SK Wealth Management, LLC
CIK 1867958 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $444.0M
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 103 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,32%
- Вага топ-25 активів
- 90,86%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 15,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,9% Оцін. купівлі $79 482 827 · продажі $39 839 720
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,4%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
95,4%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $57 913 845 | 13,04% | 1 026 659 | $12 161 160 | Вгору ×6 | ||
| CGDV | $54 215 691 | 12,21% | 1 058 693 | $13 668 493 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $38 320 649 | 8,63% | 1 069 513 | $3 439 067 | Вниз ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $33 866 989 | 7,63% | 1 170 248 | Вгору ×1 | |||
| DDWM | $33 071 114 | 7,45% | 693 751 | $-8 632 019 | Вниз ×2 | ||
| CGIC | $32 551 770 | 7,33% | 886 486 | $15 101 761 | Вгору ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $22 587 602 | 5,09% | 225 628 | $-254 700 | Вниз ×3 | ||
| LVHI | $17 478 578 | 3,94% | 406 952 | $754 377 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $16 987 495 | 3,83% | 186 676 | $9 467 320 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $9 665 196 | 2,18% | 12 443 | $3 073 209 | Вгору ×6 | ||
| FEMR | $9 352 212 | 2,11% | 232 917 | $2 284 303 | Вгору ×4 | ||
| CSPF | $9 179 647 | 2,07% | 352 860 | $112 391 | Вгору ×4 | ||
| CSRE | $8 924 998 | 2,01% | 311 247 | $1 685 813 | Вгору ×5 | ||
| SPIN | $8 248 282 | 1,86% | 245 336 | $-9 419 504 | Вниз ×2 | ||
| ESGG | $7 515 303 | 1,69% | 31 160 | $716 136 | Вниз ×6 | ||
| FFSM | $7 344 374 | 1,65% | 194 656 | $1 685 577 | Вгору ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6 804 006 | 1,53% | 49 426 | $951 596 | Вниз ×3 | ||
| EVIM | $6 457 789 | 1,45% | 122 772 | $-2 409 230 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 916 807 | 1,11% | 15 950 | $776 339 | Вниз ×1 | ||
| BLDX | $4 339 823 | 0,98% | 164 637 | Вгору ×1 | |||
| XSOE | $3 590 197 | 0,81% | 77 358 | $407 371 | Вниз ×4 | ||
| IWM | $2 992 084 | 0,67% | 9 974 | $278 328 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 637 354 | 0,59% | 12 123 | $475 925 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 334 809 | 0,53% | 4 614 | $568 936 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $2 131 989 | 0,48% | 2 758 | $252 944 | Вниз ×1 | ||
| CGMS | $2 056 334 | 0,46% | 75 907 | $-364 149 | Вниз ×2 | ||
| HYBL | $2 012 662 | 0,45% | 71 958 | $-1 885 196 | Вниз ×1 | ||
| HELO | $1 930 842 | 0,43% | 27 659 | $-1 112 664 | Вниз ×6 | ||
| MDY | $1 844 121 | 0,42% | 2 608 | $149 998 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 784 782 | 0,40% | 6 418 | $380 794 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 626 383 | 0,37% | 18 237 | $5 903 | Вгору ×2 | ||
| SUSA | $1 515 227 | 0,34% | 9 547 | $354 282 | Вгору ×6 | ||
| SHYM | $1 425 849 | 0,32% | 64 431 | $-474 056 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $1 398 679 | 0,32% | 9 867 | $101 979 | Вниз ×5 | ||
| CGMU | $1 330 274 | 0,30% | 49 033 | $-78 372 | Вниз ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 192 947 | 0,27% | 3 424 | $38 024 | Вгору ×6 | ||
| EMBX | $1 128 912 | 0,25% | 22 066 | $-30 587 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 113 935 | 0,25% | 22 225 | $194 754 | Вгору ×6 | ||
| TOTL | $1 069 839 | 0,24% | 27 627 | $-385 942 | Вниз ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $1 055 688 | 0,24% | 31 551 | $46 644 | Вниз ×1 | ||
| FEDM | $1 041 229 | 0,23% | 15 754 | $-74 232 | Вниз ×6 | ||
| RWJ | $903 367 | 0,20% | 14 690 | $77 540 | Вниз ×6 | ||
| MOAT | $892 581 | 0,20% | 7 897 | $-55 831 | Вниз ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $883 962 | 0,20% | 3 944 | $104 556 | Вгору ×6 | ||
| CWB | $866 257 | 0,20% | 8 361 | $-20 011 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786 348 | 0,18% | 2 199 | $117 177 | Вниз ×2 | ||
| NUSC | $680 173 | 0,15% | 12 956 | $9 224 | Вниз ×6 | ||
| DSI | $630 571 | 0,14% | 4 289 | $104 762 | Вгору ×2 | ||
| ILCG | $570 128 | 0,13% | 4 869 | $97 365 | Вгору ×6 | ||
| QUS | $544 980 | 0,12% | 2 795 | $59 853 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $531 438 | 0,12% | 737 | $98 073 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $503 599 | 0,11% | 1 522 | $-48 211 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $493 101 | 0,11% | 1 386 | $-46 534 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $485 665 | 0,11% | 927 | $83 069 | |||
| TSPA | $454 383 | 0,10% | 9 317 | $58 751 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $435 608 | 0,10% | 1 936 | $53 321 | Вгору ×2 | ||
| SIHY | $420 279 | 0,09% | 9 275 | $-25 132 | Вниз ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $394 283 | 0,09% | 4 275 | $427 | |||
| SCHD | $375 262 | 0,08% | 10 976 | $17 213 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $373 835 | 0,08% | 303 | $85 400 | Вниз ×1 | ||
| VV | $373 042 | 0,08% | 1 048 | $42 873 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $370 886 | 0,08% | 1 417 | $16 023 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $355 672 | 0,08% | 2 226 | $-24 946 | Вниз ×1 | ||
| NUMG | $352 066 | 0,08% | 7 268 | $-69 077 | Вниз ×6 | ||
| IXN | $348 997 | 0,08% | 2 503 | $92 737 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $345 280 | 0,08% | 1 771 | $-3 730 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $316 830 | 0,07% | 1 700 | $54 437 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $312 002 | 0,07% | 1 018 | $87 730 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $284 539 | 0,06% | 2 066 | $-90 617 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $283 723 | 0,06% | 678 | $55 086 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $283 227 | 0,06% | 2 281 | $-45 098 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $282 253 | 0,06% | 1 093 | $46 306 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $273 572 | 0,06% | 648 | $70 279 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $257 878 | 0,06% | 1 970 | $25 736 | Вгору ×1 | ||
| DCRE | $256 536 | 0,06% | 4 978 | $3 806 | Вгору ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $233 714 | 0,05% | 4 466 | $30 928 | Вгору ×1 | ||
| BIDD | $231 940 | 0,05% | 7 567 | $26 960 | Вгору ×2 | ||
| DWMF | $227 413 | 0,05% | 6 637 | $4 145 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $210 180 | 0,05% | 397 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $207 769 | 0,05% | 592 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GPIX | $57 913 845 | 13,04% | зростання ×6 |
| CGDV | $54 215 691 | 12,21% | зростання ×3 |
| CGIC | $32 551 770 | 7,33% | зростання ×3 |
| SPYM | $16 987 495 | 3,83% | зростання ×5 |
| IVV | $9 665 196 | 2,18% | зростання ×6 |
| FEMR | $9 352 212 | 2,11% | зростання ×4 |
| CSPF | $9 179 647 | 2,07% | зростання ×4 |
| CSRE | $8 924 998 | 2,01% | зростання ×5 |
| FFSM | $7 344 374 | 1,65% | зростання ×6 |
| SUSA | $1 515 227 | 0,34% | зростання ×6 |
| MAR | $1 192 947 | 0,27% | зростання ×6 |
| CSX | $1 113 935 | 0,25% | зростання ×6 |
| RTX | $883 962 | 0,20% | зростання ×6 |
| ILCG | $570 128 | 0,13% | зростання ×6 |
| DCRE | $256 536 | 0,06% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGIC | Куплено більше | +366K | +$15.1M |
| CGDV | Куплено більше | +114K | +$13.7M |
| GPIX | Куплено більше | +117K | +$12.2M |
| SPYM | Куплено більше | +90K | +$9.5M |
| SPIN | Скорочено | -332K | -$9.4M |
| DDWM | Скорочено | -238K | -$8.6M |
| SCHG | Скорочено | -111K | +$3.4M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$3.1M |
| EVIM | Скорочено | -46K | -$2.4M |
| FEMR | Куплено більше | +30K | +$2.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 366 601 | $20 804 591 | Більше не відстежується |
| PSK | 30 червня 2025 р. | 37 393 | $1 167 024 | Більше не відстежується |
| EMTL | 31 грудня 2025 р. | 25 670 | $1 116 379 | Більше не відстежується |
| HYD | 31 грудня 2025 р. | 21 861 | $1 106 581 | Більше не відстежується |
| LI | 31 грудня 2025 р. | 45 500 | $1 074 255 | -24,6% |
| TCAL | 31 грудня 2025 р. | 33 635 | $821 708 | Більше не відстежується |
| NURE | 31 березня 2025 р. | 24 796 | $788 523 | Більше не відстежується |
| VRP | 31 грудня 2025 р. | 23 526 | $582 732 | Більше не відстежується |
| IWO | 31 грудня 2025 р. | 1 290 | $421 424 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 874 | $288 870 | Більше не відстежується |
| GSLC | 31 грудня 2025 р. | 2 016 | $263 068 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 грудня 2025 р. | 1 187 | $257 426 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 603 | $256 553 | 25,8% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 1 004 | $239 684 | 11,5% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 1 026 | $231 670 | 10,9% |
| IAGG | 30 червня 2025 р. | 4 437 | $224 003 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2026 р. | 593 | $220 494 | 2,7% |
| GSLC | 31 березня 2025 р. | 1 871 | $215 501 | Більше не відстежується |
| IXN | 31 березня 2025 р. | 2 479 | $210 131 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 919 | $209 718 | -1,2% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 681 | $208 611 | 20,7% |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 2 318 | $204 917 | Більше не відстежується |
| GRNB | 31 грудня 2025 р. | 8 314 | $202 314 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 605 | $200 850 | 21,6% |
| AOD | 30 вересня 2025 р. | 13 129 | $117 637 | 12,2% |
| EXG | 30 вересня 2025 р. | 12 504 | $111 036 | 7,9% |