SONATA CAPITAL GROUP INC

CIK 1172036 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$309.9M
#5 096 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.0%
Позиції
128
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
45,10%
Вага топ-25 активів
70,24%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
36,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,92% Оцін. купівлі $32 148 804 · продажі $5 564 495

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,3% все ще утримуються

Нові позиції
10
Збільшено
50
Зменшено
29
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
10,0%
Retail
3,4%
Financials
1,7%
Communication Services
1,5%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
81,3%

Повний портфель 128 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWF $21 124 917 6,82% 170 129 $3 049 826 Вгору ×2
IWR $16 519 731 5,33% 149 744 $216 848 Вниз ×6
IWD $16 385 162 5,29% 67 587 $2 142 147 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 458 645 4,99% 53 424 $1 900 708 Вгору ×1
IWN $13 377 853 4,32% 60 479 $1 827 508 Вниз ×6
VTI $13 237 725 4,27% 35 774 $1 834 043 Вгору ×2
IVW $11 909 112 3,84% 86 593 $3 840 082 Вгору ×2
VYM $11 482 710 3,71% 72 662 $1 245 229 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 323 210 3,65% 30 356 $94 094 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 955 388 2,89% 37 574 $1 380 816 Вгору ×1
BRKB $7 395 264 2,39% 14 779 $540 787 Вгору ×1
IBDT $6 614 762 2,13% 261 971 $322 863 Вгору ×2
IJH $6 544 095 2,11% 84 867 $1 356 642 Вгору ×1
IJS $6 520 320 2,10% 47 705 $1 089 624 Вгору ×1
IBDS $5 742 805 1,85% 237 110 $-767 Вгору ×2
SPY SPY $5 708 654 1,84% 7 644 $968 707 Вгору ×2
IVE $5 693 684 1,84% 25 076 $3 236 599 Вгору ×3
MDY $5 510 094 1,78% 7 834 $810 521 Вгору ×2
IVV $5 085 712 1,64% 6 791 $712 471 Вгору ×1
XLK XLK $4 382 553 1,41% 23 003 $1 424 187 Вгору ×1
IBDU $4 301 735 1,39% 185 740 $463 460 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 767 569 1,22% 11 510 $411 203 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3 663 936 1,18% 23 442 $119 630 Вгору ×1
VBR $3 607 430 1,16% 14 846 $425 586 Вгору ×4
IBDR $3 364 336 1,09% 138 850 $-177 201 Вниз ×2
VTEB $3 043 905 0,98% 60 180 $166 249 Вгору ×3
VIG $3 007 006 0,97% 12 708 $251 432 Вниз ×1
IWM $2 768 514 0,89% 9 215 $714 927 Вгору ×2
IBMP $2 706 951 0,87% 106 489 $55 517 Вгору ×1
IBMQ $2 671 627 0,86% 104 442 $30 293 Вгору ×2
IYW $2 643 371 0,85% 10 480 $742 089
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 523 507 0,81% 14 129 $513 709 Вгору ×3
IWO $2 474 301 0,80% 6 281 $367 383 Вниз ×4
IBMO $2 453 168 0,79% 95 677 $966
IJJ $2 406 522 0,78% 16 290 $260 022 Вгору ×1
MUB $2 295 535 0,74% 21 330 $41 227 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 106 567 0,68% 5 962 $403 529 Вгору ×2
VIS $2 027 138 0,65% 5 625 $-46 003 Вниз ×1
IBDV $1 887 378 0,61% 86 577 $389 135 Вгору ×2
DTD $1 776 259 0,57% 19 049 $131 187
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 681 976 0,54% 1 798 $-129 534 Вниз ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 665 717 0,54% 13 033 $222 503 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 556 968 0,50% 7 781 $199 296 Вниз ×1
IWS $1 530 945 0,49% 9 301 $211 852 Вгору ×1
BRKA $1 497 700 0,48% 2 $61 420
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 464 286 0,47% 18 528 $-38 339 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 463 545 0,47% 2 598 $32 162 Вгору ×2
EEM $1 422 055 0,46% 20 787 $120 669 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 419 824 0,46% 1 928 $298 905 Вниз ×1
LQD $1 410 920 0,46% 12 936 $-164 864 Вниз ×5
IWV $1 360 216 0,44% 3 190 $170 333 Вниз ×1
IJR $1 234 088 0,40% 8 321 $237 121 Вгору ×2
VDE $1 189 030 0,38% 7 920 $-267 967 Вниз ×1
VGK $1 160 698 0,37% 13 109 $85 456 Вгору ×2
VGT $1 145 002 0,37% 9 580 $318 203 Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 087 674 0,35% 13 160 $-11 660 Вниз ×1
SUB $1 074 389 0,35% 10 091 $-10 953 Вниз ×1
ICF $1 023 242 0,33% 15 130 $22 790 Вниз ×1
EFA $1 004 331 0,32% 9 668 $120 002 Вгору ×6
IEMG $1 003 027 0,32% 12 108 $744 673 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $968 473 0,31% 2 710 $189 185
IBDX $966 165 0,31% 38 355 $2 313 Вгору ×2
IBDW $847 391 0,27% 40 662 $1 376 Вгору ×2
VO $832 127 0,27% 10 328 $-52 962 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $781 931 0,25% 1 835 $125 606
XSD $779 625 0,25% 1 250 $371 975
CWB $704 604 0,23% 6 535 $106 520
BIV $655 249 0,21% 8 543 $1 688 Вгору ×1
IYC IYC $641 581 0,21% 6 346 $2 296 Вниз ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $634 774 0,20% 13 460 $10 499
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $622 512 0,20% 20 417 $-34 764 Вниз ×1
HYG $610 571 0,20% 7 635 $3 130
BND Vanguard Total Bond Market ETF $596 750 0,19% 8 129 $-1 870
ORCL Oracle Corporation Common Stock $586 200 0,19% 4 000 $-2 240
IEFA $581 509 0,19% 6 021 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $579 293 0,19% 2 060 $-132 122 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569 655 0,18% 2 243 $21 376
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $551 865 0,18% 950
IBMR $499 498 0,16% 19 673 $787
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $487 038 0,16% 4 766 $60 052
SPYG $482 505 0,16% 4 055 $84 892 Вниз ×1
CMF $471 496 0,15% 8 180 $105 601 Вгору ×2
BINC $446 722 0,14% 8 535 $167 857 Вгору ×2
ARTY $445 536 0,14% 5 850 $173 335
VOE $443 612 0,14% 2 245 $29 903
AGG $437 789 0,14% 4 423 $-1 283
IAK $428 708 0,14% 3 050 $18 180 Вниз ×5
V Visa Inc. $427 834 0,14% 1 247 $50 940
IYY $412 865 0,13% 2 265 $53 975
BAC Bank of America Corporation Common Stock $404 558 0,13% 7 100 $58 433
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $403 503 0,13% 336 $94 269
JMST $397 392 0,13% 7 792 $155
DIA $391 793 0,13% 750 $44 400
XLE XLE $375 679 0,12% 7 074 $-56 094 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $349 965 0,11% 4 864 $28 989
GLD $331 542 0,11% 900 $30 339 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $329 006 0,11% 2 801 $111 676
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326 213 0,11% 2 539 $-13 796 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $323 384 0,10% 2 316 Вгору ×1
XLF XLF $316 299 0,10% 5 900 $-24 354 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVE $5 693 684 1,84% зростання ×3
VBR $3 607 430 1,16% зростання ×4
VTEB $3 043 905 0,98% зростання ×3
IJT $2 523 507 0,81% зростання ×3
EFA $1 004 331 0,32% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IEFA $581 509 6 021 0,19%
AMD $551 865 950 0,18%
INTC $323 384 2 316 0,10%
IGV $279 954 3 090 0,09%
UNH $276 394 665 0,09%
PANW $272 816 800 0,09%
C $230 095 1 644 0,07%
PSCI $216 975 1 166 0,07%
CAT $212 980 200 0,07%
IWB $204 750 500 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVW Куплено більше +15K +$3.8M
IVE Куплено більше +13K +$3.2M
IWF Куплено більше +128K +$3.0M
IWD Куплено більше +928 +$2.1M
AAPL Куплено більше +2 +$1.9M
VTI Куплено більше +227 +$1.8M
IWN Скорочено -444 +$1.8M
XLK Куплено більше +743 +$1.4M
AMZN Куплено більше +1K +$1.4M
IJH Куплено більше +8K +$1.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 3 462 $587 343 22,5%
CRWD 31 березня 2026 р. 700 $328 132 -49,3%
UNH 31 березня 2026 р. 965 $318 557 45,0%
SPOT 30 червня 2026 р. 600 $290 946 17,6%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 800 $269 220 13,0%
AMD 31 березня 2026 р. 995 $213 090 129,1%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 425 $208 449 49,7%
WM 30 червня 2026 р. 900 $206 811 1,2%
DIAXXXX 31 грудня 2025 р. 750 $348 Більше не відстежується
SHY 30 червня 2025 р. 3 250 $269
AMD 30 червня 2025 р. 2 295 $236 228,4%
RSG 31 грудня 2025 р. 930 $213 4,3%
BA 31 березня 2025 р. 1 167 $207 28,6%
HD 30 вересня 2025 р. 552 $202 -16,6%