Розбивка за секторами

04
Technology 2,4%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Financials 0,0%
Інше/Невідоме 95,3%

Повний портфель 80 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $57 913 845 13,04% 1 026 659 $12 161 160 Вгору ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $54 215 691 12,21% 1 058 693 $13 668 493 Вгору ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $38 320 649 8,63% 1 069 513 $3 439 067 Вниз ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $33 866 989 7,63% 1 170 248 Вгору ×1
DDWM WisdomTree Trust $33 071 114 7,45% 693 751 $-8 632 019 Вниз ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $32 551 770 7,33% 886 486 $15 101 761 Вгору ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $22 587 602 5,09% 225 628 $-254 700 Вниз ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $17 478 578 3,94% 406 952 $754 377 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16 987 495 3,83% 186 676 $9 467 320 Вгору ×5
IVV iShares Trust $9 665 196 2,18% 12 443 $3 073 209 Вгору ×6
FEMR Fidelity Covington Trust $9 352 212 2,11% 232 917 $2 284 303 Вгору ×4
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $9 179 647 2,07% 352 860 $112 391 Вгору ×4
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $8 924 998 2,01% 311 247 $1 685 813 Вгору ×5
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF $8 248 282 1,86% 245 336 $-9 419 504 Вниз ×2
ESGG FlexShares Trust $7 515 303 1,69% 31 160 $716 136 Вниз ×6
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $7 344 374 1,65% 194 656 $1 685 577 Вгору ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6 804 006 1,53% 49 426 $951 596 Вниз ×3
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $6 457 789 1,45% 122 772 $-2 409 230 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 916 807 1,11% 15 950 $776 339 Вниз ×1
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF $4 339 823 0,98% 164 637 Вгору ×1
XSOE WisdomTree Trust $3 590 197 0,81% 77 358 $407 371 Вниз ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 992 084 0,67% 9 974 $278 328 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 637 354 0,59% 12 123 $475 925 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 334 809 0,53% 4 614 $568 936 Вниз ×4
SPY SPY $2 131 989 0,48% 2 758 $252 944 Вниз ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 056 334 0,46% 75 907 $-364 149 Вниз ×2
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $2 012 662 0,45% 71 958 $-1 885 196 Вниз ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 930 842 0,43% 27 659 $-1 112 664 Вниз ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 844 121 0,42% 2 608 $149 998 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 784 782 0,40% 6 418 $380 794 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 626 383 0,37% 18 237 $5 903 Вгору ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1 515 227 0,34% 9 547 $354 282 Вгору ×6
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1 425 849 0,32% 64 431 $-474 056 Вниз ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 398 679 0,32% 9 867 $101 979 Вниз ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 330 274 0,30% 49 033 $-78 372 Вниз ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 192 947 0,27% 3 424 $38 024 Вгору ×6
EMBX VanEck Funds $1 128 912 0,25% 22 066 $-30 587 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 113 935 0,25% 22 225 $194 754 Вгору ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1 069 839 0,24% 27 627 $-385 942 Вниз ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1 055 688 0,24% 31 551 $46 644 Вниз ×1
FEDM FlexShares Trust $1 041 229 0,23% 15 754 $-74 232 Вниз ×6
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $903 367 0,20% 14 690 $77 540 Вниз ×6
MOAT VanEck ETF Trust $892 581 0,20% 7 897 $-55 831 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $883 962 0,20% 3 944 $104 556 Вгору ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $866 257 0,20% 8 361 $-20 011 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786 348 0,18% 2 199 $117 177 Вниз ×2
NUSC Nushares ETF Trust $680 173 0,15% 12 956 $9 224 Вниз ×6
DSI iShares Trust $630 571 0,14% 4 289 $104 762 Вгору ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $570 128 0,13% 4 869 $97 365 Вгору ×6
QUS SPDR SERIES TRUST $544 980 0,12% 2 795 $59 853 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531 438 0,12% 737 $98 073 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $503 599 0,11% 1 522 $-48 211 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $493 101 0,11% 1 386 $-46 534 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $485 665 0,11% 927 $83 069
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $454 383 0,10% 9 317 $58 751 Вниз ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $435 608 0,10% 1 936 $53 321 Вгору ×2
SIHY Harbor ETF Trust $420 279 0,09% 9 275 $-25 132 Вниз ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $394 283 0,09% 4 275 $427
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $375 262 0,08% 10 976 $17 213 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $373 835 0,08% 303 $85 400 Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $373 042 0,08% 1 048 $42 873 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $370 886 0,08% 1 417 $16 023 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $355 672 0,08% 2 226 $-24 946 Вниз ×1
NUMG Nushares ETF Trust $352 066 0,08% 7 268 $-69 077 Вниз ×6
IXN iShares Global Tech ETF $348 997 0,08% 2 503 $92 737 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $345 280 0,08% 1 771 $-3 730 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $316 830 0,07% 1 700 $54 437 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $312 002 0,07% 1 018 $87 730 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $284 539 0,06% 2 066 $-90 617 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $283 723 0,06% 678 $55 086 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $283 227 0,06% 2 281 $-45 098 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $282 253 0,06% 1 093 $46 306 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $273 572 0,06% 648 $70 279 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257 878 0,06% 1 970 $25 736 Вгору ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust $256 536 0,06% 4 978 $3 806 Вгору ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $233 714 0,05% 4 466 $30 928 Вгору ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $231 940 0,05% 7 567 $26 960 Вгору ×2
DWMF WisdomTree Trust $227 413 0,05% 6 637 $4 145 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $210 180 0,05% 397 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $207 769 0,05% 592

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GPIX $57 913 845 13,04% зростання ×6
CGDV $54 215 691 12,21% зростання ×3
CGIC $32 551 770 7,33% зростання ×3
SPYM $16 987 495 3,83% зростання ×5
IVV $9 665 196 2,18% зростання ×6
FEMR $9 352 212 2,11% зростання ×4
CSPF $9 179 647 2,07% зростання ×4
CSRE $8 924 998 2,01% зростання ×5
FFSM $7 344 374 1,65% зростання ×6
SUSA $1 515 227 0,34% зростання ×6
MAR $1 192 947 0,27% зростання ×6
CSX $1 113 935 0,25% зростання ×6
RTX $883 962 0,20% зростання ×6
ILCG $570 128 0,13% зростання ×6
DCRE $256 536 0,06% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IALT $33 866 989 1 170 248 7,63%
BLDX $4 339 823 164 637 0,98%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $210 180 397 0,05%
HD $207 769 592 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CGIC Куплено більше +366K +$15.1M
CGDV Куплено більше +114K +$13.7M
GPIX Куплено більше +117K +$12.2M
SPYM Куплено більше +90K +$9.5M
SPIN Скорочено -332K -$9.4M
DDWM Скорочено -238K -$8.6M
SCHG Скорочено -111K +$3.4M
IVV Куплено більше +2K +$3.1M
EVIM Скорочено -46K -$2.4M
FEMR Куплено більше +30K +$2.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JEPI 31 грудня 2025 р. 366 601 $20 804 591
PSK 30 червня 2025 р. 37 393 $1 167 024
EMTL 31 грудня 2025 р. 25 670 $1 116 379
HYD 31 грудня 2025 р. 21 861 $1 106 581 -6,3%
LI 31 грудня 2025 р. 45 500 $1 074 255 -35,7%
TCAL 31 грудня 2025 р. 33 635 $821 708
VRP 31 грудня 2025 р. 23 526 $582 732
IWO 31 грудня 2025 р. 1 290 $421 424
VTI 31 грудня 2025 р. 874 $288 870 14,1%
GSLC 31 грудня 2025 р. 2 016 $263 068
VIG 31 грудня 2025 р. 1 187 $257 426
UNH 30 червня 2025 р. 603 $256 553 20,6%
HON 30 вересня 2025 р. 1 004 $239 684 7,3%
IAGG 30 червня 2025 р. 4 437 $224 003
HD 31 березня 2026 р. 593 $220 494 -12,8%
HON 30 червня 2026 р. 919 $209 718 -4,9%
JPM 31 березня 2026 р. 681 $208 611 12,6%
GRNB 31 грудня 2025 р. 8 314 $202 314
V 31 березня 2026 р. 605 $200 850 22,6%
AOD 30 вересня 2025 р. 13 129 $117 637 7,8%
EXG 30 вересня 2025 р. 12 504 $111 036 3,5%