Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
CIK 1725394 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $223.5M
- Позиції
- 120
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 084 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,33%
- Вага топ-25 активів
- 73,13%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 33,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,15% Оцін. купівлі $30 113 213 · продажі $25 854 340
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
2,4%
Technology
2,4%
Retail
1,6%
Healthcare
1,3%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
90,0%
Повний портфель 120 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15 593 579 | 6,98% | 177 442 | $9 862 515 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $14 485 369 | 6,48% | 158 068 | $193 370 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $12 853 763 | 5,75% | 127 682 | $525 000 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $11 200 105 | 5,01% | 221 477 | $77 859 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $9 690 929 | 4,34% | 70 464 | $1 776 393 | Вгору ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $9 289 995 | 4,16% | 253 825 | $1 690 666 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $9 113 829 | 4,08% | 134 007 | $1 436 522 | Вгору ×1 | ||
| VUSB | $8 911 665 | 3,99% | 179 021 | $1 841 149 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $7 725 373 | 3,46% | 76 633 | $1 780 379 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 09290C616) | $6 908 252 | 3,09% | 167 230 | $-539 000 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $5 871 758 | 2,63% | 16 049 | $702 645 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $5 608 002 | 2,51% | 246 181 | $2 296 237 | Вгору ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $5 103 264 | 2,28% | 101 406 | $259 045 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $4 470 688 | 2,00% | 84 801 | $1 038 069 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $4 188 906 | 1,87% | 50 566 | $-1 610 870 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $3 838 662 | 1,72% | 23 763 | $58 896 | Вниз ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $3 547 319 | 1,59% | 8 338 | $534 348 | Вниз ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3 482 568 | 1,56% | 46 017 | $219 269 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $3 422 574 | 1,53% | 147 971 | $-76 553 | Вниз ×5 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 234 305 | 1,45% | 115 305 | Вгору ×1 | |||
| SPMB | $3 187 249 | 1,43% | 142 862 | $311 828 | Вгору ×2 | ||
| ICVT | $3 111 783 | 1,39% | 25 561 | $291 140 | Вниз ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 886 100 | 1,29% | 57 298 | $641 227 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 851 261 | 1,28% | 11 963 | $279 960 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $2 844 405 | 1,27% | 47 637 | $368 972 | Вгору ×3 | ||
| BINC | $2 753 602 | 1,23% | 52 610 | $-147 952 | Вниз ×5 | ||
| THRO | $2 643 305 | 1,18% | 61 315 | $-338 693 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 538 979 | 1,14% | 5 074 | $454 938 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 320 077 | 1,04% | 6 220 | $-80 037 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $2 268 445 | 1,02% | 29 634 | $-3 108 653 | Вниз ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 259 344 | 1,01% | 46 652 | $84 177 | Вгору ×2 | ||
| TLH | $1 735 569 | 0,78% | 17 295 | $-22 157 | Вниз ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 597 591 | 0,71% | 18 486 | $-1 471 247 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $1 527 532 | 0,68% | 6 961 | $-3 425 964 | Вниз ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 453 887 | 0,65% | 31 503 | $-79 094 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 385 493 | 0,62% | 4 788 | $55 117 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $1 379 613 | 0,62% | 11 088 | $904 823 | Вгору ×1 | ||
| XLSR | $1 314 260 | 0,59% | 20 263 | $412 156 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $1 275 406 | 0,57% | 1 857 | $529 664 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 165 263 | 0,52% | 5 824 | $114 267 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $1 100 407 | 0,49% | 14 573 | $-4 855 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $1 081 051 | 0,48% | 21 454 | $326 712 | Вгору ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 028 108 | 0,46% | 10 050 | $-127 225 | Вниз ×2 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 008 450 | 0,45% | 3 350 | $-99 964 | |||
| IVE | $965 941 | 0,43% | 4 254 | $64 023 | Вниз ×2 | ||
| IDV | $900 917 | 0,40% | 21 746 | $-691 094 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $803 510 | 0,36% | 28 124 | Вгору ×1 | |||
| IYW | $734 609 | 0,33% | 2 912 | $139 469 | Вниз ×5 | ||
| SPEM | $712 537 | 0,32% | 13 761 | $84 936 | Вгору ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $703 845 | 0,31% | 38 951 | Вгору ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $670 216 | 0,30% | 7 091 | $20 876 | Вгору ×1 | ||
| XTEN | $615 098 | 0,28% | 13 495 | $-12 027 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $604 687 | 0,27% | 821 | $179 802 | Вгору ×4 | ||
| GLDM | $547 045 | 0,24% | 6 888 | $-91 682 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $544 033 | 0,24% | 8 885 | $40 061 | Вниз ×2 | ||
| LCTU | $535 308 | 0,24% | 6 678 | $-54 757 | Вниз ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $527 502 | 0,24% | 522 | $-239 783 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $499 891 | 0,22% | 10 544 | $90 676 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $492 943 | 0,22% | 1 172 | $64 687 | Вгору ×1 | ||
| ICSH | $479 079 | 0,21% | 9 472 | $201 857 | Вгору ×1 | ||
| GBTC | $466 534 | 0,21% | 10 249 | $-74 203 | |||
| V Visa Inc. | $460 515 | 0,21% | 1 342 | $-112 435 | Вниз ×1 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $459 656 | 0,21% | 15 135 | $-99 196 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $459 518 | 0,21% | 615 | $116 451 | Вгору ×2 | ||
| HEFA | $451 615 | 0,20% | 9 624 | $-166 507 | Вниз ×2 | ||
| OUNZ | $450 345 | 0,20% | 11 670 | $-75 389 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $442 050 | 0,20% | 2 701 | $123 168 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $441 362 | 0,20% | 784 | $-59 785 | Вниз ×2 | ||
| SPSM | $419 332 | 0,19% | 7 271 | $58 769 | Вниз ×3 | ||
| TFLO | $407 101 | 0,18% | 8 041 | $139 790 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $382 021 | 0,17% | 408 | $-24 379 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $380 468 | 0,17% | 1 077 | $120 479 | Вгору ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $378 476 | 0,17% | 7 291 | $116 191 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $375 712 | 0,17% | 904 | $-96 308 | Вниз ×2 | ||
| DSI | $374 770 | 0,17% | 2 632 | $-22 612 | Вниз ×2 | ||
| MGK | $370 723 | 0,17% | 4 217 | $59 047 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $359 688 | 0,16% | 338 | $-218 716 | Вниз ×4 | ||
| FNDF | $352 226 | 0,16% | 6 676 | $-195 252 | Вниз ×1 | ||
| SYSB | $346 082 | 0,15% | 3 901 | $50 780 | Вгору ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $342 803 | 0,15% | 14 807 | $-109 794 | Вниз ×2 | ||
| INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $332 359 | 0,15% | 9 058 | $-57 849 | Вниз ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $327 154 | 0,15% | 1 835 | $18 561 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325 537 | 0,15% | 1 282 | $10 041 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $323 467 | 0,14% | 874 | $-7 724 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $312 150 | 0,14% | 1 442 | $-44 910 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $304 548 | 0,14% | 4 508 | $33 084 | Вниз ×1 | ||
| SIVR | $298 416 | 0,13% | 5 308 | $-85 342 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $297 222 | 0,13% | 2 909 | ||||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $291 690 | 0,13% | 4 200 | $-84 774 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $290 829 | 0,13% | 814 | $35 077 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $285 327 | 0,13% | 763 | $69 042 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281 823 | 0,13% | 235 | $65 985 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $278 404 | 0,12% | 1 994 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $276 382 | 0,12% | 784 | $-151 292 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $263 640 | 0,12% | 352 | $59 389 | Вгору ×1 | ||
| CSHP | $261 117 | 0,12% | 2 621 | $-103 776 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $260 970 | 0,12% | 8 650 | $-45 586 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $258 401 | 0,12% | 789 | $-91 604 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $254 940 | 0,11% | 754 | $-84 459 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $248 666 | 0,11% | 671 | $29 202 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $3 234 305 | 115 305 | 1,45% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $803 510 | 28 124 | 0,36% |
| AAL | $703 845 | 38 951 | 0,31% |
| STIP | $297 222 | 2 909 | 0,13% |
| INTC | $278 404 | 1 994 | 0,12% |
| FLOT | $247 592 | 4 850 | 0,11% |
| REMX | $242 224 | 2 737 | 0,11% |
| GEV | $221 451 | 188 | 0,10% |
| DJD | $213 810 | 3 374 | 0,10% |
| BAC | $213 601 | 3 749 | 0,10% |
| BMY | $211 293 | 3 667 | 0,09% |
| VUG | $206 426 | 2 396 | 0,09% |
| NVS | $205 460 | 1 311 | 0,09% |
| CHYM | $204 800 | 10 000 | 0,09% |
| SHEL | $201 061 | 2 593 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +103K | +$9.9M |
| QUAL | Скорочено | -19K | -$3.4M |
| EFV | Скорочено | -43K | -$3.1M |
| GOVT | Куплено більше | +102K | +$2.3M |
| VUSB | Куплено більше | +37K | +$1.8M |
| MINT | Куплено більше | +18K | +$1.8M |
| IVW | Куплено більше | +492 | +$1.8M |
| CORO | Куплено більше | +17K | +$1.7M |
| IEMG | Скорочено | -33K | -$1.6M |
| TLT | Скорочено | -17K | -$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BLCV | 31 березня 2026 р. | 213 866 | $7 981 498 | Більше не відстежується |
| SPTM | 31 березня 2025 р. | 85 402 | $6 100 244 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 13 486 | $1 298 446 | |
| IGSB | 31 березня 2026 р. | 13 896 | $734 842 | |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 15 409 | $713 276 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 7 903 | $654 554 | |
| NEAR | 30 червня 2025 р. | 10 441 | $531 124 | Більше не відстежується |
| GDX | 31 березня 2026 р. | 5 706 | $489 362 | Більше не відстежується |
| LQDH | 31 березня 2026 р. | 4 950 | $462 119 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 881 | $423 314 | Більше не відстежується |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 2 499 | $354 608 | 188,0% |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 533 | $312 421 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 671 | $311 980 | 31,3% |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 3 888 | $294 049 | 106,9% |
| ICSH | 30 червня 2025 р. | 5 683 | $288 133 | Більше не відстежується |
| DMXF | 30 червня 2025 р. | 4 075 | $274 410 | 15,7% |
| ETH | 31 березня 2026 р. | 9 689 | $271 873 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 2 629 | $271 750 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 201 | $271 528 | -1,2% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 236 | $255 780 | 25,4% |
| PG | 30 червня 2026 р. | 1 697 | $245 147 | -1,6% |
| SPSM | 31 березня 2025 р. | 5 449 | $244 759 | Більше не відстежується |
| VOE | 30 червня 2026 р. | 1 321 | $243 496 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 2 007 | $241 451 | 17,0% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 585 | $231 854 | 49,7% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 189 | $226 596 | -13,9% |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 519 | $213 222 | Більше не відстежується |
| SPTS | 30 червня 2026 р. | 7 257 | $211 750 | Більше не відстежується |
| PHYL | 31 березня 2025 р. | 6 084 | $211 358 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 3 590 | $210 156 | |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 078 | $209 735 | Більше не відстежується |
| EUSB | 30 червня 2026 р. | 4 800 | $208 800 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 2 155 | $207 727 | 12,2% |
| ESGE | 31 березня 2026 р. | 4 663 | $205 965 | |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 719 | $204 538 | 29,0% |
| DMXF | 31 березня 2026 р. | 2 687 | $201 955 | 11,2% |