Sterling Financial Group, Inc.
CIK 1991301 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $315.5M
- Позиції
- 73
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#5 046 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,80%
- Вага топ-25 активів
- 90,66%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 14,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 12,3% Оцін. купівлі $41 485 910 · продажі $37 718 124
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 88,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,6%
Health Care
1,9%
Retail
0,9%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
88,1%
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $40 604 584 | 12,87% | 554 026 | $3 392 982 | Вгору ×1 | ||
| DIVO | $34 134 660 | 10,82% | 765 866 | $4 246 464 | Вгору ×3 | ||
| JGRO | $31 860 945 | 10,10% | 339 850 | $1 346 100 | Вниз ×1 | ||
| INTF | $29 020 314 | 9,20% | 808 140 | $7 669 636 | Вгору ×3 | ||
| IBHF | $25 375 527 | 8,04% | 1 084 888 | $-2 750 462 | Вниз ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $20 097 397 | 6,37% | 977 025 | $5 136 684 | Вгору ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $19 935 430 | 6,32% | 954 762 | $7 633 913 | Вгору ×3 | ||
| IDVO | $19 710 627 | 6,25% | 528 577 | $4 590 305 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 996 330 | 4,12% | 51 040 | $2 113 741 | Вниз ×1 | ||
| GSY | $5 438 394 | 1,72% | 108 261 | $-438 603 | Вниз ×1 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $4 781 492 | 1,52% | 206 991 | $2 680 817 | Вгору ×1 | ||
| XSMO | $4 589 580 | 1,45% | 62 384 | $4 326 887 | Вгору ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $4 540 802 | 1,44% | 15 753 | $-672 114 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $4 272 368 | 1,35% | 6 413 | $310 096 | |||
| DFAU | $3 958 494 | 1,25% | 86 506 | $91 206 | Вниз ×3 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $3 937 276 | 1,25% | 154 131 | $1 248 443 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $3 303 395 | 1,05% | 90 877 | $161 928 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $2 923 980 | 0,93% | 57 288 | $-494 840 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 858 303 | 0,91% | 15 319 | $386 011 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $2 350 200 | 0,74% | 30 000 | $169 500 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 075 599 | 0,66% | 4 007 | $11 197 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $1 853 602 | 0,59% | 3 687 | $46 052 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 851 414 | 0,59% | 8 432 | $-318 353 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $1 836 582 | 0,58% | 10 520 | $106 463 | |||
| IWV | $1 769 650 | 0,56% | 4 670 | $130 480 | |||
| ETHE | $1 713 500 | 0,54% | 50 000 | $1 421 460 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 659 018 | 0,53% | 11 675 | $108 461 | |||
| IWN | $1 510 841 | 0,48% | 8 545 | $162 782 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 361 982 | 0,43% | 4 227 | $-95 671 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 248 169 | 0,40% | 2 079 | $101 309 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 186 513 | 0,38% | 2 668 | $319 301 | Вниз ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 167 490 | 0,37% | 15 486 | $94 437 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $904 332 | 0,29% | 3 720 | $246 642 | Вниз ×3 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $845 728 | 0,27% | 33 863 | $-490 488 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $791 692 | 0,25% | 1 078 | $-47 544 | Вниз ×1 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $772 132 | 0,24% | 35 225 | $178 646 | Вгору ×1 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $762 033 | 0,24% | 36 270 | $-336 807 | Вниз ×2 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $757 311 | 0,24% | 32 343 | $303 188 | Вгору ×1 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $755 738 | 0,24% | 31 062 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $717 440 | 0,23% | 4 620 | $126 495 | Вгору ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $671 920 | 0,21% | 28 399 | $239 532 | Вгору ×1 | ||
| ESBA | $631 723 | 0,20% | 84 909 | $-103 421 | Вниз ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $626 275 | 0,20% | 26 509 | $192 583 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $598 787 | 0,19% | 1 815 | $72 295 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $589 620 | 0,19% | 2 421 | $155 447 | Вниз ×1 | ||
| BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | $507 569 | 0,16% | 20 696 | $84 794 | Вгору ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $507 443 | 0,16% | 23 635 | $-200 383 | Вниз ×1 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $498 805 | 0,16% | 23 730 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $494 389 | 0,16% | 2 428 | $-2 477 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $483 870 | 0,15% | 1 534 | $35 379 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $471 254 | 0,15% | 944 | $33 587 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $461 394 | 0,15% | 1 952 | $-5 898 | Вниз ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $456 875 | 0,14% | 27 034 | $248 115 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452 905 | 0,14% | 1 739 | $-22 207 | |||
| V Visa Inc. | $441 404 | 0,14% | 1 293 | $-54 246 | Вниз ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $434 881 | 0,14% | 26 072 | $48 955 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $426 322 | 0,14% | 3 781 | $22 717 | Вгору ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $385 060 | 0,12% | 20 471 | Вгору ×1 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $384 641 | 0,12% | 19 515 | Вгору ×1 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $342 707 | 0,11% | 17 521 | Вгору ×1 | |||
| BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $342 088 | 0,11% | 16 534 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $335 497 | 0,11% | 828 | $24 220 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $293 755 | 0,09% | 385 | $-25 852 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $288 830 | 0,09% | 1 817 | $36 831 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $284 597 | 0,09% | 1 019 | $53 804 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $283 267 | 0,09% | 2 017 | $-125 001 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $270 284 | 0,09% | 292 | $-18 778 | |||
| IVV | $263 035 | 0,08% | 393 | $19 021 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $234 444 | 0,07% | 1 622 | $34 143 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $215 044 | 0,07% | 3 143 | $244 | Вгору ×1 | ||
| SPLB | $212 864 | 0,07% | 9 207 | $-18 680 925 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $208 283 | 0,07% | 1 252 | $3 475 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $207 525 | 0,07% | 178 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| INTF | Куплено більше | +184K | +$7.7M |
| BSCW | Куплено більше | +358K | +$7.6M |
| BSCS | Куплено більше | +247K | +$5.1M |
| IDVO | Куплено більше | +89K | +$4.6M |
| DIVO | Куплено більше | +63K | +$4.2M |
| SPHQ | Куплено більше | +32K | +$3.4M |
| IBHF | Скорочено | -126K | -$2.8M |
| BSMT | Куплено більше | +114K | +$2.7M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$2.1M |
| JGRO | Скорочено | -15K | +$1.3M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSJQ | 30 червня 2025 р. | 1 208 421 | $28 023 283 | |
| TFI | 30 вересня 2025 р. | 175 675 | $7 847 402 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 вересня 2025 р. | 32 075 | $1 963 311 | |
| BSJP | 31 березня 2025 р. | 84 094 | $1 940 044 | Більше не відстежується |
| HODL | 31 березня 2025 р. | 10 875 | $1 149 596 | Більше не відстежується |
| GSLC | 30 вересня 2025 р. | 2 894 | $351 274 | Більше не відстежується |
| HON | 31 березня 2025 р. | 989 | $223 405 | 10,9% |
| BSX | 30 вересня 2025 р. | 2 076 | $222 983 | -47,3% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 659 | $205 634 | -38,1% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 153 | $204 887 | -93,3% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 037 | $204 797 | 148,7% |