р. | 5 218 | $419 892 | -27,9% |
| UNH | 30 червня 2026 р. | 1 335 | $361 238 | -6,8% |
| BROS | 31 березня 2025 р. | 6 305 | $330 256 | -20,3% |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 775 | $229 408 | 3,2% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 3 300 | $227 766 | -15,8% |
| RAL | 30 вересня 2025 р. | 3 929 | $208 158 | 46,0% |
| AMAT | 31 березня 2026 р. | 795 | $204 307 | 44,6% |